Компьютерное ведение расчетов по кассе.

Для ведения аналитического учета по денежным средствам предприятия необходимо осуществить настройку из меню Предприятие-Настройка параметров учета. В открывшемся диалоговом нажмите на кнопку Денежные средства и установите флажок «По статьям движения денежных средств». В результате на счетах учета денежных средств (50, 51, 52 и т.д.) установится субконто «Статьи движения денежных средств». Субконто «Статьи движения денежных средств», соответству­ет одноименный справочник, открываемый командой меню Банк ( или Касса )- Статьи движения денежных средств.

Справочник «Статьи движения денежных средств»

Справочник «Статьи движения денежных средств» используется для учета движений денежных средств по их видам. Такой учет является одним из требований для автома­тического заполнения «Отчета о движении денежных средств» (форма № 4).

Каждый вид движения денежных средств описывается в справочнике значениями двух реквизитов: «Наименование» и «Вид движения денежных средств».

Реквизит «Наименование» может иметь неограниченное число различных наименований, вводимых бухгалтером в про­цессе оформления кассовых и платежных документов.

Реквизит «Вид движения денежных средств» заполняется выбором значения из предопределенного списка, составленного в соответствии с требованиями по составу показателей «Отчета о движении денежных средств»

В комплекте поставки этот справочник поставляется частично за­полненный. Необходимо дополнить его рядом статей движения денежных средств в соответствии с табл. 3.1.

Таблица 3.1

Статьи движения денежных средств

Наименование	Вид движения денежных средств
Поступления от учредителей	Прочие поступления по инвестиционной деятельности
Средства, полученные от покупателей и заказчиков	Средства, полученные от покупателей и заказчиков
Приобретение оборудования	Приобретение объектов основных средств
Приобретение объектов основных средств	Приобретение объектов основных средств
Приобретение материалов	Оплата товаров, работ,услуг, сырья и иных оборотных активов
Оплата товаров, работ,услуг, сырья и иных оборотных активов	Оплата товаров, работ,услуг, сырья и иных оборотных активов
Расчеты по налогам и сборам	Расчеты по налогам и сборам
Выдача денежных средств под отчет	Прочие расходы по текущей деятельности
Оплата труда	Оплата труда
Прочие поступления денежных средств	Прочие поступления по текущей деятельности
Прочие расходы денежных средств	Прочие расходы по текущей деятельности
Получение наличных в банке
Сдача наличных в банк

Задание №3-1 Заполнение справочника рассмотрим на примере ввода ста­тьи движения денежных средств с наименование «Поступления от учредителей».

Решение:

-командой меню Банк ( Касса) - Статьи движения де­нежных средств открыть форму справочника «Статьи движения денежных средств»;

-командой меню Действие - Добавить открыть для ввода строку справочника;

-код элемента оставить «по умолчанию» и нажать на клави­шу Enter;

-в реквизите «Наименование» указать наименование статьи движения денежных средств Поступления от учредителей и нажать на клавишу Enter;

-в реквизите «Вид движения денежных средств» щелчком в строке открыть список видов и щелчком выбрать «Прочие поступления по инвестиционной деятельности».

Описанным выше способом внести в справочник все статьи денежных средств, перечисленные в задании.

Обратите внимание, что для статей с наименованием «Получение наличных в банке» и «Сдача наличных в банк» вид движения денежных средств не указан, поскольку данные по этим статьям не участвуют в формировании показателей «Отчета о движении денежных средств»