Счета синтетического учета
|
Д-т 01 К-т | ||
|
С-до.н. |
79 849 |
|
|
|
15 195 |
|
|
Обороты |
15 195 |
- |
|
С-до.к. |
95 044 |
|
|
Д-т 02 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
28 936 |
|
Обороты |
- |
- |
|
С.к. |
|
28 936 |
|
Д-т 04 К-т | ||
|
С-до.нач. |
5 378 |
|
|
Обороты |
- |
- |
|
С.к. |
5 378 |
|
|
Д-т 05 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
2 116 |
|
Обороты |
- |
- |
|
С.к. |
|
2 116 |
|
Д-т 08 К-т | ||
|
С-до.нач. |
- |
- |
|
|
15 195 |
15 195 |
|
Обороты |
15 195 |
15 195 |
|
С.к. |
- |
|
|
Д-т 10 К-т | ||
|
С-до.нач. |
88 565 |
|
|
|
21 250 |
|
|
|
2 450 |
|
|
Обороты |
23 700 |
- |
|
С.к. |
112 265 |
|
|
Д-т 19 К-т | ||
|
С-до.нач. |
3 520 |
|
|
|
3 825 |
|
|
Обороты |
3 825 |
- |
|
С.к. |
7 345 |
|
|
Д-т 20 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
|
|
Обороты |
8730 |
- |
|
С.к. |
8730 |
|
|
Д-т 26 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
|
|
|
6 515 |
|
|
|
2 215 |
8 730 |
|
Обороты |
8 730 |
8 730 |
|
С.к. |
- |
|
|
Д-т 41 К-т | ||
|
С-до.нач. |
3 290 |
|
|
Обороты |
- |
- |
|
С.к. |
3 290 |
|
|
Д-т 50 К-т | ||
|
С-до.нач. |
2 143 |
|
|
|
16 148 |
16 148 |
|
|
823 |
2 500 |
|
|
50 |
1 100 |
|
|
637 |
|
|
Обороты |
17 658 |
19 748 |
|
С.к. |
53 |
|
|
Д-т 51 К-т | ||
|
С-до.нач. |
22 184 |
|
|
|
19 038 |
15 000 |
|
|
1 100 |
16 148 |
|
|
10 000 |
4 153 |
|
|
|
6 600 |
|
|
|
1 024 |
|
|
|
9 000 |
|
Обороты |
30 138 |
51 925 |
|
С.к. |
397 |
|
|
Д-т 58 К-т | ||
|
С-до.нач. |
46 135 |
|
|
Обороты |
- |
- |
|
С.к. |
46 135 |
|
|
Д-т 60 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
13 042 |
|
|
15 000 |
21 250 |
|
|
9 000 |
3 825 |
|
|
|
15195 |
|
Обороты |
24 000 |
40 270 |
|
С.к. |
|
29 312 |
|
Д-т 62 К-т | ||
|
С-до.нач. |
19 038 |
|
|
|
|
19 038 |
|
Обороты |
- |
19 038 |
|
С.к. |
- |
|
|
Д-т 66 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
1 376 |
|
|
|
10 000 |
|
Обороты |
- |
10 000 |
|
С.к. |
|
11 376 |
|
Д-т 67 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
1 024 |
|
|
1 024 |
|
|
Обороты |
1 024 |
- |
|
С.к. |
|
- |
|
Д-т 68 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
6 600 |
|
|
6 600 |
|
|
Обороты |
6 600 |
- |
|
С.к. |
|
- |
|
Д-т 69 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
4 153 |
|
|
4 153 |
2 215 |
|
Обороты |
4 153 |
2 215 |
|
С.к. |
|
2 215 |
|
Д-т 70 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
16 148 |
|
|
16 148 |
6 515 |
|
Обороты |
16 148 |
6 515 |
|
С.к. |
|
6 515 |
|
Д-т 71 К-т | ||
|
С-до.нач. |
1 030 |
|
|
|
2 500 |
2 450 |
|
|
|
50 |
|
Обороты |
2500 |
2500 |
|
С.к. |
1 030 |
|
|
Д-т 73-2 К-т | ||
|
С-до.нач. |
823 |
|
|
|
|
823 |
|
Обороты |
- |
823 |
|
С.к. |
- |
- |
|
Д-т 75-2 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
|
|
|
|
10 000 |
|
Обороты |
- |
10 000 |
|
С.к. |
|
10 000 |
|
Д-т 76 К-т | ||
|
С-до.нач. |
637 |
|
|
|
|
637 |
|
Обороты |
- |
637 |
|
С.к. |
|
- |
|
Д-т 80 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
107 545 |
|
|
|
12 455 |
|
Обороты |
- |
12 455 |
|
С.к. |
|
120 000 |
|
Д-т 82 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
28 872 |
|
Обороты |
- |
- |
|
С.к. |
|
28 872 |
|
Д-т 83 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
14 359 |
|
|
12 455 |
|
|
Обороты |
12 455 |
* |
|
С.к. |
|
1 904 |
|
Д-т 84 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
|
|
|
10 000 |
43 337 |
|
Обороты |
10 000 |
43 337 |
|
С.к. |
|
33 337 |
|
Д-т 91 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
|
|
|
|
18 600 |
|
|
18 600 |
|
|
Обороты |
18 600 |
18 600 |
|
С.к. |
|
|
|
Д-т 96 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
5 084 |
|
Обороты |
- |
- |
|
С.к. |
|
5 084 |
|
Д-т 98 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
18 600 |
|
|
18 600 |
|
|
Обороты |
18 600 |
- |
|
С.к. |
|
- |
|
Д-т 99 К-т | ||
|
С-до.нач. |
|
24 737 |
|
|
43 337 |
18 600 |
|
Обороты |
43 337 |
18 600 |
|
С.к. |
- |
- |
Таблица 2.3 «Оборотно-сальдовая ведомость»
|
Код синтетического счета |
Сальдо на начало месяца |
Обороты за месяц |
Сальдо на конец месяца | |||||||||
|
|
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т | ||||||
|
01 |
79849 |
|
15 195 |
|
95 044 |
| ||||||
|
02 |
|
28936 |
|
|
|
28 936 | ||||||
|
04 |
5378 |
|
|
|
5 378 |
| ||||||
|
05 |
|
2116 |
|
|
|
2 116 | ||||||
|
08 |
|
|
15195 |
15195 |
|
| ||||||
|
10 |
88565 |
|
23700 |
|
112 265 |
| ||||||
|
19 |
3520 |
|
3825 |
|
7 345 |
| ||||||
|
20 |
|
|
8730 |
|
8 730 |
| ||||||
|
26 |
|
|
8730 |
8730 |
|
| ||||||
|
41 |
3290 |
|
|
|
3 290 |
| ||||||
|
50 |
2143 |
|
17658 |
19748 |
53 |
| ||||||
|
51 |
22184 |
|
30 138 |
51 925 |
397 |
| ||||||
|
58 |
46135 |
|
|
|
46 135 |
| ||||||
|
60 |
|
13042 |
24000 |
40270 |
|
29 312 | ||||||
|
62 |
19038 |
|
|
19038 |
|
| ||||||
|
66 |
|
1376 |
|
10000 |
|
11 376 | ||||||
|
67 |
|
1024 |
1024 |
|
|
| ||||||
|
68 |
|
6600 |
6600 |
|
|
| ||||||
|
69 |
|
4153 |
4153 |
2215 |
|
2 215 | ||||||
|
70 |
|
16148 |
16148 |
6515 |
|
6 515 | ||||||
|
71 |
1030 |
|
2500 |
2500 |
1 030 |
| ||||||
|
73-2 |
823 |
|
|
823 |
|
| ||||||
|
75-2 |
|
|
|
10000 |
|
10000 | ||||||
|
76 |
637 |
|
|
637 |
|
| ||||||
|
80 |
|
107545 |
|
12455 |
|
120 000 | ||||||
|
82 |
|
28872 |
|
|
|
28 872 | ||||||
|
83 |
|
14359 |
12455 |
|
|
1 904 | ||||||
|
84 |
|
|
10000 |
43337 |
|
33337 | ||||||
|
91 |
|
|
18600 |
18600 |
|
| ||||||
|
96 |
|
5084 |
|
|
|
5 084 | ||||||
|
98 |
|
18600 |
18600 |
|
|
| ||||||
|
99 |
|
24737 |
43337 |
18600 |
|
| ||||||
|
Итого: |
272592 |
272592 |
280588 |
280588 |
279667 |
279667 | ||||||
Таблица 2.4 «Бухгалтерский баланс организации»
|
Наименование показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
АКТИВ |
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Нематериальные активы |
3 262 |
3 262 |
|
Результаты исследований и разработок |
- |
- |
|
Нематериальные поисковые активы |
- |
- |
|
Материальные поисковые активы |
- |
- |
|
Основные средства |
50 913 |
66 108 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
- |
- |
|
Финансовые вложения |
46 135 |
46 135 |
|
Отложенные налоговые активы |
- |
- |
|
Прочие внеоборотные активы |
- |
- |
|
Итого по разделу I |
100 310 |
115 505 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы |
91 855 |
124 285 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 520 |
7 345 |
|
Дебиторская задолженность |
21 528 |
1 030 |
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
- |
- |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
24327 |
450 |
|
Прочие оборотные активы |
- |
- |
|
Итого по разделу II |
141 230 |
133 110 |
|
БАЛАНС |
241540 |
248 615 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
107 545 |
120 000 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
- |
- |
|
Переоценка внеоборотных активов |
- |
- |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
14 359 |
1 904 |
|
Резервный капитал |
28 872 |
28 872 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
24 737 |
33 337 |
|
Итого по разделу III |
175 513 |
184 113 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Заемные средства |
1 024 |
- |
|
Отложенные налоговые обязательства |
- |
- |
|
Оценочные обязательства |
5 084 |
5 084 |
|
Прочие обязательства |
- |
- |
|
Итого по разделу IV |
6 108 |
5 084 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Заемные средства |
1 376 |
11 376 |
|
Кредиторская задолженность |
39 943 |
48 042 |
|
Доходы будущих периодов |
18 600 |
- |
|
Оценочные обязательства |
- |
- |
|
Прочие обязательства |
- |
- |
|
Итого по разделу V |
59 919 |
59 418 |
|
БАЛАНС |
241 540 |
248 615 |