ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Расчет эффективности проектных мероприятий

Наименование показателя

Затраты, тыс. рублей

Структура

инвестиционных затрат

1. Капитальные вложения

3482.5

40.84%

1.1. Приобретение нематериальных активов (программное обеспечение)

3360.0

39%

1.2. Приобретение оборудования

92.5

1.08%

1.3.Работы по установке и пуско-наладке оборудования

30.0

0.35%

1.4. Долгосрочные финансовые вложения

0.0

0%

1.5. Прочие капитальные вложения

0.0

0%

2. Прирост потребности в оборотных средствах

0.0

0.00%

3. Прочие инвестиционные затраты

5044.0

59.16%

3.1. Подбор и подготовка персонала

849.0

9.96%

3.2. Первоначальные затраты на маркетинг и рекламу

1035.0

12.14%

3.3. Заключение партнерских соглашений

1200.0

14.07%

3.4. Первоначальная поддержка дилеров (компенсация некоторых затрат)

1960.0

22.99%

ИТОГО инвестиционные затраты

8526.5

100.00%

Наименование показателя

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4

5

6

7

8

ИТОГО

квартал

квартал

квартал

квартал

квартал

1. Капитальные вложения

2422.5

500.0

560.0

0.0

0

0

0

0

3482.500

1.1. Приобретение

нематериальных активов

(программное обеспечение)

2300.0

500.0

560.0

0.0

0

0

0

0

3360.000

1.2. Приобретение

оборудования

92.5

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

92.500

1.3.Работы по установке и

пуско-наладке оборудования

30.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

30.00

1.4. Долгосрочные

финансовые вложения

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0

1.5. Прочие капитальные

вложения

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0

2. Прирост потребности в

оборотных средствах

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0.000

3. Прочие инвестиционные

затраты

1234.0

1500.0

1250.0

660.0

300

100

0

0

5044.000

3.1. Подбор и подготовка

персонала

349.0

400.0

100.0

0.0

0

0

0

0

849.000

3.2. Первоначальные затраты

на маркетинг и рекламу

85.0

250.0

450.0

250.0

0

0

0

0

1035.000

3.3. Заключение партнерских

соглашений

800.0

400.0

1200.000

3.4. Первоначальная

поддержка дилеров

(компенсация некоторых

затрат)

0.0

450.0

700.0

410.0

300

100

0

0

1960.000

ИТОГО инвестиционные

затраты

3656.500

2000.000

1810.000

660.000

300.000

100.000

0.000

0.000

8526.500

Наименование показателя

1

2

3

4

5 квартал

6 квартал

7 квартал

8 квартал

ИТОГО

квартал

квартал

квартал

квартал

1. Выручка от продажи автомобилей

0

0.000

0.000

9515.520

190310.400

713664.000

1332172.800

2155860.000

4401522.720

Объем продаж в натруальном выражении

0

0

0

4

80

300

560

870

1814

Цена единицы продукции

1960

1960

1960

2016.000

2016.000

2016.000

2016.000

2100.000

16044

- Выручка от реализации без НДС

0

0.000

0.000

8064.000

161280.000

604800.000

1128960.000

1827000.000

3730104.000

- НДС

0.000

0.000

0.000

1451.520

29030.400

108864.000

203212.800

328860.000

671418.720

- Выручка от реализации с НДС

0.000

0.000

0.000

9515.520

190310.400

713664.000

1332172.800

2155860.000

4401522.720

2. Выручка от реализации дополнительных

товаров и услуг

0

560

2800

14336

39088

54364.8

420448

1500800

2032396.800

- Выручка от реализации без НДС

0

500.000

2500.000

12800.000

34900.000

48540.000

375400.000

1340000.000

1814640.000

- НДС

0.000

60.000

300.000

1536.000

4188.000

5824.800

45048.000

160800.000

217756.800

- Выручка от реализации с НДС

0.000

560.000

2800.000

14336.000

39088.000

54364.800

420448.000

1500800.000

2032396.800

3. Поступления через партнерские

договора и контракты

0

65

120

350

500

500

650

800

0

Итого выручка от реализации

0

625.000

2920.000

24201.520

229898.400

768528.800

1753270.800

3657460.000

6436904.520

Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7 квартал

8 квартал

ИТОГО

квартал

квартал

квартал

квартал

квартал

квартал

1. Выручка от реализации продукции,

работ, услуг (без НДС, акцизов, налога с

0.0

565.0

2620.0

21214.0

196680.0

653840.0

1505010.0

3167800.0

5547729.0

продаж)

2. Затраты, связанные с производством и

реализацией прдукции

0.0

519.8

2410.4

19516.9

180945.6

601532.8

1384609.2

2914376.0

5103910.7

3. Прибыль от производственно-

хозяйственной деятельности

0.0

45.2

209.6

1697.1

15734.4

52307.2

120400.8

253424.0

443818.3

12.

Налогооблагаемая прибыль

0.0

45.2

209.6

1697.1

15734.4

52307.2

120400.8

253424.0

443818.3

Ставка налога на прибыль

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

13.

Налог на прибыль

0

8.136

37.728

305.482

2832.192

9415.296

21672.144

45616.320

79887.298

14.

Чистая прибыль

0.0

37.1

171.9

1391.6

12902.2

42891.9

98728.7

207807.7

363931.022

15. Распределение прибыли:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Нераспределенная прибыль

0

37.064

171.872

1391.638

12902.208

42891.904

98728.656

207807.680

363931.022

101

Таблица 5. Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

5 квартал

6 квартал

7 квартал

8 квартал

ИТОГО

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приток

0

568.325

2808.325

23859.845

229406.725

768037.125

1752629.125

3656668.325

6433977.795

- выручка от реализации

0

560.000

2800.000

23851.520

229398.400

768028.800

1752620.800

3656660.000

6433919.520

- амортизация

0

8.325

8.325

8.325

8.325

8.325

8.325

8.325

58.275

Отток

0.0

519.8

2410.4

19516.9

180945.6

601532.8

1384609.2

2914376.0

5103910.7

- себестоимость (с амортизацией)

0.0

519.8

2410.4

19516.9

180945.6

601532.8

1384609.2

2914376.0

5103910.680

Сальдо потока от операционной деятельности

0

40.200

389.600

4334.640

48452.800

166496.000

368011.600

742284.000

1330067.115

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приток

0

65

120

350

500

500

650

800

2985

- приток от партнерских договоров и контрактов

0

65

120

350

500

500

650

800

2985

Отток

3656.500

2000.000

1810.000

660

300

100

0

0

8526.5

- капитальные вложения

2423

500.000

560

0

0

0

0

0

3482.5

- прирост потребности в оборотных средствах

0

0.000

0.000

0

0

0

0

0

0

- прочие инвестиции

1234.000

1500.000

1250.000

660

300

100

0

0

5044

Сальдо потока от инвестиционной деятельности

-3656.500

-1935.000

-1690.000

-310

200

400

650

800

-5541.5

ПОТОК РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ

-3656.500

-1894.800

-1300.400

4024.640

48652.800

166896.000

368661.600

743084.000

1324467.340

НАКОПЛЕННЫЙ ПОТОК РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ

-3656.500

-5551.300

-6851.700

-2827.060

45825.740

212721.740

581383.340

1324467.340

Общее сальдо потока

-3130

-794.800

-150.400

4684.640

48652.800

166896.000

368661.600

743084.000

1327903.840

Общее сальдо потока нарастающим итогом

-3130

-3924.800

-4075.200

609.440

49262.240

216158.240

584819.840

1327903.840

Приток средств

526.500

1733.325

4078.325

24869.845

229906.725

768537.125

1753279.125

3657468.325

Отток средств

-3656.500

-2519.800

-4220.400

-20176.880 -181245.600 -601632.800 -1384609.200 -2914376.000

Свободные денежные средства

-3130.000

-786.475

-142.075

4692.965

48661.125

166904.325

368669.925

743092.325

Таблица 6. Определение нормы дисконтирования

Наименование показателя

Обозначение

Значение

1. Риск альтернативных вложений

a

0.045

- для физических лиц

af

0.000

- для банка

ab

0.000

- для государства

as

0.000

- для предприятия

ae

0.045

2. Риск реализации проектных мероприятий

b

0.022

3. Инфляция

c

0.000

Норма дисконтирования

E

0.067

102

Таблица 7. Показатели оценки коммерческой эффективности

Наименование показателя

1 квартал

2 квартал

3

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

ИТОГО

квартал

Номер интервала планирования

0

1

2

3

4

5

6

7

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДИСКОНТИРОВАННОГО ДОХОДА

- коэффициент дисконтирования

1

0.937

0.878

0.823

0.771

0.722

0.677

0.634

- поступления от реализации стратегии

0

40.200

389.600

4334.640

48452.800

166496.000

368011.600

742284.000

1330008.840

- дисконтированные поступления

0

37.667

342.048

3565.780

37346.871

120246.650

249037.373

470659.637

881236.026

- инвестиции, связанные с реализацией стратегии

3656.500

1935.000

1690.000

310.000

-200

-400

-650

-800

5541.5

-

-

-

-

- дисконтированные инвестиции

3656.500

1813.071

1483.728

255.0135185

154.1577425

288.8877816

439.8619303

507.2555911

5818.150

- чистые денежные поступления

-3656.500

-1775.404

-1141.681

3310.766

37501.029

120535.538

249477.235

471166.892

875417.876

Чистый дисконтированный доход

875417.876

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ДОХОДНОСТИ

- дисконтированные поступления

0

37.667

342.048

3565.780

37346.871

120246.650

249037.373

470659.637

881236.026

-

-

-

-

- дисконтированные инвестиции

3656.500

1813.071

1483.728

255.014

154.1577425

288.8877816

439.8619303

507.2555911

5818.150

Индекс доходности

151.463

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ

ДОХОДНОСТИ

- поступления по проекту

0

40.200

389.600

4334.640

48452.800

166496.000

368011.600

742284.000

1330008.840

- инвестиции

-3656.500

-1935.000

-1690.000

-310

200

400

650

800

-5541.500

- денежные поступления

-3656.500

-1894.800

-1300.400

4024.640

48652.800

166896.000

368661.600

743084.000

1324467.340

Внутренняя норма доходности

162.63%

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ

- поступления по проекту

0

40.200

389.600

4334.640

48452.800

166496.000

368011.600

742284.000

1330008.840

- то же нарастающим итогом

0

40.200

429.800

4764.440

53217.240

219713.240

587724.840

1330008.840

- инвестиционные затраты по проекту

-3656.500

-1935.000

-1690.000

-310

200

400

650

800

-5541.500

- то же нарастающим итогом

-3656.500

-5591.500

-7281.500

-7591.5

-7391.5

-6991.5

-6341.5

-5541.5

- денежные поступления по проекту

-3656.500

-1894.800

-1300.400

4024.640

48652.800

166896.000

368661.600

743084.000

1324467.340

- то же нарастающим итогом

-3656.500

-5551.300

-6851.700

-2827.060

45825.740

212721.740

581383.340

1324467.340

Срок окупаемости, кварталов

4.05

Срок окупаемости, лет

1.01