- •Финансовый менеджмент
- •2014 Содержание
- •Введение
- •1. Анализ текущей финансовой политики предприятия
- •2. Анализ производственной программы предприятия
- •3. Рекомендации по формированию оборотных активов предприятия и источников их формирования
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение 1.
Приложение 1.
Данные о производственной деятельности предприятия за 2012-2014 годы
|
|
доля |
2012 |
2013 |
2014 (прогнозные) |
|
Выручка |
|
|
|
|
|
Продукт № 1 |
0,12 |
2261656,56 |
3123596,64 |
3123596,64 |
|
Продукт № 2 |
0,15 |
2827070,70 |
3904495,80 |
3904495,8 |
|
Продукт № 3 |
0,12 |
2261656,56 |
3123596,64 |
3123596,64 |
|
Продукт № 4 |
0,1 |
1884713,80 |
2602997,20 |
2602997,2 |
|
Продукт № 5 |
0,05 |
942356,90 |
1301498,60 |
1301498,6 |
|
Продукт № 6 |
0,15 |
2827070,70 |
3904495,80 |
5466294,12 |
|
Продукт № 7 |
0,05 |
942356,90 |
1301498,60 |
1301498,6 |
|
Продукт № 8 |
0,07 |
1319299,66 |
1822098,04 |
1093258,824 |
|
Продукт № 9 |
0,1 |
1884713,80 |
2602997,20 |
2602997,2 |
|
Продукт № 10 |
0,09 |
1696242,42 |
2342697,48 |
2342697,48 |
|
Итого: |
|
18847138 |
26029972 |
26862931,1 |
|
Себестоимость |
|
|
|
|
|
Продукт № 1 |
0,15 |
2243038,80 |
3262712,55 |
3262712,55 |
|
Продукт № 2 |
0,17 |
2542110,64 |
3697740,89 |
3697740,9 |
|
Продукт № 3 |
0,15 |
2243038,80 |
3262712,55 |
3262712,56 |
|
Продукт № 4 |
0,08 |
1196287,36 |
1740113,36 |
1740113,36 |
|
Продукт № 5 |
0,07 |
1046751,44 |
1522599,19 |
1522599,19 |
|
Продукт № 6 |
0,1 |
1495359,20 |
2175141,70 |
2697175,71 |
|
Продукт № 7 |
0,05 |
747679,60 |
1087570,85 |
1087570,86 |
|
Продукт № 8 |
0,1 |
1495359,20 |
2175141,70 |
2001130,36 |
|
Продукт № 9 |
0,06 |
897215,52 |
1305085,02 |
1305085,02 |
|
Продукт № 10 |
0,07 |
1046751,44 |
1522599,19 |
1522599,19 |
|
Итого: |
|
14953592 |
21751417 |
22099439,7 |
|
Прибыль |
|
|
|
|
|
Продукт № 1 |
|
18617,76 |
-139115,91 |
-139115,91 |
|
Продукт № 2 |
|
284960,06 |
206754,91 |
206754,90 |
|
Продукт № 3 |
|
18617,76 |
-139115,91 |
-139115,92 |
|
Продукт № 4 |
|
688426,44 |
862883,84 |
862883,84 |
|
Продукт № 5 |
|
-104394,54 |
-221100,59 |
-221100,59 |
|
Продукт № 6 |
|
1331711,5 |
1729354,1 |
2769118,41 |
|
Продукт № 7 |
|
194677,3 |
213927,75 |
213927,74 |
|
Продукт № 8 |
|
-176059,54 |
-353043,66 |
-907871,54 |
|
Продукт № 9 |
|
987498,28 |
1297912,18 |
1297912,18 |
|
Продукт № 10 |
|
649490,98 |
820098,29 |
820098,29 |
|
Итого: |
|
3893546 |
4278555 |
4763491,4 |
|
Постоянные затраты |
|
|
|
|
|
Продукт № 1 |
0,2 |
448607,76 |
652542,51 |
652542,51 |
|
Продукт № 2 |
0,5 |
1271055,32 |
1848870,45 |
1848870,45 |
|
Продукт № 3 |
0,7 |
1570127,16 |
2283898,79 |
2283898,79 |
|
Продукт № 4 |
0,3 |
358886,21 |
522034,01 |
522034,01 |
|
Продукт № 5 |
0,6 |
628050,86 |
913559,51 |
913559,51 |
|
Продукт № 6 |
0,4 |
598143,68 |
870056,68 |
870056,68 |
|
Продукт № 7 |
0,1 |
74767,96 |
108757,09 |
108757,09 |
|
Продукт № 8 |
0,8 |
1196287,36 |
1740113,36 |
1740113,36 |
|
Продукт № 9 |
0,5 |
448607,76 |
652542,51 |
652542,51 |
|
Продукт № 10 |
0,3 |
314025,43 |
456779,76 |
456779,76 |
|
Итого: |
|
6908559,50 |
10049154,65 |
10049154,65 |
|
Переменные затраты |
|
|
|
|
|
Продукт № 1 |
|
1794431,04 |
2610170,04 |
2610170,04 |
|
Продукт № 2 |
|
1271055,32 |
1848870,45 |
1848870,45 |
|
Продукт № 3 |
|
672911,64 |
978813,77 |
978813,77 |
|
Продукт № 4 |
|
837401,15 |
1218079,35 |
1218079,35 |
|
Продукт № 5 |
|
418700,58 |
609039,68 |
609039,68 |
|
Продукт № 6 |
|
897215,52 |
1305085,02 |
1827119,028 |
|
Продукт № 7 |
|
672911,64 |
978813,77 |
978813,77 |
|
Продукт № 8 |
|
299071,84 |
435028,34 |
261017,004 |
|
Продукт № 9 |
|
448607,76 |
652542,51 |
652542,51 |
|
Продукт № 10 |
|
732726,01 |
1065819,43 |
1065819,43 |
|
Итого: |
|
8045032,50 |
11702262,35 |
12050285,03 |