- •Основные приемы работы с программой «1с:бухгалтерия 8»
- •Содержание
- •Практическое занятие 1. Подготовка информационной базы для ведения учета
- •Концепция системы «1с:Предприятие»
- •Добавление информационной базы для ведения учета
- •Практикум 1.1
- •Ввод сведений о пользователях системы
- •Практикум 1.2
- •Практикум 1.3
- •Практикум 1.4
- •Контрольные вопросы
- •Практическое занятие 2. Первоначальная настройка системы
- •Ввод сведений об организации
- •Практикум 2.1
- •Практикум 2.2
- •Настройка параметров учета в организации
- •Практикум 2.3
- •Настройка учетной политики организации
- •Практикум 2.4
- •Практикум 2.5
- •Контрольные вопросы
- •Практическое занятие 3. Заполнение справочников
- •Справочник «Номенклатурные группы»
- •Практикум 3.1
- •Справочник «Номенклатура»
- •Практикум 3.2
- •Практикум 3.3
- •Справочник «Контрагенты»
- •Практикум 3.4
- •Справочник «Физические лица»
- •Практикум 3.5
- •Практикум 3.6
- •Ответственные лица организаций
- •Практикум 3.7
- •Контрольные вопросы
- •Практическое занятие 4. Ввод начальных остатков
- •План счетов бухгалтерского учета
- •Правила ввода входящего сальдо
- •Ввод остатков товарно-материальных ценностей Практикум 4.1
- •Ввод остатков денежных средств Практикум 4.2
- •Ввод остатков по расчетам с контрагентами Практикум 4.3
- •Практикум 4.4
- •Ввод начальных остатков по основным средствам
- •Практикум 4.5
- •Практикум 4.6
- •Проверка правильности ввода входящего сальдо Практикум 4.7
- •Контрольные вопросы
- •Практическое занятие 5. Учет наличных денежных средств
- •Документ «Приходный кассовый ордер»
- •Практикум 5.1
- •Документ «Расходный кассовый ордер»
- •Практикум 5.2
- •Отчет «Кассовая книга»
- •Практикум 5.3
- •Расчеты с подотчетными лицами
- •Практикум 5.4
- •Практикум 5.5
- •Контрольные вопросы
- •Практическое занятие 6. Учет движения денежных средств по расчетным счетам организации
- •Журнал учета банковских документов
- •Практикум 6.1
- •Поступление на расчетный счет
- •Практикум 6.2
- •Формирование платежного поручения
- •Практикум 6.3
- •Обмен с программой «Клиент банка» Практикум 6.4
- •Настройка справочника «Статьи движения денежных средств» Практикум 6.5
- •Списание с расчетного счета Практикум 6.6
- •Практикум 6.7
- •Контрольные вопросы
- •Практическое занятие 7. Учет товаров, расчеты с поставщиками, покупателями
- •Оформление поступления товара
- •Практикум 7.1
- •Контроль правильности введенных операций Практикум 7.2
- •Расчеты с поставщиком товаров Практикум 7.3
- •Общая схема продажи товаров
- •Оформление счета покупателю Практикум 7.4
- •Поступление денежных средств от покупателя Практикум 7.5
- •Реализация товаров Практикум 7.6
- •Контроль правильности введенных документов Практикум 7.7
- •Акт сверки взаиморасчетов Практикум 7.8
- •Контрольные вопросы
- •Практическое занятие 8. Учет оплаты труда
- •Проверка данных системы на соответствие действующему законодательству
- •Практикум 8.1
- •Способы отражения зарплаты в учете
- •Практикум 8.2
- •Настройка видов начислений организации Практикум 8.3
- •Справочник «Сотрудники» Практикум 8.4
- •Прием на работу
- •Практикум 8.5
- •Начисление заработной платы
- •Практикум 8.6
- •Расчет страховых взносов Практикум 8.7
- •Формирование платежной ведомости Практикум 8.8
- •Выплата зарплаты через кассу Практикум 8.9
- •Отчеты по заработной плате Практикум 8.10
- •Самостоятельная работа
- •Контрольные вопросы
- •Практическое занятие 9. Учет основных средств и нематериальных активов
- •Общая схема учета основных средств и оборудования
- •Практикум 9.1
- •Поступление основных средств Практикум 9.2
- •Учет дополнительных расходов
- •Практикум 9.3
- •Принятие к учету основного средства Практикум 9.4
- •Начисление амортизации
- •Практикум 9.5
- •Поступление нематериальных активов
- •Практикум 9.6
- •Принятие к учету нематериальных активов Практикум 9.7
- •Начисление амортизации по нма и ниокр Практикум 9.8
- •Контроль правильности ввода операций Практикум 9.9
- •Контрольные вопросы
- •Практическое занятие 10. Закрытие месяца. Формирование отчетности
- •Расчеты по ндс
- •Практикум 10.1
- •Практикум 10.2
- •Проверка параметров для правильного закрытия счетов Практикум 10.3
- •Закрытие счетов бухгалтерского учета
- •Практикум 10.4
- •Анализ состояния бухгалтерского учета Практикум 10.5
- •Регламентированная отчетность
- •Практикум 10.6
- •Практикум 10.7
- •Контрольные вопросы
- •Приложение 1. Задания для самостоятельной работы
- •Приложение 2. Основные объекты конфигурации
- •Константы
- •Перечисления
- •Справочники
- •Документы
- •Журналы документов
- •Регистр сведений
- •Регистр накопления
- •Механизмы бухгалтерского учета
- •Механизм сложных периодических расчетов
- •Отчеты и обработки
Практикум 6.2
|
12.01.2011 г. От покупателя ТЦ «Мир игрушек» на основной расчетный счет поступила сумма 130000 руб (в т.ч. НДС 10%) – оплата за отгруженный ранее товар. Данная операция подтверждается выпиской банка. Номер платежного поручения покупателя – 21 от 11 января 2011 г |
Последовательность действий:
1. Ввести новый документ
2. Правильно выбрать операцию
3. Заполнить требуемые поля в документе. Поля, подчеркнутые красной линией являются обязательными для заполнения.
4. Для документов по банку и кассе нужно указать статью движения денежных средств. Если нужной статьи в справочнике еще нет, то добавить.
Рис. 6.5. Вид документа «Поступление на расчетный счет»
Проводки документа:
Рис. 6.6. Проводки документа «Поступление на расчетный счет»
Организация ежедневно получает от банка выписку по своему расчетному счету с приложением копий документов, на основании которых зачислены или списаны средства. Для контроля полноты и правильности введенных данных в журнале банковских документов можно поставить фильтр на определенный счет и требуемую дату и сравнить учетные данные с бумажной выпиской, полученной из банка (рис. 6.7).В результате отбора формируется список документов по одному расчетному счету одной организации. Если выписка формируется по валютному банковскому счету, то остатки на начало и конец дня выводятся и в рублях и в валюте.
Рис. 6.7. Банковская выписка за указанную дату
Формирование платежного поручения
Оформим операции по перечислению средств с расчетного счета контрагенту в соответствии с представленной схемой работы, т.е. сначала оформим документ «Платежное поручение», затем выгрузим документ в систему «Клиент банка», а после получения выписки из банка оформим фактическое списание средств с расчетного счета.
Практикум 6.3
|
По условию Кредитного договора с Филиалом ОАО «УралСиб» по сроку 15 числа каждого месяца с расчетного счета предприятие должно перечислять сумму очередного платежа и начисленных процентов. 15.01.2011 Филиалу ОАО «УралСиб» (ИНН 5407178909) на р\сч 40702810555070111542 в филиале ОАО «УралСиб» (г.Новосибирск, БИК-045004725, корр.счет банка -30101810400000000725) произведен очередной платеж по Кредитному договору в сумме 41667 руб. (Без НДС). Сформируйте документ «Платежное поручение». |
Оформленный документ «Платежное поручение» представлен на рис. 6.8.
Печатная форма платежного поручения представлена на рис. 6.9.
Рис. 6.8. Вид платежного поручения для оплаты контрагенту
Рис. 6.9. Вид печатной формы платежного поручения
Обмен с программой «Клиент банка» Практикум 6.4
|
Настройте параметры для обмена данными с программой «Клиент банка». Сформируйте файл выгрузки за 15.01.2011 |
Подготовленное платежное поручение распечатывается, подписывается и передается в банк для перечисления денежных средств. Передача платежного поручения в банк может осуществляться в электронном виде с помощью программы «Клиент банка». В каждом банке свой формат обмена данными с клиентом, поэтому сначала нужно провести настройку.
Вызвать форму настройки обмена (рис. 6.11) можно из списка платежных поручений (меню Банк > Платежные поручения) по кнопке «Выгрузить» (рис.6.10).
Рис. 6.10. Список платежных поручений
Откроется форма, представленная на рис. 6.12, в правом нижнем углу кнопка «Настройка». Параметры для учебного примера можно настроить так как показано на рис. 6.11.
Рис. 6.11. Настройка параметров обмена с программой «Клиент банка»
Подобная настройка осуществляется один раз для каждого банка, в котором открыты расчетные счета организации. Для выгрузки необходимо выполнить следующие действия:
указать период выгружаемых документов
отметить документы для выгрузки или снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться
проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке
выгрузить документы в файл (кнопка «Выгрузить»). Фрагмент файла выгрузки представлен на рис. 6.13
для контроля результатов выгрузки сформировать отчет о выгруженных платежных документах (кнопка «Отчет»).
! |
При заполнении документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые готовы к выгрузке и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов для выгрузки. |
Рис. 6.12. Выгрузка платежных поручений в файл для передачи в банк
Рис. 6.13. Фрагмент файла выгрузки
Загрузка файлов, полученных из банка загружается в меню Банк > Банковские выписки > кнопка «Загрузить» (см. рис.6.7). Перед загрузкой рекомендуется исправить все ошибки и заполнить недостающие данные.