- •Оглавление
- •Журнал регистрации хозяйственных операцийОао «Русская механика»
- •Счета бухгалтерского учетаОао «Русская механика»
- •Оборотно-сальдовая ведомость операцийОао «Русская механика»
- •Шахматная ведомость оао «Русская механика» Бухгалтерский баланс оао «Русская механика» на 1 января 2014
- •Отчет о финансовых результатах оао «Русская механика» за 2013 год
- •Литература
Оборотно-сальдовая ведомость операцийОао «Русская механика»
Таблица 2
|
№ п/п |
Наименования счетов |
Сальдо на начало года |
Обороты |
Сальдо на конец отчетного года | ||||
|
Д (А) |
К (П) |
Д |
К |
Д (А) |
К (П) | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
01 |
Основные средства |
431151000 |
|
96 000 |
0 |
431247000 |
| |
|
02 |
Амортизация основных средств |
|
128391000 |
0 |
900 |
|
128391900 | |
|
03 |
Доходные вложения |
159000 |
|
|
|
159000 |
| |
|
04 |
Нематериальные активы |
1063000 |
|
3 250 |
0 |
1066250 |
| |
|
05 |
Амортизация НА |
|
908000 |
0 |
100 |
|
908100 | |
|
08 |
Вложения во внеоб. Активы |
51511000 |
|
99 250 |
99 250 |
51511000 |
| |
|
09 |
ОНА |
284000 |
|
|
|
284000 |
| |
|
10 |
МПЗ |
373 717 000 |
|
52 000 |
33 900 |
373735100 |
| |
|
19 |
НДС |
6 029 000 |
|
30 646 |
4 050 |
6055596 |
| |
|
20 |
Основное производство |
87100000 |
|
164900 |
151900 |
87113000 |
| |
|
26 |
ОХР |
|
|
46300 |
46300 |
0 |
| |
|
40 |
Выпуск продукции |
|
|
0 |
0 |
0 |
| |
|
41 |
Товары |
29571000 |
|
130000 |
130000 |
29571000 |
| |
|
42 |
Торг. Наценка |
|
|
0 |
0 |
|
0 | |
|
43 |
Готовая продукция |
313037000 |
|
150000 |
135000 |
313052000 |
| |
|
44 |
Расходы на продажу |
|
|
67200 |
67200 |
0 |
| |
|
50 |
Касса |
0 |
|
185000 |
162000 |
23000 |
| |
|
51 |
Расчетный счет |
18829000 |
|
1348700 |
395265 |
19782435 |
| |
|
58 |
Фин. Вложения |
|
|
10000 |
0 |
10000 |
| |
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
|
113873000 |
255 396 |
248 096 |
|
113865700 | |
|
62 |
Расчеты с покупателями |
36524000 |
|
415254 |
415254 |
36524000 |
| |
|
63 |
Резерв сомнительных долгов |
|
13631000 |
|
|
|
13631000 | |
|
66 |
Расчеты по кредитам |
|
1675000 |
0 |
100 849 |
|
1775849 | |
|
67 |
Кредиты долгосрочные |
|
467758000 |
0 |
911342 |
|
468669342 | |
|
68 |
Расчеты по налогам |
|
37044000 |
93847 |
105510 |
|
37055663 | |
|
69 |
Расчеты по соц. Страхованию |
|
0 |
30000 |
30000 |
|
0 | |
|
70 |
Расчеты по оплате труда |
|
0 |
100 000 |
100 000 |
|
0 | |
|
71 |
Расчеты с подотч. Лицами |
0 |
|
5000 |
5000 |
0 |
| |
|
73 |
Расчеты с персоналом прочие |
|
|
30000 |
0 |
30000 |
| |
|
75 |
Расчеты с учред-ми |
|
|
123326 |
123326 |
0 |
| |
|
76 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
308137000 |
197806000 |
0 |
8700 |
110322300 |
| |
|
77 |
Отложенные налоговые обязательства |
|
4102000 |
|
|
|
4102000 | |
|
80 |
Уст. Капитал |
|
300000000 |
|
100000 |
|
300100000 | |
|
82 |
Резервный капитал |
|
15000000 |
|
23326 |
|
15023326 | |
|
83 |
Добавочный капитал |
|
3761000 |
|
|
|
3761000 | |
|
84 |
Нераспределенная прибыль |
|
354528000 |
46652 |
46652 |
|
354528000 | |
|
90 |
Продажи |
|
|
430000 |
430000 |
|
0 | |
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
12 192 |
12 192 |
|
0 | |
|
94 |
Недостачи и потери |
|
18372000 |
0 |
0 |
|
18372000 | |
|
97 |
Расходы будущих периодов |
367000 |
|
|
|
367000 |
| |
|
98 |
Доходы будущих периодов |
|
630000 |
10 200 |
49 000 |
|
668800 | |
|
99 |
Прибыли и убытки |
|
0 |
60307 |
60 307 |
|
0 | |
|
Итого: |
1657479000 |
1657479000 |
3995420 |
3995420 |
1460852681 |
1460852681 | ||