- •Содержание
- •Реферат
- •Введение
- •1. Теоретические основы бизнес-планирования
- •1.1. Современные подходы к бизнес-планированию
- •1.2. Цель, задачи и особенности составления бизнес-плана
- •1.3. Принципы проектирования электрических станций и подстанций
- •2. Анализ инвестиционной программы оао «мрск Урала»
- •2.1 Характеристика оао «мрск Урала»
- •2.1.1. Основные показатели деятельности оао «мрск Урала»
- •2.1.2 Итоги деятельности оао «мрск Урала» за 2011 год.
- •2.1.3. Профиль компании «мрск Урала»
- •2.1.4. Приоритетные направления оао «мрск Урала»
- •2.2. Долгосрочная инвестиционная программа оао «мрск Урала» на территории Свердловской области.
- •2.3. Основные проекты департамента капитального строительства оао «мрск Урала»
- •2.3.1. Характеристика департамента капитального строительства.
- •2.3.2 Проекты департамента капитального строительства.
- •Строительство подстанции 110 кВ Авиатор.Инвестиции в строительство пс 110 кВ «Авиатор» осуществляются для достижения следующих целей:
- •Строительство подстанции 110 кВ Городская.Строительство подстанции Городская будет подробно рассмотрено в 3 части дипломного проекта.
- •3. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта «Строительство подстанции 110 кВ Городская»
- •3.1 Цели, задачи и осуществимость проекта.
- •3.2. Источники финансирования проекта, производственная программа и издержки.
- •3.3. Оценка эффективности проекта.
- •3.4. Анализ чувствительности проекта.
- •3.5. Принципиальная технологическая схема подстанции 110 кВ Городская
- •4. Безопасность жизнедеятельности
- •4.1. Введение
- •4.2. Безопасность труда
- •4.2.1. Идентификация опасных и вредных производственных факторов
- •4.2.2. Электробезопасность
- •4.2.3. Анализ условий труда.
- •4.3 Чрезвычайные ситуации
- •4.4. Пожарная безопасность
- •4.5 Мероприятия по улучшению условий труда
- •4.6. Выводы
- •5. Природопользование и охрана окружающей среды
- •5.1. Качество атмосферного воздуха
- •5.2. Водные ресурсы.
- •5.3.Почва Екатеринбурга
- •5.4. Радиационная обстановка Екатеринбурга
- •5.5. Экология и здоровье людей.
- •5.6. Выводы
- •Заключение
- •Приложение а (обязательное) Бухгалтерский баланс на 2011 год оао «мрск Урала»
- •Приложение б (обязательное) Отчет о прибылях и убытках за 2011 год оао «мрск Урала»
- •Приложение в
- •Библиографический список.
3.2. Источники финансирования проекта, производственная программа и издержки.
В данном разделе приводятся затраты на реализацию инвестиционного проекта с момента начала его реализации до момента окончания финансирования, распределенные по годам. Финансирование проекта отображено в таблице 19.
Таблица 19 – Финансирование проекта (без НДС), тыс. руб
|
Наименование работ |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Итого |
|
Итого финансирование инвестиционного проекта |
7 793 |
66 591 |
111469 |
450 281 |
636 135 |
|
- |
- |
1 965 |
369 460 |
371 424 |
|
- |
- |
109 432 |
47 900 |
157 333 |
|
- |
- |
- |
32 922 |
32 922 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
17 394 |
72 |
- |
17 466 |
|
- |
4 394 |
72 |
|
4 466 |
|
- |
13 000 |
- |
- |
13 000 |
|
7 793 |
49 197 |
- |
- |
56 990 |
|
7 793 |
49 197 |
- |
- |
56 990 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
Для реализации проекта привлекаются заемные средства. График привлечения и возврата кредитных средств показан на таблице 20.
Таблица 20 – График привлечения и возврата кредитных средств, тыс. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Кредит в Акционерном коммерческом Сберегательном банке РФ | ||||||
|
Ставка % |
13% |
14,01% |
14,24% |
14,24% |
14,24% |
14,24% |
|
Привлечение (+) |
5 185 |
85 |
|
|
|
|
|
Погашение основной суммы долга (-) |
|
549 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
769 |
|
Выплаты процентов за кредит (-) |
|
726 |
672 |
485 |
297 |
109 |
|
Остаток задолженности по кредиту (+) |
5 185 |
4 721 |
3 403 |
2 086 |
769 |
|
|
Облигационный заем | ||||||
|
Ставка % |
8.74% |
8.74% |
|
|
|
|
|
Привлечение (+) |
15 340 |
|
|
|
|
|
|
Погашение основной суммы долга (-) |
- |
15 340 |
|
|
|
|
|
Выплаты процентов за кредит (-) |
|
1 341 |
|
|
|
|
|
Остаток задолженности по кредиту (+) |
15 340 |
- |
|
|
|
|
Производственная программа и издержки. Расчет издержек в нулевой период определяется количеством условных единиц относящихся на объект и величиной издержек на каждую условную единицу по соответствующей статье затрат. Расчет условных единиц объекта представлен в таблице 21.
Таблица 21 – Расчет условных единиц объекта
|
Оборудование |
Уровень напряжения оборудования. кВ |
Вводимая мощность, МВА |
Количество, пгт. |
у.е |
|
ДГК |
10 |
|
4 |
4 |
|
КРУЭ |
110 |
|
5 |
70 |
|
Выключатель вакуумный |
10 |
|
44 |
242 |
|
Трансформатор |
110 |
80 |
2 |
15,6 |
|
Tрансформатор |
10 |
0.4 |
1 |
1 |
|
ПС |
110 |
|
1 |
105 |
|
ИТОГО |
|
|
|
437,6 |
Производственные затраты нулевого периоды показаны в таблице 22.
Таблица 22 – Производственные затраты нулевого периода, тыс.руб
|
Статья издержек |
Суммарные издержки на 01.01.2012 |
Издержки на 1 у.е. |
Производственные затраты на 01.01.2012 |
|
Заработная плата персонала |
255 025,00 |
3,97 |
1 737,87 |
|
Отчисления на социальные нужды |
49 857,00 |
0,78 |
339,75 |
|
Расходы на оперативно-техническое обслуживание |
203 829,60 |
3,17 |
1 389,00 |
|
Ремонтный фонд |
166 620,90 |
2,59 |
1 135,44 |
|
Общехозяйственные расходы, включая коммерческие и управленческие расходы |
351 800,00 |
5,48 |
2 397,34 |
|
Прочие затраты |
135 538,70 |
2,11 |
923,63 |
|
Амортизационные отчисления |
0 |
0 |
0 |
|
Внереализационные расходы |
47 955,90 |
0,75 |
326,8 |
|
ВСЕГО ЗАТРАТЫ |
1 210 627,18 |
|
|
|
Объемы обслуживания ( у .е.) на 01.01.11. |
64 216,00 |
|
|
Для расчета показателей в последующие годы значения нулевого периода умножаются на индекс инфляции.