- •Содержание
- •Реферат
- •Введение
- •1. Теоретические основы бизнес-планирования
- •1.1. Современные подходы к бизнес-планированию
- •1.2. Цель, задачи и особенности составления бизнес-плана
- •1.3. Принципы проектирования электрических станций и подстанций
- •2. Анализ инвестиционной программы оао «мрск Урала»
- •2.1 Характеристика оао «мрск Урала»
- •2.1.1. Основные показатели деятельности оао «мрск Урала»
- •2.1.2 Итоги деятельности оао «мрск Урала» за 2011 год.
- •2.1.3. Профиль компании «мрск Урала»
- •2.1.4. Приоритетные направления оао «мрск Урала»
- •2.2. Долгосрочная инвестиционная программа оао «мрск Урала» на территории Свердловской области.
- •2.3. Основные проекты департамента капитального строительства оао «мрск Урала»
- •2.3.1. Характеристика департамента капитального строительства.
- •2.3.2 Проекты департамента капитального строительства.
- •Строительство подстанции 110 кВ Авиатор.Инвестиции в строительство пс 110 кВ «Авиатор» осуществляются для достижения следующих целей:
- •Строительство подстанции 110 кВ Городская.Строительство подстанции Городская будет подробно рассмотрено в 3 части дипломного проекта.
- •3. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта «Строительство подстанции 110 кВ Городская»
- •3.1 Цели, задачи и осуществимость проекта.
- •3.2. Источники финансирования проекта, производственная программа и издержки.
- •3.3. Оценка эффективности проекта.
- •3.4. Анализ чувствительности проекта.
- •3.5. Принципиальная технологическая схема подстанции 110 кВ Городская
- •4. Безопасность жизнедеятельности
- •4.1. Введение
- •4.2. Безопасность труда
- •4.2.1. Идентификация опасных и вредных производственных факторов
- •4.2.2. Электробезопасность
- •4.2.3. Анализ условий труда.
- •4.3 Чрезвычайные ситуации
- •4.4. Пожарная безопасность
- •4.5 Мероприятия по улучшению условий труда
- •4.6. Выводы
- •5. Природопользование и охрана окружающей среды
- •5.1. Качество атмосферного воздуха
- •5.2. Водные ресурсы.
- •5.3.Почва Екатеринбурга
- •5.4. Радиационная обстановка Екатеринбурга
- •5.5. Экология и здоровье людей.
- •5.6. Выводы
- •Заключение
- •Приложение а (обязательное) Бухгалтерский баланс на 2011 год оао «мрск Урала»
- •Приложение б (обязательное) Отчет о прибылях и убытках за 2011 год оао «мрск Урала»
- •Приложение в
- •Библиографический список.
2.3. Основные проекты департамента капитального строительства оао «мрск Урала»
2.3.1. Характеристика департамента капитального строительства.
В состав ОАО «МРСК Урала входит департамент капитального строительства.
Целями деятельности департамента являются:
• Координация взаимодействий в процессе формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала»;
• Организация производственной деятельности ОАО «МРСК Урала» по единой методической базе.
Задачами департамента являются:
• Организация формирования и исполнения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала»;
• Контроль выполнения филиалами и дочерними зависимыми обществами (ДЗО) подготовительных мероприятий для реализации утвержденной инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала»;
• Организация анализа и контроля выполнения показателей инвестиционной деятельности;
• Организация формирования и контроля реализации годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» (ГКПЗ) в части выполнения работ по капитальному строительству;
• Формирование методологической базы капитального строительства
• Анализ производственной деятельности ОАО «МРСК Урала» в области капитального строительства и реконструкции объектов.
Основными функциями департамента являются:
• Организация системы формирования и исполнения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала»;
• Организация и контроль процесса капитального строительства в ОАО «МРСК Урала»;
• Взаимодействие с вышестоящими организациями по вопросам отчётности, согласованию и исполнению инвестиционных программ;
• Формирование нормативной и организационно-распорядительной базы, регламентирующей деятельность по капитальному строительству в ОАО «МРСК Урала»;
• Формирование стратегии блока капитального строительства ОАО «МРСК Урала»;
• Контроль исполнения показателей эффективности деятельности ОАО «МРСК Урала» в области капитального строительства;
• Участие в формировании эксплуатационного приказа ОАО «МРСК Урала»;
• Осуществление выборочного контроля за ходом реализации программы капитального строительства по основным объектам;
• Контроль соблюдения филиалами и ДЗО методологии капитального строительства[40].
2.3.2 Проекты департамента капитального строительства.
Модернизация подстанции 110 кВ Кировская.Инвестиции в модернизацию ПС 110/35/6 кВ «Кировская» осуществляются для достижения следующих целей:
приведение подстанции к повышению пропускной способности информационных линий;
снижение эксплуатационных затрат;
снижение потерь в электрических сетях;
обеспечение включения ПС 110 кВ «Городская»;
обеспечение надежного электроснабжения потребителей Свердловской энергосистемы.
Местоположение объекта:
Втузгородок: ул. Комвузовская – ул. Раевского.
Стадия реализации проекта:
Завершен первый этап модернизации: установлены ВЭБ(выключатели электрогазовые быстродействующие), разъединители. Монтаж контура заземления, монтаж вторичной коммутации, заходов ВЛ (воздушные линии) 110 кВ, телемеханики, стоек под разъединители и ОПН(Ограничитель перенапряжения). Укладка лотков на ОРУ (Открытые распределительные устройства). Произведены ПНР (пусконаладочные работы) на установленное оборудование.
В 2012 году планируется установка двух ячеек PASS, необходимых для подключения КЛ(кабельных линий) 110 кВ Кировская-Городская и обеспечения включения ПС 110 кВ Городская.
Затраты на строительство подстанции 110 кВ Городская отображены в таблице 11
Таблица 11 – Затраты на строительство ПС 110 кВ Городская.
Наименование работ |
Полная стоимость (без НДС), тыс. руб. |
ПИР |
15 297 |
Конкурсы |
506 |
Оборудование, в т.ч. |
75 693 |
PASS 110 кВ |
22 000 |
ВЭБ 110 кВ |
14 000 |
разъединитель РПД 110 кВ |
7 200 |
АКБ, ЩСН, ЩПТ, ВТПЕ |
5 800 |
Прочее оборудование |
26 693 |
СМР и ПНР обор. |
47 484 |
Прочее (гос. экспертиза и пр.) |
1 171 |
Итого строительство |
140 152 |
ПИР – проектно-изыскательские работы, АКБ – аккумуляторные батареи, РПД – разъединители поворотные двухколонковые, ЩСН - щит собственных нужд, ЩПТ - щит питания трансформатора, PASS - комплектные высоковольтные ячейки, ВТПЕ – выпрямитель, СМР – строительно-монтажные работы, ПНР – пусконаладочные работы.
Основные потребители находятся в районе Втузгородок: ул. Комвузовская – ул. Раевского г. Екатеринбурга. От данной ПС планируется питание таких объектов как торговый комплекс по ул. Блюхера, 58 (ООО «Торговый комплекс "На Бархотской»), административно-производственное здание по адресу пер. Автоматики, 2 (ООО "Вестапромсервис») и др.
Основные подрядчики ООО: «Ремонтно-диагностическая компания «Электрические сети». Сведения о рыночной ситуации и показатели экономической эффективности проекта представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Сведения о рыночной ситуации и показатели экономической эффективности инвестиционного проекта
|
Сведения о рыночной ситуации | |
|
Характеристика рынка (рынков), которые планирует обслуживать предприятие |
Электроснабжение потребителей района «Втузгородок» г. Екатеринбурга |
|
Предполагаемая доля предприятия в соответствующем сегмента |
90%. |
Потенциальные основные потребители продукции |
Жилые, административные здания, объекты социально-бытовой сферы | |
Экспортные планы |
нет | |
|
Показатели экономической эффективности проекта | |
|
Внутренняя норма доходности проекта (IRR) |
- |
|
Чистая текущая стоимость (NPV) |
-154 828 тыс. руб. |
|
Срок окупаемости инвестиционных затрат, включая срок строительства объекта |
- |
|
Показатели социальной эффективности проекта | |
|
Количество создаваемых рабочих мест |
4 |
Уровень заработной платы |
23 тыс. руб. | |
|
Показатели бюджетной эффективности проекта | |
|
Местные налоги и сборы |
|
Продолжение таблицы 12
Сведения о рыночной ситуации | |
Региональные налоги и сборы |
- |
Федеральные налоги и сборы |
507 тыс. руб. |
Реализация данного проекта осуществляется в рамках Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Свердловской области от 14 декабря 2006 г. (с изменениями и дополнениями от 20 июня 2008 года).
Реализация данного проекта с горизонтом планирования в 25 лет не имеет положительного экономического эффекта, однако, необходима для поддержания надежного и бесперебойного электроснабжения г. Екатеринбурга и подключения новых потребителей[42].
Строительство кабельной линии Кировская – Городская. Инвестиции в строительство ПС 110 кВ «Городская» и развитие сети 110 кВ центральной части муниципального образования «город Екатеринбург» (изменение схемы ПС 110/10 кВ «Кировская», строительство КЛ 110 кВ «Кировская – Городская») осуществляются для достижения следующих целей:
обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в центральной части муниципального образования «город Екатеринбург», представляющих собой новые жилые комплексы (жилой комплекс «Бажовский» по улице Бажова, «Арина» по улице Шевченко и др.), административные здания (административно-общественные центры по улицам Мамина-Сибиряка – Шарташской, Железнодорожников – Маяковского – пер. Трамвайному, торгово-развлекательный комплекс по улице Куйбышева, 99 и др.), объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга (среди социально значимых объектов – православная часовня по улицам Восточной – Шевченко);
снижение потерь в электрических сетях.
Местоположение объекта
Центральная часть МО город Екатеринбург: ул. Восточная – ул. Шевченко.
Стадия реализации проекта:
По состоянию на 01 января 2011 года выполнены следующие работы:
завершено рабочее проектирование;
завершена поставка основных материалов;
СМР строительных длин 1,2,9,10, 3,4,5,6,7,8;
ВОЛС(Волоконно-оптические линии связи).
В 2012 году планируется поставить объект на основные средства.
Затраты на строительство КЛ Кировская – Городская отображены в таблице 13
Таблица 13 – Затраты на строительство КЛ Кировская – Городская
Наименование работ |
Полная стоимость (без НДС), тыс. руб. |
ПИР |
11 145 |
Конкурсы |
641 |
СМР и ПНР |
356 739 |
Материалы, в т.ч. |
175 347 |
в т.ч. кабель силовой 110 кВ |
131 344 |
Оборудование |
28 507 |
Муфты соединительные |
28 507 |
Прочее (гос. экспертиза и пр.) |
11 883 |
Итого строительство |
380 408 |
Купонные выплаты |
12 644 |
Проценты по кредиту |
64 211 |
Итого |
457 263 |
ПНР – пусконаладочные работы.
Проектная мощность новой ПС 110 кВ «Городская» 2х40 МВА. Необходимая мощность для подключения потребителей по заключенным договорам составляет 6 МВт. Перспективная нагрузка на ПС «Городская», заявленная потребителями – 22 МВт.
Основные потребители в центральной части МО «город Екатеринбург» представляют собой новые жилые комплексы (жилой комплекс «Бажовский» по ул. Бажова, «Арина» по ул. Шевченко и др.), административные здания (административно-общественный центр по ул. М.Сибиряка-Шарташская, по ул. Железнодорожников -Маяковского-Трамвайный, торгово-развлекательный комплекс по ул. Куйбышева, 99 и др.) объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга (среди социально-значимых объектов - православная часовня по ул. Восточная-Шевченко).
Основные подрядчики: ООО Специализированное предприятие «Екатеринбург электросервис «ЕЭЛС». Сведения о рыночной ситуации и показатели экономической эффективности проекта представлены в таблице 14.
Таблица 14 – Сведения о рыночной ситуации и показатели экономической эффективности инвестиционного проекта
Сведения о рыночной ситуации | |
Характеристика рынка (рынков), которые планирует обслуживать предприятие |
Потребители центральной части города. |
Предполагаемая доля предприятия в соответствующем сегмента |
90%. |
Потенциальные основные потребители продукции |
Жилые объекты недвижимости, административные здания. |
Экспортные планы |
нет |
Показатели экономической эффективности проекта | |
Внутренняя норма доходности проекта (IRR) |
17% |
Чистая текущая стоимость (NPV) |
65 671 тыс. руб. |
Срок окупаемости инвестиционных затрат, включая срок строительства объекта |
17 |
Показатели социальной эффективности проекта | |
Количество создаваемых рабочих мест |
3 |
Уровень заработной платы |
23 тыс. руб. |
Показатели бюджетной эффективности проекта | |
Местные налоги и сборы |
|
Региональные налоги и сборы |
69 605 тыс. руб. |
Федеральные налоги и сборы |
72 594 тыс. руб. |
Реализация данного проекта осуществляется в рамках Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Свердловской области от 14 декабря 2006 г. (с изменениями и дополнениями от 20 июня 2008 года).
Объект «Строительство КЛ 110 кВ «Кировская - Городская» чистый дисконтированный доход в размере 65 671 тыс. руб. и дисконтированный срок окупаемости 17 лет. Реализация данного проекта экономически эффективна и необходима для надёжного функционирования системы энергоснабжения г. Екатеринбурга и подключения новых потребителей[42].