Приложение 4 – График оплаты расходных материалов

0

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Бензин

0

13703

13867

13211

12431

10667

7877

7570

6995

6359

6749

7221

7098

113750

Канцтовары

0

4819

4876

4646

4372

3751

2770

2662

2460

2236

2373

2539

2496

40000

Наконечники до 250 мкл

2583

1550

1033

0

2583

1550

1033

2583

1550

1033

0

0

0

15500

Перчатки

21300

12780

8520

0

21300

12780

8520

21300

12780

8520

0

0

0

127800

Реактивы и посуда

19833

5667

2833

0

19833

5667

2833

19833

5667

2833

0

0

0

85000

Итого:

43717

38519

31131

17857

60520

34415

23034

53948

29452

20982

9122

9760

9594

268300

НДС

7286

6420

5188

2976

10087

5736

3839

8991

4909

3497

1520

1627

1599

44717

Без НДС

36431

32099

25942

14881

50433

28679

19195

44957

24543

17485

7602

8133

7995

223583

ПОКАЗАТЕЛЬ

Месяц

Всего за год

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

1. Остаток ДС на начало периода

2000

1171

872

794

735

781

691

685

638

547

426

315

214

-

2. Поступление денежных средств

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

2.1. Поступления от продажи продукции

0

1057

1036

860

852

613

573

521

438

351

383

387

666

7736

3. Всего наличие денежные средств ДС (1+2)

2000

1057

1036

860

852

613

573

521

438

351

383

387

666

9736

4. Выбытие денежных средств (платежи)

276

558

551

549

569

525

363

382

353

319

339

329

357

5470

4.1. Оплата поставщикам

44

40

32

17

60

33

24

54

29

19

8

8

14

382

4.2. Оплата труда

0

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

1740

4.3. Оплата общепр-ных расходов

0

45

46

39

36

29

26

24

21

16

18

18

31

350

4.4 Оплата упр. и коммерческих расходов

0

320

320

340

320

310

160

150

150

130

160

150

160

2670

4.4.1 Оплата управленческих расходов

0

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

1320

4.4.2 Оплата коммерческих расходов

0

210

210

230

210

200

50

40

40

20

50

40

50

1350

4.5 Регистрация патентов

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

4.6 Регистрация юрлица

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

4.7 Логистика

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4.8 Обслуживание банковского счета

0

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

96

5. Инвестиции (покупка оборудования)

553

394

313

153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1413

6. Уплата налогов

0

405

249

217

237

178

215

187

175

154

154

159

245

2576

6.1. НДС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2. Отчисления на соц. нужды

0

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

918

6.3. Налог на прибыль

-

117

114

81

83

45

63

56

42

31

31

34

79

774

6.4. Прочие налоги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Всего оттоки (4+5+6)

829

1356

1113

919

806

703

579

568

528

473

493

488

603

9458

8. Чистый денежный поток (3-7)

1171

-299

-77

-59

46

-90

-6

-48

-90

-122

-110

-101

63

277

9. Дополнительное финансирование

0

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

521

9.1. Привлечение кредитов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.2. Погашение кредитов

0

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

400

9.3. Погашение % по кредиту

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

121

10. Остаток ДС на конец периода (8 + 9)

1171

872

794

735

781

691

685

638

547

426

315

214

277