5.Финансовый план

Прогнозируемые показатели эффективности проекта

Таблица 8

Прогнозируемые показатели эффективности проекта

№	Показатель	Единицы измерения	Расчет показателя	Прогнозируемые варианты
				Темп роста 1 год	Темп роста 2 год
1	Оборот	Руб	2996474	3 063 600	3146400
2	Себестоимость	Руб	80	80	100
3	Валовой доход	Руб %	1 498 237	1 538 176	1 600 976
			90,29	50,27	50,66
4	Издержки обращения	Руб %	1 498 237	1 525 424	1 545 424
			50,00	49,79	49,12
4.1	Условно постоянные	Руб % к обороту	1225424	1225424	1225424
			40,90	40,00	38,95
4.2	Условно переменные	Руб % к обороту	272 813	300 000	320 000
			9,10	9,79	10,17
5	Прибыль	Руб % к обороту	0	12 752	55 552
			о	0,42	1,77
6	Однодневный оборот	Руб	8323,54	8510	8740
7	Средняя покупка	Руб	100	115	115
8	Среднедневной покупательский поток	Человек в день	83,24	74	76
		Человек в час	3,5 человека в час	3,1 человека в час	3,2 человека в час
9	Налогооблагаемая прибыль	Руб % к обороту	0	12 752	55 552
			0	0,42	1,77
10	Налог на прибыль	Руб % к прибыли	0	2550,4	11 110,4
			0	20	20
11	Чистая прибыль	Руб К обороту	0	10 202	44 442
			0	0,33	1,41

Окупаемость проекта.

Общая торговая площадь отдела автоматизированной продажи товаров составляет 24 м², а текущие издержки проекта составляют 272 813 рублей в месяц или 3 273 756

руб. в год. Планируется, что в месяц в отдел зайдет 3000 покупателей, а минимальное количество клиентов, совершивших заказ равно 2497. В итоге число покупателей, которые принесут прибыль, составит 2497 человек, учитывая стоимость средней покупки (100 руб.), доход отдела автоматизированной продажи составит 1 498 237 руб. в месяц или 17 978 844 руб. в год

Прибыль составит 17 978 844- 3 273 756 = 14 705 088 руб. в год.

Налог на прибыль: 2 941 017,6 руб.

Чистая прибыль – 11 764 070,4 руб.

Период окупаемости будет равен отношению капитальных затрат к Чистой прибыли

(14 705 088/11 764 070,4) = 1,25 лет или 1 год и 3 месяца.

Рентабельность проекта составляет 11 764 070,4 руб.

Выводы по аван проекту – «отдел автоматизированной продажи товаров»

Проанализировав показатели эффективности и работу проекта в целом. Мы пришли к выводам:

Данный проект является достаточно успешным, но есть ряд показателей, которые можно улучшить:

А) Мы считаем что содержание трех охранников, не выгодно так как, можно обратиться к ЧОП (аутсорсинговые компании специализирующиеся на охране предприятий)для того чтобы воспользоваться их услугами ,мы установили камеру (20 000р.), автоматизированную сигнализацию (25 000), электронную дверь(30 000р.), которая опускается при срабатывании сигнализации. Это позволит отказаться от услуг собственных охранников, что в свою очередь позволит сэкономить затраты на заработную плату и ЕСН охранников, так как через камеру сотрудники ЧОП будут следить за порядком в отделе и в случае срабатывания сигнализации незамедлительно приедут на место.

Б) При отказе от услуг собственных охранников, появляется свободное пространство в отделе, которое можно использовать либо под новый автомат, либо позволит арендовать более маленькую площадь, что приведет к экономии на аренде.

В) Поскольку данный проект является достаточно успешным, мы предлагаем увеличить количество точек, что в результате приведет к созданию новой торговой сети автоматизированной продажи товаров