Учет взаиморасчетов с контрагентами

При работе с поставщиками/покупателями в программе 1С Бухгалтерия мы сталкиваемся с необходимостью каждую новую организацию вносить в справочник Контрагенты. Вы, наверное, помните, что добавить новую позицию в справочник Вы можете или кнопкой Добавить (на панели инструментов), или клавишей Insert (на клавиатуре). Опишем пошагово наши действия, при заполнении карточки Контрагента (Рисунок 1):

Рисунок 1

Заполняем Наименование, ИНН, Номер свидетельства НДС, Код по ЕГРПОУ. Если каких-либо данных у Вас нет, то можете эти позиции пропустить.

Строку Головной контрагент мы не заполняем.

Комментарий заполняем при желании.

Заполненная карточка контрагента может выглядеть следующим образом (Рисунок 2):

Рисунок 2

Обратите внимание, что в карточке есть еще вкладки Контакты и Счета и договоры. Их тоже обязательно нужно заполнить. Но они у Вас будут неактивны. Для того, чтобы сделать эти вкладки активными, нужно записать нашу карточку. Для этого внизу окна нажимаем кнопку Записать. Эта кнопка сохраняет все внесенные данные и не закрывает окно карточки контрагента, благодаря чему мы можем дальше продолжать ввод данных в закладки Контакты и Счета и договоры.

Внесение в справочник нового поставщика/покупателя

Итак, мы записали нового контрагента (кнопка Записать) и перешли в закладку Контакты (Рисунок 3).

Рисунок 3

В таблице Адреса и телефоны в колонке Представления мы можем вносить данные об адресе и телефоне контрагента.

В таблицу Контактные лица мы можем добавить контактную информацио о сотруднике. Для этого нажимаем кнопку Добавить и заполняем открывшуюся форму.

Переходим во вкладку Счета и договоры.

В закладке Счета и договоры вносим банковские реквизиты данной фирмы. Для этого в таблице Банковские счета нажимаем кнопку Добавить и заполняем карточку расчетного счета. Окно заполненной карточки р/с может выглядеть следующим образом:

Рисунок 4

Нажимаем Ок и сохраняем карточку расчетного счета контрагента.

После закрытия карточки р/с (Рисунок 4) мы окажемся в окне справочника Контрагенты (Рисунок 5):

Рисунок 5

В разделе Договоры контрагентов есть Основной договор. Этот договор был создан автоматически, при создании нового контрагента. Но он не заполнен полностью. Поэтому открываем Основной договор (двойной щелчок по строке Основной договор) и заполняем его.

В данной карточке выбираем:

• Вид договора – С поставщиком или др.;

• По бух. учету – По расчетным документам или др.;

• Вид взаиморасчетов – например, по предоплате;

• Тип цен – например, Основная цена закупки;

• Вид деятельности – например, операционная.

Нужно обратить внимание на заполнение пунктов Вид договора и По бух. учету. При покупке товара Вид договора должен быть – «С поставщиком», а при продаже товара – «С покупателем». Если учет покупки или продажи удобно вести по договорам, то в позиции По бух. учету выбираем «По договору в целом», а если удобно вести учет по счетам, то в позиции По бух. учету выбираем «По расчетным документам». В любом случае (то ли ведем учет по договору в целом, или по расчетным документам) всегда ссылка в остальных документах идет на договор.

Пример заполненного договора показан на Рисунке 6

Рисунок 6

Кнопкой Ок сохраняем договор, затем кнопкой Ок сохраняем карточку контрагента.