"Голландская болезнь"

Сдвиги в производстве экспортируемых и неэкспортируемых товаров, как правило, происходят тогда, когда резко изменяется уровень внутренних расходов. Эти сдвиги могут быть вызваны началом выплаты внешних долгов, но выплата внешнего долга — не единственная тому причина. При­стальное внимание экономистов было привлечено случаем существенного изменения богатства страны из-за сдвигов в стоимости природных ресурсов, которыми владеют ее резиденты. Страна может фантастически разбогатеть при неожиданном открытии больших запасов минерального сырья или энергетических ресурсов на своей территории (как это произошло с Нор­вегией, когда в 70-х годах были открыты большие месторождения нефти на шельфе Северного моря) либо при существенном росте мировых цен на уже обнаруженные сырьевые ресурсы (доходы стран — экспортеров нефти когда в конце 70-х годов цены на нефть резко возросли).

Эффект огромных изменений в богатстве благодаря открытию новых запасов сырьевых ресурсов или изменению цен на них столь драматичен; что получил специфическое название "голландская болезнь". Своим на званием он обязан тому факту, что в Нидерландах в 60-х годах наблюда­лись существенные сдвига в производстве вслед за открытием новых боль­ших запасов природного газа. Поскольку экспорт этого вида сырья резко возрос, гульден укрепился, подорожав в реальном выражении, что привело к потере эффективности экспорта других видов товаров, особенно промышленных. Однако слово "болезнь" в этом названии используется не вполне оправданно. Структурные сдвиги в производстве, вызванные изменениями масштабов природного богатства, не являются "болезнью" экономики в прямом смысле этого слова.

Рассмотрим эффект открытия новых месторождений нефти в стране где до этого экспортировались товары перерабатывающих отраслей промышленности. Предположим, что вновь открытые месторождения нефти привели к росту экспортного выпуска на Q₀ До того, как были открыты запасы нефти, граница производственных возможностей была задана линией PF на рис. 21-5.

После открытия нефтяных запасов экономика может произвести экспортных товаров на Q₀ единиц больше, чем до этого; таким образом, граница производственных возможностей сдвигается вправо параллельно самой себе на величину Q₀, как это показано на рисунке.

Предположим далее, что до и после обнаружения новых запасен нефти торговый баланс был сбалансирован, т.е. при действующих мировая процентных ставках и предпочтениях домашних хозяйств потребность в займах или кредитовании отсутствует. Таким образом, до момента обнаружения новых запасов экономическое равновесие находилось в точке А на пересечении PF и ОС. После их обнаружения экономическое равновесие сдвигается в точку В. Отметим, что открытие новых запасов нефти естественно ведет к расширению спроса (это отражает рост вещественного бо­гатства страны), что, в свою очередь, вызывает рост потребления и экс­портируемых, и экспортируемых товаров.

Теперь рассмотрим более подробно влияние роста потребления на структуру производства в экономике. Сдвиги в структуре производства до­статочно сложно анализировать. Как видно на рис. 21-5, в результате сдвигов производство неэкспортируемых товаров увеличивается с Q^А_N до Q^B_N. Производство экспортируемых товаров также растет, но связь этого роста с бумом потребления не столь прямолинейна. В точке В производство "традиционных" экспортируемых товаров (не нефти!) находится на уровне Q^B_T, а производство нефти — на уровне Q_{0 .} Общее производство экспортируемых товаров равно Q^B_T + Q₀. Следовательно, сравнивая производство экспортируемых товаров до и после обнаружения запасов нефти, мы можем отметить три момента. Во-первых, выпуск традиционных экс­портируемых товаров снижается с Q^А_Т до Q^B_T. Во-вторых, производство нефти возрастает с нуля до Q₀. И, в-третьих, совокупное производство экспортируемых товаров возрастает от Q^А_Т до Q^B_T + Q_Q . Таким образом, "голландская болезнь" относится к случаю сокращения производства несырьевых экспортных товаров при обнаружении но­вых месторождений полезных ископаемых. В конкретных условиях откры­тие крупных запасов нефти или газа, алмазов, других минеральных ресур­сов ведет к сокращению производства товаров традиционного экспорта. Причина ясна. Рост богатства при буме в сфере добычи природных ресур­сов приводит к оттоку ресурсов из сектора традиционного экспорта и их Притоку в сектор неэкспортируемых Товаров. Как уже отмечалось, рост спроса на неэкспортируемые товары может быть сбалансирован только ро­стом их внутреннего производства, а рост спроса на экспортируемые това­ры может быть удовлетворен за счет роста импорта (при фактическом сни­жении объема внутреннего производства).

Заметим, что "болезнь" свертывания производства в отраслях обра­батывающей промышленности может действительно восприниматься как болезнь, особенно рабочими и владельцами предприятий в этих отраслях но на самом деле структурные сдвиги производства являются оптимальной реакцией на рост богатства. Только за счет сокращения производства товаров традиционного экспорта домашние хозяйства могут увеличить потребление неэкспортируемых товаров.

Проявления "голландской болезни" можно было наблюдать практически во всех странах — экспортерах нефти в конце 70-х годов, когда взлетели мировые цены на нефть. В этих странах рост богатства вызвал сдвиг в пользу производства неэкспортируемых товаров, и особенно строительства, приведя к снижению производства товаров традиционного экспорта, включая сельскохозяйственную продукцию и продукцию обрабатывающей промышленности. Когда в середине 80-х годов цены на нефть резко упала "голландская болезнь" снова проявила себя. Внутренний спрос в странах богатых нефтью, сократился, приведя к существенной безработице в строительстве и возобновлению роста занятости в сельском хозяйстве и производстве других видов продукции традиционного экспорта.

В Латинской Америке яркий пример "голландской болезни" (не связанной с нефтью) явила собой Колумбия второй половины 70-х годов. Традиционно Колумбия сильно зависела от производства кофе, составлявшего примерно ² /₃ общего объема экспорта в конце 60-х годов и около 45% — в 1974 г. Неблагоприятные погодные условия в Бразилии и земле трясение в Гватемале вызвали значительный дефицит кофе на мировом рынке. Цены на него взлетели примерно в 5 раз за последующие два года Производители кофе в Колумбии незамедлительно откликнулись на этот факт, и за 1974—1981 гг. его производство увеличилось на 76%. В peзультате выручка от экспорта в Колумбии возросла на 300% в течение следующих пяти лет. Но, как и предсказывает теория, реальный обменный курс национальной валюты укрепился примерно на 20% в период 1975-1980 гг., и это подорвало конкурентоспособность других видов экспорта продукции, кроме кофе. Динамика фактических цен кофе и реального обменного курса в 1974—1980 гг. показана на рис. 21-6 (как обычно, падение значений реального обменного курса на графике соответствует укреплению национальной валюты).

Таким образом, в Колумбии наряду с бумом в производстве кофе ус коренными темпами росло производство неэкспортируемых товаров, особенно в строительстве и государственном секторе. Однако темпы роста производства других видов экспортных товаров существенно сократились особенно в отраслях перерабатывающей промышленности (табл. 21-2).

Таблица 21-2
Структурная перестройка производства в Колумбии
в период "голландской болезни", 1970-1982 гг
(среднегодовые темпы роста производства
в некоторых отраслях, %)
		Темпы		роста
Товары						Изменение
		1970-1975 гг.		1976-1981 гг
Неэкспортируемые:
строительство и общественные работы		3,3		5,8			+2,5
сдача жилья внаем		3,7		4,3			+0,6
государственные услуги		4,1		8,6			+4,5
личные услуги		2,8		2,8			+0,0
Экспортируемые (за исключением кофе):
текстиль, одежда, кожа		5,1		-0,6			-5,7
производство бумаги и полиграфия		9,3		5,3			-4,0
нефтепереработка		8,0		0,3			-7,7
химическая и резинотехническая промышленность		10,2		3,7			-6,5
производство металлов		6,1		3,6			-2,5
другие отрасли обрабатывающей промышленности		4,8		1,9			-2,9
грузовой транспорт		12,6		4,6			-8,0
машины и оборудование		10,5		4,8			-5,7
Кофе		4,1		. 10,8			+6,7

Хотя общие симптомы "голландской болезни" в наибольшей мере связаны с бумом в сырьевом секторе, они могут проявляться и в силу других причин, вызывающих существенные изменения внутреннего спроса. Например, страны, получающие значительные объемы иностранной помощи, во многих случаях переживают полосу потребительского бума. Получатели иностранной помощи часто сталкиваются с тем, что финансовое содействие внешнего мира приводит к сокращению производства экспортных товаров в данной экономике. В этих случаях помощь может фактически навредить тем секторам экономики, которые нуждаются в первооче­редном развитии.

Заметим, что фискальная экспансия имеет те же последствия для производства, что и сырьевой бум. Рост государственных расходов, если он не компенсируется сокращением расходов в частном секторе, может привести к перераспределению совокупного спроса в пользу неэкспортируемых товаров и тем самым к росту производства неэкспортируемых товаров и сокращению производства экспортируемых товаров. Стивен Маррис, проанализировав секторное влияние роста государственных расходов в первой половине 80-х годов в США, обнаружил, что значительное количество производимых экспортируемых товаров сократилось, а неэкспорти­руемых — выросло . Экономический популизм и быстрое наращивание роенных расходов также вызывают рост государственных расходов, сопро­вождающийся сокращением производства экспортируемых товаров.

21-3.Экспортируемые и неэкспортируемые товары и уровень цен

Одной из поразительных закономерностей мировой экономики является тот факт, что жизнь в богатой стране "дороже", чем в бедной. Туристы и бизнесмены знают, что визит в Европу или Японию обойдется дороже, чем визит в Латинскую Америку или Африку. Тщательные исследования подтверждают то, что многие из нас знают из практики: стоимость жизни, представленная корзиной потребительских товаров, которая включает продукты питания, расходы на жилье, потребительские товары, действительно выше в богатых странах, чем в бедных.

Причины такого различия не вполне очевидны. Экспортируемые то вары должны стоить приблизительно одинаково во всем мире, если исключить транспортные затраты и тарифы, которые в общем составляй незначительную долю цены товара. Следовательно, если бы большинство товаров в мире были экспортируемыми, различия в ценовых уровнях между странами были бы менее заметными. Наиболее существенная разница наблюдается в ценах неэкспортируемых товаров.

Но почему неэкспортируемые товары более дорогие в богатых странах? Одна очевидная мысль заключается в том, что там выше зарплата. Это верно, но в богатых странах выше и производительность труда, и это может компенсировать более высокий уровень оплаты труда. Как оказывается, модель TNT дает понятное объяснение этим различиям в ценах между странами.