Учет расчетов с покупателями

Задача 10-1 28.07.09 согласно договору № 2-ПК от 15.07.2009 предприятием "Добро" получена предоплата от АКБ "ЗГОДАБАНК" в счет предстоящей поставки офисной мебели. Факт предоплаты в сумме 84000 грн. подтвержден выпиской с банковского счета от 28.07.2009 с приложением платежного поручения № 44. Из платежного поручения следует, что в сумму предоплаты включен НДС 20%.

Задача 10-2 15.07.2009 для предоплаты по договору № 2-ПК от 15.07.2009 бухгалтерия предприятия "Добро" выписала счет

Задачи дополняют друг друга. Необходимо ввести информацию о товаре «офисная мебель»: Предприятие\товары\номенклатура.

В группу Продукция добавляем новый элемент. Не забывайте о существовании нескольких закладок.

Далее выписываем счет на оплату покупателем. Меню Продажа\Счет на оплату покупателю, добавить. В окне счет на оплату покупателю вводим данные из задачи.

Создаем входящее платежное поручение. Банк\Платежное поручение входящее.

После этого создаем налоговую накладную

Учет расчетов с поставщиками

Задача 11-1 Предприятие "Добро" осуществляет оплату по счету № 345/21 от 22.07.2009,поступившему от завода "Восток" за поставку производственного оборудования "Станок сверлильный СДС-1" в количестве 1 шт. на сумму 12 000 грн., включая НДС 20%.

23.07.2009 выписано платежное поручение №1 от 23.07.2009 и отправлено в "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ". В счете указаны следующие банковские реквизиты завода "Восток":

Полное наименование: АО Инструментальный завод "Восток" Адрес: г. Николаев, ул. Малиновского, дом 9 ЕГРПОУ: 23434455 ИНН: 4324324455 НС: 42342355 Расчетный счет: 234213423423 в банке: АБ "ПІВДЕННИЙ", м. Миколаїв МФО: 326751

Необходимо в компьютерной бухгалтерии зарегистрировать организацию-поставщика и поступивший счет, а также выписать платежное поручение.

Добавим нового контрагента.

Введем информацию о приобретаемом станке. Предприятие\Товары\Номенклатура. Добавить элемент в раздел Оборудование(Устаткування). Не забыть, что в окне много закладок.

После этого приступаем к вводу документов. Во-первых, необходимо добавить договор. Это можно сделать в карточке контрагента (Покупка\Контрагенты) на закладке «Счета и договоры»

Вводим счет. Покупка\Счет на оплату поставщика. Добавить.

Создаем платежное поручение. Банк\Платежное поручение исходящее. Или ввести на основании счета.

Банковская выписка формируется автоматически. Проверить это можно в меню Банк\Выписка банка.

После этого необходимо зарегистрировать входящий налоговый документ.

Задача 11-3 Необходимо отразить в компьютерном учете операции по расчетам с поставщиками, выполненные предприятием "Добро" в июле 2009 года.

26.07.2009 получен счет завода "Восток" № 231/37 от 23.07.2009 за поставку инструмента на общую сумму 3600 грн. включая НДС 600 грн.

27.07.2009 выписано платежное поручение № 2 от 27.07.2009 на оплату счета завода "Восток" № 231/37 от 23.07.2009 на сумму 3600.00 грн., включая НДС 600 грн.

27.01.2009 получен счет от поставщика материалов ООО "Ивент" № 31 от 23.07.2009 на поставку производственного сырья на общую сумму 55320.00 грн., включая НДС 9220.00 грн.

27.07.2009 выписано платежное поручение № 3 от 27.07.2009 на оплату счета ООО "Ивент" № 31 от 23.07.2009 на сумму 55320.00 грн., включая НДС 9220.00 грн.

28.07.2009 получен счет от поставщика АО "Процесс" № 301-а от 27.07.2009 на поставку производственного оборудования, на общую сумму 32 400.00 грн., включая НДС 5400.00 грн.

28.07.2009 выписано платежное поручение № 4 от 28.07.2009 на оплату счета АО "Процесс" № 301-а от 27.07.2009 на поставку производственного оборудования, на общую сумму 32 400.00грн., включая НДС 5 400.00грн.

28.07.2009 получена банковская выписка с расчетного счета, подтверждающая факт поступления оплаты по платежным поручениям №2, №3 и №4.

Сведения о АО "Процесс":

Полное наименование Открытое Акционерное общество «Процесс».

Юридический адрес: г. Херсон, ул. Волконского 32

Физический адрес: г. Херсон, ул. Волконского 32

Телефон: 39-43-43

По ЕГРПОУ: 8821723544

Инд. налог. номер: 22856444

Номер свидетельства: 14372344

Расчетный счет: 1847395284

Банк: КБ "НАДРА", м. Херсон

Создаем нового контрагента.

В справочник «Номенклатура» необходимо добавить сведения о покупаемых объектах: инструментах, материалах, оборудовании. Можно создать для инструментов специальную группу. Например, "МБП".

Также необходимо проверить\добавить сведения об введенных объектах в меню Предприятие \ товары \ счета учета номенклатуры

По каждой покупке необходимо составить договора. Для каждого контрагента отдельный договор, как в задаче 11-1.

Далее необходимо составить 3 счета.

Осуществляется 3 оплаты. Меню Банк\Платежное поручение исходящее. Или ввести на основании счета.

Осталось ввести сведения о входящих налоговых документах

Банковская выписка по идее сформировалась автоматически, но можно и проверить.