Ручные операции
Задача 5-1 1 июля 2009 года произведена государственная регистрация нового предприятия - "Добро" типа Согласно учредительным документам уставный капитал ООО составляет 205 тыс. грн.
Доли участников распределены следующим образом:
ООО "Ивент " - 55000 грн.
АКБ "ЗГОДАБАНК" - 75000 грн.
ЧП "Гуренко" - 30000 грн.
Чурбанов Виктор Александрович - 25000 грн.
Шурупов Евгений Леонидович - 20000 грн.
Данный факт необходимо отразить в бухгалтерском учете созданного предприятия.
Необходимо создать ручную операцию. Пункт меню Операции\Операции,введенные вручную. В открывшемся окне выбрать кнопку добавить
Вводим 5 проводок
Заполнение справочников 3
Заполнить справочник «Склады(Места хранения)»: - общий склад; - склады материалов № 1 и№ 2; - склад готовой продукции; - инструментальная кладовая
Справочник доступен в пункте меню: Склад \ Склады.
Заполнение справочников 4
Заполнить справочник статьи затрат
Справочник доступен в пункте меню Предприятие \ Статьи затрат
Заполнение справочников 5
Заполнить справочник «Статьи движения денежных средств»
Доступ к справочнику осуществляется через пункт меню Касса\ Статьи движения денежных средств. Добавить пункты согласно условию. Например, так:
Работа с кассой и банком
Задача 9-1 2 июля 2009г. в кассу предприятия учредителями - физическими лицами в качестве взносов в уставный капитал были внесены суммы, приведенные в табл. 9-1.
Таблица 9-1
Денежные взносы учредителей в уставный капитал
Учредитель |
Сума (грн.) |
Дата |
Документ |
Гуренко М.В. |
15000.00 |
02.07.2009 |
Приходный кассовый ордер №1 |
Чурбанов В.А. |
12500.00 |
02.07.2009 |
Приходный кассовый ордер №2 |
Шурупов Е.Л. |
10000.00 |
02.07.2009 |
Приходный кассовый ордер №3 |
Итого |
37500.00 |
|
|
Необходимо ввести 3 приходных кассовых ордера.
Выбираем пункт меню Касса\Приходный кассовый ордер. Жмем Добавить. Выбираем Прочий приход денежных средств.
(Задача со *. Необходимо помнить об ограничении в 10000 грн. И разбить суммы Гуренко и Чурбанова на 2 дня.т.е. сделать 5 ПКО)
Задача 9-2 02.07.2009 на конец рабочего дня необходимо сформировать два экземпляра листа кассовой книги (отчета кассира), отражающего кассовые операции за день. Первый экземпляр предназначен для передачи главному бухгалтеру, второй экземпляр, подписанный главным бухгалтером, остается у кассира
Выбрать т меню Касса\Кассовая книга. Нажать кнопку Сформировать. После этого Вывести на печать 2 копии (Файл\Печать).
Задача 9-3 Предприятие "Добро" имеет один расчетный счет в банке "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ". В платежных документах указываются следующие банковские реквизиты. Наименование банка: АППБ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Херсон Адрес: Херсон, вул. Червонофлотська, 17 МФО: 352093 Расчетный счет: 45567655645
Для организации компьютерного учета банковских операций необходимо в состав справочной информации бухгалтерской системы ввести банковские реквизиты предприятия
Информация о банковском счете предприятия вводится в пункте меню Предприятие\Организации. В окне нашего предприятия надо заполнить пункт Осн.банковский счет . Заполнение подобно на заполнение банковских реквизитов контрагентов.
Задача 9-4 По приказу руководителя предприятия 14 от 02.07.2009 кассиром производится сдача наличных денежных средств, полученных в качестве вклада учредителей, в размере 37 500 грн. на расчетный счет 45567655645 в "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ". Необходимо данный факт хозяйственной деятельности отразить в компьютерном учете
Выбираем Касса\Расходный кассовый ордер . Нажимаем Добавить. Укажите вид операции Взнос наличными в банк. В закладке Печать можно указать назначение и основание платежа.
Задача 9-5 02.07.2009 с расчетного счета ООО "Добро" у "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ". по чеку № 4567875 от 02.07.2009 получены денежные средства для следующих целей:
на операционно-хозяйственные расходы - 2300.00 грн.; на командировочные расходы — 1200.00 грн.,
что в общей сумме составило 3500 грн.
По факту прихода денежных средств составлен документ Приходный кассовый ордер №4 от 20.07.2009. После завершения операции кассовый ордер погашен штампом с надписью "ПОЛУЧЕНО".
Введите новый документ Приходный кассовый ордер. Выберите вид операции Получение наличных денежных средств в банке. Далее ввести все данные из задачи
Задача 9-6 2 июля 2009г. на расчетный счет предприятия учредителями — юридическими лицами в качестве взносов в уставный капитал перечислены суммы, приведенные в табл. 9-2.
Таблица 9-2
Денежные взносы учредителей в уставный капитал
Учредитель |
Сумма (грн.) |
Дата |
Документ |
ООО "Ивент" |
30000.00 |
02.07.2009 |
Выписка с р/с от 02.07.2009 |
АКБ "ЗГОДАБАНК" |
20000.00 |
02.07.2009 |
-/- |
ИТОГО |
50000.00 |
|
|
Деньги поступили на счет в банке, об этом становится известно из банковской выписки. Кроме того, в выписке будет указано о сдаче денег в банк (37500 грн.) и о заказе денег из банка (3500 грн.)
Необходимо открыть банковскую выписку – меню Банк\Выписка банка.
Изменить существующую или добавить новую банковскую выписку до состояния как на рисунке.
При этом понадобится добавить строки от Ивента и Згодабанка. После нажатия кнопки Добавить, необходимо выбрать Платежный ордер, поступление денежных средств
Задача 9-7 Провести анализ движения денежных средств.
Для выполнения этого задания необходимо сформировать отчет «Анализ» субконто где в качестве субконто указать «Статьи движения денежных средств. Пункт меню Отчеты \ Анализ субконто.
