Оборотная ведомость

№ счета

Название счета

СНачДт

СНачКт

ДО

КО

СКонДт

СКонКт

01

Основные средства

513580

513580

02

Амортизация основных средств

82060

2828

84888

10

Сырье и материалы

119900

61541

133724

47717

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

12568

12568

20

Основное производство

22000

202978

203978

21000

25

Общепроизводственные расходы

17919

17919

26

Общехозяйственные расходы

8733

8733

43

Готовая продукция

плановая

55000

407956

203978

258978

44

Расходы на продажу

3453

2085

1368

50

Касса

3316

43329

43389

3256

51

Расчетные счета

99000

307343

154783

251560

55

Специальные счета в банках

36080

36080

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

30250

79083

78628

29795

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

34000

244420

244420

34000

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займами

46310

20200

60600

86710

68

Расчеты по налогам и сборам

8360

15800

43586

36146

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

45980

4040

12606

54546

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

3151

49631

48480

2000

71

Расчеты с подотчетными лицами

60

60

-

-

76

Расчеты по претензиям

2750

3960

2323

3533

80

Уставный капитал

545600

545600

82

Резервный капитал

14300

14300

84

Нераспределенная прибыль

20405

20405

90/1

Выручка

896750

448398

1345148

90/2

Себестоимость продаж

662262

205536

867798

90/3

Налог на добавленную стоимость

149458

37284

186742

90/9

Прибыль/убыток от продаж

85030

31709

53321

96

Резервы предстоящих расходов

4400

4400

97

Расходы будущих периодов

4180

3030

1818

5392

99

Прибыли убытки

85030

31709

53321

ИТОГО

1786556

1786556

1756613

1756613

2280792

2280792