5. Виконайте операції з готівковими коштами за наступними касовими документами, які надійшли від клієнта – юридичної особи:

1. заява на переказ готівки на суму (10000n+10m) – денний виторг за результатами господарської діяльності;

2. грошовий чек на суму (5000n+10m) – для виплати заробітної плати працівникам,

де: n – номер підгрупи; m – номер студента за списком групи.

Завдання виконується за індивідуальним варіантом вхідних даних, який визначається результатами завдання № 3.

Після виконання касових операцій сформуйте і роздрукуйте виписку з особового рахунку клієнта, якого Ви обслуговували.

Порядок виконання індивідуального завдання:

5.1. Увійдіть у пункт меню «Каса» -> «Оприбутковування». Створіть новий касовий журнал* і введіть касовий документ на оприбуткування готівкових коштів на підставі первинного касового документа, що був поданий клієнтом.

З пункту меню «Прибуткова каса» виконайте бухгалтерське проведення створеного касового документа – зарахуйте кошти на поточний рахунок клієнта.

5.2. Увійдіть у пункт меню «Видатки». Створіть новий касовий журнал* і введіть видатковий касовий документ, після чого з пункту меню «Видаткова каса» виконайте бухгалтерське проведення по списанню коштів з рахунку клієнта.

* Робота з новим касовим журналом.

Уведення нового касового журналу виконується в режимі "Оприбуткування" або "Видатки" по клавішу <Ins>. При цьому програма виконує наступні дії:

• установлює поточну системну дату як дату касового журналу;

• формує поточний номер журналу;

• якщо особовий рахунок каси один, то він вибирається автоматично; якщо таких рахунків декілька, то програма відображає вікно вибору, у якому перераховані номери рахунків і їхня коротка характеристика. Виконавець може вибрати потрібний рахунок каси - у поле номера рахунка каси заноситься обране значення. У поле "залишок" поміщає поточний залишок на обраному особовому рахунку каси.

Після визначення всіх полів заголовка касового журналу програма переходить до циклу введення касових документів. Введення касового документа полягає в заповненні полів на основній робочій області екрана:

• Номер документа: пропонується номер у виді N_журналу/поточний_номер_ документа;

• Номер МФО: пропонується Ваше МФО.

• Номер особового рахунка по Дт:

-- в режимі "Оприбуткування" у цьому полі автоматично проставлений рахунок каси;

-- в режимі "Видатки" у цьому полі вказується рахунок клієнта банку. Це поле повинне бути заповнене при введенні всіх одиночних документів і першого з окремих у зведеному.

• Код держpеєстрації - код ЄДРПОУ каси (для режиму "Оприбуткування") або клієнта (для режиму «Видатки»); (для режиму "Витрата");

• Номер особового рахунка по Кт:

-- в режимі "Оприбуткування" у цьому полі вказується рахунок клієнта нашого банку;

-- в режимі "Видатки" у цьому полі автоматично проставлений рахунок каси;

• Код держpеєстрації - код ЄДРПОУ клієнта (для режиму "Оприбуткування") або каси (для режиму "Видатки");

• Тип рядка (цифра). Це поле має бути заповнено при введенні всіх документів. У це поле може бути введено одне із значень:

1 - одиночний документ,

2 - окремий документ у складі зведеного,

3 - підсумковий рядок зведеного документа.

Код типу рядка 4 (для документа плати за послуги) породжується автоматично.

• Символ касової операції (двозначне число).

При введенні і при коректуванні виконується перевірка: для зазначеного значення повинен існувати запис у довіднику символів касових операцій. При позитивному результаті перевірки праворуч від поля символу касової операції відображається найменування касової операції. Якщо в довіднику касових операцій немає такого запису, програма відображає вікно вибору, у якому для кожного рядка зазначені:

- символ касової операції,

- найменування касової операції.

Виконавець може вибрати потрібний рядок.

• Сума операції : не повинна дорівнювати нулю.

• Плата за касове обслуговування. У цьому полі вибираєте спосіб стягнення плати за послуги: “безготівковими / готівковими”. Далі програма автоматично формує поле із сумою плати за послуги і відповідний документ, який можна побачити на екрані перегляду списку документів даного касового журналу.

• Обґрунтування платежу (текст довжиною до 280 знаків).

Далі пропонується до заповнення вікно "Прізвище Ім'я По батькові Документ" для введення інформації про фізичну особу, що робить платіж або одержує гроші.

Після завершення введення контролер-бухгалтер записує по <F8> введений документ у БД без оплати. Потім касир у режимах "Прибуткова каса" / "Видаткова каса" ставить відмітку про оплату в касовому журналі і виконує бухгалтерське проведення.

В нижній частині екрана відображений поточний стан по даному касовому журналу:

• у полі "Документ" - кількість сформованих документів та їхня сума,

• у полі "Проведена" - кількість проведених документів та їхня сума.

5.3. Увійдіть у пункт меню «Оперативна звітність» -> «Виписка по клієнтах» - сформуйте і роздрукуйте виписку з особового рахунка клієнта, якого ви обслуговували.