4. Здійсніть переказ грошових коштів за платіжним дорученням, яке надійшло до банку від клієнта.

Індивідуальний варіант вхідних даних поданий у табл. 4.1. Вибір індивідуального варіанту здійснюється за наступною схемою: № підгрупи / № комп’ютера, за яким виконується завдання.

Для заповнення полів електронного розрахункового документа реквізити платника і отримувача коштів відповідно до варіанту візьміть з юридичних справ клієнтів.

Роздрукуйте фактуру проведеного розрахункового документа.

Вхідні дані для виконання розрахункової операції

Таблиця 4.1

№ варіанта	Реєстраційний номер клієнта-платника	Отримувач коштів	Сума переказу, грн.	Призначення платежу
1/1	101	Клієнт, якому був відкритий поточний рахунок за результатами попереднього завдання	25 000,00	За виконані роботи згідно договору №…. від ………….
1/2	102		50 000,00
1/3	103		30 000,00
1/4	104		40 000,00
1/5	105		20 000,00
1/6	106		40 000,00
1/7	107		30 000,00
1/8	108		90 000,00
1/9	109		60 000,00
1/10	110		50 000,00
2/1	111		110 000,00
2/2	113		75 000,00
2/3	118		80 000,00
2/4	119		50 000,00
2/5	123		80 000,00
2/6	126		20 000,00
2/7	128		50 000,00
2/8	129		30 000,00
2/9	134		55 000,00
2/10	135		60 000,00

Порядок виконання індивідуального завдання:

Увійдіть в пункт меню «Документы» -> «Первичный ввод».

З пред'явленого на екрані переліку розрахункових документів виберіть: «Платіжне доручення».

При вході в екран платіжного доручення висвітлюється кількість введених даним відповідальним виконавцем документів, номер пачки - порядковий номер у системі, номер документа в системі, а також МФО, найменування і місцезнаходження "нашого" банку (у даному випадку у полі "Банк Платника).

Реквізити документа заповнюються в наступному порядку:

• номер платіжного документа);

• дата документа (ддммрррр, пропонується поточна);

• реквізити Платника:

• особовий рахунок по Дт. Після того, як рахунок набраний, на екран виводяться поле "Ідентифікаційний код" і наступні дані: найменування госпоргану, залишок на рахунку. У полі "Ідентифікаційний код" висвітлюється код з довідника Клієнтів (його можна відкоригувати).

• сума платежу: гривни (до 15 знаків), копійки (2 зн.); при натисканні <Enter> на екрані висвітлюється набрана сума прописом.

• реквізити Одержувача:

• код МФО (9 цифр). Якщо Одержувач - клієнт "нашого" банку, то натискається клавіша <Enter> і з бази автоматично вибирається наше МФО, найменування і місцезнаходження банку. Для інших банків після набору коду МФО з довідника "Банківські установи" на екран виводиться найменування і місцезнаходження банку.

• особовий рахунок по Кт (9 цифр);

• найменування підприємства (27 символів). Для підприємства - Клієнта банку, - вибирається автоматично з довідника Клієнтів, для "чужих" клієнтів - набирається з клавіатури або вибирається з довідника Контрагентів, якщо набрано МФО і ОР із цього довідника;

• код ЄДРПОУ (12 символів, вибирається з довідника Клієнтів).

• спосіб передачі. Пропонується вибір наступних значень:

• 1 - внутр.(використовується, якщо по Дт і по Кт - клієнти "нашого" банку);

• 2 - АРМ-НБУ;

• Л - електронний.

• призначення платежу (до 160 симв.). По клавіші <F2> надається вибір кодів для стандартних призначень платежу.

• контрольне введення суми.

Помилкова інформація в полях уведення віддаляється клавішами <Backspace>, <Del>.

Якщо документ набраний вірно і контрольна сума збігається з раніше набраною, видається повідомлення: "Запис сформований" і пропонується записати документ у базу по клавіші <F8>.

Якщо необхідно скорегувати будь-яке поле, то, натиснувши клавішу <Esc>, можна повернутися в екран документа, клавішею <Enter> увійти в потрібне поле і відредагувати його. По клавіші <F8> документ записується в базу даних і одержує статус, установлений як проміжний статус (2000 - "Початковий статус").

Закрийте пачку, натиснувши клавішу Esc два рази.

На екрані з'явиться екран "Закриття пачки", що містить номер введеної пачки, кількість документів у ній, підраховану суму пачки і список уведених документів.

По <Ctrl>+<End> - закрийте пачку без оплати (документи одержать статус 2010 Готовий до оплати); по <Ctrl>+<G> - вийдіть з пачки без оплати.

Увійдіть у пункт меню «Оплата документів» і виконайте оплату введених документів, для чого вкажіть номер пачки. На екрані з’являться всі документи цієї пачки. Відзначте документи, призначені до оплати, символом '+'(символом '-' - на видалення).

При виході по <Esc> у верхньому рядку з'являється повідомлення: «ЗАКРИТИ ПАЧКУ?». По <Ctrl>+<F8> виконуються дії над відзначеними документами - оплата або видалення).

Увійдіть у пункт меню «Відомості РД» -> «Фактури РД» і роздрукуйте проведений розрахунковий документ.