- Политика привлечения и погашения краткосрочных кредитов - Бюджет движения денежных средств

Денежные средства на начало периода

Поступления от основной деятельности

Поступления от реализации продукции:

в текущем периоде

в предыдущем периоде

Выплаты по основной деятельности

Основные материалы

Труд основных производственных рабочих

Выплаты по общезаводским накладным расходам

Выплаты по коммерческим и управленческим расходам

Выплаты налогов и сборов

налог на добавленную стоимость

местные налоги и сборы

налог на содержание ЖКХ, 1.5%

на нужды образования, 1% от ФОТ

транспортный налог, 1% от ФОТ

налог на пользователей автодорог, 4.5%

отчисления из ФОТ во внебюджетные фонды

налог на прибыль

НИОКР

Сальдо по основной деятельности

Поступления от инвестиционной деятельности

Реализация основных средств

Реализация прочих долгосрочных активов

Прочие поступления от инвестиций

Выплаты по инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств

Вложения в капитальное строительство

Приобретение ценных бумаг других предприятий

Прочие инвестиции

Итого по инвестиционной деятельности

Сальдо по основной и инвестиционной деятельности

Поступления от финансовой деятельности

Получение краткосрочных кредитов и займов

Получение долгосрочных кредитов и займов

Размещение дополнительных акций

Проценты по депозиту

ставка процента по депозиту

Закрытие депозита

Прочие поступления

Выплаты по финансовой деятельности

Погашение кредитов и займов

Выплата процентов за кредит

ставка процента за кредит

Краткосрочные финансовые вложения

Прочие выплаты

Итого по финансовой деятельности

Суммарные поступления денежных средств

Суммарные выбытия денежных средств

Суммарное сальдо денежного потока

Денежные средства на конец периода