Приложение ж - Оборотно - сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: без ограничения.

Выводимые данные: сумма

Счет

Сальдо на начало периода

Оборот за период

Сальдо на конец периода

Код

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

31 580 915,25

760 000,00

30 820 915,25

02

Амортизация основных средств

90 000,00

4 530 597,30

4 440 597,30

04

Нематериальные активы

24 576,27

24 576,27

07

Оборудование к установке

151 694,91

151 694,91

08

Вложения во внеоборотные активы

619 491,52

619 491,52

10

Материалы

396 212,42

11 515,85

384 696,57

19

НДС по приобретенным ценностям

175 867,88

174 272,20

1 595,68

20

Основное производство

174 340,96

169 340,96

5 000,00

23

Вспомогательные производства

143 822,40

143 822,40

25

Общепроизводственные расходы

106 992,44

106 992,44

26

Общехозяйственные расходы

173 479,69

173 479,69

41

Товары

6 879,87

2 019,15

4 860,72

43

Готовая продукция

269 340,96

153 522,76

115 818,20

45

Товары отгруженные

153 522,76

106 965,93

46 556,83

50

Касса

167 957,60

166 031,60

1 926,00

51

Расчетные счета

1 514 359,18

1 005 064,60

509 294,58

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

627 067,00

1 315 662,25

688 595,25

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

498 051,18

498 551,18

500,00

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

400 000,00

400 000,00

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

430 000,00

430 000,00

68

Расчеты по налогам и сборам

422 225,41

286 644,65

135 580,76

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

24 000,00

59 810,00

35 810,00

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

166 500,00

166 500,00

71

Расчеты с подотчетными лицами

12 140,60

12 140,60

73

Расчеты с персоналом по прочим операциям

240,00

240,00

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

72 504,90

115 045,36

42 540,46

77

Отложенные налоговые обязательства

31 546,07

31 546,07

80

Уставный капитал

25 801 000,00

25 801 000,00

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

369 700,00

369 700,00

90

Продажи

120 274,46

120 274,46

91

Прочие доходы и расходы

343 784,13

343 784,13

94

Недостачи и потери от порчи ценностей

240,00

240,00

99

Прибыли и убытки

57 057,06

11 411,24

45 645,82

000

Вспомогательный счет

31 092 300,00

31 092 300,00

69 185 838,85

69 185 838,85

32 240 289,08

32 240 289,08