Доходпервнерег Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным первым периодом.
ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(дата_согл, дата_вступл_в_силу, дата_выпуска, первый_купон, ставка, цена, погашение, частота, [базис])
Даты должны быть введены с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 г. воспользуйтесь выражением ДАТА(2008;5;23). Если ввести даты как текст, это может привести к возникновению проблем.
Аргументы (Аргумент. Значение, предоставляющее информацию для действия, события, метода, свойства, функции или процедуры.)
Дата_согл Обязательный. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
Дата_вступл_в_силу Обязательный. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
Дата_выпуска Обязательный. Дата выпуска ценных бумаг.
Первый_купон Обязательный. Дата первой купонной выплаты для ценных бумаг.
Ставка Обязательный. Процентная ставка для ценных бумаг.
Цена Обязательный. Стоимость ценных бумаг.
Погашение Обязательный. Выкупная стоимость ценных бумаг в расчете на 100 рублей номинальной стоимости.
Частота Обязательный. Количество купонных выплат в год. Для ежегодных выплат частота равна 1; для полугодовых — 2; для ежеквартальных — 4.
Базис Необязательный. Используемый способ подсчета дней.
Базис |
Способ вычисления дня |
0 или опущен |
Американский (NASD) 30/360 |
1 |
Фактический/фактический |
2 |
Фактический/360 |
3 |
Фактический/365 |
4 |
Европейский 30/360 |
В приложении Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дате 1 января 1900 г. соответствует число 1, а 1 января 2008 г. — число 39 448, поскольку интервал между ними составляет 39 448 дней.
Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
Дата_согл, дата_вступл_в_силу, дата_выпуска, первый_купон и базис усекаются до целых.
Пример
Чтобы просмотреть результат в процентном формате, выделите ячейку, а затем на вкладке Главная в группе Число щелкните стрелку рядом с полем Числовой формат и выберите вариант Процентный.
Получено Возвращает сумму, полученную в срок вступления в силу полностью обеспеченных ценных бумаг.
ПОЛУЧЕНО(дата_согл, дата_вступл_в_силу, инвестиция, скидка, [базис])
Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 г. следует воспользоваться выражением ДАТА(2008;5;23). Если даты вводятся как текст, это может привести к возникновению проблем.
Аргументы (Аргумент. Значение, предоставляющее информацию для действия, события, метода, свойства, функции или процедуры.) функции ПОЛУЧЕНО описаны ниже.
Дата_согл Обязательный. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
Дата_вступл_в_силу Обязательный. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
Инвестиция Обязательный. Объем инвестиции в ценные бумаги.
Скидка Обязательный. Скидка для ценной бумаги.
Базис Необязательный. Используемый способ подсчета дней.
Базис |
Способ вычисления дня |
0 или опущен |
Американский (NASD) 30/360 |
1 |
Фактический/фактический |
2 |
Фактический/360 |
3 |
Фактический/365 |
4 |
Европейский 30/360 |
В Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательности номеров, что позволяет выполнять над ними вычисления. По умолчанию день 1 января 1900 г. имеет номер 1, а 1 января 2008 — 39 448, так как интервал между этими датами составляет 39 448. В Microsoft Excel для компьютеров Макинтош по умолчанию используется другая система дат.
Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
Дата_согл, дата_вступл_в_силу и базис усекаются до целых.
Функция ПОЛУЧЕНО вычисляется следующим образом:
где:
B = число дней в году (зависит от выбранного значения аргумента "базис").
DIM = количество дней от даты выпуска до даты погашения.
Пример
