5. Расчет чистых доходов и денежных потоков

Денежные потоки

2004 г.

2005 г.

2006 г.

1 мес.

2 мес.

3 мес.

II кв.

III кв.

IV кв.

А. Приток наличностей

1 090

250

300

1 000

1 200

1 500

6 000

6 000

Источники финансирования,

в том числе:

• собственные

- заемные

1 090

590

500

-

-

-

-

-

-

-

2. Доход от продаж

-

200

300

1 000

1 200

1 500

6 000

6 000

Б. Отток

наличностей

-

203

270,5

850,8

870,8

990,8

4 297,1

3 875,1

Общие инвестиции

1 090

Операционные издержки

-

195

235

704,8

824,8

944,8

3 779,1

3 779,1

Возврат кредита

-

-

-

100

-

-

400

-

Проценты за кредит

-

-

27,5

22

22

22

22

-

Налоги

-

8

8

24

24

24

96

96

В. Сальдо денежных наличностей

0

+ 47

+ 29,5

+ 149,2

+ 329,2

+ 509,2

+ 1 702,9

+ 2 124,9

Г. Денежные наличности нарастающим итогом

+ 47

+ 76,5

+ 225,7

+ 554,9

+ 884,1

+ 1 393,3

+ 3 096,2

+ 5 221,1

Денежные потоки

2004 г.

2005 г.

2006 г.

1 мес.

2 мес.

3 мес.

II кв.

III кв.

IV кв.

А. Приток наличностей

- выручка от реализации

-

-

250

250

300

300

1 000

1 000

1 200

1 200

1 500

1 500

6 000

6 000

6 000

6 000

Б. Отток наличностей

- операционные издержки;

- активы, созданные за счет собственных средств;

- финансовые издержки;

- налоги;

- возврат кредита

590

-

590

-

-

-

203

195

-

-

-

8

-

270,5

235

-

-

27,5

8

-

850,8

704,8

-

-

22

24

100

870,8

824,8

-

-

22

24

-

990,8

944,8

-

-

22

96

-

4 291,1

3 779,1

-

-

22

96

400

3 875,1

3 779,1

-

-

-

96

-

В. Чистый денежный поток

- 590

+ 47

+ 29,5

+ 149,2

+ 329,2

+ 509,2

+ 1 702,9

+ 2 124,9

Г. Коэффициент дисконтирования

0,986

0,972

0,959

0,920

0,883

0,847

0,73051

0,62437

Д. Чистый денежный доход (ЧДД)

- 581,47

+ 45,68

+ 28,29

+137,26

+ 290,68

+ 431,29

+ 1 243,99

+ 1 326,72

Е. То же, нарастающим итогом

- 581,47

-536,06

- 507,77

- 370,51

-79,83

+ 351,46

+ 1 595,45

+ 2 922,17