Лабораторное занятие № 3

Учет БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

В конфигурации существует возможность обмениваться платежными поручениями через систему «Клиент банк»

Сверка введенных данных с выпиской банка:

Пункт меню «Банк»  «Банковские выписки»

Практическое задание 1.

Сформировать банковскую выписку на 11.09.2012 г. и проверить наличие поступления денежных средств на расчетный счет «Альфа-банка» - 45 000 руб.

Практическое задание 2.

В документе «Банковские выписки» добавить на необходимую дату, исходя из сущности хозяйственной операции - «Поступление на расчетный счет» или «Списание с расчетного счета». Выбрать вид операции документа и заполнить в нем все необходимые реквизиты (см. ниже выписки банка).

Практическое задание 3.

Сформировать банковские выписки в программе и сравнить их с выписками банка в задании. На конец дня 26 сентября 2012г. на расчетном счете должно быть 1 027 300 руб.

Выписка по лицевому счету за 11.09.2012 г.

На начала дня 30 000 руб.

Дата документа	ВО	Номер документа	Счет отправителя	Счет получателя	дебет	кредит	примечание
11.09.2012 11.09.2012						45 000 1 000 000	Зачислены денежные средства из кассы предприятия Зачислен краткосрочный займ от ОАО «Северный»

На конец дня 1 075 000 руб.

Выписка по лицевому счету за 14.09.2012 г.

На начало дня 1 075 000 руб.

Дата документа	ВО	Номер документа	Счет отправителя	Счет получателя	дебет	кредит	Примечание
14.09.2012 14.09.2012					18 000 50 000		Оплачено ООО «Софт», в т.ч. НДС 18 % Снято по чеку на командировочные расходы

На конец дня 1 007 000 руб.

Выписка по лицевому счету за 15.09.2012 г.

На начало дня 1 007 000 руб.

Дата документа	ВО	Номер документа	Счет отправителя	Счет получателя	дебет	кредит	примечание
15.09.2012						15 000	Поступила оплата за услуги от ООО “Крона”, в т.ч. НДС 18 %

На конец дня 1 022 000 руб.

Выписка по лицевому счету за 26.09.2012 г.

На начало дня 1 022 00 руб.

Дата документа	ВО	Номер документа	Счет отправителя	Счет получателя	дебет	кредит	примечание
26.09.2012						5 300	Зачислено банком за пользование остатком денежных средств

На конец дня 1 027 300 руб.