Данные для выполнения задания

№ п/п

Дата

Документ и содержание операции

Варианты

Журнал хозяйственных операций за октябрь

4

5

6

1

19.10

Договор №1 Создан уставный капитал предприятиями:

ООО "Идеал"

150

200

250

Магазин "Одежда"

300

200

200

2

24.10

Акт приемки-передачи №1

Внесено в уставный капитал ООО "Идеал" здание

150

200

250

3

26.10

Выписка банка. Внесено на расчетный счет магазином "Одежда"

300

200

200

4

31.10

Акт приемки-передачи №2

Получена безвозмездно новая швейная машина, срок полезного использования 5 лет

15,5

17,5

21,0

Журнал хозяйственных операций за ноябрь

1

03.11

Счет №23 Приобретены у фирмы "Конус" (счет не оплачен)

А) компьютер

16,5

18,7

27,0

НДС

?

?

?

Б) копировальный аппарат

28

15,9

23,0

НДС

?

?

?

2

03.11

Акт приемки-передачи №3 и №4

Оприходованы в состав основных средств приобретенные:

А)компьютер

?

?

?

Б)копировальный аппарат

?

?

?

3

10.11

Счет №59 приобретена у ЗАО "Гендальф" программа "1с: Бухгалтерия" (счет оплачен), НДС в том числе

25,0

27,0

24,0

4

10.11

Свидетельство на право пользования

Оприходована программа "1С: Бухгалтерия"

?

?

?

5

29.11

Расчет бухгалтерии. Начислена зарплата работникам за ноябрь:

Сидорову А.К. (основная работа)

3,7

5,1

4,8

Петровой Т.Ю. (совместитель)

2,7

3,6

3,2

Крайнову А.В. (основная работа)

3,9

2,1

2,5

6

29.11

Расчет бухгалтерии. Произведены удержания из зарплаты за ноябрь:

Налог на доходы физических лиц

?

?

?

Сидоров А.К. - 1 ребенок 10 лет

?

?

?

Крайнов А.В.- алименты 25%

?

?

?

Петрова Т.Ю.- детей нет

?

?

?

7

29.11

Расчет бухгалтерии. Произведены отчисления на соц. Страхование от начисленной зарплаты за ноябрь:

- ФСС

?

?

?

- ТФМС

?

?

?

- ФФМС

?

?

?

- ПФ

?

?

?

8

30.11

Начислена амортизация швейной машины

?

?

?

Начислена амортизация здания

4,0

4,5

5,0

9

30.11

Списана на прибыль сумма амортизации швейной машины

?

?

?

Журнал хозяйственных операций за декабрь

1

01.12

счет-фактура№23, накладная

Поступила от текстильного комбината ткань

10,5

9,4

8,5

НДС 18 %

?

?

?

2

02.12

Авансовый отчет №1

Куплена Крайновым О.В. на базе краска

0,9

0,5

0,3

НДС 18%

?

?

?

3

02.12

Требование №1

Списана на производство костюмов ткань

6,0

5,5

5,0

4

03.12

Требование №2

Списана на ремонт склада краска

0,5

0,3

0,2

5

03.12

Выписка банка из расчетного счета

Перечислено:

-текстильному комбинату за ткань

?

?

?

-ЗАО "Гендальф" за программу "1С:Бухгалтерия"

?

?

?

-фирме "Конус" за компьютер

?

?

?

6

13.12

Приходный кассовый ордер №1

Получены деньги из банка в кассу на выплату зарплаты и хозяйственные нужды

10,0

11,0

12,0

7

13.12

Выписка банка

Перечислено с расчетного счета:

-НДФЛ

?

?

?

-в ФСС

?

?

?

-в ФФОМС

?

?

?

-в ТФОМС

?

?

?

-в ПФ

?

?

?

8

15.12

Платежная ведомость №1, расходный кассовый ордер №1

Выдана из кассы зарплата за ноябрь:

Сидорову А.К.

?

?

?

Крайнову О.В.

?

?

?

Депонирована зарплата Петровой Т.Ю.

?

?

?

9

17.12

Расходный кассовый ордер №2

Выдано под отчет

-Крайнову О.В.

?

?

?

Сидорову А.К.

1,5

1,2

1,0

10

18.12

Расходный кассовый ордер №3

Выдана депонированная заработная плата Петровой Т.Ю.

?

?

?

11

20.12

Авансовый отчет №2

Приобретена в магазине Сидоровым А.К. фурнитура

1,3

1,0

0,9

12

20.12

Приходный кассовый ордер №2

Возвращен остаток подотчетных средств Сидоровым А.К.

?

?

?

13

21.12

Требование №2

Отпущена в производство фурнитура

0,8

0,7

0,3

14

23.12

Расчет бухгалтерии

Начислена амортизация основных средств предприятия

0,75

0,92

0,83

Начислена амортизация нематериальных активов

0,5

0,6

0,5

Начислена амортизация швейной машины

?

?

?

15

24.12

Расчет бухгалтерии

Отнесена на доходы сумма амортизации швейной машины

?

?

?

16

24.12

Расчетная ведомость

Начислена зарплата за декабрь работникам предприятия

13,0

15,0

16,0

Начислено пособие по временной нетрудоспособности

0,650

0,890

0,420

Удержано из заработной платы:

-налог на доходы физических лиц

2,3

1,75

1,55

-алименты

0,6

0,7

0,6

17

24.12

Расчет бухгалтерии

Начислен Единый социальный налог за декабрь:

-в ФСС

?

?

?

-в ФФОМС

?

?

?

-в ТФОМС

?

?

?

-в ПФ

?

?

?

18

25.12

Накладная №1

Выпущены из производства и сданы на склад 25 костюмов по фактической себестоимости.

?

?

?

Незавершенное производство на конец месяца составляет 400руб.

Фактическая себестоимость одного костюма

?

?

?

19

27.12

Расходная накладная №1

Отгружено магазину 20 костюмов по фактической себестоимости

?

?

?

20

29.12

Выписка банка

Поступила выручка от магазина за проданные 12 костюмов(втч НДС)

45,0

43,0

47,0

21

29.12

Справка бухгалтерии

Списывается фактическая себестоимость реализованных 12 костюмов

?

?

?

22

29.12

Расчет бухгалтерии

Начислен НДС

?

?

?

23

29.12

Расчет бухгалтерии

Определен результат от реализации

?

?

?

24

29.12

Расчет бухгалтерии

Начислен налог на имущество

?

?

?

Списаны прочие доходы и расходы

?

?

?

Начислен доход на прибыль 24%

?

?

?

25

29.12

Справка бухгалтерии

Зачтен НДС из бюджета

?

?

?

26

29.12

Списана прибыль, не распределенная в отчетном году

?

?

?

27

30.12

Расчет бухгалтерии

Часть прибыли направлена на образование резервного капитала 5%

?

?

?

28

30.12

Выписка банка

Погашен кредит банка

40,0

45,0

50,0

29

30.12

Расчетная ведомость

Начислены дивиденды из прибыли:

-ООО "Идеал"

1,3

1,2

1,6

-магазин "Одежда"

1,8

2,5

1,4

30

30.12

Выписка банка

Перечислены дивиденды:

?

?

?

-ООО "Идеал"

-магазину "Одежда"