Финансовый план
Данному бизнес-плану кредит не предусмотрено.
Распределение затрат на рекламу по месяцам
Месяц |
Раздача листовок |
реклама в газетах и журналах |
Итого |
|
Январь |
3850 |
0 |
3850 |
|
Февраль |
3850 |
500 |
4350 |
|
Март |
3850 |
0 |
3850 |
|
Апрель |
3850 |
500 |
4350 |
|
Июнь |
0 |
0 |
0 |
|
Июль |
0 |
500 |
500 |
|
Август |
0 |
500 |
500 |
|
Сентябрь |
3850 |
0 |
3850 |
|
Октябрь |
3850 |
0 |
3850 |
|
Ноябрь |
3850 |
500 |
4350 |
|
Декабрь |
3850 |
500 |
4350 |
|
Прочие издержки, руб.
Месяц |
Коммун. платежи |
Орг. затраты |
Канц. Принадл. |
Непридвид. расходы |
Амортизация |
Итого |
Янв |
3500 |
4000 |
2500 |
1100 |
400 |
11500 |
Фев |
3500 |
0 |
2500 |
1100 |
400 |
7500 |
Март |
3500 |
0 |
2500 |
1100 |
400 |
7500 |
Апр |
3500 |
0 |
2500 |
1100 |
400 |
7500 |
Май |
3500 |
0 |
2500 |
1100 |
400 |
7500 |
Июнь |
3500 |
0 |
2500 |
1100 |
400 |
7500 |
Июль |
3500 |
0 |
2500 |
1100 |
400 |
7500 |
Авг |
3500 |
0 |
2500 |
1100 |
400 |
7500 |
Сент |
3500 |
0 |
2500 |
1100 |
400 |
7500 |
Окт |
3500 |
0 |
2500 |
1100 |
400 |
7500 |
Нояб |
3500 |
0 |
2500 |
1100 |
400 |
7500 |
Дек |
3500 |
0 |
2500 |
1100 |
400 |
7500 |
Расчет издержек на связь ежемесячно, руб.
Месяц |
Телефон Аппарат |
Интернет |
Итого |
Январь |
2000 |
700 |
2700 |
Февраль |
2000 |
700 |
2700 |
Март |
2000 |
700 |
2700 |
Апрель |
2000 |
700 |
2700 |
Май |
2000 |
700 |
2700 |
Июнь |
2000 |
700 |
2700 |
Июль |
2000 |
700 |
2700 |
Август |
2000 |
700 |
2500 |
Сентябрь |
2000 |
700 |
2700 |
Октябрь |
2000 |
700 |
2700 |
Ноябрь |
2000 |
700 |
2700 |
декабрь |
2000 |
700 |
2700 |
Схема расчета прибыли предприятия (расчеты ведутся в рублях)
1 |
Выручка от продаж |
33150000 |
2 |
Расчеты с туроператорами |
29835000 |
3 |
Заработная плата 819450 Налоги по заработной плате (ЕСН) 213057 Аренда 240000 Коммунальные платежи 42000 Телефонная связь и Интернет 32400 Канцелярские принадлежности 30000 Амортизация 4800 Прочее 13200 |
1394907 |
4 |
Валовая прибыл 1-(2+3) |
1920093 |
5 |
Расходы на рекламу (коммерческие и управленческие расходы) |
33800 |
6 |
Прибыль от продаж(4-5) |
1886293 |
7 |
Операционные доходы и расходы; Внереализационные доходы и расходы |
0 |
8 |
Прибыль до налогообложения(6-7) |
1886293 |
9 |
Чрезвычайные расходы |
0 |
10 |
Налог на прибыль(20%) |
377258 |
11 |
Чистая прибыль (8-10) |
1509034 |
Расчет суммы первоначальных капиталовложений
Наименование |
Количество |
Сумма |
Компьютер |
1 |
10000 |
Стол |
1 |
5000 |
Стулья |
3 |
3000 |
МФУ |
1 |
6000 |
Факс |
1 |
4000 |
Сейф |
1 |
5000 |
Итого |
|
33000 |
Оценка рисков проекта
Предпринимательства без риска не бывает. При этом наибольшую прибыль, как правило, приносят рыночные операции с повышенным риском. В нашем сегменте риски стабильные.
Вид риска |
Угрозы |
Риски внешней среды |
1) нестабильность политической ситуации в России 2) высокий уровень преступности 3)высокие темпы инфляции, частое введение налогов и лицензий |
Риски внутренней среды |
4) недостаток гостиниц в Москве среднего уровня 5) сезонность туризма 6)трудный визовой режим в России для иностранных граждан |
Риски, связанные с недостаточностью внутреннего потенциала предприятия |
7) квалификационный состав персонала 8) технические возможности и техника |