ООО «Family-тур»
Бизнес-план туристического агентства
Г. Казань, ул. Ибрагимова 42
510-45-90
Зиннатуллина Айгуль Рустамовна
Гилемханова Вероника Ильфаровна
21 Июня 2012г.
Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации
Резюме
Общая характеристика проекта. Мы планируем реализовать туристический продукт романтическое путешествие по разным странам. Продукция рассчитана в основном на лица в возрасте от 20 до 50 лет различного пола.
Цели и задачи проекта:
Обеспечить своих клиентов качественными услугами; проникновение на рынок 5%; достижение средней суммы прибыли; создание новых мест; привлечение инвесторов и кредиторов; заключение договоров с туроператорами.
Преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами:
Высокая степень достоверности информации о туристкой услуге, предоставляемую потребителю; учет индивидуальных особенностей.
Объем ожидаемого спроса на продукцию: Примерно 510 туров в год.
Способствует ли реализация проекта решению социальных вопросов (создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.)? В дальнейшем планируем создать новые рабочие места.
Стоимость проекта 3315000 рублей.
Потребность в инвестициях нет.
Финансирование проекта (в процентах):
собственные средства 100%
заемные средства нет
Срок окупаемости проекта: 8 месяцев
Срок возврата заемных средств: нет.
Сведения о предприятии
Полное название организации ООО «Family-тур»
Дата регистрации предприятия 02.04.2012
Миссия предприятия Получить прибыль
ФИО руководителя организации Зиннатуллина Айгуль Рустамовна
ФИО главного бухгалтера организации Гилемханова Вероника Ильфаровна
Уставный капитал предприятия 100000руб
Данные об основных учредителях предприятия
ФИО |
Адрес |
Домашний телефон |
Взнос в уставный капитал, тыс. руб |
Доля в основном капитале, % |
Зиннатуллина Айгуль Рустамовна |
Г.Казань, ул Беломорская д.10/19 |
510-45-90 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткие биографические данные об учредителях: (возраст, образование, опыт работы) Зиннатуллина А.Р. 20 лет, КФУ специальность социально-культурный сервис и туризм.
Адрес предприятия: ул. Ибрагимова д.42
Характеристика здания или помещения собственность или аренда, необходимость реконструкции, чем хорошо место для Вашего бизнеса
Стоимость имеющихся основных фондов:
№ |
Наименование основных фондов |
Количество |
Первоначальная стоимость |
Износ |
Остаточная стоимость |
1 |
здание |
30 кв.м. |
20000 руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Баланс предприятия на дату составления бизнес-плана:
Активы |
Тыс.руб. |
Пассивы |
Тыс.руб. |
Основные фонды |
33000 |
Уставный капитал |
100000 |
Оборотные фонды, в т.ч. |
|
Заемные средства |
|
- запасы |
|
|
|
- денежные средства |
|
|
|
ИТОГО |
33000 |
ИТОГО |
100000 |
Специфика работы (сезонность, время работы (часы и дни недели)
Пн. 10.00 – 19.00
Вт. 10.00 – 19.00
Ср. 10.00 – 19.00
Чт. 10.00 – 19.00
Пт. 10.00 – 19.00
Сб. 10.00 – 18.00
Схема организационной структуры предприятия
Генеральный директор |
Бухгалтер |
Менеджер |
Квалификационные характеристики персоналов
Должность |
обязанности |
дополнительно |
Генеральный директор |
-разработка имиджа фирмы -маркетинг -взаимодействие с партнерами -получение необходимых лицензий -набор и обучение персонала |
Учредитель фирмы |
Менеджеры по направлениям |
-работа с клиентами -оформление договоров |
Работает по договору |
Бухгалтер |
Работает с финансовыми делами фирмы |
Работает по договору |
Штатное расписание
Должность |
Количество штатных единиц |
Оклад, руб. |
Месячный фонд з/п без надбавок и доплат (2х3) с чел. |
Месячная надбавка к з\п с чел. |
Месячный фонд з/п с надбавками и доплатами с чел. |
З/п в год с чел. |
ЕСН на чел |
||
С надбавками |
Без надбавок |
В месяц |
В год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
Ген. директор |
1 |
25000 |
25000 |
- |
25000 |
300000 |
300000 |
6500 |
78000 |
Менеджер |
1 |
15000 |
15000 |
8287 |
23287 |
279450 |
180000 |
6054 |
72657 |
Бухгалтер |
1 |
20000 |
20000 |
- |
20000 |
240000 |
240000 |
5200 |
62400 |
Итого |
3 |
60000 |
60000 |
2754 |
62754 |
819450 |
720000 |
17754 |
213057 |
Месячная надбавка менеджера = 510*65000*0.025%/100 = 8287
З/п в год с чел. = 23287*12 = 279450
ЕСН = З/п с надбавками * 26/100% =