- •Бизнес-план создания коттеджного эко-комплекса «Сиверик»
- •Оглавление
- •Глава 1. Описание отрасли……………………………………………………...…..12
- •Глава 2 Описание проекта……………….………………………………….………27
- •Глава 3 Маркетинговый план………………………………………………...……..39
- •3.5.1. Конкурентный анализ по Портеру……….…………………..……..51
- •Глава 4 Инвестиционный план……………………………………………………...88
- •Глава 7. Финансовый план ………………………………………………………...125
- •Введение
- •Глава 1. Описание отрасли
- •1.1 Мировые тенденции в развитии эко-отелей
- •1.2 Особенности российского «зеленого» строительства
- •1.3 Анализ состояния туристкой отрасли Калевальского района республики Карелия
- •1.4 Анализ состояния рынка гостиничных услуг в республике Карелия
- •1.5 Актуальность создания новой гостиницы
- •Глава 2. Описание проекта
- •2.1 Бизнес-идея
- •2.2 Месторасположение
- •2.3 Основные услуги
- •2.3.1 Размещение
- •2.3.2 Питание
- •2.3.3 Дополнительные услуги
- •2.4 Сервис
- •2.5 Инфраструктура
- •Глава 3. Маркетинговый план
- •3.1 Оценка текущего состояния рынка
- •3.2 Емкость рынка потребителей услуги
- •3.3 Сегментирование рынка
- •3.4 Прогнозирование спроса на услуги предприятия
- •3.5 Анализ конкурентной среды
- •3.5.1 Конкурентный анализ по Портеру
- •3.5.2 Swot – анализ
- •3.5.3 Выбор стратегии по матрице Ансоффа
- •Стратегия совершенствования деятельности (проникновения на рынок).
- •2. Товарная экспансия (развитие продукта).
- •3. Стратегия развития рынка.
- •4. Стратегия диверсификации.
- •3.5.4 Матрица бкг
- •4.5.5 Матрица Мак-Кинзи
- •4.5.6 Pest — анализ
- •3.6 Товарная политика
- •1)Кафе «Green day»
- •4) Прокат инвентаря
- •3.7 Ценовая политика
- •3.8 Кадровая политика
- •3.9 Сбытовая политика
- •3.10 План рекламной кампании и продвижения гостиницы
- •3.11 Политика в области качества
- •3.12 Жизненный цикл услуги
- •Глава 4 ивестиционный план
- •4.1 Капитальные вложения
- •4.2 Инвестиции
- •4.3 Оборотный капитал
- •4.4 Источники финансирования
- •Глава 5 организационный план
- •5.1 Потребность в персонале и организационная структура гостиницы
- •5.2 Требования к персоналу
- •5.3 Расчет прогноза фонда оплаты труда
- •5.4 План по персоналу
- •Глава 6 производственный план
- •6.1 Техническое оснащение отеля
- •6.2 Материально-техническое снабжение эко-комплекса «Сиверик»
- •6.3 План по себестоимости. Директ-костинг
- •6.4 План развития производства
- •Глава 7 финансовый план
- •7.1. Учетная политика
- •7.2 Амортизационная политика
- •7.3 Кредитная политика
- •7.4 Налоговая политика
- •7.5 Оценка экономической эффективности
- •Глава 8 оценка рисков и страхование
- •8.1 Анализ рисков
- •8.2. Анализ чувствительности проекта
- •8.3. Сценарный анализ
- •Заключение
- •Список использованной литературы и источников
5.4 План по персоналу
План по персоналу включает расчет на 5 лет, 1 год прогнозируется поквартально. Начиная с 2014 года, предусматривается ежегодная 5% индексация.
Прогнозируемый план по персоналу представлен в Таблице 5.10.
Таблица 5.10 — «План по персоналу»
Должность |
Кол-во,челл. |
2013 |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
||||||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
|
||||||||||||||
Директор |
1 |
177 885 |
177 885 |
177 885 |
177 885 |
711 540 |
747 117 |
784 472 |
823 695 |
864 879 |
|
|
|||||||
Менеджер |
1 |
133 410 |
133 410 |
133 410 |
133 410 |
533 640 |
560 322 |
588 338 |
617 754 |
648 641 |
|
|
|||||||
Портье |
3 |
255 375 |
255 375 |
255 375 |
255 375 |
1 021 500 |
1 07 2575 |
1 12 6203 |
1 182 513 |
1 241 638 |
|
|
|||||||
Горничная |
2 |
127 680 |
127 680 |
127 680 |
127 680 |
510 720 |
766 086 |
804 390 |
844 609 |
886 839 |
|
|
|||||||
Инженер - техник |
1 |
63 840 |
63 840 |
63 840 |
63 840 |
255 360 |
268 128 |
281 534 |
295 610 |
310 390 |
|
|
|||||||
Работник кафе |
2 |
127 680 |
127 680 |
127 680 |
127 680 |
510 720 |
766 086 |
804 390 |
844 609 |
886 839 |
|
|
|||||||
ИТОГО, ФОТ |
885 870 |
885 870 |
885 870 |
885 870 |
3 543 480 |
3 72 0654 |
3 90 6686 |
4 102 020 |
4 30 7121 |
|
|
||||||||
Таким образом, разработанный план по персоналу, включающий определение потребности в сотрудниках, планирование фонда оплаты труда, определение порядка подбора, найма работников, позволит достичь эффективного функционирования коттеджного эко-комплекса «Сиверик».
Глава 6 производственный план
6.1 Техническое оснащение отеля
В этом разделе приводится полное описание производственного процесса, из которого следует, что предприятие в состоянии производить нужное количество товара с выполнением обязательств по срокам, может организовывать производство и имеет необходимые для этого ресурсы. Производственный план должен подробным образом описывать путь, посредством которого предприятие планирует эффективно производить продукцию или услуги и поставлять их потребителю. Необходимо отразить все этапы подготовительного периода в календарном плане (сетевом графике). Календарный план выполнения работ в рамках проекта должен включать прогноз сроков действий (мероприятий) и потребности в финансовых ресурсах для его реализации. Перечень необходимого к приобретению основного и вспомогательного технологического оборудования с указанием его количества, цены за единицу и общих затрат на его приобретение указаны в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – «Перечень необходимого оборудования»
Наименование |
Цена, руб./шт. |
Кол-во |
Общая стоимость |
СПИ |
Амортизация руб/год. |
Кровать одноместная |
1 400 |
40 |
56 000 |
10 |
5 600 |
матрас |
3 499 |
45 |
157 455 |
5 |
31 491 |
Двухъярусная кровать |
5 999 |
1 |
5 999 |
10 |
599 |
Кресло кровать |
7 999 |
5 |
39 995 |
7 |
5 713 |
диван |
18 499 |
4 |
73 996 |
6 |
12 332 |
Электрический чайник |
800 |
25 |
2 000 |
3 |
666 |
Наименование |
Цена, руб./шт. |
Кол-во |
Общая стоимость |
СПИ |
Амортизация, руб/год. |
ТВ |
3 799 |
23 |
87 377 |
5 |
17 475 |
DVD |
799 |
21 |
16 779 |
5 |
3 355 |
Комплекты постельного белья |
550 |
100 |
55 000 |
1,5 |
36 666 |
подушка |
399 |
50 |
19 950 |
3 |
6 650 |
одеяло |
799 |
50 |
39 950 |
4 |
9 989 |
Прикроватные тумбочки |
650 |
47 |
30 550 |
7 |
4 364 |
шкаф |
8 999 |
25 |
224 975 |
10 |
22 497 |
люстра |
599 |
30 |
17 970 |
6 |
2 995 |
Бра настенные |
599 |
55 |
32 945 |
5 |
6 589 |
стул |
600 |
30 |
18 000 |
5 |
3 600 |
стол |
2 499 |
6 |
14 994 |
10 |
1 499 |
раскладушка |
3 690 |
3 |
11 070 |
5 |
2 214 |
зеркало |
349 |
23 |
8027 |
10 |
802 |
Щётки: одежная, сапожная |
25 и 11 руб |
20(*2) |
500+440 =940 |
Менее года |
- |
Ключ комбинированный (для открывания бутылок) |
20 |
23 |
460 |
2 |
280 |
унитаз |
1 800 |
22 |
39 600 |
6 |
6 600 |
умывальник |
1650 |
22 |
36 300 |
8 |
4 537 |
Душевая кабина |
11 270 |
22 |
247 940 |
8 |
30 992 |
Наименование |
Цена, руб./шт. |
Кол-во |
Общая стоимость |
СПИ |
Амортизация, руб/год. |
Мусорное ведро |
500 |
30 |
15 000 |
3 |
5 000 |
Полотенца |
329 |
100 |
32 900 |
Менее года |
- |
Держатель для туалетной бумаги |
199 |
22 |
4378 |
5 |
875 |
коврик |
299 |
22 |
6578 |
2 |
3 289 |
Полка для туалетных принадлежностей |
750 |
22 |
16 500 |
5 |
3 300 |
Письменный стол |
2 999 |
2 |
5 998 |
7 |
856 |
Компьютер |
18 909 |
2 |
37 818 |
6 |
6303 |
Роутер |
2 400 |
1 |
2 400 |
4 |
600 |
стеллаж |
1 790 |
4 |
7160 |
10 |
716 |
Кассовый аппарат |
10 000 |
1 |
7000 |
7 |
1 000 |
Терминал для безналичного расчета |
3400 |
1 |
3400 |
5 |
680 |
МФУ (принтер, копир, сканер) |
2 564 |
1 |
2 564 |
5 |
512 |
телефон |
664 |
1 |
664 |
4 |
166 |
Стиральная машина |
7 999 |
1 |
7 999 |
5 |
1 599 |
Гладильная доска |
999 |
2 |
1 998 |
8 |
250 |
утюг |
399 |
2 |
798 |
5 |
160 |
пылесос |
1 499 |
2 |
2 998 |
5 |
600 |
Наименование |
Цена, руб./шт. |
Кол-во |
Общая стоимость |
СПИ |
Амортизация, руб/год. |
покрывало |
850 |
50 |
42 500 |
4 |
10 625 |
Оборудование для кафе, в т.ч.: |
131 690 |
|
|
||
- холодильник |
17 000 |
2 |
32 000 |
8 |
4 000 |
- плита |
11 000 |
2 |
22 000 |
9 |
2 444 |
- посудомоечная машина |
14 000 |
1 |
14 000 |
7 |
2 000 |
Микроволновая печь |
5 500 |
3 |
16 500 |
7 |
2 357 |
Кухонный гарнитур |
38 400 |
1 |
38 400 |
10 |
3 840 |
Кухонный инвентарь |
|
69 |
8 790 |
3 |
2 930 |
ИТОГО: |
|
|
1 551 815 |
|
269 330 |
Для реализации дополнительных услуг необходимо приобрести дополнительное оборудование (см.таблицу 6.2).
Таблица 6.2 – « Перечень дополнительного оборудования»
-
Наименование
Цена, руб./шт.
Кол-во
Общая стоимость
СПИ
Амортизация, год.
Велосипед
5 000
6
30 000
4
7 500
Шашки
200
5
1 000
2
500
Нарды
130
5
650
2
325
Шахматы
200
5
1 000
2
500
Набор для пикника (мангал, шампуры)
5 500
3
16 500
3
5 500
Наименование
Цена, руб./шт.
Кол-во
Общая стоимость
СПИ
Амортизация, год.
Комплект дартс
2 500
3
8 500
Менее года
-
Теннисные ракетки и мячи
5 600
5
28 000
2
14 000
Ноутбук с модемом
17 000
3
51 000
4
12 750
Рыболовные снасти
3 800
5
19 000
3
6 333
санки
300
4
1 200
4
300
«ватрушка»
1 200
4
4 800
2
2 400
Лодка моторная
60 000
2
120000
6
2 000
Лодочные моторы
50 000
2
100000
5
2 000
ИТОГО
381 650
54 108