Приложение а

№изделия

Наименование и марка

производимых изделий

Нормативы времени, станко-мин.

токарные

сверлильные

фрезерные

агрегатно-расточные

шлифовальные

строгальные

прочие

ВСЕГО

Коэффициент соотношения трудоемкости

х

х

х

х

х

х

х

Наимено-вание продукции

Объем производства в натуральном выражении

Объем продаж, млн.руб.

Ед. изм.

За год

всего

в т.ч. по кварталам

За год всего

в т.ч. по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Приведенная программа

х

х

х

х

х

ИТОГО

х

х

х

х

х

Оборудование

Вид станков

норматив расчета

Количество станков

Процент загрузки станков

100х гр.4/гр.5

Мощность, квт.

Площадь, м²

расчет

принято

единицы

суммарная

единицы

суммарная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Технологическое, вспомогательное оборудование подъемные средства цеха (общепроизводственные)

А.Технологическое оборудование (стр.1+стр.2)

-

-

1.Итого металлорежущее

-

-

1.1.Токарные

средний

11

20

1.2.Сверлильные

малый

7

12

1.3.Фрезерные

средний

10

20

1.4.Агрегатно-расточные

крупный

18

45

1.5.Шлифовальные

средний

15

20

1.6.Строгальные

крупный

13

45

1.7.Прочие

малый

10

12

2.Сборочное, наладочное оборудование

малый

5

9

3.Оборудование вспомогательное цеха

12

24

4. Итого транспорт

-

4.1. Подъемные средства цеха

-

25

20

4.2.Транспортные средства цеха

-

12

18

Итого по цеху стрА+3+4

-

Транспорт заводоуправления (общепроизводственный)

5. Итого транспорт

-

5.1. Подъемные средства

-

35

-

5.2.Транспортн. средства

-

-

18

Наименование

Количество, шт. или площадь, м2

Цена единицы, млн. руб.

Коэффиц. затрат на транспортировку и монтаж

Первоначальная стоимость, млн. руб.

Норма амортизации, %

Сумма годовых амортизационных отчислений млн. руб.

1.1.Токарные

120

1.2.Сверлильные

90

1.3.Фрезерные

100

1.4.Агрегатно-расточные

110

1.5.Шлифовальные

150

1.6.Строгальные

170

1.7.Прочие

110

Всего металлорежущее оборудование

2.Сборочное, наладочное оборудование

3.Оборудование вспомогательное цеха

Всего Технологическое оборудование

2. Цеховый транспорт

2.1. Подъемные средства цеха

2.2.Транспортные средства цеха

3. Транспорт заводоуправления

3.1. Подъемные средства

3.2.Трансп. средства

4. Здания

4.1 Здания цеха

4.2. Здания заводоуправления

Амортизация в составе общепроизводственных расходов

Амортизация в составе общехозяйственных расходов

Наименование материала

Ед.

изм.

Цена на единицу, млн.руб.

Норма

расхода на изделие

Потребность на производственную программу

Стоимость материалов, ­­­­ млн.руб.

Всего, прямые материальные затраты, млн.руб.

А

Б

А

Б

А

Б

А+Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основные материалы

Возвратные отходы

Вспомогательные материалы

Покупные изделия

Топливо на технологические нужды

Электроэнергия на технологические нужды

ИТОГО

Показатель

Единица

измерения

Количество

Календарный фонд рабочего времени

дни

Выходные и праздничные дни

дни

Номинальный фонд рабочего времени

дни

Плановые невыходы на работу: всего

дни

в том числе отпуска

дни

по болезни

дни

прочие невыходы

дни

Плановый фонд рабочего времени

дни

Номинальная продолжительность рабочего дня

час

Плановое сокращение рабочего дня:

час

кормящим матерям

час

подросткам

час

Плановая продолжительность рабочего дня

час

Плановая продолжительность рабочего времени за год

(эффективный фонд времени одного рабочего)

час

Наименование работ

Разряд

Трудоемкость

Трудоемкость производственной программы, нормо-час

Численность рабочих, чел

Изделия ___

Изделия ___

на единицу, нормо-мин

на программу,

нормо-час

на единицу, нормо-мин

на программу, нормо-час

1.Токарные

3

2.Сверлильные

3

3.Фрезерные

5

4.Агрегатно-расточные

4

5.Шлифовальные

5

6.Строгальные

3

7.Прочие

3

ИТОГО

Наименование работ

Разряд

Часовая тарифная ставка, руб.

Трудоемкость производственной программы, нормо-час

Прямая зарплата,

млн. руб.

Дополнительная зарплата (10% от прямой), Млн. руб.

Премия (30%), Млн. руб.

Итого,

расходы на оплату труда, Млн. руб.

1.Токарные

3

2.Сверлильные

3

3.Фрезерные

5

4.Агрегатно-расточные

4

5.Шлифовальные

5

6.Строгальные

3

7.Прочие

3

Всего

по изделию ___

х

х

1.Токарные

3

2.Сверлильные

3

3.Фрезерные

5

4.Агрегатно-расточные

4

5.Шлифовальные

5

6.Строгальные

3

7.Прочие

3

Всего

по изделию ___

х

х

Итого

х

х

Категория работников

Количество,

чел.

Месячный оклад, руб.

Дополнительная зарплата (10%)

Премия (30%)

Итого, расходы на оплату труда

Вспомогательные рабочие

Служащие цехового уровня

Служащие аппарата управления

Итого

Экономический элемент

Наименование

статей

Материальные затраты

Расходы на оплату труда

Отчисления на соц. нужды

Амортизационные отчисления

Прочие

ВСЕГО

1 Расходы на оплату труда общепроизводственные с отчислениями

2 Амортизация общепроизводственная

3 Эксплуатация оборудования

4 Ремонт оборудования

5  Внутризаводское перемещение грузов

6 Малоценный инструмент

7 Прочие малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

8 Содержание цехов. зданий

9 Ремонт цеховых зданий

10 Охрана труда

11.Прочие расходы (1,0% от стр.12)

12. Всего общепроизводственные расходы

Экономический элемент

Наименование

статей

Материальные затраты

Расходы на оплату труда

Отчисления на соц. нужды

Амортизационные отчисления

Прочие

ВСЕГО

1. Расходы на оплату труда общехозяйственные

2 Амортизация общехозяйственные

3 Расходы на содержание и ремонт заводского транспорта

2.3.Содержание административных и других зданий

2.4. Ремонт административных и других зданий

2.5. Административные расходы

Всего общехозяйственные расходы

Экономический элемент

Наименование

статей

Материальные затраты

Расходы на оплату труда

Отчисления на соц. нужды

Амортизационные отчисления

Прочие

Всего

Прямые материальные затраты

Зарплата основных производственных рабочих

Отчисления на социальные нужды

Общепроизводственные расходы

Общехозяйственные расходы

Всего

Наименование

показателей

Изделие _________

Изделие _______

Всего, млн. руб.

на единицу, руб.

на объем производства, млн. руб

на единицу, руб.

на объем производства, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

1. Сырье и основные материалы (за вычетом отходов)

2.Покупные изделия и полуфабрикаты

3. Топливо и энергия на технологические цели

4. Основная заработная плата основных производственных рабочих

5. Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих

6. Отчисления на социальные нужды

7. Общепроизводственные расходы

8. Общехозяйственные расходы

9. Производственная себестоимость

10. Коммерческие расходы

11. Плата за землю, эколог. налог, налог на недвижимость

12. Отчисления в инновац. фонд

13. Полная себестоимость продукции

15 Прибыль ( 25% )

16. Оптовая цена

17. НДС

18. Отпускная цена с НДС

Наименование показателей

1. Выручка от реализации в отпускных ценах

2. НДС (выходящий), всего

3. Выручка от реализации в оптовых ценах, стр.1-стр.2

4. Полная себестоимость продукции

5. Балансовая прибыль (стр. 3 -4)

6. Льготируемая прибыль

7. Налогооблагаемая прибыль

8. Налог на прибыль

9. Отчисления в местные фонды

Чистая прибыль (стр. 5-8 -9)

Показатели

Расчет

Значение

1.Среднегодовая выработка на одного работающего, руб./ чел.

1.1.Выручка от реализации продукции в оптовых ценах, руб.

Табл. 14 п.3

1.2. Персонал предприятия, чел

Табл. 9

Показатели

Значение показателя на шаге расчета

итого

0

1

2

3

4

5

1. Чистый доход по проекту

2. Полный отток

3. Чистый поток наличности (п.1 –п.2)

4. Ставка дисконта

5. Коэффициент дисконтирования

6. Дисконтированный приток наличности ДПН (п.1 * п.5)

7. ДПН нарастающим итогом

8. Дисконтированный отток (п.2 * п.5)

9. Дисконтированный чистый поток наличности (п.7 – п.8)

10. Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом