- •Содержание
- •I. Характеристика существующего предприятия
- •II. Краткое изложение бизнес-плана
- •III. Анализ отрасли Общая характеристика продукта
- •Исследование рынка
- •Номенклатура выпускаемой продукции
- •IV. Маркетинг
- •4.1. Производство сухих строительных смесей в России.
- •4.2. Производство сухих строительных смесей в Ульяновской области
- •4.3. Импорт сухих строительных смесей
- •4.4. Ценовая ситуация на российском рынке сухих строительных смесей
- •4.5. Анализ сырьевой базы
- •4.6. Конкурентные преимущества проекта
- •4.7. Положение на рынке заменителей
- •4.8. Рынок сбыта
- •4.9. Реклама
- •4.10. Стратегия продвижения на рынок
- •V. Описание производственного процесса Описание технологической схемы производства сухих строительных смесей.
- •Архитектурно-строительные решения
- •Контроль качества
- •Персонал завода
- •Сведения и потребность в энергоресурсах
- •Отопление, вентиляция
- •Воздухоснабжение
- •Календарный план работ по первому этапу реализации проекта
- •Готовность производства
- •Оборудование
- •Строительство и монтаж
- •Юридическое заключение всех договоров
- •Основные риски при реализации проекта
- •VII. Финансовый анализ проекта
- •Экономическая оценка требуемых вложений
- •График финансирования
- •Оценка себестоимости продукции
- •Оценка реализации продукции
- •Расчет возврата кредита и процентов за кредит
- •Основные финансовые показатели проекта
- •П лан доходов и расходов на период производственной деятельности
- •Залоговое обеспечение
- •VIII. Перспективы развития
Оценка реализации продукции
Ожидаемая реализация соответствует объему производства готовой продукции и отражена в таблице 7.3.
Таблица 7.3.
Год |
Квартал |
Объём реализации, т |
Реализация, тыс. руб. |
|
3 квартал |
0 |
0 |
2004 год
|
|||
4 квартал |
0 |
0 |
|
|
1 квартал |
1500 |
6167 |
|
2 квартал |
7500 |
30 831 |
2005 год
|
3 квартал |
7500 |
30 831 |
4 квартал |
7500 |
30 831 |
|
ИТОГО За 2005 год |
|
24 000 |
98660 |
Всего за период |
|
24 000 |
98660 |
Расчет возврата кредита и процентов за кредит
Расчёт процентов по кредиту производился из кредитной ставки – 16 % годовых.
Таблица 7.4.
Год |
Месяц |
Год фин. |
Заем, тыс. руб. |
Проценты, квартал |
Выплата процентов, тыс. руб. |
Возврат кредита, тыс. руб. |
2004 год |
3 квартал |
1-ый год финансирования
|
12 000 |
240 |
240 |
|
|
||||||
4 квартал |
3 000 |
600 |
600 |
|
||
2005 год |
1 квартал |
|
600 |
600 |
|
|
2 квартал |
|
600 |
600 |
3 000 |
||
3 квартал |
2-ой год финансирования |
|
480 |
480 |
6 000 |
|
|
4 квартал |
|
240 |
240 |
6 000 |
|
Итого |
|
15 000 |
2760 |
2 760 |
15 000 |
|
Всего |
|
15 000 |
|
2 760 |
17 760 |
|
Основные финансовые показатели проекта
Расчет эффективности проекта определяется, главным образом, сроком окупаемости вложений, который рассчитывается по показателям таблицы 7.5. В этой таблице показаны данные за весь срок проекта на момент выплаты всего кредита.
Таблица 7.5.
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Показатели проекта |
|
|
Объем производства |
Т |
24 000 |
|
|
Чистый объем продаж |
Тыс. руб. |
83610 |
|
|
Общая численность работающих |
Чел. |
37 |
|
|
Сметная стоимость строительства |
Тыс. руб. |
39 250 |
|
|
Сумма заемных средств |
Тыс. руб. |
15 000 |
|
|
Себестоимость продукции |
Тыс. руб. |
44349 |
|
|
Балансовая прибыль |
Тыс. руб. |
39021 |
|
|
Чистая прибыль |
Тыс. руб. |
29656 |
|
|
Срок окупаемости капитальных вложений с момента ввода объекта в эксплуатацию |
лет |
1,3 |