- •Содержание
- •I. Характеристика существующего предприятия
- •II. Краткое изложение бизнес-плана
- •III. Анализ отрасли Общая характеристика продукта
- •Исследование рынка
- •Номенклатура выпускаемой продукции
- •IV. Маркетинг
- •4.1. Производство сухих строительных смесей в России.
- •4.2. Производство сухих строительных смесей в Ульяновской области
- •4.3. Импорт сухих строительных смесей
- •4.4. Ценовая ситуация на российском рынке сухих строительных смесей
- •4.5. Анализ сырьевой базы
- •4.6. Конкурентные преимущества проекта
- •4.7. Положение на рынке заменителей
- •4.8. Рынок сбыта
- •4.9. Реклама
- •4.10. Стратегия продвижения на рынок
- •V. Описание производственного процесса Описание технологической схемы производства сухих строительных смесей.
- •Архитектурно-строительные решения
- •Контроль качества
- •Персонал завода
- •Сведения и потребность в энергоресурсах
- •Отопление, вентиляция
- •Воздухоснабжение
- •Календарный план работ по первому этапу реализации проекта
- •Готовность производства
- •Оборудование
- •Строительство и монтаж
- •Юридическое заключение всех договоров
- •Основные риски при реализации проекта
- •VII. Финансовый анализ проекта
- •Экономическая оценка требуемых вложений
- •График финансирования
- •Оценка себестоимости продукции
- •Оценка реализации продукции
- •Расчет возврата кредита и процентов за кредит
- •Основные финансовые показатели проекта
- •П лан доходов и расходов на период производственной деятельности
- •Залоговое обеспечение
- •VIII. Перспективы развития
Календарный план работ по первому этапу реализации проекта
Таблица 6.2.
№ п/п |
Наименование работ |
Срок с начала финансирования, мес. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
|
Строительство производственного корпуса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтаж оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка материалов для начала производства |
|
|
|
|
|
|
Полностью завершение строительства и монтажа оборудования планируется в течение 0,5 лет (6 месяцев) с начала финансирования.
Далее, начнётся пробный запуск, отработка технологии изготовления и начало производства готовой продукции. После чего выход на полную мощность по производству продукции и реализация произведённой продукции.
Готовность производства
18 апреля 2002 года был получен акт выбора земельного участка под строительство. На основании акта было издано постановление Главы администрации Забалуйского сельсовета Инзенского района «О согласовании проектно-изыскательских работ по строительству завода и разрешении на заказ проектной документации».
На основании письма руководства капании ООО «Полинов» и решения администрации Инзенского района Проектный институт «Ульяновскагропропроект» разработал Рабочий проект «Завод по производству сухих строительных смесей производительностью 30 тыс. тонн в год в пос. Свет Инзенского района». Рабочие чертежи институт готовил на основе технической документации, выданной ООО "Вселуг" (изготовителем технологического оборудования для будущего завода), содержащей техническое задание, пояснительную записку, схемы и паспорта на каждую единицу оборудования.
Все документы на строительство получены и согласованы в установленном порядке.
Организацию производства сухих строительных смесей предполагается осуществить в поселке Свет Инзенского района Ульяновской области смежно с территорией ОАО «Инзенский завод фильтровальных порошков» с его северо-восточной стороны в 350 м от посёлка Свет.
Проведены предварительные работы и закуплено оборудования для завода на 10 736 тыс. рублей.
Оборудование
В ходе проработки проекта были исследованы предложения по оборудованию зарубежных и отечественных компаний, в частности:
а) компания "Лохья" (Финляндия)
б) компания "Имэкспорт" (Франция)
в) компания "Кнауф" (Германия)
г) машиностроительная компания "Вселуг" (Россия)
В итоге по основному параметру "цена-качество" была выбрана Российская машиностроительная компания "Вселуг", которая специализируется на производстве оборудования для изготовления сухих строительных смесей и упаковке тонкодисперсных сыпучих строительных смесей в клееные бумажные мешки 5, 10, 15, 25, 30 и 50 кг, а также в "биг бэги" емкостью от 500 до 2000 кг.
Качество продукции машиностроительной компании сертифицировано.
У компании "Вселуг приобретен комплект оборудования для производства сухих строительных смесей со следующими параметрами:
1. Ассортимент продукции : сухие строительные смеси
2. Производительность при производстве модифицированных смесей
- часовая (12...15 циклов по 0,65 т) : 7,5 т/час
- суточная (8 + 8 часов в сутки) : 1200 т/сутки
- годовая (250 рабочих дней в год) : 300 000 т/год
4. Количество силосов сырьевых компонентов : 8 шт. по 45 м3
5. Основные агрегаты и системы:
- классификация песка : ВСЕЛУГ Каскад™ 1055
- взвешивание основных компонентов : ВСЕЛУГ™ В800
- смешение : ВСЕЛУГ Торнадо™ 650К
- фасовка в мешки : ВСЕЛУГ Аэропресс™ Ш
- компьютерная система управления : ВСЕЛУГ™ ZSS.F&D.2000
В комплект поставки не включены линия сушки песка, силосы, металлоконструкции.
Общая стоимость оборудования и услуг по контракту составляет 6 708 814,22 рублей. Более подробный перечень приобретённого оборудования представлен в таблице 6.3.
Таблица 6.3.
Позиция |
Кол-во |
Наименование |
Обозначение |
Цена за шт., руб. без НДС |
Сумма, руб. без НДС |
Часть А. |
Сушка песка, отсев камней >10 мм |
|
Покупатель |
||
Часть В. |
Подача и классификация сухого песка |
|
860 486,93 |
||
Поз В 1.0 |
1 шт. |
Элеватор ковшовый |
ВСЕЛУГ™ КЭ250/40 |
410441,38 |
410441,38 |
Поз В 2.0 |
1 шт. |
Виброклассификатор |
ВСЕЛУГ Каскад™ 1055 |
450045,55 |
450045,55 |
Часть С. |
Складирование основных компонентов 8 силосов по 45 мЗ |
|
377 678,07 |
||
Поз С 1.0 |
6 шт. |
Устройство аэрации силоса |
ВСЕЛУГ™ НВ297 |
17281,74 |
103690,44 |
Поз Z 1.0 |
8 шт. |
Затвор шиберный |
ВСЕЛУГ™ Ш400*400Р |
15121,52 |
120972,16 |
Поз S 1.0 |
8 шт. |
Сигнализатор уровня на штанге |
ВСЕЛУГ™ ВС-341 |
9000,91 |
72007,28 |
Поз S 2.0 |
9 шт. |
Сигнализатор уровня (индикатор) |
ВСЕЛУГ™ ВС-341 |
9000,91 |
81008,19 |
Часть D. |
Подача и взвешивание основных компонентов |
|
1 059 226,17 |
||
Поз D 1.1 |
4 шт. |
Питатель винтовой |
ВСЕЛУГ™ КВ325/3480 |
94221,41 |
376885,64 |
Поз D 1.2 |
4 шт. |
Питатель винтовой |
ВСЕЛУГ™ КВ325/1110 |
70135,10 |
280540,40 |
Поз Z 2.0 |
8 шт. |
Затвор дисковый с пневмоприводом |
ВСЕЛУГ™ Д300П |
23042,23 |
184337,84 |
Поз D 2.0 |
1 шт. |
Весы бункерные |
ВСЕЛУГ™ В1500 |
205220,87 |
205220,87 |
Поз D 2.1 |
1 шт. |
Пневмомолоток |
ВСЕЛУГ™ ПМ-276 |
12241,42 |
12241,42 |
Часть Е. |
Смешение |
|
865 688,19 |
||
Поз Е 1.0 |
1 шт. |
Смеситель для сыпучих продуктов |
ВСЕЛУГ Торнадо™ 1200К |
367237,02 |
367237,02 |
Поз Е 1.1 |
3 шт. |
Деагломератор |
ВСЕЛУГ Торнадо ™ Пр/Д |
42664,32 |
127992,96 |
Поз Е 1.2 |
1 шт. |
Пробоотборник пневмопривод |
ВСЕЛУГ Торнадо ™П |
18721,88 |
18721,88 |
Поз Z 2.0 |
2 шт. |
Затвор дисковый пневмопривод |
ВСЕЛУГ™ Д300П |
23042,33 |
46084,66 |
Поз Е 2.0 |
1 шт. |
Бункер фильтр с опорой |
ВСЕЛУГ™ д.20/Пр/БО |
10801,27 |
10801,27 |
Поз Е 2.1 |
1 шт. |
Пневмомолоток |
ВСЕЛУГ™ ПМ-276 |
12241,42 |
12241,42 |
Поз Е 3.0 |
1 шт. |
Насос пневмокамерный |
ВСЕЛУГ™ Н..НП250 |
190799,63 |
190799,63 |
Поз Е 3.1 |
1 шт. |
Растариватель мешков |
ВСЕЛУГ™ НРМ416 |
91809,35 |
91809,35 |
Поз Е 3.2 |
1 шт. |
Вентилятор |
1000-2000 м3\час |
7440 |
Покупатель |
Часть F. |
Фасовка |
|
488 647,79 |
||
Поз F 1.0 |
1 шт. |
Бункер фасовочной машины 1,7 м3 |
ВСЕЛУГ Аэропресс™ Пр/Б2 |
32403,46 |
32403,46 |
Поз S 2.0 |
1 шт. |
Сигнализатор уровня |
ВС-341 |
9000,91 |
9000,91 |
Поз F 2.0 |
1 шт. |
Машина для фасовки в клапанов. мешки |
ВСЕЛУГ Аэропресс™ 10 |
374437,74 |
374437,74 |
Поз F 3.0 |
1 шт. |
Конвейер ленточный приемный для мешков |
ВСЕЛУГ™ КЛП650П |
63084,61 |
63084,61 |
Поз F 3.1 |
1 шт. |
Ролик, опрокидывающий щиток |
ВСЕЛУГ™ Н_КЛ267 |
9721,07 |
9721,07 |
Часть G. |
Транспорт и паллетирование мешков |
|
90 009,26 |
||
Поз G 1.0 |
1 шт. |
Конвейер ленточный для мешков |
ВСЕЛУГ™ КЛ650/3600 |
90009,26 |
90009,26 |
Часть Н |
Аспирация |
|
390 997,99 |
||
Поз H 1.0 |
6 шт.. |
Фильтр рукавный напорный |
ВСЕЛУГ™ ФН15, ФН 168 |
40324,07 |
241944,42 |
Поз Н 2.0 |
1 шт.. |
Фильтр рукавный напорный |
ВСЕЛУГ™ ФН 0,5 |
6120,53 |
6120,53 |
Поз Н 3.0 |
1 шт. |
Фильтр рукавный напорный |
ВСЕЛУГ™ ФН5 |
27002,82 |
27002,82 |
Поз Н 4.0 |
2 шт. |
Фильтр рукавный напорный |
ВСЕЛУГ™ ФН 0,9 |
6840,78 |
13681,56 |
Поз Н 5.0 |
1 шт. |
Фильтр рукавный |
ВСЕЛУГ™ Ф20 |
80646,12 |
80646,12 |
Поз Н 5.1 |
1 шт. |
Бункер фильтра |
ВСЕЛУГ™ Ф20/Пр/БО |
10801,27 |
10801,27 |
Поз Z 4.0 |
1 шт. |
Затвор дисковый |
ВСЕЛУГ™ Д200Р |
10801,27 |
10801,27 |
Поз Н 5.2 |
1 шт. |
Вентилятор |
2000-3000 м3/час |
|
Покупатель |
Часть I. |
Обеспечение сжатым воздухом |
|
148 334,95 |
||
Поз I 1.0 |
2 шт. |
Компрессор |
20 м3/м, 10атм |
2400 |
Покупатель |
Поз I 1.1 |
2 шт. |
Осушитель |
2,0 м3/м точка росы 3 гр С |
1 500 |
Покупатель |
Поз I 1.2 |
2 шт. |
Модуль фильтрационный |
2,0 м3/мин, 1 мкм |
750 |
Покупатель |
Поз I 1.3 |
2 шт. |
Ресивер |
0,5 м3 |
350 |
Покупатель |
Поз I 2.0 |
1 шт. |
Фильтр рукавный напорный (установка компрессорная) |
ВСЕЛУГ™ Н УК/2АF 49-80-25 |
102250,31 |
102250,31 |
Поз I 2.1 |
1 шт. |
Кожух установочный звукопоглощающий |
ВСЕЛУГ™ K/2AF 49-80-25 |
46084,64 |
46084,64 |
Поз I 2.2 |
1 шт. |
Ресивер |
0,5 м3 |
350 |
Покупатель |
Часть J. |
Электрооборудование, автоматика |
|
908 854,65 |
||
Поз J 1.0 |
1 шт. |
Шкаф электрооборудования |
ВСЕЛУГ™ НШС1-2в9с |
118812,17 |
118812,17 |
Поз J 1.1 |
1 шт. |
Шкаф электрооборудования |
ВСЕЛУГ™ НШС2-2в9с |
118812,17 |
118812,17 |
Поз J 1.2 |
1 шт. |
Кнопочные посты (комплект) |
|
28802,9 |
28802,9 |
Поз J 2.0 |
1 шт. |
Шкаф управления |
ВСЕЛУГ™ НШУ1-2в9с |
270027,41 |
270027,41 |
Поз J 3.0 |
1 шт. |
Персональный компьютер |
|
30400 |
30400 |
Поз J 3.1 |
1 шт. |
Программное обеспечение |
ВСЕЛУГ™ П04S1WFD2 |
342 000 |
342 000 |
Часть К. |
Запчасти |
|
306 553,6 |
||
Поз К 1.1 |
1 шт. |
На 2 года после гарантии |
7% |
306553,6 |
306553,6 |
Итого стоимость оборудования 5 496 477,6
Упаковка для перевозки авто - или ж/ д транспортом 1,50% 84 447,16
Шефмонтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала Покупателя 304 000,00
Общая сумма договора 5 884 924,76
Скидка -5,00% 294 246,24
Общая сумма договора с учетом скидки 5 590 678,52
НДС 20,00% 1 118 135,70
Общая сумма, в том числе НДС, в упаковке 6 708 814,22 руб.