7. Додаткові одиниці виміру.

7.1. Встановити додаткові одиниці виміру для Пива.

В елементі довідника «Пиво» на закладці «Одиниці виміру» вказати нову одиницю виміру, в якій оприбутковується товар від постачальника.

7.2. Оформити надходження 03.02. від постачальника ООО «Альтера» 5 ящиків пива по закупівельній ціні.

Товар	Кількість	Підсумкова сума по документу
Пиво	5 ящ	336,00 грн. (ПДВ – 56,00 грн.)

8. Переміщення.

Здійснити переміщення 1 ящика пива 04.02. з головного складу на склад «Віддалений» (попередньо створивши його в довіднику «Склади (місця зберігання)». Вид складу - оптовий). Прапор ПО встановлений.

№	Номенклатура	Кількість	Од.	К.	Рахунок обліку відправника	Рахунок обліку отримувача
1	Пиво	1	Ящ.	20,000	281	281

9 Повернення.

9.1. Постачальнику.

• Заповнити регістр відомостей «Рахунки обліку (інші)»: рахунки обліку доходів/витрат різниці вартості повернення і фактичної вартості товарів і тари.

Доступ: «Підприємство» - «План рахунків» - «Рахунки обліку (інші)»

Вид іншого рахунка обліку	Рахунок обліку БУ	Субконто 1
Рахунок витрат при поверненні постачальнику	949	Повернення товарів постачальнику
Рахунок витрат при поверненні постачальнику	719	Повернення товарів постачальнику (додати елемент)

Оформити 10.02. повернення 50 шт. пива постачальнику ООО «Альтера».

Операція оформляється документом «Повернення товарів постачальнику» операція «Покупка, комісія»

Доступ: «Покупка» - «Повернення товарів постачальнику»

9.2. Від покупця.

Оформити 08.02. повернення 15 шт. пива покупцем ЧП «Ніжність».

Операція оформляється документом «Повернення товарів від покупця» операція «Покупка, комісія»

Доступ: «Продаж» - «Повернення товарів від покупця»

Рекомендовано внесення на підставі документа реалізації

10. Взаєморозрахунки. Кошти. Підзвіт

10.1. Уведення залишків по взаєморозрахунках

• Увести залишки по взаєморозрахунках з контрагентами на початок року:

Контрагент	Вид заборгованості	Сума боргу	Рахунок обліку
АТП-1220	Незакрита передоплата постачальнику (дебіторська заборгованість)	300,00	3711

Документ "Коректування боргу" операція "Уведення початкових залишків". Дата документів - кінець минулого року

Доступ: "Покупка" - "Коректування боргу"

10.2. Безготівкові кошти

10.2.1. Введення залишків

• Ввести залишки коштів на розрахунковому рахунку організації на початок року в сумі 15000 грн.

Документ "Платіжне доручення вхідне" операція "Інше надходження безготівкових коштів"

Дата документа - кінець минулого року, рахунок обліку - 00, прапор "Оплачене" установлений, спосіб відбиття (НУ) - не відбивати.

Доступ "Банк" - "Платіжне доручення вхідне"

10.2.2. Поточні операції з коштами

• Відобразити надходження на розрахунковий рахунок організації всієї заборгованості й авансу в розмірі 1200 грн. від покупця ТОВ "Вега" 11 січня поточного року (сума платежу - 5460 грн., стаття руху - "Оплата постачальникові")

Документ "Платіжне доручення вхідне" операція "Оплата від покупця "

Доступ: "Банк" - "Платіжне доручення вхідне"

• Відобразити оплату постачальникові ТОВ "Світлий шлях" заборгованості за товар і 1200 грн. передоплати 11 січня поточного року (сума платежу - 11400 грн., стаття руху - "Надходження за товар")

Документ "Платіжне доручення вихідне" операція "Оплата постачальникові"

Доступ: "Банк" - "Платіжне доручення вихідне"

Для самоконтролю:

Оборотно-Сальдова відомість по рахунку 311 Період: 11 січня поточного року.

Субконто	Сальдо на початок періоду		Оборот за період		Сальдо на кінець періоду
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	кредит
Поточний В АСУБ «ГРАНТ», м. Харків	15000,00		5460,00	11400,00	9060.00
Оплата постачальникові				11400,00
Надходження за товар			5460,00
Разом	15000,00		5460.00	11400,00	9060,00

Перевірити банківську виписку за 11 січня поточного року.