- •Завдання 1 (Заповнення меморіального ордеру № 1)
- •Завдання 2 (Заповнення меморіального ордеру № 2)
- •Завдання 3 (Заповнення меморіального ордеру № 3)
- •Завдання 4 (Заповнення меморіального ордеру № 8)
- •Завдання 6 (Заповнення меморіального ордеру № 9)
- •Завдання 5 (Заповнення меморіального ордеру № 6)
- •Завдання 7 (Заповнення меморіального ордеру № 13)
- •Завдання 8 (Заповнення меморіального ордеру № 10)
- •Завдання 9 (Заповнення меморіальних ордерів № 11, № 12)
Завдання 3 (Заповнення меморіального ордеру № 3)
На 31.05 ц.р. залишок грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку) становив 110000,00 грн. Протягом червня установа, що фінансується з державного бюджету здійснила наступні операції:
– 05.06 ц.р. одержано 6700 грн. від установи нижчого рівня у межах централізованого постачання.
– 10.06 ц.р. одержано 19000 грн. від покупця основного засобу, реалізованого в попередньому періоді.
– 15.06 ц.р.одержано 32000 грн. від установи нижчого рівня у межах централізованого постачання.
– 16.06 ц.р. перераховано 2000 грн. за договорами добровільного страхування працівників.
– 18.06 ц.р.здійснено попередню оплату за придбання медикаментів на суму 15000 грн.
– 21.06 ц.р.погашено заборгованість перед постачальником за поставлені продукти харчування у сумі 30000 грн.
Завдання 4 (Заповнення меморіального ордеру № 8)
На 31.05 ц.р. заборгованість установи перед підзвітною осою Городовою В.І. складає 17,43 грн. (за звітом від 27.05 ц.р.). Протягом червня установа, що фінансується з державного бюджету здійснила наступні операції:
– 05.06 ц.р. видано під звіт на відрядження Бєляєву О.О. 150,00 грн,
– 06.06 ц.р. видано під звіт на відрядження Городовій В.І. 17,43 грн,
– 07.06 ц.р. видано під звіт на відрядження Шамовій В.Н. 243,98 грн,
– 12.06 ц.р. затверджено звіт Бєляєву О.О. у сумі 145,05 грн. Залишок коштів повернено в касу в цей же день.
– 14.06 ц.р. затверджено звіт Городовій В.І. у сумі 203,44 грн. Залишок коштів повернено в касу в цей же день.
– 30.06 ц.р. затверджено звіт Шамовій В.Н. у складі таких витрат: витрати на відрядження, проїзд, добові – 12 261,78 грн., придбання канцелярського приладдя – 60,79 грн. (без ПДВ), заправка авто –119,00 грн. (без ПДВ),придбання літератури для бібліотеки установи –564,61 грн. (без ПДВ). Перевитрати підзвітній особі до кінця місяця не відшкодовані.
Завдання 6 (Заповнення меморіального ордеру № 9)
Протягом квітня установа, що фінансується з державного бюджету та не є платником ПДВ, здійснила наступні операції:
– 16.04 ц.р. із відділення медтехніки списано за Актом на списання № 15 обладнання вартістю 806,00 грн. з причини непридатності (зносу нараховано 100 %).
– 22.04 ц.р. за накладними відбулося переміщення ОЗ:
Первинний документ-підстава |
Відділ, що передає |
Відділ, що приймає |
Вид обладнання |
Вартість, грн. |
Накладна№ 281 |
Котельна №1 |
Котельня №2 |
Теплова установка |
1595,00 |
Накладна№ 292 |
Хірургія |
ЛОР-відділення |
Прилади УЗІ |
1420,00 |
Накладна№ 238 |
Стоматологія |
Хірургія |
Меблі |
1628,00 |
Накладна№ 301 |
Бухгалтерія |
Планово-економічний відділ |
Комп’ютер |
1510,00 |
Завдання 5 (Заповнення меморіального ордеру № 6)
На 31.03 ц.р. заборгованість установи перед постачальниками товарів та послуг складала 8479,46 грн., в т.ч.:
Напрями витрачання коштів |
Дата виникнення заборгованості |
Підстави виникнення (документ) |
Кредитор |
Сума, грн. |
За придбані матеріали |
02.03 |
Накл. № 104 |
МП «Сокай» |
5765,00 |
За поліграфічні послуги |
03.03 |
Накл. № 105 |
ДП «Рута» |
2536,12 |
За ремонтні послуги |
17.03 |
Акт виконаних робіт № 347 |
ТОВ «Ремсервіс» |
178,34 |
Протягом травня установа, що фінансується з державного бюджету та не є платником ПДВ, здійснила наступні операції:
– 12.04 ц.р. МП «Сокай» на підставі платіжного доручення № 200 перераховано попередню оплату за матеріали1763,00 грн. (в т.ч. ПДВ) за рахунок коштів спеціального фонду.
– 13.04 ц.р. придбано у МП «Сокай» медикаменти на суму 4275,63 грн. (без ПДВ) (накл. № 503).
– 15.04 ц.р.ТОВ «Ремсервіс»на підставі платіжного доручення № 201 перераховано попередню оплату за ремонт лабораторного обладнання на суму 202,12 грн. А також за платіжним дорученням № 202 погашено заборгованість, яка існувала на початок місяця.
– 17.04 ц.р.акцептовано рахунок ДП “Рута” за поліграфічні послуги, передбачені кошторисом бюджетної установи в частині загального фонду – 8147,15 грн. (в т.ч. ПДВ) та в частині спеціального фонду – 2547,01 грн. (в т.ч. ПДВ).