2. Індивідуальне завдання
Відкрити поточний рахунок в національній валюті клієнту – юридичній особі. Завдання виконується за індивідуальним варіантом вхідних даних, якими є результати виконання лабораторної роботи № 2.
Сформувати і роздрукувати довідку з особового рахунку клієнта.
3. Послідовність виконання лабораторної роботи
3.1. Ознайомитися із теоретичними аспектами теми лабораторної роботи.
3.2. Відкрити поточний рахунок клієнту-юридичній особі за даними індивідуального варіанта.
3.3. Оформити звіт.
4. Порядок виконання індивідуального завдання
4.1. Увійдіть у пункт меню: «Лицевыє счета» «Открытие новых ЛС». Вам буде пред'явлений екран, у якому вкажіть реквізити рахунка, що відкривається:
"Валюта":
Клавішею <Пробіл> вибираєте 'Нац'/'Ин'. Якщо обрано іноземну валюту, то в наступному полі по <F2> вибираєте потрібний код валюти.
"Клиент" (5 цифр):
Реєстраційний Номер Клієнта у Вашому Банку. Для пошуку Клієнта у Довідниках потрібно натиснути клавішу <F2>, Ви одержите вікно для вибору Довідника. У цьому вікні клавішею <Пробіл> виберіть одне з можливих значень (Юр.особа, Фіз.особа, Банк, Наш банк), натисніть <Enter>, буде запропоноване вікно для контекстного пошуку. Введіть у поле шаблон для пошуку. У результаті пошуку на екрані з'явиться список відібраних Клієнтів. Після вибору необхідного Клієнта натисніть клавішу <Enter>.
"Счет" (14 цифр):
Номер особового рахунка Клієнта. Вказуєте номер балансового рахунка 4-го порядку (по <F2>-вибір БР4 з довідника). Потім у 9-значному полі аналітики ОР по <Enter> проставляєте найближчий вільний номеp згідно маски Констpуктоpа ОР, або вводите реєстраційний номер клієнта.
"Тип" :
Тип ОР (2 цифри). По <F2> надається вибір значень типів ОР.
“Вид секретности счета”:
Можливі значення :
"Без секретности" - доступ до ОР має відповідальний виконавець, за яким закріплений ОР, а також ті виконавці, яким призначені повноваження по цьому ОР.
"Секретний" - доступ до ОР має тільки відповідальний виконавець, за яким закріплений ОР. Інші виконавці дістають права "аналітичного читання" цього ОР.
Вказуєте – "Без секретности".
"Назначение" (50 алфавітно-цифрових символів):
Призначення (аналітика) особового рахунка.
Наприклад: поточний ТОВ “Аміна”
"Дата открытия":
Дата відкриття ОР у форматі дд/мм/рррр (по клавіші <Enter> - поточна дата);
"Основания для открытия" (до 10 алф.-цифрових символів) :
Текст, наприклад, для поточного рахунку - "Заява".
"Назначение", "Дата открытия", "Основания для открытия" – обов'язкові до заповнення поля. Описані нижче поля пред'являються до заповнення в залежності від того, чи установлені вони в довіднику Типів ОР для даного типу рахунка.
"Тип для ГНИ" (2 цифри):
Тип Особового Рахунка для податкової інспекції (по <F2> - вибір з довідника.
Поля: "Субкорсчет", "Символ" (символ звітності), "Канал репликации" (зв'язок між рахунком, що обслуговується в агентстві й агентством), "Подразделение", "Задерживать РД до квитовки" (Можливі значення: Так/Немає) - не є обов'язковими до заповнення.
"Отв.исполнитель" (5 цифр) :
Поле для введення Коду Виконавця.
Після заповнення цього поля, Вам буде пред'явлений наступний екран: «Доп.параметры», у якому заповніть поля:
"Операции по ЛС":
Поле визначає: чи дозволений овердрафт по рахунку. Клавішею <Пробіл> встановлюється одне з можливих значень:
Немає
Овердрафт по ліміту;
Овердрафт по залишку.
У тому випадку, якщо встановлено роботу з овердрафтом (і по ліміту, і по залишку), до заповнення пропонується поле "ЛС по овердрафту - овердрафтный"- для введення номера овердрафтного рахунка, на який при закритті Опердня буде перекинене червоне сальдо.
Якщо встановлено овердрафт по ліміту, то для ОР можна установити прямий Ліміт овердрафта в поле "Ліміт овердрафта" (див.нижче ), у межах якого можна працювати по даному рахунку.
Якщо встановлено овердрафт по залишку (на депозитному рахунку), то для даного ОР потрібно встановити зв'язок з депозитним рахунком (див.нижче), у межах залишку на якому Клієнт може працювати з овердрафтом по рахунку, що відкривається. Ліміт овердрафта буде визначатися залишком цього ОР. Пропонується вікно "ОР по овердрафту - депозитний" для введення номера депозитного рахунка клієнта. У вікні введення по <F2> - перегляд рахунків клієнта.
При виконанні практичної роботи при заповненні поля “Операции по ЛС” слід вибрати значення: “Нет”. В цьому випадку поля, що пов’язані з офердрафтом – не заповнюються.
"Параметр R011" (1 символ):
Параметр R011 використовується для формування звітності НБУ. Ця додаткова інформація вводиться при відкритті рахунків пролонгованої і простроченої заборгованості, нарахованих відсотків, прострочених нарахованих відсотків і т.ін.
"Параметр R013" (1 символ ):
Параметр дає можливість установити інформацію з рахункам з поділом у залежності від аналітичного рахунка. – Не заповнюється.
"Лимит овердрафта" (15 знаків):
У межах цього ліміту дозволяється овердрафт по даному рахунку. Поле пред'являється до заповнення в тому випадку, якщо в поле "Операции по ЛС" установлене значення 'Овердрафт по ліміту'.
Крім того, до заповнення можуть бути запропоновані наступні поля.
Якщо для даного типу рахунка установлене формування запису процентної ставки: у поле "Тип проц. ставки" зазначене "ОДНА ПРОЦ. СТАВКА" або "ПО ДИАПАЗОНАМ СУММ"; то після заповнення 2-го экpана пpопонується экpан уведення пpоцентной ставки.
Якщо для даного типу ОР указується фіксована процентна ставка, то на екрані введення заповнюються поля "Дата процентной ставки" і "Величина проц.ставки".
Якщо для даного типу ОР установлене формування процентної ставки ”По диапазонам сумм”, то на екрані введення заповнюються поля "Дата процентной ставки", а "Величина проц.ставки" указується для відповідних діапазонів сум залишку на рахунку.
Наведені вище поля при виконанні даної лабораторної роботи не заповнюються.
Після введення всієї інформації клавішею <F8> виконується запис рахунку в базу даних.
Після запису під номером рахунку на екран автоматично (згідно Плану Рахунків) виводиться його характеристика :
А - активний,
П - пасивний,
А-П - активно-пасивний.
4.2. Увійдіть у пункт меню «Клиенты» -> «Юрлица» («Физлица») і в режимі «Коректування» (клавіша «F7») введіть у юридичну справу Вашого клієнта номер основного особового рахунка.
4.3. Увійдіть у пункт меню “Просмотр списка счетов”. Введіть номер поточного рахунка свого клієнта (як початковий так і кінцевий), виведіть у файл сформований звіт і роздрукуйте його.
4.4. Вийдіть із пакета «ОДБ».
4.5. Відключить комп'ютер.