Оборотно-сальдовая ведомость счета 60.
Контрагенты |
Сальдо начальное |
Обороты |
Сальдо конечное |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
ООО "Ольга" |
23 760,00 |
|
|
|
23 760,00 |
|
ООО "Орел" |
|
22 000,00 |
|
|
|
22 000,00 |
ООО "Волна" |
|
242,00 |
54 296,00 |
10 124,40 |
43 929,60 |
|
ООО "Квант" |
|
|
36 960,00 |
33 748,00 |
3 212,00 |
|
ООО "Элеопсит" |
|
|
|
59 400,00 |
|
59 400,00 |
Итого |
23 760,00 |
22 242,00 |
91 256,00 |
103 272,40 |
70 901,60 |
81 400,00 |
Бухгалтерский баланс |
|||||
Актив |
Пассив |
||||
Наименование показателей |
На начало периода |
На конец периода |
Наименование показателей |
На начало периода |
На конец периода |
Основные средства |
48400 |
48400 |
Уставный капитал |
48400 |
48400 |
Амортизация основных средств |
8800 |
9680 |
Задолжность поставщикам и подрядчикам |
22242 |
81400 |
Материалы |
28600 |
20834 |
Задолжность бюджету по налогам и сборам |
1100 |
721,6 |
НДС по приобретенным материалам |
220 |
- |
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
33000 |
71592 |
Незавершенное производство |
2200 |
30751,6 |
Резервный капитал |
7480 |
7480 |
Готовая продукция |
6600 |
28600 |
Задолжность учредителям по выплате доходов |
11000 |
11000 |
Касса |
22 |
1271,6 |
Прибыль отчетного года |
33000 |
- |
Расчетный счет |
34540 |
14005,2 |
Задолжность органам соц.страхования и обеспечения |
880 |
880 |
Задолжность поставщиков |
23760 |
70901,6 |
|
|
|
Задолжность покупателей |
20240 |
11880 |
|
|
|
Задолжность подотчетных лиц |
1320 |
4510 |
|
|
|
Итого |
157102 |
221474 |
|
157102 |
221474 |