2. Індивідуальне завдання
Виконуючи функції відповідального виконавця – бухгалтера підприємства:
2.1. Розрахуйтеся з контрагентом Вашого підприємства за отримані товари (послуги), використовуючи дані табл. 2.1.
2.2. Сформуйте та роздрукуйте наступні документи:
платіжне доручення;
поточну виписку.
Примітка:
1. Індивідуальний варіант даних визначається за наступною схемою: № комп’ютера / № підгрупи.
2. Інформацію щодо реквізитів контрагента Вашого підприємства, які необхідні для виконання завдання, візьміть з бази даних (підсистема “Клієнти”) ПТК “ІСАОД-Банк”.
Таблиця 2.1.
Вхідні дані для виконання індивідуального завдання
№ варіанта |
Назва контрагента |
Сума платежу, грн |
1/1 |
ЗАТ “Автопостач” |
100,00 |
2/1 |
ВАТ “Холодторг” |
110,00 |
3/1 |
ВАТ “Легбуд” |
120,00 |
4/1 |
ПП “Інгресс Лайн” |
150,00 |
5/1 |
ТОВ “Полісся-молоко” |
50,00 |
6/1 |
ВАТ “Чернігівбджолпром” |
80,00 |
7/1 |
ПП “Флюгер” |
90,00 |
8/1 |
ТОВ “Ліфтсервіс” |
130,00 |
9/1 |
ТОВ “Сіверський центр” |
200,00 |
10/1 |
ВАТ “Чернігівавто” |
180,00 |
1/2 |
ПП “Фірма “Голден-Пак” |
110,00 |
2/2 |
ТОВ “Вектор” |
75,00 |
3/2 |
ЗАТ “Маркетинг” |
300,00 |
4/2 |
ТОВ “Схід-захід Транссервіс” |
280,00 |
5/2 |
ТОВ “Прифам” |
500,00 |
6/2 |
ТОВ “СПП “Ефес” |
410,00 |
7/2 |
САТ “Грандвіс” |
280,00 |
8/2 |
ПП “Агроторгсервіс” |
320,00 |
9/2 |
ТОВ “Чернігів-2000” |
410,00 |
10/2 |
ТОВ “Харвест” |
190,00 |
3. Послідовність виконання лабораторної роботи
3.1. Ознайомитися з теоретичними аспектами теми лабораторної роботи.
3.2 Засвоїти технологію роботи в системі “Клієнт-банк”.
3.3. Виконати операції за індивідуальним варіантом даних.
3.4. Роздрукувати з бази даних системи “Клієнт-Банк” необхідні для звіту документи.
3.5. Оформити і захистити звіт.
4. Порядок виконання індивідуального завдання
4.1. Завантажте програму "Клієнт- Банк”:
код - 55;
пароль – 1,2,3,4,5,6
4.2. Ознайомтесь з інтерфейсом програми ( <F1> ).
4.3 Увійдіть в режим “ПАЧКА”, виберіть потрібний шаблон і сформуйте платіжний документ, за даними індивідуального варіанта. Зверніть увагу на статус пачки та документа, який в ній міститься.
4.4. Сформуйте файл розрахункових документів – файл R. Для чого у режимі “Пошта” (<F9>) скористуйтеся режимом --> “Передача документів”.
На цьому етапі зашифрований та підписаний файл розрахункових документів розміщується у вихідному директорії OUT (D:\ KB…\OUT). Зверніть увагу, як при цьому зміниться статус пачки та документів в ній.
4.5. Завантажте програму <FAR>, увійдіть у директорій D:\KB…\OUT - вихідний підкаталог поштової скриньки системи “Клієнт-Банк”, переконайтеся у наявності сформованого Вами файлу розрахункових документів, ознайомтеся з його структурою (<F4>).
4.6. Поверніться у вікно програми “Клієнт-Банк”, відправте файл платіжних документів до банку, для чого скористайтеся режимом “Зв’язок з банком”.
4.7. Увійдіть у вікно програми <FAR> і переконайтеся в наявності переданого Вами файлу у директорії – J:\ISAOD\KLIENT\IN/ - вхідному підкаталозі поштової скриньки банку.
Технолог операційного дня в ПТК “ІСАОД-Банк” в підсистемі “Банк-клієнт” приймає файли платіжних документів, які надійшли до банку від клієнтів за каналами зв’язку і передає їх для обробки відповідальним виконавцям., при цьому формується і передається клієнту, від якого надійшов файл R транспортна квитанція – файл Т.
4.8. Увійдіть в директорій J:\ISAOD\KLIENT\OUT – вихідний підкаталог поштової скриньки банку і перевірте наявність файлу Т на відправлений Вами файл R, ознайомтесь з його структурою та змістом.
4.9. Увійдіть в програму “Клієнт - Банк” і у режимі: “Пошта” (<F9>) --> “Зв’язок з банком” --> “Прийом документів” - отримайте транспортну квитанцію.
На наступному етапі роботи Ви маєте виконати функції операціоніста ОДБ, щодо оплати платіжного документа, який надійшов за каналом зв’язку від клієнта, якого Ви (як операціоніст) обслуговуєте. Для цього:
4.10. Завантажте програму “ОперДень”.
4.11. Увійдіть в підсистему “Документи”, режим “Обробка” і виконайте проведення документа, що чекає рішення.
Після того, як технолог операційного дня в підсистемі “Банк-Клієнт” сформує квитанцію про оплату та виписку з поточного рахунка Вашого клієнта, Ви повертаєтесь до виконання функцій відповідального виконавця підприємства.
4.12. Увійдіть в програму <FAR>, директорій J:\ISAOD\KLIENT\OUT, перевірте наявність файлу квитанції про оплату та файлу поточної виписки.
4.13. Увійдіть в програму “Клієнт - Банк”, вийдіть на зв’язок з банком, отримайте сформовані банком документи. Ознайомтесь з їх змістом. Увійдіть в режим “Пачка” – зверніть увагу на статус документів.
4.14. Роздрукуйте необхідні для звіту документи.
4.15. Закрийте вікна програм, з якими працювали.
4.16. Відключіть комп’ютер
ДОДАТОК 1
