4.2. Закрийте пачку, натиснувши клавішу Esc два рази.

На екрані з'явиться екран "Закриття пачки", що містить номер введеної пачки, кількість документів у ній, підраховану суму пачки і список уведених документів.

По <Ctrl>+<End> - закрийте пачку без оплати (документи одержать статус 2010 Готовий до оплати); по <Ctrl>+<G> - вийдіть з пачки без оплати.

4.3. Увійдіть у пункт меню «Оплата документів» і виконайте оплату введених документів, для чого вкажіть номер пачки. На екрані з’являться всі документи цієї пачки. Відзначте документи, призначені до оплати, символом '+'(символом '-' - на видалення).

При виході по <Esc> у верхньому рядку з'являється повідомлення: «ЗАКРИТИ ПАЧКУ?». По <Ctrl>+<F8> виконуються дії над відзначеними документами - оплата або видалення).

4.4. Для зміни виду документа натисніть клавішу <Esc>, після чого потрапите в меню "Введення розрахункових документів". Виберіть потрібний тип документа (реєстр чеків) і по <Enter> увійдіть у новий екран. При цьому висвітиться номер пачки і поточний номер документа в пачці.

При введенні реєстру чеків автоматично встановлюються наступні дані:

• номер документа в зведеному;

• код МФО, найменування і місцезнаходження "нашого" банку в поле Одержувач (по кредиту).

Інші реквізити документа заповнюються в наступному порядку:

• номер реєстру;

• дата документа (пропонується поточна);

• реквізити Одержувача:

• особовий рахунок по Кт. Після того, як рахунок набраний, на екран виводяться наступні дані: найменування госпоргану, залишок на рахунку;

• реквізити Платника:

• код МФО (якщо Платник - клієнт "нашого" банку, то по клавіші <Enter> можна автоматично вибрати наше МФО, найменування і місцезнаходження банку з бази даних). Для інших банків після набору коду МФО з довідника "Банки" на екран виводиться найменування і місцезнаходження банку.

• номер чека;

• особовий рахунок по Дт;

• найменування підприємства - платника;

• сума платежу. При натисканні <Enter> на екрані висвітлюється набрана сума прописом.

• спосіб передачі;

• призначення платежу;

• род операції: для реєстру чеків род операції встановлюється автоматично і дорівнює 4;

• контрольне введення суми.

Якщо документ набраний вірно і контрольна сума збігається з раніше набраною, видається повідомлення: "Запис сформований".

По клавіші <F8> запишіть документ у базу.

Після заповнення останнього документа в реєстрі натисніть клавішу <Esc> і введіть суму зведеного документа, після чого натисніть <Enter>.

Якщо сума набрана невірно, то видається повідомлення:"19 Помилка контрольної суми" і пропонується екран із усіма сумами в зведеному документі, включаючи підсумкову суму.

Можна по клавіші <Enter> у поле "Контрольна сума" висвітити всі суми в зведеному документі, перевірити їх і ввести підсумкову суму.

Щоб виправити помилкову суму в чеку, необхідно:

• клавішами <Up>, <Dn> вибрати помилковий чек,

• натиснути <Enter> і набрати правильну суму чека,

• по клавіші <Enter> контрольна сума автоматично зміниться,

• по клавіші <Esc> установити курсор у вікні "Контрольна сума", набрати правильну суму і натиснути <Enter>.