2. Документи, пов'язані з прийомом та видачею наявних засобів, вводяться в підсистемі "Каса".

3. Документи, породжувані системою ісаод-банк.

Формуються при виконанні:

• регламентних робіт;

• котирування (курсове перерахування) по валютних рахунках;

• спеціального регламенту по валюті;

• розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

У системі також реалізований режим "Контроль", у якому здійснюється контрольне введення початкових розрахункових документів без запису документів у базу даних і виконання бухгалтерських проводок. Режим використовується для попередньої оцінки поточного стану особового рахунка клієнта, прийняття рішень по документах і забезпечення контролю заповнення документів клієнтом.

При введенні і обробці документа в системі йому автоматично привласнюються наступні внутрісистемні реквізити, що визначають умови прийому документа, стадію обробки розрахункового документа (РД):

• Код джерела РД. Визначає джерело або канал надходження документа в систему, а також умови його прийому.

• Код виду документа. При ручному введенні код виду РД встановлюється автоматично - при виборі відповідного підменю (наприклад, “Платіжне доручення”), при електронному введенні документів - для коду виду РД у структурі інформаційних рядків (рядка з інформацією з документів) виділене відповідне поле (три біти).

• Статус документа в системі. Код, що відображає стан документа в системі.

• Код передачі. Проставляється при ручному введенні документа на екрані введення і визначає, по якому каналу зв'язку буде відправлений даний документ.

1.3 Технологія введення платіжних документів в підсистемі “Документи”

Ручне введення початкових документів у меню "Документи" може виконуватися наступними методами:

1. Введення документів пачками із застосуванням контрольного підсумовування і наступною проводкою по особових рахунках (у режимі "Первичный ввод").

2. Введення одиночних документів з наступною проводкою по особових рахунках (у режимі "Первичный ввод").

3. Введення документів пачками методом подвійного введення, тобто введення однієї і тієї ж пачки спочатку одним виконавцем у режимі "Первичный ввод", а потім іншим виконавцем у режимі "Контрольный ввод".

4. Введення документів пачками з відкладеною оплатою.

Традиційною технологією введення і обробки вхідних документів у банку є введення РД, попередньо відібраних у пачки. При цьому відповідальний виконавець підраховує контрольну суму по пачці до введення документів у машину, потім після введення пачки з клавіатури, порівнює контрольні суми по пачці, підраховані вручну і автоматично. Така організація введення РД дозволяє швидко знайти не проведений або помилковий вхідний документ. Кількість документів в одній пачці - не більш 99.

Пачка може містити різні види платіжних документів, але поєднується одним способом передачі (це реквізит, що закріплюється,).

2. Індивідуальне завдання

Протягом операційного дня до банку надійшли наступні грошово-розрахункові документи:

1. платіжне доручення на перерахування коштів за партію товарів згідно з накладною № …;

2. розрахунковий чек.

2.1. Здійсніть обробку грошово-розрахункових документів за індивідуальним варіантом вхідних даних, поданих у табл.2.1.

Індивідуальний варіант визначається за наступною схемою: № підгрупи / № комп’ютера, за яким виконується завдання.

Реквізити платника і отримувача коштів за зазначеними документами відповідно до варіанту даних візьміть з юридичних справ клієнтів.

2.2. Роздрукуйте фактури проведених розрахункових документів.