- •1.1Предмет статистики.
- •1.2.Метод статистики.
- •1.3.Единая сис-ма учета и ст-ки рб.
- •1.4.Функции и задачи ст-ки.
- •1.5.Организация ст-ки в рб.
- •2.1.Стат. Наблюдение.
- •2.2 Формы организации набл-ния.
- •2.3. Программно-методологич. Вопросы и набл-ния.
- •2.4.Организация сн.
- •2.5.Виды стат. Набл-ний.
- •2.6.Источники и способы собирания данных.
- •2.7.Организация стат. Отчетности.
- •2.8.Контроль за данными и ошибки набл-ния
- •3.1.Статистическая сводка.
- •3.2.Группировки данных.
- •3.3.Многомерная группировка.
- •3.4.Вторичная группировка.
- •3.5.Организация сводки.
- •3.6.Статистические таблицы.
- •4.1. Принципы построения статистических показателей.
- •4.2. Абсолютные величины.
- •4.3. Сущность относительных величин.
- •4.4.Виды относительных величин.
- •4.5. Понятия и основные элементы графика.
- •5.1. Понятие и сущность средних величин (св).
- •5.2. Виды средних.
- •5.4. Другие виды средних.
- •6.1.Понятие о вариации признаков.
- •6.2.Ряды распределения.
- •6.3.Графическое изображение рядов распределения.
- •6.4.Показатели центра распределения.
- •6.5.Показатели вариации.
- •6.6. Дисперсия и ее свойства.
- •6.7.Правило сложения дисперсий.
- •6.8.Законы вариации и коэффициент асимметрии.
- •7.2.Виды выборочного наблюдения.
- •7.3.Понятие об оценке параметров.
- •7 .4.Требования к оценкам.
- •7.5.Доверительный интервал и доверительные вер-ти
- •7.7.Определение необходимой численности выборки.
- •7.8.Ошибка выборки при типическом отборе.
- •7.9.Ошибка выборки при серийном отборе.
- •7.10.Ошибка выборки при комбинированной выборке.
- •7.11.Ошибка выборки при малой выборке.
- •7.12.Распространение рез-в выборки на генер сов-ть.
- •8.1.Понятие и задачи корреляции.
- •8.2.Определение формы связи.
- •8.3.Измерение тесноты связи между признаками.
- •8.4.Выявление влияния отд-х факторов на изучаемый.
- •8.5.Множественная корр-ция.
- •8.6.Применение корр-го метода а-за связей.
- •9.1.Понятие о рядах дин-ки и их виды.
- •9.2.Показатели ряда динамики.
- •9.3.Средние показатели ряда динамики.
- •9.4.Приемы анализа и обработки р.Дин-ки.
- •9.5.Измерение сезонности в явлениях
- •9.6.Применение рядов динамики в прогназировании
- •10.1.Понятие индексов.
- •10.2.Агрегатный индекс как форма экон. Ин-са.
- •10.3.Измерение рез-в изменения признаков с несоизмеримыми эл-ми.
- •10.4.Опред. Роли отд. Факторов в общей динамике пок-й.
- •10.6.Средние индексы
- •10.7.Использование индексов в макроэк-х исследованиях
- •11.1.Совместное использование приемов и показателей для решения различных задач.
- •11.2.Стат. Расчеты.
- •11.3. Понятия стат. И матем. Моделей.
10.6.Средние индексы
При решении задач мы видели, что общий индекс одновременно является средним из индивидуальных. Т. о. Общий индекс – это средневзвешенная велисина индивидуальных индексов. При этом нужно правильно взять формулы средних и систему весов для индивидуальных индексов. Агрегатный индекс является основной формой всякого индекса и поэтому средний должен быть аналогичен исходному агрегатному. Но агрегатный индекс может быть преобразован только средний арифм-й или средний гармонический. Поэтому есть 2 формы средних индексов: ср-яя арифм-яя и ср-яя гармоническая. Возьмем индекс физического объема. Iq=∑q1*p0/∑q0*p0 i=q1/q0. Iq=∑i*q0*po/∑q0*p0. В таком виде индекс физического объема выступает как среднее арифм-ая величина из индивидуальных индексов, взвешенных по стоимости базового периода в базовых ценах. Возьмем индекс цены. Ip=∑p1*q1/∑p0*q0 i=p1/p0. Ip=∑p1*q1/∑(1/i)*p1*q1. В таком виде индекс цен выступает как средняя арифметическая величина из индивидуальных индексов цен, взвешенных по сумме фактических объемов работ отчетного периода. Если мы по этим формулам средних индексов рассчитаем общие индексы, то получим тот же результат. изучаемого признака, так и за счет изменения структуры.
10.7.Использование индексов в макроэк-х исследованиях
Важн. направл. стат-х исследовании явл. сопоставл. макроэк-х показ-ей разлю стр.При эт.пробл. Обусловл. тем что стр. имеет структуру показат-ей .При сопост. Обьемов СМР 2-х стр. м.б. рассчитана 2 индекса физического объёма. Один с использованием Р стр. А,2-й-Р стр.В. 1.Iq=∑qbpa/∑qapa=∑(qb/qa(qapa))/qapa, 2.Iq=∑qbpa/∑qapb=∑qbpb/∑qapb(qbpb). Получ. Рез-т отличн.от др.поэт. для получю единого вывода мож использ. Ср. геом. Из 2-х территор. Инд. Физич. Объ.ма, т.е. использ. “идеальную формулу индекса Фишера”√∑(q1po/qopo)*(q1p1/qop1). Традиц направл. Использ. Инд. Метода в ст-ке разв. Стр. анализ состояния р-ка ценных бумаг.Они рассчит. По акциям,облигациям,опционам и др. По степени исслед информации можно выделить след. показатели рынка ценных бумаг. Они рассчит. по акц-м ,облигац-м опционам и др.По степен. обобщен. исследуемой инфор-ии мож. выдел. след. показат. р-ка ценных бумаг:1. Интегральн. характнр-ие состоян. исслед-го р-ка вцелом одним обощающ. показателем (например-известны сводн. инд. Доу-Джанса «Индекс-65».Рассчитать эт. инд. по акциям 30 крупн. пром. корпорац.,20-трансп. и 15-коммунальных) 2.Частные кот. Дополн. интегральн-е показат. хар-ой отд-ых частей исслед-го р-ка(напроиер отдел компании) 3. По саоставу изуч-х объектов интегральн –х инд-в мог. охват. как весь миров. р-ок акц.,так и его геогр. сект. и р-ок акц. отдельн-х гос-в.(наприм. Еичоре-13 и др)В секторн. интегральн. инд. хар-ет сост. внутринац-го р-ка.(наприм. – инд. Нью-Иоркской фондов биржи хар-ет движем. акц. компан. катируемых на эт. биржи.)Инд. р-ка ценных бумаг-индекс цен акций обращающихся на рын. и определ. динамику их измен. на эт. р-ке.Они мог. рассчит-я ежедневно ,недельно,месячно,квартально и тд. Инд. р-ка цен. бумаг мож. исп-ся для различ-х сопоставл-ий:1) измен. Р (цена) определ. акц. мож. сравн-ть с инд. опреднл. сегмента р-ка и прогноз-ть буд. Движен. Р на акц. а также оцен. Р на них.2)сопоставл. изменен. Р различ. сегментов р-ка и выбир. наиб. выгодн.3)аналогичн. Сравнив. Р на акц. в различ. стр-х..4)сравн. Изменен. Р акц. мелк-х и крупн-х комп-ий. На практике исп-т 4 метода постр. интегральн. инд.:1-рассчит. темп роста (снижен.)средн .Р акц. (по форм-е средн. арифмет. прост.) 2-рассчит. темп. роста средневзвешен. Р акц.(по фор-ле взвеш.)3- рассчит. ср. арифметич. темп прироста (снижен.)Р акции.4-рассчит ср геом. темп прироста или снижен Р акц. Пример. Если восп-ся 1-м мет-м расч-в инд-а Р на акц то получ:Ст. арифметич. прост. цена акц. в баз. перю: р0=(20+4+100)/3=53.3$. Аналогично и в отч периоде р1=(22+38+120)/3=60$ Ip=60/53.3=1.1257 т .е. прир. Р на акц. сост. в ср. 12.6%. По 2-му вар-ту учит число выпущен акц: Ip=∑p1q/∑poq=940/900=1.0444 или 4, 4%-прирост ценПо анологичн. методике рассчит. инд.»Стандарты и бедность-500» включ. акц. 400 пром.,20 трансп.,40 коммун.,40 фин-х корпораций.Эта же методол. исп-ся и в др случаях.Рассчит. по 3-му методу ср. арифметич. темп прир. Р акц: Тпр=(0.1+(-0.05)+0.2)/3=0.0833 т. е .ср. прирост Р акц. сост. 8.33% С пом-ю ср геом получ след результаты: Тр=3√1.1*0.95*1.2=1.0784 т е ср темп прироста Р акц сост 7.84%.
Наименов . компаний |
Курс акц.,дол. |
Колво акц .млн(q) |
Прир-т курса акц(%) |
Рын-я ст-ть акц (млн) |
||
Базисн пер(р0) |
Отчетн пер(р1) |
Баз пер |
Отчетн пер |
|||
Центр |
20 |
22 |
20 |
10 |
400 |
440 |
Омега |
40 |
38 |
10 |
-5 |
400 |
380 |
Плюс |
100 |
120 |
1 |
20 |
100 |
120 |
Итого |
-- |
-- |
-- |
-- |
900 |
940 |
Исп-ся в большенстве стр:q-кол-во ед-ц тов. в ротребит. корзине.для наблюдения опред. сети магаз. и предпр. Соц услуг.Эти наблюд. Ведут регистраторы цен системы гос-ой ст-ки. Перечень включ: 250 видов прод-х товаров 280-непродов . и 39 видов услуг (итого 570).