Бухгалтерский баланс

АКТИВ

На начало года

На конец года

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

687500

540 900

Основные средства

3807250

4 372 850

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

825000

502 000

Прочие внеоборотные активы

370000

500 000

ИТОГО по разделу I:

5689750

5 915 750

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1258415

1 019 535

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

600000

357 450

затраты в незавершенном производстве

12550

85 355

готовая продукция и товары для перепродажи

645865

574 730

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

2 000

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

191650

235 204

Дебиторская задолженность

945375

1 038 135

в том числе:

покупатели и заказчики

945375

1 029 775

задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

прочие дебиторы

8 360

Финансовые вложения

Денежные средства

2648350

2 917 927

в том числе:

касса

750

11 950

расчетные счета

2 647 600

2 905 977

валютные счета

прочие денежные средства

Прочие оборотные активы

7960

ИТОГО по разделу II:

5051750

5 210 801

БАЛАНС

10741500

11 126 551

ПАССИВ

На начало года

На конец года

1

2

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

8750000

8750000

Добавочный капитал

250000

250000

Резервный капитал

Целевые финансирования и поступления

Нераспределенная прибыль

822500

925978

Непокрытый убыток

ИТОГО по разделу III:

9822500

9925978

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

в том числе:

кредиты банков

прочие займы

ИТОГО по разделу IV:

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

в том числе:

кредиты банков

прочие займы

Кредиторская задолженность

917100

1200573

в том числе:

поставщики и подрядчики

502500

632354

по оплате труда

153050

140900

по социальному страхованию и обеспечению

63650

39820

задолженность перед бюджетом

197900

355372

прочие кредиторы

32127

Расчеты по дивидендам

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов и платежей

Прочие краткосрочные пассивы

1900

ИТОГО по разделу V:

919000

1200573

БАЛАНС

10741500

11126551