Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.

№ пор.

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

2

3

4

5

1

Куплено державні облігації із строком погашення 6 місяців

352

311

5508,00

Б А Л А Н С

на _31_грудня_____________ 2011____ р.

тис. грн.

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартiсть

ряд.011-012

010

0,6

первiсна вартiсть

Дт 12

011

0,6

знос

Кт 133

012

Незавершене будівництво

Дт 15

020

Основні засоби:

залишкова вартiсть

ряд. 031-032

030

79,3

80,5

первiсна вартiсть

Дт 10,11

031

125,5

122,2

знос

Кт 131, 132

032

46,3

41,7

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Дт 141

040

інші фінансові інвестиції

Дт 142, 143, 184

045

3,0

4,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

Дт 161, 162, 163

050

Відстрочені податкові активи

Дт 17

060

Гудвіл

065

Iншi необоротнi активи

Дт 15, 18

070

Усього за роздiлом I

010+020+030+040+ 045+050+060+070

080

82,3

85,1

II. Оборотні активи

Запаси :

виробничi запаси

Дт 20, 22

100

7,0

1,1

тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi

Дт 21

110

незавершене виробництво

Дт 23

120

готова продукцiя

Дт 26

130

10,0

9,5

товари

Дт 28

140

Векселі одержані

Дт 34

150

1,5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

чиста реалізаційна вартість

ряд. 161-162

160

первісна вартість

Дт 36

161

резерв сумнівних боргів

Кт 38

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками

з бюджетом

Дт 641

170

за виданими авансами

Дт 371

180

з нарахованих доходів

Дт 373

190

із внутрішніх розрахунків

Дт 682, 683

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

Дт 372, 374, 375, 377

210

Поточні фінансові інвестиції

Дт 352

220

2,5

7,5

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

Дт 301, 311, 313, 331, 351

230

24,0

25,4

в іноземній валюті

Дт 302, 312, 314, 332, 351

240

Інші оборотні активи

Дт 643, 333, 334

250

Усього за роздiлом II

100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250

260

43,5

45,0

III.Витрати майбутніх періодів

Дт 39

270

БАЛАНС

ряд. 080+260+270

280

125,7

130,1

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капiтал

Кт 40

300

97,4

97,4

Пайовий капітал

Кт 41

310

Додатковий вкладений капiтал

Кт 42

320

Інший додатковий капітал

Кт 422, 423, 424, 425

330

Резервний капітал

Кт 43

340

1,2

1,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Кт 441 - Дт 442

350

7,0

9,0

Неоплачений капітал

Дт 46

360

Вилучений капітал

Кт 45

370

Усього за роздiлом I

300+310+320+330+ 340+350+360+370

380

105,6

107,6

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

Кт 471

400

2,5

3,4

Інші забезпечення

Кт 473, 474

410

415

416

Цільове фінансування

Кт 48

420

Усього за роздiлом IІ

ряд. 400+410+420

430

2,5

3,4

IIІ. Довгостроковi забов'язання

Довгострокові кредити банкiв

Кт 50

440

Інші довгостроковi фінансові зобов'язання

Кт 53

450

2,5

2,3

Відстрочені податкові зобов'язання

Кт 54

460

Інші довгостроковi зобов'язання

Кт 55

470

Усього за роздiлом IІІ

ряд. 440+450+460+470

480

2,5

2,3

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банкiв

Кт 60

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Кт 61

510

Векселі видані

Кт 62

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Кт 631

530

0,5

0,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

Кт 681

540

з бюджетом

Кт 641

550

10,8

7,2

з позабюджетних платежів

Кт 642

560

0,1

зі страхування

Кт 65

570

3,0

5,5

з оплати праці

Кт 661

580

0,9

3,9

з учасниками

Кт 67

590

із внутрішніх розрахунків

Кт 682, 683

600

Інші поточні зобов'язання

Кт 372, 644, 685

610

Усього за роздiлом ІV

сума рядків 500-610

620

15,1

16,8

V. Доходи майбутніх періодів

Кт 69

630

БАЛАНС

ряд. 380+430+480+620

640

125,7

130,1

Додаток до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2010| 1| 1

Пiдприємство

ЗАТ «Еталон»

за ЄДРПОУ

26864315

Територія

за КОАТУУ

Орган державного управлiння

за СПОДУ

Галузь

деревообробна

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

виробництво швецьких стінок

за КВЕД

5487777

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати

за 2011рік

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

37,6

ОК70

Податок на додану вартiсть

015

( 6,3)

ОК6412,стос.ряд.010

Акцизний збiр

020

-

ОК641(акцізн.зб.)

025

-

Інші вирахування з доходу

030

-

ОК704

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

31,3

р. 010-015-020-025-030

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

040

( 23,6)

ОД90

Валовий :

прибуток

050

7,7

р. 035-040

збиток

055

-

Інші операційні доходи

060

0,8

ОК71 (без ПДВ)

Адміністративні витрати

070

( 3,7)

ОД92

Витрати на збут

080

( )

ОД93

Інші операційні витрати

090

( 0,5)

ОД94

Фінансові результати від операційної діяльності :

прибуток

100

4,3

р. 050(055)+060-070-080-090

збиток

105

-

Доход від участі в капіталі

110

-

ОК72

Інші фінансові доходи

120

ОК73

Інші доходи

130

ОК74

Фінансові витрати

140

-

ОД95

Втрати від участі в капіталі

150

-

ОД96

Інші витрати

160

( 0,6)

ОД97

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

3,6

збиток

175

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 1,6)

ОД981

Фінансові результати від звичайної діяльності :

прибуток

190

2,0

збиток

195

-

Надзвичайні :

доходи

200

-

ОК75

витрати

205

-

ОК99

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

обороти по субрах.982

Чистий :

прибуток

220

2,0

441,442 в коресп. з 79

збиток

225

-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

ОД80

Витрати на оплату праці

240

ОД81

Відрахування на соціальні заходи

250

ОД82

Амортизація

260

ОД83

Інші операційні витрати

270

ОД84

Разом

280

р. 230+240+250+260+270

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті 

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Директор _________________________

/ /

(підпис)

Бухгалтер _________________________

/ /

(підпис)