19. Інструкція «Створення касового ордеру»
Система дозволяє формувати первинні касові документи.
В подальшому можливе їх друкування та відпрацювання в обліку.
Відкрити журнал платіжних документів: пункт головного меню «Документи» - підпункт «Платіжні документи».
Встановити у вікні «Умови відбору» період, за який будуть відображатися документи у Журналі платіжних документів (піктограма на панелі інструментів).
Вибрати відповідну групу платіжних документів. За необхідністю створити групу.
Пункт головного меню «Правка» - підпункт «Додати...» (клавіша «INS»).
Заповнити реквізити основних даних (рис. 19).
Зверніть увагу:
У прибуткових касових ордерах «Одержувачем» слід зазначити назву базового підприємства, а «Платником» - від кого отримані кошти. Якщо кошти отримані з поточного рахунку в банківській установі, тобто кошти самого підприємства, то «Платником» також зазначаємо назву базового підприємства.
У видаткових касових ордерах «Платником» слід зазначити назву Вашого підприємства, а «Одержувачем» - контрагента (наприклад, прізвище підзвітної особи)
У закладці «Специфікація» слід зазначити рахунок та суму кореспонденції.
У закладці «Додатково» слід зазначити зразок прив'язки. Саме за цим зразком у подальшому формуватимуться бухгалтерські проведення.
20. Інструкція «Сформувати документ»
(На прикладі формування касового ордеру)
Система дозволяє створювати різноманітні форми первинних документів із подальшим їх виведенням для друку.
Відкрити відповідний перелік, в якому міститься необхідний документ (наприклад, «Платіжні документи»).
Обрати у переліку відповідний запис, за яким слід сформувати документ до друку (наприклад, прибутковий касовий ордер): контекстне меню - підпункт «Друк документа» (клавіши «Shift+F4») (рис. 20).
Вибрати відповідний шаблон звіту. За необхідності прив'язати новий шаблон (див: Інструкцію «Сформувати звіт»).
Зберегти файл типу МS Ехсеl у окрему папку для подальшого друку.
Повернутися до програми «Парус: Бухгалтерія» - кнопка «Відмова».
21. Інструкція «Відображення господарської операції в обліку»
(На прикладі прибуткового касового ордеру).
На сформованих у базі даних документах Система дозволяє відображати в обліку господарські операції.
Відкрити відповідний перелік (наприклад, «Платіжні документи»).
Виділити запис, господарська операція за яким підлягає відображенню в обліку (наприклад, прибутковий касовий ордер).
Контекстне меню «Відпрацювання в обліку» (клавіша «F3»).
У наведеному переліку вибрати відповідний зразок операції (наприклад, видача підзвітної суми) - кнопка «Обрати» (рис. 21). За необхідністю можна створити новий або відкоригувати існуючий зразок господарської операції.
На запит обрати розділ господарських операцій створити відповідний розділ (наприклад, Грошові операції) - перевірити правильність бухгалтерських проведень у нижній таблиці, при необхідності відкоригувати - кнопка «Записати».
22. Інструкція «Коригування відображеної в обліку господарської операції»
Відкрити відповідний перелік.
Виділити запис, який слід відкоригувати.
Контекстне меню «Анулювання відпрацювання» (клавіша «Shift+FЗ»).
На запити програми підтвердити, анулювати відпрацювання та вилучення створеної господарської операції.
Зайти у документ, зробити відповідні коригування;
Відобразити господарську операцію на рахунках обліку (Інструкція «Відображення господарської операції в обліку»).