- •Оглавление
- •1. Бюджетирование
- •1.1. Концепция Бюджетирования
- •1.2 План по Бюджетным Заявкам
- •1.3 Операционные планы
- •1.4 Прогнозы продаж и закупок, материалов
- •1.5 Месячный консолидированный бюджет
- •1.6 План платежей
- •1.7 Бюджет Договоров
- •2. Источники Бюджетов
- •2.1. Бюджетная Заявка – Расходы Денежных Средств
- •2.2. Бюджетная Заявка – Приходы Денежных Средств
- •2.3. Бюджетная Заявка – План Экономических Расходов
- •2.4. Бюджетная Заявка – План Экономических Доходов
- •2.5. План Платежей
- •2.6. Премия Менеджерам
- •2.7. Прогнозы Продаж и Закупок. Материалов
- •2.8. Потребность тмц
- •3. Бюджеты
- •3.1. Бюджет Доходов и Расходов
- •3.2. Потребность Денежных Средств
- •3.3. Операционные Производственные Планы
- •3.4. Затраты За Период
- •3.5. Платежеспособность
- •3.6. Движение денежных средств
3.3. Операционные Производственные Планы
Назначение бланка: Операционный производственный план формируется как прогноз продаж, загрузка производства и транспорта на основе текущих заказов покупателей и в производства в разрезе групп ТМЦ. Загруженность производства сравнивается с возможностями производства по документам «Максимальная Загрузка Производства»
Порядок заполнения бланка:
-
Период — период планирования
-
Статус – статус премии
-
Номер – порядковый номер
-
Дата – дата формирования
-
Описание – описание планах
-
Дата начала/Конца - период расчета плана
-
Тип ТМЦ - фильтр по типу ТМЦ
-
Утвердить – план утвержден
-
Корректировка - корректировочный план
-
Обработан - план обработан и не доступен на изменения
-
Создал - сотрудник, создавший план
-
Утвердил - сотрудник, утвердивший план
-
Дата утверждения
Таблица
-
Производитель – Контрагент-производитель, предполагается работа в холдинге
-
Группа ТМЦ
-
Коммерческий департамент - данные из отдела продаж
-
Переданы в Работу - количество изделий, переданных в работу по заявкам в производство
-
Выписанные счета без заявок - заказы клиентов, по которым еще не сформированы заявки в производство (например, нет оплаты)
-
Подтвержденные заказы - сумма заявок в производство и счетов без заявок
-
Подтвержденные заказы в у.е. - подтвержденные заказы в условные единицах производства, пересчет количества в условные единицы производится через коэффициент трудоемкости
-
Можно принять - незагруженный объем производств
-
Не хватает минимальной нормы - незагруженный объем производства до минимальной нормы
-
Департамент производства - данные из производства
-
Незавершенка - незавершенное производство
-
Не приняты в работу - заявки в производство, которые еще необработаны (не поставлен флаг обработан) производством
-
Приняты в работу - заявки в производство, дата готовности которых в указанном месяце и у них поставлен флаг «обработан»
-
Прогноз по выписанным счетам - заказы клиентов, по которым нет заявок в производство
-
Будут закончены позже - заявки в производство, дата готовности которых в следующем периоде
-
Подтвержденный план выпуска - незавершенка, не приняты в работу, приняты в работу, прозноз
-
Не хватает до минимальный нормы - разница между минимальной нормой и текущей загрузкой
-
Можно еще принять - разница между максимальной загрузкой и текущей загрузкой
-
Минимальная норма - минимальная норма из документа «Максимальная Загрузка Производства»
-
Максимальна возможная загрузка - максимальная загрузка производства
-
Логистика - данные транспортного отдела
-
Принято заявок исходящих - количество штук в доставках клиенту
-
Принято заявок внутренних - количество штук на перевозку между складами
-
Счета без заявок - счета клиентов, в которых не сформированы заявки на доставку
-
Входящие товары - входящие доставки на закупку товаров
-
Входящие материалы - входящие доставки на закупку материалов
-
Итого к работе - все заявки
-
Самовывоз - входящие и исходящие заявки на самовывоз
-
План, доставка - объем ТМЦ в заявках на доставку
-
Счета без заявок - объем ТМЦ в заказах клиентах, на которых нет заявок на доставку
-
План, перемещение м/у складами - объем ТМЦ в внутренних доставках
-
Входящие товары - объем ТМЦ в доставках закупленных товаров
-
Входящие материалы - объем ТМЦ в доставках на закупку материалов
-
Итого к работе
-
План, самовывоз - объем ТМЦ заявках на самовывоз
-
План, входящие импорт - объем ТМЦ в счетах поставщиков импорт
-
Средний Коэф.Сложн.- средний коэффициент сложности на группу ТМЦ
Открытие бланка осуществляется: Открывается из бюджетирования и производства
Проводки и Справочники: Не формируются.