3.4. Затраты За Период

Назначение бланка: Затраты за период показывает расходы денежных средств в разрезах статей затрат, подразделений и источников финансирования

Порядок заполнения бланка:

• Период — период планирования

• Статус – статус премии

• Номер – порядковый номер

• Дата – дата формирования

• Описание – описание планах

• Дата начала/Конца - период расчета плана

• Утвердить – документ утвержден

• Закрыть - документ не доступен на изменения

• Без разбивки на подразделения

• Курс - пересчет отчета в условные денежные единицы по курсу

• Заполнить - заполнить отчет

Таблица

• СТЗ – статья затрат

• Подразделение

• Всего - всего затрат

• Банк - затраты по банку

• Касса - затрате по рублевой кассе

• КассаВал - затрате по валютной кассе

• Подотчет - затрате из подотчета

• ПодотчетВал - затрате из валютного подотчета

• БанкВал - затраты по валютному счета

Открытие бланка осуществляется: Открывается из бюджетирования

Проводки и Справочники: Не формируются.

3.5. Платежеспособность

Назначение бланка: Платежеспособность показывает наличие финансовых и материальных ресурсов на предприятии по времени с итогом в виде ликвидности.

Порядок заполнения бланка:

• Период — период планирования

• Номер – порядковый номер

• Дата – дата формирования

• Описание – описание планах

• Дата начала/Конца - период расчета плана

• Утвердить – документ утвержден

• Подразделение - фильтр по подразделению

Таблица

• Денежные Средства - наличие денежных средств в разной валюте

• Нам Задолженность - задолженность покупателей и поставщиков в разрезе групп поставщиков (материалы, товары, хоздоговора)

• Запасы - товары, материалы и неликвид

• Кредиторка - задолженность перед покупателями и разными группами поставщиков

• Ликвидность - финансовый показатель

Открытие бланка осуществляется: Открывается из бюджетирования

Проводки и Справочники: Не формируются.

3.6. Движение денежных средств

Назначение бланка: Отчет движение денежных средств показывает приход и расход денег в разрезе определенных движений по источнику финансирования

Порядок заполнения бланка:

• Дата начала/Конца - период расчета плана

• Курс - перевод отчета в условные единицы

Таблица

• Банк

• Касса

• Подотчет

• Валютный счет

• Расчеты - внутрихолдинговые расчеты

Открытие бланка осуществляется: Открывается из бюджетирования.

Проводки и Справочники: Не формируются.

3.7. Бюджеты из КССС 2.3

Месячный Бюджет и Исполнение Бюджета находятся в планах по разработке

4. Показатели Бизнеса

4.1 Анализ Продаж

Рентабельность Производства

Прогноз Продаж Укрупненно

Прогноз Продаж График

Прогноз Материалов Укрупненно

Прогноз Материалов График

Прогноз Продаж по Отделам

План Продаж По Прогнозам

Постоянные и Переменные Затраты

План Закупок По Прогнозам

Премия по филиалу

4.2 Анализ Денежных Средств

Движение Денег по Счетам

Календарный План по СТЗ (месячный)

План по СТЗ (годовой)

Финансовый Отчет по Оплате

План Платежей

Потребность Денежных Средств

Затраты За Период

Сравнение Бюджетов ДР и ДС

Сравнение Бюджетов ДР и ДС по Закупкам

Расчеты с комитентами по этапам

Авансы полученные

Авансы полученные обороты

4.3 Анализ Доходов

Доход по Товарам и по Типам ТМЦ

Доход по Брендам

Доход Факт по Контрагентам

Доход по Типам ТМЦ (свернутый)

Отгрузки по Типам ТМЦ (График)

Прогноз Продаж Укрупненно

План Продаж По Прогнозам

Доход ПЛАНОВЫЙ по ТМЦ

Доход ПЛАНОВЫЙ по Контрагентам

Доход ПЛАНОВЫЙ по Менеджерам

Закрытие Счетов

Деньги Отгрузка Счета Время

Деньги Отгрузка Счета График

Рентабельность За Месяц

4.4 Анализ Расходов

Зарплата

Затраты

Затраты по Месячно

Затраты План-Факт по стз

Затраты по Подразделениям

Сотрудники с Окладами

Инвойсы

Постоянные и Переменные Затраты

План Закупок По Прогнозам

Прогноз Материалов

4.5 Анализ Производства

Заявка в Производство

Внутренняя Доставка

Списание ТМЦ

Заявка в Сервисную Службу

Претензия

Претензия Поставщику

Пересортица

Макс Загрузка Производства

Инвентаризация

Начальный остаток ТМЦ

4.6 Анализ Запасов

Материальный запас

Разрешено к продаже

Товарный Запас

Движение по брендам динамический(количество)

Запасы для Фин.Анализа

Запасы для Фин.Анализа по Складам

График Логистики

Склад по Счетам

Остатки По Складам с Габаритами

Оборотка По Складам

4.7 Финансовый Анализ

Платежеспособность

Дебиторка И Кредиторка

ДС в Валюте по Счетам

Запасы для Фин.Анализа

Запасы для Фин.Анализа по Складам