3.3.Бюджет движения денежных средств

Показатель

1

квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Всего

за год

А. Поступления (приток денежных средств)

81,075

148,15

94,150

142,15

1.Поступления от реализации продукции

72,075

94,150

94,150

94,150

354,525

2.Поступления от реализации основных фондов

-

54

-

-

54

3. Поступление арендной платы

-

-

-

48

48

4.Поступление доходов от участия в других организациях

7

-

-

-

7

5.Поступления штрафов

2

-

-

-

2

6.Прочие поступления

-

-

-

-

-

Б. Отчисления (отток денежных средств)

47,23264

64,68609

60,88562

60,88562

1.Выплаты по закупкам прямых материалов

11,6424

29,09585

25,29538

25,29538

91,32901

2.Оплата вспомогательных материалов, запасных частей, воды, электроэнергии

7,902

7,902

7,902

7,902

31,608

3.Выплаты по расходам на оплату труда

11,52406

11,52406

11,52406

11,52406

46,09624

4.Налог на прибыль

4,496

4,496

4,496

4,496

17,984

5.Налог на имущество

1,5

1,5

1,5

1,5

6

6.Взносы в социальные фонды

3,91818

3,91818

3,91818

3,91818

15,672721

7.Прочие выплаты

6,25

6,25

6,25

6,25

25

В. Чистый денежный проток (А-Б)

33,84236

83,46391

33,26438

81,26438

Г. Остаток денежных средств на начало периода (начальное сальдо)

5

38,84236

122,30627

155,57065

Д. Остаток денежных средств на конец периода (конечное сальдо)

38,84236

122,30627

155,57065

236,83503

Минимально необходимый остаток денежных средств

15

15

15

15

Потребность во внешнем финансировании

-

-

-

-