- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка»
- •Загальна характеристика проекту
- •Аналіз ринку
- •Маркетинговий план. Стратегія маркетингу
- •Організаційний та виробничий план
- •Фінансовий план
- •Планові показники обсягів реалізації продукції в ході реалізації проекту (н.О.)
- •Прогноз доходів в ході реалізації проекту (тис. Грн.)
- •Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.Д.)
- •Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (грн.)
- •Прогноз фінансових результатів діяльності в ході реалізації проекту (грн.)
- •Дані про необхідні засоби праці, які необхідні для реалізації проекту (грн.)
- •Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту (грн.)
- •Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту
- •Аналіз ризиків
Прогноз фінансових результатів діяльності в ході реалізації проекту (грн.)
Таблиця 5
|
Назва показника |
2012 рік |
Всього за рік |
||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||
|
Дохід від реалізації продукції |
39 323,00 |
22 655,50 |
23 211,50 |
29 274,00 |
114 464,00 |
|
|
Витрати пов’язані з реалізацією |
25 110,00 |
18 288,50 |
19 544,50 |
21 269,50 |
84 212,50 |
|
|
Матеріальні витрати |
13 880,00 |
7 708,50 |
9 114,50 |
10 389,50 |
41 092,50 |
|
|
Витрати на оплату праці |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
18 000,00 |
|
|
Загальновиробничі витрати |
5 380,00 |
5 030,00 |
4 980,00 |
5 330,00 |
20 720,00 |
|
|
Витрати на збут |
600,00 |
300,00 |
200,00 |
300,00 |
1 400,00 |
|
|
Податки та інші додаткові платежі |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
3 000,00 |
|
|
Прибуток |
14 213,00 |
4 367,00 |
3 667,00 |
8 004,50 |
30 251,50 |
|
Дані про необхідні засоби праці, які необхідні для реалізації проекту (грн.)
Таблиця 6
|
Найменування |
Одиниці виміру |
Ціна,одиниці, грн. |
Кількість |
Загальні витрати Грн. |
Умови використання |
|
|
|
||||||
|
Приміщення |
1м2 |
180,00 |
25 м2 |
4 500,00 |
оренда |
|
|
Шафа |
Шт. |
800,00 |
1 |
800,00 |
придбання |
|
|
тумбочка |
шт |
300,00 |
5 |
1 500,00 |
придбання |
|
|
крісло |
шт |
50,00 |
2 |
100,00 |
придбання |
|
|
ксерокс |
шт |
700,00 |
1 |
700,00 |
придбання |
|
|
вітрина |
шт |
500,00 |
1 |
500,00 |
придбання |
|
|
Всього вартість придбання |
|
|
|
8 100,00 |
придбання |
|