- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка»
- •Загальна характеристика проекту
- •Аналіз ринку
- •Маркетинговий план. Стратегія маркетингу
- •Організаційний та виробничий план
- •Фінансовий план
- •Планові показники обсягів реалізації продукції в ході реалізації проекту (н.О.)
- •Прогноз доходів в ході реалізації проекту (тис. Грн.)
- •Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.Д.)
- •Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (грн.)
- •Прогноз фінансових результатів діяльності в ході реалізації проекту (грн.)
- •Дані про необхідні засоби праці, які необхідні для реалізації проекту (грн.)
- •Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту (грн.)
- •Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту
- •Аналіз ризиків
Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.Д.)
Таблиця 3
|
Матеріальні ресурси |
Одиниці виміру |
Ціна, грн. |
Виріб 1 |
Виріб 2 |
|
Чорнило |
Літр |
130,00 |
Ксерокс А4 |
Ксерокс А5 |
|
Папір А4 |
Шт.. |
0,05 |
|
|
|
Папір А3 |
Шт. |
0,10 |
|
|
Примітка: В даній таблиці необхідно спланувати обсяг матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, комплектуючих, які необхідно використовувати для виробництва/реалізації пропонованої в проекті продукції (товарів, робіт, послуг).
Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (грн.)
Таблиця 4
|
Витрати |
2011 рік |
|||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
|
Матеріальні витрати |
13 880,00 |
7 708,50 |
9 114,50 |
10 389,50 |
|
Витрати на оплату праці (з відрахуваннями на соцзаходи) |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
Загальновиробничі витрати, в т.ч.: |
6 730,00 |
6 280,00 |
6 180,00 |
6 430,00 |
|
Витрати на оренду, в т.ч.: |
5 380,00 |
5 230,00 |
5 230,00 |
5 380,00 |
|
приміщення |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
поточний ремонт та обслуговування обладнання |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
витрати на електроенергію |
350,00 |
200,00 |
200,00 |
350,00 |
|
витрати на водопостачання |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
амортизації (5% від вартості всіх основних фондів) |
- |
- |
- |
- |
|
витрати на опалення, підігрів води |
300,00 |
100,00 |
50,00 |
250,00 |
|
Витрати на збут, в т.ч.: |
1 350,00 |
1 050,00 |
950,00 |
1 050,00 |
|
витрати на рекламу |
600,00 |
300,00 |
200,00 |
300,00 |
|
Податки та інші обов’язкові платежі |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
ВСЬОГО |
25 110,00 |
18 288,50 |
19 544,50 |
21 269,50 |
Примітка: ПДВ (2 ряд) визначається шляхом ділення доходу від реалізації продукції (з ПДВ) (табл. 2) на число 1,2. (товарів, робіт, послуг) встановлюється виходячи з існуючих цін на ринку та з урахуванням стратегії конкуренції, яка обирається для одержання прибутку (мінімізація ціни, висока якість – вищі ціни, аналогічно як в конкурента тощо).