Бухгалтерский баланс ооо «Мир» на «____»_________________

№ п/п

Содержание операции

Дт

Кт

Сумма

1

Выписка из расчетного счета, приходный кассовый ордер. Получено с расчетного счета в кассу на выдачу заработной платы за прошлый месяц.

2

Платежная ведомость, расходный кассовый ордер. Выдана заработная плата работникам за прошлый месяц.

3

Договор купли-продажи, накладная. Приобретены у ЗАО «Май» 520 шт. материал М-1 по цене 70 руб./шт. на сумму 36400 руб.

4

Договор об оказании услуг, акт. ЗАО «Доставка» оказало услуги по доставке материалов М-1, приобретенных у ЗАО «Май»: цена 2000 руб.

5

Счет рекламного агентства и акт об оказании услуг. ЗАО «Рекламист» оказало услуги по рекламе продукции: цена 5000 руб.

6

Выписка с расчетного счета, платежные поручения. Перечислено с расчетного счета в погашение кредиторской задолженности поставщикам на текущую дату.

7

Договор об оказании услуг, акт. ООО «Дом» оказало нам услуги по предоставлению в аренду помещений: цена 8000 руб.

8

Расчет бухгалтерии.

Амортизация «Станка К-1»

(использовался для производства диванов и кроватей)

Амортизация «Станка К-2»

(использовался для производства диванов и кроватей)

9

Расчетная ведомость. Начислена заработная плата:

• Семенову за изготовление диванов – 11500 руб.,

• Петрову за изготовление кроватей – 16000 руб.,

• Шитову, директору организации – 29000 руб.

10

Требования. Отпущено 80 шт. М-1 на изготовление диванов и 155 шт. М-1 на изготовление кроватей.

Незавершенное производство на конец месяца:

Диваны: 23 шт., в т.ч. после 1-ой оп. – 13 шт., после 2-ой – 10 шт.

1. Расход материалов на 1 шт.: 1-ая оп. – 300 руб., 2-ая оп. – 200 руб.

_______________________________________________________

2. Заработная плата рабочих за 1 шт.: 1-ая оп. – 120 руб., 2-ая оп. – 240 руб.

_______________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

Итого: ________________

Кровати: 14 шт. на 1-оп.

1. Расход материалов за 1 шт. – 100 руб.

_______________________________________________________

2. Заработная плата рабочих за 1 шт. – 170 руб.

_______________________________________________________

3. _____________________________________________________________

Итого: _________________

Накладные. Оприходована на склад готовая продукция: 40 диванов и 24 кроватей.

Себестоимость готовых диванов:

____________________________________________

Себестоимость готовых кроватей:

____________________________________________

Договор купли продажи, накладные. Продали ООО «Надежда» 23 дивана по цене 2000 руб./шт. и 18 кроватей по цене 3000 руб./шт. Итого на сумму 120000 руб.

Счет транспортной организации и акт об оказании услуг. ООО «Доставка» оказало услуги по доставке продукции покупателю: цена 4000 руб.

Договор купли продажи, накладные. Продали ООО «Союз» основное средство К-1 по цене 45000 руб.

Выписка из расчетного счета, платежные поручения. Удержано банком за расчетно-кассовое обслуживание за текущий месяц – 1000 руб.