стр. 37

Б и з н е с - п л а н и н в е с т и ц и о н н о г о п р о е к т а «Строительство спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком»

Наименование предприятия-заявителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ»

Сумма инвестиций: 673 363,3 тыс. руб.

Источники финансирования проекта:

• кредитные ресурсы – 100 %.

Срок окупаемости проекта 5 лет 7 месяцев.

Разработчик: ООО «Инвестиционная компания «ТатИнК»

Генеральный Директор: Смирнов Владимир Сергеевич.

Адрес: Республика Татарстан, 420007, г. Казань, ул. Ухтомского 2/43, а/я 28.

Телефон: (8432) 919 – 872. Факс: (8432) 919 – 862.

E-mail: office@tatinc.mi.ru

- КАЗАНЬ, апрель 2003 г. -

Содержание бизнес-плана:

1. Конфиденциальность. 3

2. Характеристика инвестиционного проекта. 3

3. Характеристика объекта. 7

4. Рынок и конкуренция. 15

5. План маркетинга и реализации услуг. 19

6. План обеспечения предметами и средствами труда. 21

7. Обеспечение строительства комплекса. 22

8. План по трудовым ресурсам. 24

9. Организационно – правовая форма реализации проекта. 25

10. Оценка риска. 27

11. Финансово-экономическое обоснование инвестиций. 34

Приложения:

Приложение 1 Расчетные таблицы финансово-экономического обоснования.

Приложение 2 Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках предприятия-заявителя.

Приложение 3 Постановление главы администрации о разрешении проектирования аквапарка.

Приложение 4 Экспликация объекта.

Приложение 5 Лицензия строительной компании на строительство и проектирование зданий и сооружений.

1. Конфиденциальность.

Информация и данные, содержащиеся в этом бизнес-плане, являются конфиденциальными и представляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия предприятия-заявителя и разработчика бизнес-плана.

Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта и использования в качестве коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами.

2. Характеристика инвестиционного проекта.

2.1. Суть проекта.

Основная идея данного инвестиционного проекта предполагает освоение еще незаполненной для Республики Татарстан рыночной ниши развлекательной сферы активного отдыха социально-культурного характера, за счет строительства нового уникального, с точки зрения инженерии и технологий, центра развлекательной индустрии – спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком закрытого типа.

Аквапарк – это центр досуга, представляющий собой комплекс бассейнов, водных горок и аттракционов, ресторанов и кафе, торговых галерей и уютных магазинчиков, рассчитанный на ежедневную круглогодичную эксплуатацию. Аквапарк, по сравнению с обычным плавательным бассейном, предлагает более комфортабельные условия, большее количество мелкой воды, аттракционов и развлечений. Привлекательная внутренняя среда образуется тропическими ландшафтами, живописной «скалистой горой», живой растительностью и разнообразными аттракционами. Аквапарк является уникальным объектом по разнообразию интересов, которые он способен удовлетворить. Совмещение возможностей для отдыха, развлечений и спортивно-оздоровительных мероприятий обуславливают высокую рентабельность аквапарков, проверенную мировым опытом.

Создание спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком планируется осуществить путем строительства нового здания, расположенного в центре г. Казани. Для этого предусматриваются следующие мероприятия:

• строительство здания комплекса;

• приобретение необходимого современного оборудования;

• работы по благоустройству территории;

• формирование производственных запасов.

На данном этапе у компании уже имеется разрешение главы администрации г. Казани (Постановление № 2050 от 11.12.02) на проектирование аквапарка на земельном участке площадью ~ 3 га по ул. Петрова (Приложение 3).

Архитектурная концепция (эскизный проект) строительства оздоровительного комплекса с аквапарком, на основании которой проводились все расчеты финансово-экономической части данного проекта, выполнена усилиями московского представительства проектно-строительной фирмы «KOCAK Construction Industry & Trading Co. Ltd» (Турция), имеющего в активе участие в ряде аналогичных проектов – Ясеневский спортивно-оздоровительный комплекс в Москве, строительство мегакомплекса в г. Самаре, аквапарк в Ханты-Мансийске и т.д. Кроме того, в создании такого рода многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса заинтересована городская администрация, так как он позволит существенно повысить социально-политический имидж республики и, прежде всего этому будет способствовать стимулирование развития внутреннего туризма, особенно актуального в преддверии празднования 1000-летия Казани. Так, по данным Госкомстата РТ¹, ежегодно количество людей, приезжающих в республику, увеличивается на 13%. Из общего количества посещающих Татарстан 22% посещают с целью отдыха и досуга, столько же с целью лечения, около 50% – деловые поездки.

Таким образом, проект нацелен на повышение уровня и качества удовлетворения потребителей, причем не только нашей республики, но и близлежащих регионов в целом.

2.2. Цели инвестиционного проекта.

Строительство спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса с аквапарком в г. Казани имеет следующие цели:

• предоставление нового для региона спектра качественных услуг, соответствующих мировым стандартам в данной сфере;

• удовлетворение спроса населения города в развлекательной сфере;

• концентрация предоставляемых услуг в одном месте;

• развитие внутреннего туризма в РТ;

• позиционирование комплекса выше непосредственных конкурентов.

Таким образом, основной целью проекта является организация досуга у жителей и гостей города, вписывающего в концепцию «wellness» – здоровый образ жизни и все, что ему сопутствует.

2.3. Инвестиционные издержки.

Общий объем инвестиций по данному инвестиционному проекту составляет 673 363,3 тыс. руб. и складывается из следующих издержек:

• затраты по строительству здания и сооружений – 526 777,4 тыс. руб.;

• приобретение, доставка и монтаж необходимого оборудования – 144 970,6 тыс. руб.;

• формирование производственных запасов – 608,6 тыс. руб.;

• плата за землю – 786,2 тыс. руб.;

• обучение персонала – 220,5 тыс. руб.

Более подробный перечень затрат по данному инвестиционному проекту, а также график освоения инвестиций представлены в Таблицах 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Приложения 1.

2.4. Контрольные сроки.

Начало реализации проекта – апрель 2003 г. (1 месяц реализации проекта), открытие аквапарка планируется на сентябрь 2004 г. Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 17 месяцев с начала реализации проекта. В течение этого периода времени будет осуществлено строительство комплекса, а также будет приобретено, доставлено и смонтировано все необходимое оборудование. Календарный план инвестиционных затрат включает следующие основные этапы, которые представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Календарный план инвестиционных затрат.

Этапы проекта	Стоимость (US $) с НДС	Длительность этапа	Период оплаты
Подготовка территории и мобилизация	321 587,0	1-6 месяцы	Авансовый платеж в размере 3 % от общей стоимости работ, далее поэтапная оплата по мере выполнения работ
Разработка рабочей документации	432 351,0	1-14 месяцы
Земляные работы	147 934,0	2-6; 8-11 месяцы
Строительные и отделочные работы	11 322 154,0	2-17 месяцы
Сантехнические работы	2 379 091,9	7-17 месяцы
Электрические работы	1 603 975,5	4-17 месяцы
Приобретение и установка оборудования для аквапарка	3 503 865,0	11-17 месяцы
Приобретение, монтаж и пуско-наладка оборудования для боулинга	306 447,8	14-17 месяцы
Мебель и офисное оборудование	791 927,0	13-16 месяцы
Наружные сети и сооружения	236 000,0	5-9 месяцы
Благоустройство	270 000,0	13-16 месяцы
ИТОГО:	21 325 333,2	17 месяцев

Более подробный график освоения инвестиций представлен в Таблице 1.4. Приложения 1.

2.5. Источники и схема финансирования проекта.

На финансирование капитальных вложений планируется привлечение долгосрочного кредита в размере 673 363,3 тыс. руб. сроком на 5 лет. Сумма кредита определена на основании величины совокупных инвестиционных затрат по данному проекту.

Для финансирования проекта планируется открытие кредитной линии. Распределение кредитной линии зависит от условий оплаты согласно контрактам на строительство и приобретение необходимого оборудования. Так, для расчетов с генеральным подрядчиком – строительной компанией «ZZZ» (дочернее предприятие крупной международной строительной компании), в самом начале реализации проекта необходимо внести авансовый платеж в размере 3% от общей суммы договора. В дальнейшем, работы будут сдаваться поэтапно, по мере выполнения и соответственно оплачиваться. При этом сумма аванса равномерно вычитается из причитающихся платежей в течение ближайших 5 месяцев. Кроме того, ежемесячный платеж уменьшается на сумму резерва, создаваемого в размере 5%, который возвращается сразу после сдачи объекта. К моменту сдачи объекта в эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая стоимость поставленного оборудования.

Распределение данной кредитной линии по месяцам представлено в Таблице 4.3. Приложения 1.

2.6. Срок возврата заемных средств.

Возврат заемных средств начинается после введения объекта в действие, т.е. с VI месяца 2-го года реализации проекта или через 1 год 5 месяцев с момента открытия кредитной линии. Кредит полностью погашается через 4 года 11 месяцев с начала реализации проекта.

2.7. Заложенная процентная ставка по заемным средствам.

Заложенная процентная ставка по заемным средствам в рамках данного проекта принята на уровне 18% годовых в рублях. Начисление процентов предусматривается ежемесячно, начиная с момента получения кредита. Общая сумма начисленных процентов составит 282 991,5 тыс. руб., которая по годам проекта распределится следующим образом:

• Первый год реализации проекта: 23 997,9 тыс. руб.;

• Второй год реализации проекта: 106 387,1 тыс. руб.;

• Третий год реализации проекта: 85 433,8 тыс. руб.;

• Четвертый год реализации проекта: 49 743,5 тыс. руб.;

• Пятый год реализации проекта: 17 429,2 тыс. руб.

2.8. Условный жизненный цикл проекта: 9 календарных лет.

2.9. Срок окупаемости с начала реализации проекта: 5 лет 7 месяца.

2.10. Срок окупаемости с учетом дисконтирования: 7 лет 10 месяцев.

2.11. Общий экономический эффект от реализации проекта за условный жизненный цикл: составляет 710 063,1 тыс. руб.

2.12. Общий дисконтированный экономический эффект от реализации проекта за условный жизненный цикл: 76 518,6 тыс. руб.

2.13. Внутренняя норма доходности проекта (IRR).

Годовая внутренняя норма доходности (IRR) проекта составляет 18,6%.

2.14. Бюджетный эффект проекта.

При достижении намеченных объемов оказания услуг ежегодные платежи в бюджет и внебюджетные фонды составят 135 627,5 тыс. руб.

2.15. Региональный эффект.

Связан с насыщением регионального потребительского рынка высококачественными отечественными услугами, а также получением дополнительных материальных и финансовых ресурсов с последующим направлением их на улучшение потребительской корзины региона. Кроме того, реализация проекта позволит положительно повлиять на развитие туристско-рекреационного комплекса региона, значительно расширив базу для развития въездного туризма. Появление такого рода объектов позволяет говорить об относительной устойчивости экономического положения РТ в сравнении с другими регионами РФ.

2.16. Социальный эффект.

Социальный эффект заключается в создании дополнительных 215 рабочих мест, что в свою очередь способствует увеличению занятости и повышению материального благосостояния населения г. Казани.