- •Б и з н е с - п л а н и н в е с т и ц и о н н о г о п р о е к т а «Строительство спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком»
- •1. Конфиденциальность. 3
- •3. Характеристика объекта.
- •4. Рынок и конкуренция.
- •5. План маркетинга и реализации услуг.
- •6. План обеспечения предметами и средствами труда.
- •7. Обеспечение строительства комплекса.
- •8. План по трудовым ресурсам.
- •9. Организационно – правовая форма реализации проекта.
- •9.2.Финансовое положение предприятия заявителя.
- •10. Оценка риска.
- •10.1. Организационный риск.
- •10.3. Финансовый риск.
- •10.4. Политический риск.
- •10.5. Страхование.
- •11. Финансово-экономическое обоснование инвестиций.
6. План обеспечения предметами и средствами труда.
6.1. Основные виды предметов и средств труда, поставщики.
Для организации, занимающейся данным профилем бизнеса, основным видом деятельности являются качественное обслуживание своих клиентов, а также содержание должным образом помещений. Предметами труда при этом являются продукты питания, которые не являются дефицитными и имеются в продаже; расходные материалы для обслуживания оборудования (запчасти) и содержанию помещений (канцтовары, МБП и т.п.), которые имеются в свободной продаже.
Кроме того, для правильной работы подобного комплекса определяющей группой является комплекс технических помещений. Административно-хозяйственная группа включает в себя:
офисы администрации комплекса;
офисы арендаторов;
бытовые помещения персонала;
служебные и вспомогательные помещения;
помещения охраны, сигнализации и наблюдения;
помещения клиринговой службы;
хозяйственные кладовые;
хозяйственные мастерские.
Оборудование и прочий инвентарь, выбранный для укомплектования комплекса, отвечает всем требованиям стандартов, предъявляемым к современному оборудованию, и поставляется в любых размерах.
6.2. Основной подход к альтернативным поставкам.
При выборе того или иного поставщика предприятие исходит из условий качества предлагаемых товаров и потребительского спроса.
6.3. Гарантированность и стабильность поставок. Наличие предварительных договоров.
Предварительные переговоры с основными поставщиками дают основания для вполне обоснованных намерений по организации спортивно-оздоровительного комплекса в Республике Татарстан.
6.4. Использование дефицитных материалов.
При организации комплекса дефицитные материалы не применяются.
7. Обеспечение строительства комплекса.
7.1. Территория.
Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса отведен земельный участок прямоугольной формы, 100х300 м., площадью ~ 3 га по ул. Петрова, который расположен на северном берегу набережной реки Казанки. Разрешение главы администрации г. Казани (Постановление № 2050 от 11.12.02) представлено в Приложении 3.
7.2. Условия строительства комплекса.
В качестве генерального подрядчика для строительства и оснащения планируемого спортивно-развлекательного комплекса выступает одна из крупнейших строительных компаний «ZZZ» (Турция). Лицензии указанной строительной компании на осуществление проектирования и строительной деятельности, выданные Федеральным лицензионным центром России, представлены в Приложении 5.
В ходе проведенных переговоров, было достигнуто соглашение о том, что строительная компания выполняет весь комплекс проектно-строительных работ, включая отделку помещений, инженерное обеспечение, а также укомплектование необходимым оборудованием и благоустройство территории. Строительная техника и материалы для выполнения работ поставляется за счет и силами строительной компании «ZZZ», которая осуществляет их приемку, таможенную очистку, оформление импорта, а также разгрузку, хранение и доставку на Объект. Согласно контракту Подрядчик несет полную ответственность за охрану имущества, материалов и оборудования до момента сдачи-приемки выполненных работ.
Ежемесячный график освоения инвестиций (в USD) представлен в Таблице 1.4. Приложения 1.
7.3. Необходимая энергия.
Для обеспечения функционирования данного комплекса необходимы следующие источники энергии, которые наглядно представлены в Таблице 8.
Таблица 8
Потребляемые энергоресурсы | ||
Наименование |
Единица измерения |
Общий расход в месяц |
Электроэнергия |
КВт/час |
1 533 000 |
Природный газ, в том числе: |
м3 |
378 561,0 |
Отопление |
м3 |
48 771,3 |
Горячая вода |
м3 |
86 770,8 |
Теплый пол и паровые |
м3 |
10 858,8 |
Вентиляция |
м3 |
206 316,3 |
Нагрев бассейнов |
м3 |
25 843,8 |
Водопровод и канализация |
м3 |
27 000 |
Тепловая энергия будет вырабатываться собственной котельной, строительство которой предусматривается в ходе реализации проекта. Необходимый расход газа для котельной представлен в Таблице 4 Приложения 1.
В летний период расход газа на отопление и вентиляцию не производится.
Более подробный расчет затрат на используемые энергоресурсы представлен в Таблице 4.2 Приложения 1.
7.4. Обеспечение оборудованием.
Объект будет сдаваться под «ключ», поэтому за поставку и монтаж необходимого оборудования несет полную ответственность строительная компания, которая уже имеет опыт работы в данной сфере. Для укомплектования спортивно-развлекательного комплекса будет использоваться новейшее оборудование от ведущих мировых производителей. В Таблице 9 приводится укрупненный перечень и стоимость закупаемого оборудования.
Таблица 9
Характеристика оборудования, используемого для оснащения спортивно-развлекательного комплекса.
Перечень закупаемого оборудования |
Стоимость, USD с НДС |
Устройство для образования волн |
109 674,0 |
Фильтрация воды |
541 145,0 |
Устройства для серфинга |
1 443 939,0 |
Водопады |
12 084,0 |
Аттракционы |
399 053,0 |
Внутреннее озеленение и скалы |
463 755,0 |
Освещение бассейнов |
13 419,0 |
Солярии |
190 512,0 |
Сауны |
105 433,0 |
Отделение гидромассажа |
111 588,0 |
Медленная река |
64 200,0 |
Лежаки, круги и пр. |
22 279,0 |
Игровые островки для детей |
26 784,0 |
Боулинг |
306 447,8 |
Мебель и оборудование |
791 927,0 |
ИТОГО: |
4 602 239,8 |
Более подробный перечень оборудования и график его оплаты представлен в Таблицах 1.2; 1.3 и 1.4. Приложения 1.
7.5. Инфраструктура.
Объект располагается в непосредственной близости от административного центра города, на пересечении улиц Петрова и Сидорова, т.е. на территории Петровского района, имеющего развитую транспортную и производственную инфраструктуру (автомобильные дороги, энергоснабжение, водо-канализационные сооружения и т.д.). Для доступа посетителей будут созданы все необходимые подъездные пути. Кроме того, объект примыкает к набережной и непосредственно будет соединен с причалом речного пассажирского транспорта.
Современная система связи обеспечивает качественную местную, междугороднюю и международную телефонную связь, в том числе и спутниковую, услуги электронной почты, доступ в Интернет.
7.6. Охрана окружающей среды.
В период строительства объекта полную ответственность за выполнение всех необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды несет проектно-строительная фирма. В комплекс мероприятий по охране окружающей среды входит систематическая, а по окончании строительства окончательная очистка зон производства работ.
Процесс оказания услуг спортивно-развлекательного характера не оказывает вредного воздействия на экологическую среду, так как будет осуществляться с учетом всех требований санитарно-гигиенических норм.