2.6 Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности
Определить цель, задачи и объекты анализа.
Анализ начинают с изучения структуры и динамики финансовых результатов (таблица 2.34).
Доходы организации представлены в большей мере – 94,24% доходами от обычных видов деятельности в отчетном периоде. Прочие доходы составили 18862,5 тыс. руб. или 5,76%. По сравнению с предыдущим периодом структура доходов организации не претерпела больших изменений. Следует отметить общий рост доходов организации на 20,31% пропорционально как по доходам от обычных видов деятельности, так и по прочим доходам.
Положительным моментом является то, что расходы организации растут более медленными темпами, чем доходы. Прирост общих расходов составил 15,28%: по обычным видам деятельности – 14,48%, по прочим – 30,63. Резкое увеличение прочих расходов дает предпосылку для более детального исследования их структуры и причин данного роста.
Анализ прочих доходов и расходов представлен в таблице 2.35.
Представить графически анализ прочих доходов и расходов.
Прочие расходы организации представлены поступлениями от продажи активов – 60,69%, поступлениями от сдачи в аренду активов – 37,31% и страховым возмещением – 0,99% в предыдущем периоде и поступлениями от продажи активов – 50,63%, поступлениями от сдачи в аренду активов – 49,31% и полученными штрафами, пенями, неустойками – 0,05%.
Таблица 2.34 - Анализ структуры и динамики финансовых результатов
|
Показатель |
Предыдущий год |
Отчетный год |
Изменение |
|||||
|
сумма, тыс. руб. |
уд. вес, % |
сумма, тыс. руб. |
уд. вес, % |
сумма, тыс. руб. |
темп прироста, % |
удельного веса, % |
||
|
Доходы от обычных видов деятельности (выручка) |
257334 |
94,49 |
308800,8 |
94,24 |
51466,8 |
20 |
-0,25 |
|
|
Прочие доходы |
15010 |
5,51 |
18862,5 |
5,76 |
3852,5 |
25,67 |
0,25 |
|
|
Итого доходы |
272344 |
100 |
327663,3 |
100 |
55319,3 |
20,31 |
х |
|
|
Расходы от обычных видов деятельности (себестоимость, коммерческие и управленческие расходы) |
245715,92 |
95,09 |
281304,56 |
94,44 |
35588,64 |
14,48 |
-0,65 |
|
|
Прочие расходы |
12690 |
4,91 |
16577 |
5,56 |
3887 |
30,63 |
0,65 |
|
|
Итого расходов |
258405,92 |
100 |
297881,56 |
100 |
39475,64 |
15,28 |
х |
|
|
Прибыль от продаж |
11618,08 |
83,35 |
27496,24 |
92,33 |
15878,16 |
136,67 |
8,97 |
|
|
Прибыль до налогообложения |
13938,08 |
100 |
29781,74 |
100 |
15843,66 |
113,67 |
х |
|
Таблица 2.35 - Анализ динамики изменения и структуры прочих доходов и расходов за два года
|
Прочие доходы и расходы, тыс.руб. |
Предыдущий период |
Отчетный период |
Отклонение отчетного от предыдущего периода |
|||||||||||
|
тыс. руб. |
струк-тура, % |
тыс. руб. |
структура, % |
тыс. руб. |
струк-тура, % |
|||||||||
|
план |
факт |
откло-нение |
план |
факт |
откло-нение |
|
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Прочие доходы, всего |
15010 |
100 |
19802,5 |
18762,5 |
-1040 |
100 |
100 |
x |
3752,5 |
x |
||||
|
поступления от сдачи в аренду активов предприятия |
5600 |
37,31 |
9252,5 |
9252,5 |
0 |
46,72 |
49,31 |
2,59 |
3652,5 |
12,01 |
||||
|
поступления от продажи активов предприятия |
9110 |
60,69 |
10450 |
9500 |
-950 |
52,77 |
50,63 |
-2,14 |
390 |
-10,06 |
||||
|
полученные штрафы, пени, неустойки |
0 |
0 |
100 |
10 |
-90 |
0,50 |
0,05 |
-0,45 |
10 |
0,05 |
||||
|
страховое возмещение |
150 |
0,999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-150 |
-1,00 |
||||
|
безвозмездно полученные активы |
150 |
0,999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-150 |
-1,00 |
||||
|
Прочие расходы, всего |
12590 |
100 |
14737 |
16367 |
1630 |
100 |
100 |
x |
3777 |
x |
||||
|
расходы по продаже активов предприятия |
7280 |
57,82 |
6630 |
7800 |
1170 |
44,99 |
47,66 |
2,67 |
520 |
-10,17 |
||||
Окончание таблицы 2.35
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
проценты, уплаченные за пользование денежными средствами |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
уплаченные штрафы, пени, неустойки |
190 |
1,51 |
0 |
310 |
310 |
0,00 |
1,89 |
1,89 |
120 |
0,38492 |
|
расходы от последствий чрезвычайных обстоятельств |
170 |
1,35 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
-170 |
-1,35 |
|
курсовые разницы |
450 |
3,57 |
200 |
350 |
150 |
1,36 |
2,14 |
0,78 |
-100 |
-1,44 |
|
расходы от сдачи в аренду активов |
4500 |
35,74 |
7907 |
7907 |
0 |
53,65 |
48,31 |
-5,3 |
3407 |
12,57 |
Поступления от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде превысили плановые величины на 2,59%, тогда как поступления от продажи активов не достигли планируемой величины 52,77% и составили 9500 тыс. руб.
В свою очередь, прочие расходы представлены расходами по продаже активов 47,66%, что ниже показателей предыдущего периода на 10,17%, однако в абсолютных величинах по данному элементу произошел рост на 520 тыс. руб. и была превышена плановая величина на 1170 тыс. руб.
Расходы от сдачи имущества в аренду значительно возросли по сравнению с прошлым периодом на 3407 тыс. руб. и составили 7907 тыс. руб., их доля в общих прочих расходах является наибольшей и составляет 53,65%.
Далее исследуем динамику показателей прибыли организации за два года и результаты оформим в таблице 2.36.
Таблица 2.36 – Динамика показателей прибыли за два года
|
Показатель |
Предыдущий период, тыс. руб. |
Отчетный период, тыс. руб. |
Абсолютное изменение, тыс. руб. |
Темп прироста, % |
|
Валовая прибыль |
30880,08 |
49477,54 |
18597,46 |
60,22 |
|
Прибыль от продаж |
11618,08 |
27496,24 |
15878,16 |
136,67 |
|
Прибыль до налогообложения |
13938,08 |
29781,74 |
15843,66 |
113,67 |
|
Чистая прибыль |
11150,46 |
23825,39 |
12674,93 |
113,67 |
Организацией, как в прошлом, так и в отчетном периодах были получены положительные финансовые результаты. По сравнению с прошлым периодом по всем показателям прибыли произошло увеличение. Наиболее важным является увеличение прибыли от продаж, как результативного показателя, рост которого составил 136,67%. Данный рост в первую очередь обусловлен увеличением выручки от реализации на 51466,8 тыс. руб., которая растет более высокими темпами, чем себестоимость.
Основной задачей анализа прибыли от продаж является оценка влияния отдельных факторов на ее изменение по сравнению с предыдущим годом.
На изменение прибыли (убытка) от продаж в отчетном году по сравнению с предыдущим годом оказывают влияние изменения следующих факторов: цен на реализованную продукцию; физического объема реализованной продукции и структуры; себестоимости реализованной продукции; коммерческих расходов; управленческих расходов.
Методика расчета влияния факторов на прибыль включает следующие расчеты.
Во-первых, необходимо учитывать влияние изменения цен на продукцию. Индекс изменения цен (Jц) по основной номенклатуре продукции дан в исходных данных соответствующего варианта.
Выручку от продаж в отчетном году в сопоставимых ценах определяют по формуле:
,
(2.11)
где
– выручка от продаж отчетного года, в
сопоставимых ценах;
– выручка от продаж в отчетного года,
в действующих ценах;
Jц – индекс изменения цен.
Рассчитывают изменение выручки от продаж в отчетном году по сравнению с предыдущим годом за счет изменения цены.
∆
=
–
,
(2.12)
где
∆
– изменение выручки от продаж отчетного
года за счет изменения цены.
Далее определяют изменение суммы прибыли от продаж за счет следующих факторов по формулам:
I
фактор: 
,
(2.13)
где
–
изменение суммы прибыли за счет изменения
цен;
– рентабельность
продаж предыдущего года.
Рентабельность продаж предыдущего года определяют по формуле:
,
(2.14)
где
–
прибыль от продаж предыдущего года;
–
выручка
от продаж предыдущего года.
II
фактор: 
,
(2.15)
где
–
изменение суммы прибыли от продаж за
счет изменения физического объема и
структуры продукции.
III
фактор: 
,
(2.16)
где
– изменение суммы прибыли за счет
изменения себестоимости реализованной
продукции;
JСо, JСб – удельный вес себестоимости в выручке от продаж соответственно в отчетном и предыдущем периодах, %.
IV
фактор: 
,
(2.17)
где
– изменение суммы прибыли за счет
изменения коммерческих расходов;
JКо, JКб – удельный вес коммерческих расходов в выручке от продаж соответственно в отчетном и предыдущем периодах, %.
V
фактор: 
,
(2.18)
где
– изменение суммы прибыли за счет
изменения управленческих расходов;
JУо, JУб – удельный вес управленческих расходов в выручке от продаж соответственно в отчетном и предыдущем периодах, %.
Проверка правильности факторного анализа прибыли от продаж проводится балансовым способом:
∆П=∆Пу+∆Пк+∆Пс∆Поис+∆Пц. (2.19)
Увеличение (снижение) себестоимости реализованной продукции, коммерческих и управленческих расходов снижают (увеличивают) прибыль.
Расчеты свести в таблицу 2.37.
Таблица 2.37 –Факторы, влияющие на изменение прибыли от продаж
|
Факторы |
Изменение фактора в отчетном периоде, тыс. руб. |
|
Изменение прибыли за счет изменения цен |
1923,99 |
|
Изменение прибыли за счет изменения физического объема и структуры продукции |
400,96 |
|
Изменение прибыли за счет изменения себестоимости продукции |
12415,98 |
|
Изменение прибыли за счет изменения коммерческих расходов |
340,07 |
|
Изменение прибыли за счет изменения управленческих расходов |
797,16 |
|
Итого изменение прибыли от продаж |
15878,16 |
Таким образом, наибольшее влияние на изменение прибыли от продаж оказало снижение себестоимости.
На следующем этапе проводят анализ использования прибыли.
Аналитическими показателями, характеризующими дивидендную политику организации, являются ставка дивиденда, и показатель доли дивидендных выплат в чистой прибыли.
Ставка дивиденда рассчитывается следующим образом:
,
(2.20)
где, Сд – ставка дивиденда, %;
Д – величина дивидендов, руб.;
СЧА – среднегодовая стоимость чистых активов или величина собственного капитала, руб.
Доля дивидендных выплат рассчитывается по формуле:
,
(2.21)
Днп – доля дивидендных выплат, %;
Д – величина дивидендов, руб.;
ЧП – чистая прибыль, руб.
Для проведения анализа следует составить аналитические таблицы 2.38, 2.39.
Таблица 2.38 – Анализ использования чистой прибыли в динамике за два года
|
Показатель |
Предыдущий год |
Отчетный год |
|
Чистая прибыль отчетного года, тыс. руб.: - направляемая на увеличение резервного капитала; - направляемая на выплату дивидендов. |
11150,46
11150,46
0 |
23825,39
19060,31
4765,08 |
|
Доля дивидендных выплат, % |
0 |
20,00 |
Таблица 2.39 – Расчет ставки дивиденда за отчетный период
|
Показатель |
Отчетный год |
|
Среднегодовая стоимость чистых активов, тыс. руб. Выплачиваемые дивиденды, тыс. руб. |
90000 4765,08 |
|
Средняя ставка дивидендов, % |
5,295 |
В заключение раздела проводят анализ показателей рентабельности.
Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса. Рентабельность измеряется при помощи целой системы относительных показателей, характеризующих эффективность работы организации, доходность различных направлений деятельности, выгодность производства отдельных видов продукции и услуг. Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, идентифицируют окончательные результаты хозяйственной деятельности, потому что их величина отражает соотношение эффекта с вложенным капиталом или потребленными ресурсами.
1. Рентабельность основной деятельности показывает, насколько прибыльной является основная деятельность предприятия. Вычисляется как отношение прибыли от продаж к затратам, понесенным при изготовлении этой продукции.
2. Рентабельность продаж показывает, сколько копеек прибыли приходится на каждый рубль выручки организации. Коэффициент рентабельности продаж является отношением прибыли от продаж к выручке.
3. Рентабельность активов характеризует эффективность использования всего имущества организации. Вычисляется как отношение прибыли до налогообложения (или чистой прибыли) к среднегодовой величине всех активов предприятия.
4. Рентабельность собственного капитала – это показатель рентабельности, характеризующий доходность акционерного капитала. Вычисляется как отношение чистой прибыли к среднегодовой величине собственного капитала.
5. Рентабельность перманентного капитала – это показатель рентабельности, который отображает эффективность использования перманентного капитала. Рентабельность перманентного капитала вычисляется как отношение чистой прибыли предприятия к среднегодовой величине собственного капитала и долгосрочных займов.
Результаты расчетов сводим в аналитическую таблицу 2.40.
Таблица 2.40 – Динамика показателей рентабельности
|
Наименование показателя |
Предыдущий год |
Отчетный год |
Абсолютное изменение
|
|
Рентабельность основной деятельности, % |
5,13 |
10,60 |
5,47 |
|
Рентабельность продаж, % |
4,51 |
8,90 |
4,39 |
|
Рентабельность активов, % |
4,36 |
8,51 |
4,15 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
14,87 |
26,47 |
11,61 |
|
Рентабельность перманентного капитала, % |
10,14 |
18,33 |
8,19 |
В отчетном году по сравнению с предыдущим периодом наблюдается рост всех рассчитанных показателей рентабельности, что говорит о повышении эффективности деятельности организации. Наибольший рост приходится на рентабельность перманентного капитала и составляет 8,19% и рентабельность собственного капитала, который в отчетном периоде составил 26,47%. Данный рост обусловлен ростом чистой прибыли на 12674,93 тыс. руб. Положительным является рост рентабельности основной деятельности до 10,6%.
3. Вопросы для защиты курсового проекта
1.Что определяют базисные и цепные темпа роста?
2.Как определяется среднегодовой темп прироста выпуска продукции?
3.Назовите основные виды оценок выполнения плана по номенклатуре.
4.Как оценить ритмичность производства?
5.Как оценить влияние структуры производства на объем выпущенной продукции?
6.Что показывает номинальный фонд времени работы оборудования и как он рассчитывается?
7.Что показывает действительный (полезный) фонд времени работы оборудования и как он рассчитывается?
8.Что показывает и как рассчитывается коэффициент сменности?
9.Что показывает и как рассчитывается коэффициент интегральной нагрузки?
10.Назовите факторы, влияющие на отдачу основных производственных фондов. Какие показатели позволяют это проанализировать?
11.Назовите факторы, влияющие на показатель рентабельности основных производственных фондов. Какая модель факторов позволяет проанализировать их влияние?
12.Какими показателями характеризуется движение персонала на предприятии?
13.Как рассчитывается максимально возможный фонд времени работы на предприятии?
14.Как анализируется баланс рабочего времени?
15.Какие показатели характеризуют производительность труда персонала?
16.Что такое себестоимость продукции?
17.Перечислите статьи затрат себестоимости продукции.
18.Как влияет увеличение объема производимой продукции на удельный уровень постоянных затрат?
19.Что понимается под постоянными затратами?
20.Как определяется рентабельность продаж?
21.Охарактеризуйте основные показатели прибыли и порядок их расчета.
22.Перечислите основные задачи и источники информации для анализа финансовых результатов деятельности предприятия.
23.Охарактеризуйте показатели использования материальных ресурсов.
24.Какие показатели характеризуют движение и техническое состояние основных средств?
25.Каковы задачи и источники информации анализа использования основных средств?
Заключение
В заключении студенты делают вывод о результатах работы предприятия в отчетном периоде, дают предложения по повышению показателей финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования. Обычно при выполнении задания выявляются проблемы объекта исследования, а затем намечаются возможные пути дальнейшего совершенствования экономического состояния организации. В случае если после выполнения задания не были установлены проблемы, существующие на объекте исследования, то студент может остановиться на выработке предложений по решению проблем перспективного характера.
При защите курсового проекта студенты должны владеть понятиями по основным аспектам комплексного анализа хозяйственной деятельности. Перечень основных понятий по комплексному анализу хозяйственной деятельности представлен в приложении А.
Выполнив курсовой проект, студенты должны получить знания о теоретических положениях: анализа доходов организации и продаж продукции; анализа финансовых результатов деятельности предприятия; анализа эффективности использования внеоборотных активов; анализа состояния и использования трудовых ресурсов; анализа расходов предприятия и себестоимости продукции.
Знакомство с этими вопросами позволит студентам составить достаточно цельное представление о том, что такое анализ как определенный вид деятельности и какая роль в обеспечении жизнедеятельности организации отводилась ему и отводится в настоящее время.
Успешное овладение дисциплиной позволит применить полученные знания на практике и облегчит усвоение последующих дисциплин: финансовый менеджмент, ревизия и контроль.
Происходящие в экономике преобразования изменили как роль анализа в организации, так и содержание самой аналитической процедуры. Анализ стал проводиться с позиций различных пользователей аналитических отчетов и соответственно по различной по объему и информативности базе данных. Анализ выявляет природу управленческого труда, выясняет связи между причиной и следствием, факторы и условия, при которых совместный труд людей оказывается полезным и продуктивным. Развитие анализа - прежде всего эволюционный процесс, которому присущи непрерывность, чуткая реакция на изменения, происходящие в экономике, в системе социально-экономических отношений. Понятие и сущность анализа в соответствии с развитием человеческого общества приобретают новые черты и особенности. Роль анализа по отношение к ним существенно трансформируются.
Библиографический список
1.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий [Текст]: учебник/ под ред. В.Я. Позднякова.- М.: ИНФРА-М, 2008. - 617 с.
2.Басовский, Л.Е. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности) [Текст] : [учеб. пособие для экон. специальностей вузов] / Л. Е. Басовский, А. М. Лунева, А. Л. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 218 с.
3. Гиляровская, Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учебник / Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. Ендовицкий. - М. : Проспект, 2008. - 360 с.
4. Климова, Н.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие / Н.В. Климова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 269 с.
5. Комплексный экономический анализ предприятия [Текст]: учебник / А. П. Калинина [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой , И. И. Мазуровой. - СПб. : Питер, 2010. - 569 с.
6. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / А. И. Алексеева [и др.]. - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2009. - 1 эл. опт. диск : цв., зв. ; 12 см. - Электронный учебник.
7. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие для экон. специальностей / М. А. Вахрушина [и др.]; под ред. М. А. Вахрушиной. - М. : Вуз. учеб., 2008. - 463 с.
8. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / А. И. Алексеева [и др.]. - М. : КноРус, 2007. - 672 с.
9. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие для экон. специальностей / А. И. Алексеева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2009. - 688 с.
10. Любушин, Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие для вузов по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" / Н. П. Любушин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2006. - 445 с.
11. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: Учебник/ Г.В. Савицкая.- 3-е изд., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2006.-425с.
12. Чуев, И.Н. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. для вузов / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2010. - 383 с.
Приложение А
(справочное)
Перечень основных понятий
1.Роль комплексного анализа в управлении;
2.Содержание комплексного управленческого анализа и последовательность его проведения;
3.Анализ в системе маркетинга;
4.Анализ и управление объемом производства и продаж;
5.Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ;
6.Анализ обновления продукции и ее качества;
7.Анализ технико-организационного уровня и других условий производства;
8. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных фондов;
9. Анализ и оценка уровня организации производства и управления;
10. Анализ состояния и использования трудовых и материальных ресурсов;
11.Анализ и управление затратами;
12.Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат;
13.Финансовые результаты и рентабельность активов коммерческой организации и методы их анализа;
14.Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа;
15.Методы комплексного анализа уровня использования экономического потенциала хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса.
Приложение Б
(обязательное)
Исходные данные
Таблица Б.1 - Исходные данные к первому разделу (вариант с 1-10)
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.План выпуска продукции, шт.: |
6900 |
6150 |
7800 |
6200 |
7200 |
6400 |
7100 |
6300 |
7400 |
6000 |
|
Изделие А |
1234 |
1300 |
1450 |
1298 |
1346 |
1900 |
1328 |
1290 |
1489 |
1350 |
|
Изделие В |
1167 |
980 |
1900 |
1345 |
1200 |
1234 |
1560 |
1456 |
1670 |
1123 |
|
Изделие С |
1200 |
560 |
890 |
1500 |
852 |
568 |
1256 |
980 |
1300 |
1560 |
|
Изделие D |
1199 |
2100 |
3100 |
780 |
1222 |
1580 |
1300 |
1456 |
980 |
820 |
|
Изделие E |
2100 |
1210 |
460 |
1277 |
2580 |
1118 |
1656 |
1118 |
1961 |
1147 |
|
2.Фактически выпущено продукции, шт.: |
7169 |
6348 |
7645 |
6278 |
7186 |
6425 |
7380 |
6256 |
7390 |
6290 |
|
Изделие А |
1334 |
1356 |
1365 |
1354 |
1356 |
1925 |
1328 |
1140 |
1444 |
1400 |
|
Изделие В |
1144 |
957 |
1820 |
1397 |
1200 |
1279 |
1570 |
1406 |
1770 |
1173 |
|
Изделие С |
1162 |
680 |
840 |
1470 |
752 |
573 |
1406 |
980 |
1250 |
1510 |
|
Изделие D |
1429 |
2100 |
3150 |
780 |
1242 |
1580 |
1300 |
1556 |
980 |
1060 |
|
Изделие E |
2100 |
1255 |
470 |
1277 |
2636 |
1068 |
1776 |
1174 |
1946 |
1147 |
|
3. План внутрихозяйственного потребления продукции, шт.: |
149 |
150 |
210 |
60 |
90 |
125 |
86 |
165 |
130 |
107 |
|
Изделие А |
56 |
80 |
190 |
50 |
45 |
110 |
56 |
0 |
80 |
50 |
|
Изделие В |
78 |
60 |
20 |
0 |
45 |
0 |
15 |
150 |
50 |
45 |
|
Изделие С |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
12 |
|
Изделие D |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
|
Изделие E |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Фактически внутрихозяйственное потребление, шт.: |
139 |
150 |
210 |
70 |
80 |
130 |
96 |
135 |
115 |
135 |
|
Изделие А |
46 |
80 |
180 |
50 |
45 |
100 |
56 |
0 |
90 |
60 |
|
Изделие В |
78 |
60 |
30 |
0 |
35 |
0 |
15 |
105 |
25 |
55 |
|
Изделие С |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
20 |
|
Изделие D |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
|
Изделие E |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Продолжение таблицы Б.1
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Фактическая цена ед. продукции, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие А |
27 |
17 |
37 |
52 |
52 |
47 |
72 |
52 |
72 |
37 |
|
Изделие В |
40 |
45 |
35 |
30 |
30 |
30 |
35 |
55 |
20 |
40 |
|
Изделие С |
44 |
39 |
29 |
24 |
49 |
44 |
24 |
29 |
14 |
39 |
|
Изделие D |
21 |
26 |
56 |
16 |
21 |
46 |
26 |
31 |
46 |
41 |
|
Изделие E |
55 |
55 |
80 |
50 |
35 |
30 |
30 |
25 |
30 |
55 |
|
5. Плановая цена ед. продукции, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие А |
25 |
15 |
35 |
50 |
50 |
45 |
70 |
50 |
70 |
35 |
|
Изделие В |
35 |
40 |
30 |
25 |
25 |
25 |
30 |
50 |
15 |
35 |
|
Изделие С |
45 |
40 |
30 |
25 |
50 |
45 |
25 |
30 |
15 |
40 |
|
Изделие D |
20 |
25 |
55 |
15 |
20 |
45 |
25 |
30 |
45 |
40 |
|
Изделие E |
50 |
50 |
75 |
45 |
30 |
25 |
25 |
20 |
25 |
50 |
|
6. Объем выпущенной продукции, тыс. руб. в: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 год |
196646,07 |
147962,65 |
221042,12 |
138794,87 |
165772,93 |
160477,84 |
170168,69 |
153762,49 |
161076,80 |
154590,01 |
|
2 год |
218495,64 |
168139,38 |
251184,23 |
154216,53 |
184192,15 |
182361,19 |
189076,33 |
174730,10 |
183041,82 |
177689,67 |
|
3 год |
240105,10 |
180795,03 |
273026,34 |
169468,71 |
198056,07 |
200396,91 |
207776,18 |
187881,83 |
194725,34 |
195263,38 |
|
4 год (предыдущий) |
272846,70 |
205448,90 |
310257,20 |
192578,08 |
225063,72 |
227723,76 |
236109,30 |
213502,08 |
221278,80 |
221890,20 |
|
5 год (отчетный - факт) |
278415,00 |
216262,00 |
352565,00 |
223928,00 |
261702,00 |
258777,00 |
271390,00 |
242616,00 |
260328,00 |
264155,00 |
|
5 год (план) |
254675,00 |
194100,00 |
339450,00 |
205190,00 |
241740,00 |
240960,00 |
245060,00 |
232740,00 |
241905,00 |
239105,00 |
|
7. Реализованная продукция, тыс. руб. в: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 год |
216310,68 |
170157,05 |
232094,23 |
159614,10 |
174061,58 |
144430,06 |
153151,83 |
161450,61 |
177184,49 |
162319,52 |
|
2 год |
227126,22 |
178664,90 |
255303,65 |
167594,81 |
191467,74 |
158873,07 |
176124,60 |
185668,21 |
182500,02 |
167189,10 |
|
3 год |
233940,00 |
184024,85 |
262962,76 |
172622,65 |
201041,13 |
166816,72 |
211349,52 |
222801,85 |
198925,02 |
182236,12 |
|
4 год (предыдущий) |
257334,00 |
202427,34 |
289259,04 |
198516,05 |
241249,35 |
200180,06 |
264186,90 |
278502,31 |
228763,77 |
209571,54 |
|
5 год (отчетный) |
308800,80 |
214572,98 |
347110,84 |
222337,98 |
260549,30 |
220198,07 |
269470,64 |
286857,38 |
256215,43 |
238911,55 |
|
3. Индекс цен: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 год |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 год |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
|
3 год |
1,05 |
1,06 |
1,05 |
1,06 |
1,06 |
1,05 |
1,05 |
1,06 |
1,05 |
1,05 |
|
4 год (предыдущий) |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
Окончание таблицы Б.1
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
5 год (отчетный) |
1,16 |
1,06 |
1,2 |
1,12 |
1,08 |
1,1 |
1,02 |
1,03 |
1,12 |
1,14 |
|
8. План выпуска объема выпущенной продукции по ассортименту, тыс.руб.: |
254675 |
194100 |
339450 |
205190 |
241740 |
240960 |
245060 |
232740 |
241905 |
239105 |
|
Изделие А |
30850 |
19500 |
50750 |
64900 |
67300 |
85500 |
92960 |
64500 |
104230 |
47250 |
|
Изделие В |
40845 |
39200 |
57000 |
33625 |
30000 |
30850 |
46800 |
72800 |
25050 |
39305 |
|
Изделие С |
54000 |
22400 |
26700 |
37500 |
42600 |
25560 |
31400 |
29400 |
19500 |
62400 |
|
Изделие D |
23980 |
52500 |
170500 |
11700 |
24440 |
71100 |
32500 |
43680 |
44100 |
32800 |
|
Изделие E |
105000 |
60500 |
34500 |
57465 |
77400 |
27950 |
41400 |
22360 |
49025 |
57350 |
|
9. Фактический выпуск объема выпущенной продукции по ассортименту, тыс.руб.: |
278415 |
216262 |
352565 |
223928 |
261702 |
258777 |
271390 |
242616 |
260328 |
264155 |
|
Изделие А |
36018 |
23052 |
50505 |
70408 |
70512 |
90475 |
95616 |
59280 |
103968 |
51800 |
|
Изделие В |
45760 |
43065 |
63700 |
41910 |
36000 |
38370 |
54950 |
77330 |
35400 |
46920 |
|
Изделие С |
51128 |
26520 |
24360 |
35280 |
36848 |
25212 |
33744 |
28420 |
17500 |
58890 |
|
Изделие D |
30009 |
54600 |
176400 |
12480 |
26082 |
72680 |
33800 |
48236 |
45080 |
43460 |
|
Изделие E |
115500 |
69025 |
37600 |
63850 |
92260 |
32040 |
53280 |
29350 |
58380 |
63085 |
|
10. Объем выпущенной продукции по плану по кварталам, тыс.руб.: |
254675 |
194100 |
339450 |
205190 |
241740 |
240960 |
245060 |
232740 |
241905 |
239105 |
|
1 квартал |
63671 |
48525 |
84863 |
51296 |
60435 |
68625 |
61265 |
58185 |
60476 |
59776 |
|
2 квартал |
63668 |
48525 |
84861 |
51298 |
60435 |
57445 |
61265 |
58185 |
60477 |
59777 |
|
3 квартал |
63668 |
48525 |
84863 |
51298 |
60435 |
57445 |
61265 |
58185 |
60476 |
59776 |
|
4 квартал |
63668 |
48525 |
84863 |
51298 |
60435 |
57445 |
61265 |
58185 |
60476 |
59776 |
|
11. Объем выпущенной продукции фактически по кварталам, тыс.руб.: - исправить для ритмичности |
278415 |
216262 |
352565 |
223928 |
261702 |
258777 |
271390 |
242616 |
260328 |
264155 |
|
1 квартал |
61100 |
56262 |
91565 |
37928 |
64702 |
65777 |
71390 |
52616 |
60328 |
64155 |
|
2 квартал |
63812 |
48000 |
93000 |
78000 |
77000 |
60000 |
60000 |
40000 |
80000 |
55000 |
|
3 квартал |
84503 |
54000 |
77000 |
54000 |
50000 |
70000 |
69000 |
60000 |
60000 |
78000 |
|
4 квартал |
69000 |
58000 |
91000 |
54000 |
70000 |
63000 |
71000 |
90000 |
60000 |
67000 |
Таблица Б.2- Исходные данные ко второму разделу (варианты с 1-10)
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Всего основных фондов, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на начало года |
220326 |
226592 |
216351 |
267051 |
223130 |
230901 |
228295 |
252581 |
254746 |
236153 |
|
на конец года |
230184 |
224510 |
219122 |
271337 |
231141 |
230242 |
237573 |
263224 |
261067 |
243465 |
|
2. Фонды основного вида деятельности, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на начало года |
220326 |
226592 |
216351 |
267051 |
223130 |
230901 |
228295 |
252581 |
254746 |
236153 |
|
на конец года |
230184 |
224510 |
219122 |
271337 |
231141 |
230242 |
237573 |
263224 |
261067 |
243465 |
|
3. Основные фонды других отраслей, производящих товары, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на начало года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
на конец года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Основные фонды других отраслей, производящих услуги, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на начало года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
на конец года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Всего фондов основного вида деятельности на начало года (отчетный период) по видам, тыс. руб.: |
220326 |
226592 |
216351 |
267051 |
223130 |
230901 |
228295 |
252581 |
254746 |
236153 |
|
здания |
85720 |
95162 |
79265 |
112960 |
102010 |
99033 |
89665 |
103316 |
110267 |
99680 |
|
сооружения |
14874 |
10836 |
12000 |
13546 |
5580 |
15576 |
11909 |
14563 |
12453 |
12424 |
|
машины и оборудование |
57962 |
68606 |
71356 |
74279 |
58402 |
56241 |
68931 |
74537 |
70892 |
60981 |
|
транспортные средства |
34188 |
30497 |
31396 |
41049 |
32843 |
33478 |
34292 |
33011 |
38186 |
36468 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
561 |
722 |
630 |
599 |
448 |
562 |
783 |
454 |
432 |
453 |
|
другие виды основных средств |
27021 |
20769 |
21704 |
24618 |
23847 |
26011 |
22715 |
26700 |
22516 |
26147 |
|
6. Всего фондов основного вида деятельности на конец года (отчетный период) по видам, тыс. руб.: |
230184 |
224510 |
219122 |
271337 |
231141 |
230242 |
237573 |
263224 |
261067 |
243465 |
|
здания |
85453 |
94959 |
79437 |
113330 |
101772 |
98905 |
89902 |
103187 |
110160 |
100196 |
|
сооружения |
14602 |
10423 |
11582 |
12815 |
4849 |
14936 |
11789 |
14496 |
12469 |
12313 |
|
машины и оборудование |
65918 |
65572 |
72699 |
76312 |
64988 |
54284 |
73938 |
79267 |
74890 |
66283 |
|
транспортные средства |
34591 |
31186 |
32059 |
41636 |
33252 |
33668 |
34515 |
33213 |
38846 |
36490 |
Продолжение таблицы Б.2
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
536 |
692 |
641 |
630 |
436 |
547 |
818 |
494 |
428 |
438 |
|
другие виды основных средств |
29084 |
21678 |
22704 |
26614 |
25844 |
27902 |
26611 |
32567 |
24274 |
27745 |
|
7. Поступило основных фондов основного вида деятельности в отчетном периоде, тыс. руб.: |
27822 |
17239 |
21346 |
21381 |
23969 |
18397 |
22537 |
23975 |
19415 |
21019 |
|
здания |
589 |
693 |
758 |
896 |
658 |
458 |
589 |
896 |
758 |
968 |
|
сооружения |
180 |
150 |
168 |
125 |
165 |
145 |
136 |
189 |
136 |
145 |
|
машины и оборудование |
20456 |
10586 |
15863 |
14563 |
17586 |
12563 |
14589 |
13695 |
13456 |
14865 |
|
транспортные средства |
965 |
945 |
932 |
956 |
865 |
975 |
786 |
458 |
896 |
478 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
0 |
0 |
56 |
56 |
0 |
0 |
85 |
85 |
46 |
0 |
|
другие виды основных средств |
5632 |
4865 |
3569 |
4785 |
4695 |
4256 |
6352 |
8652 |
4123 |
4563 |
|
из них процент новых основных средств, % |
100 |
70 |
80 |
90 |
90 |
80 |
70 |
90 |
95 |
100 |
|
8. Выбыло основных фондов основного вида деятельности в отчетном периоде, тыс. руб.: |
17964 |
19321 |
18575 |
17095 |
15958 |
19056 |
13259 |
13332 |
13094 |
13707 |
|
здания |
856 |
896 |
586 |
526 |
896 |
586 |
352 |
1025 |
865 |
452 |
|
сооружения |
452 |
563 |
586 |
856 |
896 |
785 |
256 |
256 |
120 |
256 |
|
машины и оборудование |
12500 |
13620 |
14520 |
12530 |
11000 |
14520 |
9582 |
8965 |
9458 |
9563 |
|
транспортные средства |
562 |
256 |
269 |
369 |
456 |
785 |
563 |
256 |
236 |
456 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
25 |
30 |
45 |
25 |
12 |
15 |
50 |
45 |
50 |
15 |
|
другие виды основных средств |
3569 |
3956 |
2569 |
2789 |
2698 |
2365 |
2456 |
2785 |
2365 |
2965 |
|
9. Всего фондов основного вида деятельности на начало года (предыдущий период) по видам, тыс. руб.: |
216694 |
223685 |
214337 |
262392 |
221878 |
230071 |
225567 |
250057 |
239567 |
233221 |
|
здания |
85920 |
95623 |
78965 |
112569 |
102569 |
99568 |
89654 |
103305 |
106586 |
99568 |
|
сооружения |
15230 |
11256 |
12560 |
13666 |
5800 |
15896 |
12359 |
14896 |
12578 |
12569 |
|
машины и оборудование |
54632 |
65236 |
69356 |
71256 |
56893 |
55693 |
66548 |
72356 |
59846 |
58964 |
|
транспортные средства |
33458 |
30256 |
31256 |
40156 |
32459 |
32865 |
33888 |
32555 |
37899 |
35699 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
562 |
725 |
632 |
589 |
459 |
563 |
785 |
456 |
436 |
458 |
|
другие виды основных средств |
26892 |
20589 |
21568 |
24156 |
23698 |
25486 |
22333 |
26489 |
22222 |
25963 |
Продолжение таблицы Б.2
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
10. Всего фондов основного вида деятельности на конец года (предыдущий период) по видам, тыс. руб.: |
220326 |
226592 |
216351 |
267051 |
223130 |
230901 |
228295 |
252581 |
254746 |
236153 |
|
здания |
85720 |
95162 |
79265 |
112960 |
102010 |
99033 |
89665 |
103316 |
110267 |
99680 |
|
сооружения |
14874 |
10836 |
12000 |
13546 |
5580 |
15576 |
11909 |
14563 |
12453 |
12424 |
|
машины и оборудование |
57962 |
68606 |
71356 |
74279 |
58402 |
56241 |
68931 |
74537 |
70892 |
60981 |
|
транспортные средства |
34188 |
30497 |
31396 |
41049 |
32843 |
33478 |
34292 |
33011 |
38186 |
36468 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
561 |
722 |
630 |
599 |
448 |
562 |
783 |
454 |
432 |
453 |
|
другие виды основных средств |
27021 |
20769 |
21704 |
24618 |
23847 |
26011 |
22715 |
26700 |
22516 |
26147 |
|
11. Поступило основных фондов основного вида деятельности в предыдущем периоде, тыс.руб.: |
10484 |
12544 |
7924 |
16583 |
12510 |
13450 |
12351 |
11030 |
28018 |
8297 |
|
здания |
1256 |
2564 |
1256 |
1236 |
1456 |
1025 |
1036 |
1036 |
10204 |
1568 |
|
сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
машины и оборудование |
6892 |
7896 |
4563 |
12586 |
8965 |
10200 |
8965 |
7863 |
15632 |
4586 |
|
транспортные средства |
1256 |
1026 |
1036 |
1456 |
1022 |
1069 |
1058 |
1045 |
1046 |
1025 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
55 |
22 |
36 |
55 |
22 |
45 |
36 |
50 |
40 |
30 |
|
другие виды основных средств |
1025 |
1036 |
1033 |
1250 |
1045 |
1111 |
1256 |
1036 |
1096 |
1088 |
|
из них процент новых основных средств, % |
100 |
80 |
90 |
70 |
100 |
90 |
80 |
70 |
100 |
80 |
|
12. Выбыло основных фондов основного вида деятельности в предыдущем периоде, тыс. руб.: |
6852 |
9637 |
5910 |
11924 |
11258 |
12620 |
9623 |
8506 |
12839 |
5365 |
|
здания |
1456 |
3025 |
956 |
845 |
2015 |
1560 |
1025 |
1025 |
6523 |
1456 |
|
сооружения |
356 |
420 |
560 |
120 |
220 |
320 |
450 |
333 |
125 |
145 |
|
машины и оборудование |
3562 |
4526 |
2563 |
9563 |
7456 |
9652 |
6582 |
5682 |
4586 |
2569 |
|
транспортные средства |
526 |
785 |
896 |
563 |
638 |
456 |
654 |
589 |
759 |
256 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
56 |
25 |
38 |
45 |
33 |
46 |
38 |
52 |
44 |
35 |
|
другие виды основных средств |
896 |
856 |
897 |
788 |
896 |
586 |
874 |
825 |
802 |
904 |
|
13.Амортизация основных средств в отчетном периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-на начало года |
12756 |
13916 |
12625 |
13458 |
11793 |
11745 |
12736 |
14031 |
12146 |
11635 |
Продолжение таблицы Б.2
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
-на конец года |
15456 |
16566 |
15025 |
15758 |
14093 |
14345 |
15236 |
16683 |
14382 |
14335 |
|
14. Амортизация основных средств в предыдущем периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-на начало года |
11256 |
12356 |
11025 |
12033 |
10563 |
10245 |
11236 |
12531 |
10546 |
10235 |
|
-на конец года |
12756 |
13916 |
12625 |
13458 |
11793 |
11745 |
12736 |
14031 |
12146 |
11635 |
|
15. Плановые данные по использованию оборудования по времени: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество единиц установленного оборудования , шт. |
50 |
56 |
75 |
80 |
45 |
60 |
62 |
63 |
55 |
65 |
|
- количество календарных дней в отчетном периоде, дн. |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
|
- количество рабочих дней |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
|
- количество отработанных смен |
25896 |
28864 |
39031 |
41832 |
22970 |
30478 |
32265 |
32629 |
28623 |
33665 |
|
- средняя продолжительность смены, ч |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
- время нахождения оборудования в плановом ремонте и на модернизации, ч |
1600 |
1700 |
1900 |
2100 |
1700 |
1800 |
1600 |
1500 |
1600 |
1500 |
|
-простои оборудования, ч. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. Фактические данные по использованию оборудования по времени: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество единиц установленного оборудования , шт. |
53 |
58 |
79 |
83 |
49 |
63 |
66 |
66 |
57 |
68 |
|
- количество календарных дней в отчетном периоде, дн. |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
|
- количество рабочих дней |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
|
- количество отработанных смен |
28654 |
30926 |
42319 |
44873 |
26491 |
33904 |
35191 |
35682 |
30675 |
36595 |
|
- средняя продолжительность смены, ч |
7,94 |
7,94 |
7,94 |
7,93 |
7,93 |
7,93 |
7,92 |
7,92 |
7,92 |
7,92 |
|
- время нахождения оборудования в плановом ремонте и на модернизации, ч |
1750 |
1800 |
2100 |
2300 |
1800 |
1900 |
1750 |
1650 |
1700 |
1650 |
|
-простои оборудования, ч |
150 |
145 |
160 |
180 |
150 |
145 |
160 |
150 |
150 |
150 |
|
17. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (по первоначальной стоимости), тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
225255 |
225551 |
217736,5 |
269194 |
227135,5 |
230571,5 |
232934 |
257902,5 |
257906,5 |
239809 |
|
- в предыдущем периоде |
218510 |
225138,5 |
215344 |
264721,5 |
222504 |
230486 |
226931 |
251319 |
247156,5 |
234687 |
Окончание таблицы Б.2
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
18. Среднесписочная численность работников, чел.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
200 |
250 |
300 |
300 |
300 |
350 |
350 |
200 |
200 |
200 |
|
- в предыдущем периоде |
180 |
240 |
280 |
285 |
290 |
340 |
340 |
190 |
190 |
190 |
|
19.Среднегодовое количество действующего оборудования, ед.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
53 |
58 |
79 |
83 |
49 |
63 |
66 |
66 |
57 |
68 |
|
- в плановом периоде |
50 |
56 |
75 |
80 |
45 |
60 |
62 |
63 |
55 |
65 |
|
- в предыдущем периоде |
50 |
61 |
79 |
83 |
47 |
66 |
67 |
67 |
59 |
67 |
|
20. Фонд времени работы действующего оборудования, ч: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде (использовать режимный фонд) |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
|
- в предыдущем периоде |
199811 |
242048 |
313300 |
329005 |
189464 |
260888 |
264856 |
265060 |
233112 |
265060 |
Таблица Б.3 – Исходные данные к третьему разделу (варианты с 1-10)
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Плановые данные по персоналу (отчетный период), чел.: |
195 |
245 |
290 |
295 |
295 |
345 |
345 |
195 |
195 |
195 |
|
количество персонала основного вида деятельности, всего, в т.ч. |
195 |
245 |
290 |
295 |
295 |
345 |
345 |
195 |
195 |
195 |
|
- рабочие |
170 |
217 |
258 |
263 |
259 |
293 |
293 |
170 |
168 |
165 |
|
- служащие, из них: |
25 |
28 |
32 |
32 |
36 |
52 |
52 |
25 |
27 |
30 |
|
- руководители |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
10 |
10 |
5 |
5 |
5 |
|
- специалисты |
20 |
22 |
25 |
25 |
28 |
42 |
42 |
20 |
22 |
25 |
|
количество персонала не основного вида деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.Фактические данные по персоналу (отчетный период), чел.: |
200 |
250 |
300 |
300 |
300 |
350 |
350 |
200 |
200 |
200 |
Продолжение таблицы Б.3
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
количество персонала основного вида деятельности, всего, в т.ч. |
200 |
250 |
300 |
300 |
300 |
350 |
350 |
200 |
200 |
200 |
|
- рабочие |
173 |
223 |
266 |
269 |
262 |
293 |
292 |
176 |
170 |
168 |
|
- служащие, из них: |
27 |
27 |
34 |
31 |
38 |
57 |
58 |
24 |
30 |
32 |
|
- руководители |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
10 |
10 |
5 |
5 |
5 |
|
- специалисты |
22 |
21 |
27 |
24 |
30 |
47 |
48 |
19 |
25 |
27 |
|
количество персонала не основного вида деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Данные по персоналу за предыдущий период, чел.: |
180 |
240 |
280 |
285 |
290 |
340 |
340 |
190 |
190 |
190 |
|
количество персонала основного вида деятельности, всего, в т.ч. |
180 |
240 |
280 |
285 |
290 |
340 |
340 |
190 |
190 |
190 |
|
- рабочие |
154 |
212 |
250 |
255 |
255 |
282 |
282 |
165 |
162 |
159 |
|
- служащие, из них: |
26 |
28 |
30 |
30 |
35 |
58 |
58 |
25 |
28 |
31 |
|
- руководители |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
13 |
13 |
5 |
6 |
6 |
|
- специалисты |
20 |
21 |
23 |
23 |
28 |
45 |
45 |
20 |
22 |
25 |
|
количество персонала не основного вида деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Среднесписочная численность работников, чел.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
195 |
245 |
290 |
295 |
295 |
345 |
345 |
195 |
195 |
195 |
|
- факт в отчетном периоде |
200 |
250 |
300 |
300 |
300 |
350 |
350 |
200 |
200 |
200 |
|
- в предыдущем периоде |
180 |
240 |
280 |
285 |
290 |
340 |
340 |
190 |
190 |
190 |
|
5. Количество принятого персонала на работу, чел.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
3 |
7 |
11 |
14 |
14 |
11 |
10 |
8 |
9 |
8 |
|
- факт в отчетном периоде |
6 |
17 |
25 |
17 |
20 |
20 |
14 |
16 |
13 |
16 |
|
- в предыдущем периоде |
5 |
16 |
25 |
20 |
19 |
18 |
15 |
14 |
15 |
14 |
Продолжение таблицы Б.3
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
6. Количество уволившихся работников, чел.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
4 |
2 |
1 |
4 |
9 |
6 |
5 |
3 |
4 |
3 |
|
- факт в отчетном периоде |
5 |
7 |
5 |
2 |
10 |
10 |
4 |
6 |
3 |
6 |
|
- в предыдущем периоде |
7 |
6 |
5 |
5 |
9 |
8 |
5 |
4 |
5 |
4 |
|
7.Количество работников, уволившихся по собственному желанию; за нарушение трудовой дисциплины, чел.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
2 |
1 |
1 |
3 |
8 |
5 |
4 |
1 |
3 |
1 |
|
- факт в отчетном периоде |
3 |
3 |
3 |
2 |
8 |
8 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
- в предыдущем периоде |
2 |
4 |
2 |
2 |
8 |
6 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
8. Количество работников, проработавших весь год, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
194 |
250 |
300 |
305 |
300 |
350 |
350 |
200 |
200 |
200 |
|
- факт в отчетном периоде |
201 |
260 |
320 |
315 |
310 |
360 |
360 |
210 |
210 |
210 |
|
- в предыдущем периоде |
178 |
250 |
300 |
300 |
300 |
350 |
350 |
200 |
200 |
200 |
|
9. Время, отработанное всеми рабочими, ч: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
329750,40 |
421699,04 |
501032,96 |
511226,32 |
503359,76 |
570725,52 |
568898,88 |
328107,20 |
324378,88 |
319086,40 |
|
- факт в отчетном периоде |
331557,76 |
430053,76 |
514735,92 |
518926,16 |
506159,68 |
567125,52 |
564434,72 |
336592,16 |
324807,20 |
320878,88 |
|
- в предыдущем периоде |
297208,00 |
412744,00 |
488440,00 |
498400,00 |
498400,00 |
552184,00 |
552184,00 |
319120,00 |
313144,00 |
307168,00 |
|
10. Сверхурочно отработанное время, ч: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- факт в отчетном периоде |
2800 |
3500 |
2350 |
3650 |
4523 |
2563 |
1800 |
2532 |
1256 |
2630 |
|
- в предыдущем периоде |
1200 |
2536 |
1800 |
1256 |
3256 |
4563 |
2500 |
1250 |
1250 |
1360 |
|
11. Отработано тыс. чел. -дней всеми рабочими: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
42124 |
53780 |
63948 |
65188 |
64196 |
72628 |
72628 |
42124 |
41628 |
40884 |
|
- факт в отчетном периоде |
42859 |
55256 |
65926 |
66670 |
64933 |
72619 |
72371 |
43605 |
42118 |
41619 |
|
- в предыдущем периоде |
38306 |
52747 |
62207 |
63454 |
63455 |
70177 |
70178 |
41044 |
40298 |
39551 |
Продолжение таблицы Б.3
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Отчетный год: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.Календарное время - отчет, дн. |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
|
13. Праздничные дни |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
14. Выходные дни |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
|
15. Номинальный фонд рабочего времени, дн. |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
|
16. Плановые неявки на работу (отчетный период), дн., в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ежегодные отпуска |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
- отпуска по учебе |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
- отпуска по беременности и родам |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- дополнительные отпуска, предоставляемые по решению администрации |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- болезни |
2,50 |
3,00 |
2,50 |
3,20 |
2,80 |
2,60 |
3,00 |
2,50 |
3,00 |
2,80 |
|
- неявки по разрешению администрации |
0,30 |
0,30 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
- прогулы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- простои |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Фактические данные по неявкам на работу (отчетный период), дн., в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ежегодные отпуска |
34 |
30 |
29 |
30 |
33 |
32 |
34 |
34 |
32 |
32 |
|
- отпуска по учебе |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,00 |
1 |
1 |
1 |
|
- отпуска по беременности и родам |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|
- дополнительные отпуска, предоставляемые по решению администрации |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
|
- болезни |
3,00 |
3,20 |
2,80 |
3,40 |
3,00 |
3,00 |
3,20 |
2,80 |
3,20 |
3,00 |
|
- прогулы |
1,50 |
1,40 |
0,80 |
0,80 |
0,30 |
0,20 |
1,50 |
0,20 |
0,20 |
0,30 |
Продолжение таблицы Б.3
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
- неявки по разрешению администрации |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
|
- простои |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
18.Номинальная продолжительность смены, ч |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
19. Фактические внутри-сменные простои, ч |
120 |
120 |
130 |
130 |
120 |
130 |
110 |
110 |
130 |
110 |
|
20. Праздничные дни (сокращенные), ч: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
- факт |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
21. Фактическая заработная плата производственных рабочих, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. Фактические потери от брака, тыс. руб. |
1500,00 |
2500,00 |
3000,00 |
3100,00 |
3200,00 |
1500,00 |
1800,00 |
2400,00 |
3200,00 |
1800,00 |
|
23. Фактические затраты на исправление брака, тыс. руб. |
800,00 |
1500,00 |
1800,00 |
1800,00 |
1600,00 |
700,00 |
800,00 |
1300,00 |
1800,00 |
700,00 |
|
24. Среднечасовая заработная плата рабочих, тыс. руб. |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
|
25.Дополнительное время, связанное с отклонением от технологического процесса, тыс.ч |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
26.Плановая структура фонда заработной платы (отчетный период), тыс. руб.: |
82478,96 |
68316,10 |
106352,73 |
66522,70 |
81505,12 |
73234,55 |
82835,86 |
74178,65 |
75573,83 |
84540,71 |
|
1) оплата труда рабочих |
57735,28 |
47821,27 |
74446,91 |
46565,89 |
57053,59 |
51264,19 |
57985,10 |
51925,06 |
52901,68 |
59178,50 |
|
- переменная часть заработной платы рабочих без оплаты отпусков, в т.ч.: |
23094,11 |
19128,51 |
29778,76 |
18626,36 |
22821,43 |
20505,67 |
23194,04 |
20770,02 |
21160,67 |
23671,40 |
Продолжение таблицы Б.3
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||
|
1. Сдельные расценки |
18475,29 |
15302,81 |
23823,01 |
14901,09 |
18257,15 |
16404,54 |
18555,23 |
16616,02 |
16928,54 |
18937,12 |
|||||||||||||||||
|
2. Премии за производственные результаты |
4618,82 |
3825,70 |
5955,75 |
3725,27 |
4564,29 |
4101,13 |
4638,81 |
4154,00 |
4232,13 |
4734,28 |
|||||||||||||||||
|
- постоянная часть оплаты труда, в т.ч.: |
30599,70 |
25345,27 |
39456,86 |
24679,92 |
30238,40 |
27170,02 |
30732,10 |
27520,28 |
28037,89 |
31364,60 |
|||||||||||||||||
|
1.Оплата по тарифным ставкам |
27539,73 |
22810,74 |
35511,18 |
22211,93 |
27214,56 |
24453,02 |
27658,89 |
24768,25 |
25234,10 |
28228,14 |
|||||||||||||||||
|
2.Все виды доплат, в т.ч.: |
2447,98 |
2027,62 |
3156,55 |
1974,39 |
2419,07 |
2173,60 |
2458,57 |
2201,62 |
2243,03 |
2509,17 |
|||||||||||||||||
|
2.1 Доплаты за сверхурочное время |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
3.Прочие виды оплат, в т.ч.: |
611,99 |
506,91 |
789,14 |
493,60 |
604,77 |
543,40 |
614,64 |
550,41 |
560,76 |
627,29 |
|||||||||||||||||
|
3.1 Оплата простоев |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
- распределение отпускных |
4041,47 |
3347,49 |
5211,28 |
3259,61 |
3993,75 |
3588,49 |
4058,96 |
3634,75 |
3703,12 |
4142,49 |
|||||||||||||||||
|
- удельный вес переменной части, % |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
|||||||||||||||||
|
2) оплата труда служащих |
24743,69 |
20494,83 |
31905,82 |
19956,81 |
24451,54 |
21970,37 |
24850,76 |
22253,60 |
22672,15 |
25362,21 |
|||||||||||||||||
|
- оплата по окладам, включая отпускные |
12371,84 |
9837,52 |
15633,85 |
10177,97 |
12714,80 |
10765,48 |
12425,38 |
11126,80 |
11562,80 |
12681,11 |
|||||||||||||||||
|
- премии |
7423,11 |
5902,51 |
9380,31 |
6106,78 |
7628,88 |
6459,29 |
7455,23 |
6676,08 |
6937,68 |
7608,66 |
|||||||||||||||||
|
- доплаты и надбавки |
4948,74 |
4754,80 |
6891,66 |
3672,05 |
4107,86 |
4745,60 |
4970,15 |
4450,72 |
4171,68 |
5072,44 |
|||||||||||||||||
|
3) оплата труда работников не основной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
27. Фактическая структура фонда заработной платы (отчетный период), тыс. руб.: |
58511,35 |
82418,43 |
125734,01 |
76797,94 |
92558,67 |
77366,98 |
95724,70 |
84722,06 |
91097,96 |
90073,10 |
|||||||||||||||||
|
1) оплата труда рабочих |
42713,28 |
60165,45 |
91785,83 |
56062,49 |
67567,83 |
56477,89 |
69879,03 |
61847,11 |
66501,51 |
65753,36 |
|||||||||||||||||
|
- переменная часть заработной платы рабочих без оплаты отпусков, в т.ч.: |
17939,58 |
25269,49 |
38550,05 |
23546,25 |
28378,49 |
23720,71 |
29349,19 |
25975,78 |
27930,63 |
27616,41 |
|||||||||||||||||
Окончание таблицы Б.3
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||
|
1. Сдельные расценки |
14710,46 |
20720,98 |
31611,04 |
19307,92 |
23270,36 |
19450,99 |
24066,34 |
21300,14 |
22903,12 |
22645,46 |
|||||||
|
2. Премии за производственные результаты |
3229,12 |
4548,51 |
6939,01 |
4238,32 |
5108,13 |
4269,73 |
5282,85 |
4675,64 |
5027,51 |
4970,95 |
|||||||
|
- постоянная часть оплаты труда, в т.ч.: |
21356,64 |
30082,73 |
45892,91 |
28031,25 |
33783,91 |
28238,95 |
34939,52 |
30923,55 |
33250,75 |
32876,68 |
|||||||
|
1. Оплата по тарифным ставкам |
18793,85 |
26472,80 |
40385,76 |
24667,50 |
29729,84 |
24850,27 |
30746,77 |
27212,73 |
29260,66 |
28931,48 |
|||||||
|
2.Все виды доплат, в т.ч.: |
1922,10 |
2707,45 |
4130,36 |
2522,81 |
3040,55 |
2541,51 |
3144,56 |
2783,12 |
2992,57 |
2958,90 |
|||||||
|
2.1 Доплаты за сверхурочное время |
384,42 |
541,49 |
826,07 |
504,56 |
608,11 |
508,30 |
628,91 |
556,62 |
598,51 |
591,78 |
|||||||
|
3.Прочие виды оплат, в т.ч.: |
640,70 |
902,48 |
1376,79 |
840,94 |
1013,52 |
847,17 |
1048,19 |
927,71 |
997,52 |
986,30 |
|||||||
|
3.1 Оплата простоев |
128,14 |
180,50 |
275,36 |
168,19 |
202,70 |
169,43 |
209,64 |
185,54 |
199,50 |
197,26 |
|||||||
|
- распределение отпускных |
3417,06 |
4813,24 |
7342,87 |
4485,00 |
5405,43 |
4518,23 |
5590,32 |
4947,77 |
5320,12 |
5260,27 |
|||||||
|
удельный вес переменной части, % |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
|||||||
|
2) оплата труда служащих |
15798,06 |
22252,98 |
33948,18 |
20735,44 |
24990,84 |
20889,08 |
25845,67 |
22874,96 |
24596,45 |
24319,74 |
|||||||
|
- оплата по окладам, включая отпускные |
8688,94 |
12016,61 |
19010,98 |
11197,14 |
13994,87 |
11697,89 |
14473,57 |
12809,98 |
13774,01 |
13375,86 |
|||||||
|
- премии |
4778,91 |
6609,13 |
10456,04 |
6158,43 |
7697,18 |
6433,84 |
7960,47 |
7045,49 |
7575,71 |
7356,72 |
|||||||
|
- доплаты и надбавки |
2330,21 |
3627,24 |
4481,16 |
3379,88 |
3298,79 |
2757,36 |
3411,63 |
3019,49 |
3246,73 |
3587,16 |
|||||||
|
3) оплата труда работников не основной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
28. Средняя заработная плата работающих (отчетный период), тыс. руб. |
24,38 |
27,47 |
34,93 |
21,33 |
25,71 |
18,42 |
22,79 |
35,30 |
37,96 |
37,53 |
|||||||
|
29. Средняя заработная плата работающих (предыдущий период), тыс. руб. |
37,54 |
25,22 |
30,04 |
20,29 |
24,23 |
15,60 |
23,30 |
40,07 |
33,18 |
31,72 |
|||||||
Таблица Б.4– Исходные данные к четвертому и пятому разделам (варианты с 1-10)
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.Материальные затраты, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
146278,37 |
100238,63 |
152919,74 |
105322,89 |
119004,00 |
99471,83 |
123074,61 |
106507,74 |
114523,15 |
97184,14 |
|
- в предыдущем периоде |
110572,16 |
82449,15 |
124010,32 |
86726,00 |
115640,13 |
86780,18 |
107893,05 |
130132,28 |
107753,46 |
88381,84 |
|
1.2 Сырье, материалы, п/ф: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
95080,94 |
65155,11 |
99397,83 |
68459,88 |
77352,60 |
64656,69 |
79998,50 |
69230,03 |
74440,05 |
63169,69 |
|
- в предыдущем периоде |
74083,35 |
55240,93 |
83086,91 |
58106,42 |
77478,89 |
58142,72 |
72288,34 |
87188,63 |
72194,82 |
59215,83 |
|
1.3 Покупные п/ф: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
2925,57 |
2004,77 |
3058,39 |
2106,46 |
2380,08 |
1989,44 |
2461,49 |
2130,15 |
2290,46 |
1943,68 |
|
- в предыдущем периоде |
1105,72 |
824,49 |
1240,10 |
867,26 |
1156,40 |
867,80 |
1078,93 |
1301,32 |
1077,53 |
883,82 |
|
1.4 Работы и услуги производственного характера: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
1462,78 |
1002,39 |
1529,20 |
2106,46 |
1190,04 |
994,72 |
2461,49 |
1065,08 |
2290,46 |
971,84 |
|
- в предыдущем периоде |
1105,72 |
824,49 |
1240,10 |
867,26 |
1156,40 |
867,80 |
1078,93 |
1301,32 |
1077,53 |
883,82 |
|
1.5 Топливо: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
32181,24 |
23054,88 |
35171,54 |
23171,04 |
27370,92 |
21883,80 |
28307,16 |
23431,70 |
26340,32 |
21380,51 |
|
- в предыдущем периоде |
23220,15 |
17314,32 |
24802,06 |
18212,46 |
24284,43 |
17356,04 |
22657,54 |
26026,46 |
21550,69 |
18560,19 |
|
1.6 Электрическая энергия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
14627,84 |
9021,48 |
13762,78 |
9479,06 |
10710,36 |
9947,18 |
9845,97 |
10650,77 |
9161,85 |
9718,41 |
|
- в предыдущем периоде |
11057,22 |
8244,92 |
13641,13 |
8672,60 |
11564,01 |
9545,82 |
10789,30 |
14314,55 |
11852,88 |
8838,18 |
|
2. Плановый, фактический выпуск продукции (отчетный период), шт: |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Продолжение таблицы Б.4
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
3. Себестоимость единицы продукции в предыдущем периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие А |
20,83 |
12,37 |
29,50 |
41,23 |
41,16 |
37,49 |
58,39 |
41,65 |
58,31 |
29,16 |
|
Изделие В |
30,53 |
34,53 |
25,61 |
21,58 |
21,81 |
21,34 |
25,90 |
43,61 |
12,80 |
30,22 |
|
Изделие С |
39,74 |
35,33 |
26,50 |
22,08 |
45,54 |
39,74 |
22,08 |
26,50 |
13,66 |
35,33 |
|
Изделие D |
15,29 |
18,92 |
42,58 |
11,47 |
15,48 |
34,40 |
19,11 |
22,99 |
34,40 |
30,97 |
|
Изделие E |
39,20 |
38,40 |
58,80 |
34,56 |
23,52 |
19,20 |
19,60 |
15,36 |
19,60 |
38,40 |
|
4. Себестоимость единицы продукции -плановая (отчетный период), тыс.руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие А |
21,25 |
12,75 |
30,10 |
42,50 |
42,00 |
38,25 |
60,20 |
42,50 |
59,50 |
29,75 |
|
Изделие В |
31,15 |
35,60 |
26,40 |
22,25 |
22,25 |
22,00 |
26,70 |
44,50 |
13,20 |
31,15 |
|
Изделие С |
41,40 |
36,80 |
27,60 |
23,00 |
46,00 |
41,40 |
23,00 |
27,60 |
13,80 |
36,80 |
|
Изделие D |
15,60 |
19,50 |
43,45 |
11,70 |
15,80 |
35,10 |
19,50 |
23,70 |
35,10 |
31,60 |
|
Изделие E |
40,00 |
40,00 |
60,00 |
36,00 |
24,00 |
20,00 |
20,00 |
16,00 |
20,00 |
40,00 |
|
5. Себестоимость единицы продукции - фактическая (отчетный период), тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие А |
25,11 |
15,81 |
34,41 |
47,32 |
44,20 |
36,66 |
66,24 |
48,36 |
65,52 |
29,60 |
|
Изделие В |
36,80 |
40,95 |
32,20 |
27,30 |
27,30 |
23,40 |
31,85 |
52,25 |
18,40 |
32,00 |
|
Изделие С |
40,92 |
36,27 |
26,10 |
22,32 |
43,12 |
30,80 |
22,32 |
27,26 |
13,02 |
31,20 |
|
Изделие D |
19,32 |
23,40 |
51,52 |
14,56 |
18,90 |
34,50 |
23,92 |
29,14 |
41,86 |
32,80 |
|
Изделие E |
51,70 |
50,60 |
73,60 |
44,50 |
31,85 |
24,00 |
28,50 |
23,75 |
28,20 |
44,00 |
|
6. Выпуск продукции А, шт.: 6.1 Отчетный период |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
|
6.2 Предыдущий период |
1234 |
1300 |
1450 |
1298 |
1346 |
1900 |
1328 |
1290 |
1489 |
1350 |
Продолжение таблицы Б.4
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
7. Общая сумма постоянных затрат, отнесенных к изделию А, тыс.руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- предыдущий период |
8662,68 |
4472 |
14398,5 |
14901,04 |
18655,56 |
20349 |
25577,28 |
20833,5 |
32207,07 |
15268,5 |
|
- факт отчетного |
11058 |
7105,44 |
15506,4 |
21149,48 |
19784,04 |
23292,5 |
29030,08 |
18194,4 |
31219,28 |
13678 |
|
8. Удельные переменные расходы изделия А, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- предыдущий период |
13,81 |
8,93 |
19,57 |
29,75 |
27,30 |
26,78 |
39,13 |
25,50 |
38,68 |
17,85 |
|
- факт |
16,82 |
10,59 |
23,05 |
31,70 |
29,61 |
24,56 |
44,38 |
32,40 |
43,90 |
19,83 |
|
9. Плановые элементы затрат в отчетном периоде, тыс.руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- материальные |
103687,84 |
79394,38 |
129986,67 |
89330,49 |
107121,02 |
99865,30 |
98942,83 |
95372,55 |
100024,19 |
95965,13 |
|
- затраты на оплату труда |
82478,96 |
68316,10 |
106352,73 |
66522,70 |
81505,12 |
73234,55 |
82835,86 |
74178,65 |
75573,83 |
84540,71 |
|
- отчисления на социальные нужды |
28042,85 |
23227,47 |
36159,93 |
22617,72 |
27711,74 |
24899,75 |
28164,19 |
25220,74 |
25695,10 |
28743,84 |
|
- амортизация |
18852,33 |
5539,14 |
11816,97 |
7602,59 |
9314,87 |
11096,14 |
11504,98 |
12716,34 |
13336,56 |
13709,30 |
|
- прочие затраты |
2592,20 |
8161,00 |
11107,95 |
3991,36 |
7219,03 |
12827,14 |
8651,74 |
4450,72 |
7646,29 |
5529,42 |
|
10. Фактические затраты в отчетном периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- материальные |
146278,37 |
100238,63 |
152919,74 |
105322,89 |
119004,00 |
99471,83 |
123074,61 |
106507,74 |
114523,15 |
97184,14 |
|
- затраты на оплату труда |
58511,35 |
82418,43 |
125734,01 |
76797,94 |
92558,67 |
77366,98 |
95724,70 |
84722,06 |
91097,96 |
90073,10 |
|
- отчисления на социальные нужды |
19893,86 |
28022,27 |
42749,56 |
26111,30 |
31469,95 |
26304,77 |
32546,40 |
28805,50 |
30973,31 |
30624,85 |
|
- амортизация |
25317,41 |
4455,05 |
6796,43 |
8776,91 |
13222,67 |
11052,43 |
13674,96 |
14523,78 |
15616,79 |
16592,41 |
|
- прочие затраты |
31303,57 |
7618,14 |
11621,90 |
2413,65 |
8198,05 |
6852,50 |
8478,47 |
7503,95 |
8068,68 |
2559,97 |
|
11. Элементы затрат в предыдущем периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание таблицы Б.4
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
- материальные |
110572,16 |
82449,15 |
124010,32 |
86726,00 |
115640,13 |
86780,18 |
107893,05 |
130132,28 |
107753,46 |
88381,84 |
|
- затраты на оплату труда |
81086,25 |
72633,78 |
100938,63 |
69380,80 |
84320,93 |
63638,80 |
95048,64 |
91369,47 |
75656,68 |
72312,41 |
|
- отчисления на социальные нужды |
27569,33 |
24695,48 |
34319,13 |
23589,47 |
28669,12 |
21637,19 |
32316,54 |
31065,62 |
25723,27 |
24586,22 |
|
- амортизация |
24571,59 |
9815,38 |
11535,84 |
9636,22 |
9636,68 |
11570,69 |
15413,29 |
19381,40 |
16048,39 |
12052,07 |
|
- прочие затраты |
1916,58 |
6713,72 |
17592,16 |
3391,95 |
2650,09 |
9217,98 |
6216,69 |
4928,41 |
4080,88 |
3535,27 |
Таблица Б.5 – Исходные данные к шестому разделу (варианты с 1-10)
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.Отчет о прибылях и убытках в предыдущем периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- выручка от продажи товаров |
257334,00 |
202427,34 |
289259,04 |
198516,05 |
241249,35 |
200180,06 |
264186,90 |
278502,31 |
228763,77 |
209571,54 |
|
- себестоимость проданных товаров |
226453,92 |
174087,51 |
274796,08 |
178664,45 |
209886,93 |
172154,85 |
237768,21 |
264577,19 |
210462,67 |
178135,81 |
|
- валовая прибыль |
30880,08 |
28339,83 |
14462,95 |
19851,61 |
31362,42 |
28025,21 |
26418,69 |
13925,12 |
18301,10 |
31435,73 |
|
- коммерческие расходы |
3400,00 |
3400,00 |
1500,00 |
1500,00 |
6800,00 |
7800,00 |
5100,00 |
2500,00 |
6500,00 |
5100,00 |
|
- управленческие расходы |
15862,00 |
18820,00 |
12100,00 |
12560,00 |
24230,00 |
12890,00 |
14020,00 |
9800,00 |
12300,00 |
17632,00 |
|
- прибыль (убыток) от продаж |
11618,08 |
6119,83 |
862,95 |
5791,61 |
332,42 |
7335,21 |
7298,69 |
1625,12 |
-498,90 |
8703,73 |
|
- проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- проценты к уплате |
100 |
0 |
0 |
50 |
50 |
100 |
50 |
0 |
50 |
150 |
|
- доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- прочие доходы |
15010,00 |
12250,00 |
13150,00 |
8450,00 |
9562,00 |
12560,00 |
14862,00 |
16425,00 |
18890,00 |
15682,00 |
|
- прочие расходы |
12590,00 |
14560,00 |
11560,00 |
5600,00 |
10230,00 |
13560,00 |
12580,00 |
19450,00 |
16450,00 |
19560,00 |
|
- прибыль (убыток) до налогообложения |
13938,08 |
3809,83 |
2452,95 |
8591,61 |
-385,58 |
6235,21 |
9530,69 |
-1399,88 |
1891,10 |
4675,73 |
Продолжение таблицы Б.5
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
- отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- текущий налог на прибыль |
2787,62 |
761,97 |
490,59 |
1718,32 |
0 |
1247,04 |
1906,14 |
0 |
378,22 |
935,15 |
|||
|
- чистая прибыль |
11150,46 |
3047,86 |
1962,36 |
6873,28 |
-385,58 |
4988,17 |
7624,55 |
-1399,88 |
1512,88 |
3740,58 |
|||
|
2.Отчет о прибылях и убытках в отчетном периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- выручка от продажи товаров |
308800,80 |
214572,98 |
347110,84 |
222337,98 |
260549,30 |
220198,07 |
269470,64 |
286857,38 |
256215,43 |
238911,55 |
|||
|
- себестоимость проданных товаров |
259323,26 |
197934,11 |
324377,65 |
203203,08 |
232551,84 |
198289,50 |
251065,14 |
228533,04 |
239353,88 |
211324,00 |
|||
|
- валовая прибыль |
49477,54 |
16638,87 |
22733,19 |
19134,90 |
27997,46 |
21908,57 |
18405,50 |
58324,34 |
16861,55 |
27587,55 |
|||
|
- коммерческие расходы |
3740,00 |
3740,00 |
1650,00 |
1650,00 |
6460,00 |
8580,00 |
5610,00 |
2750,00 |
7150,00 |
5610,00 |
|||
|
- управленческие расходы |
18241,30 |
21078,40 |
13794,00 |
14569,60 |
25441,50 |
14179,00 |
16824,00 |
10780,00 |
13776,00 |
20100,48 |
|||
|
- прибыль (убыток) от продаж |
27496,24 |
-8179,53 |
7289,19 |
2915,30 |
-3904,04 |
-850,43 |
-4028,50 |
44794,34 |
-4064,45 |
1877,07 |
|||
|
- проценты к получению |
100 |
150 |
0 |
130 |
150 |
0 |
140 |
100 |
120 |
110 |
|||
|
- проценты к уплате |
210 |
180 |
150 |
120 |
160 |
170 |
150 |
130 |
150 |
130 |
|||
|
- доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- прочие доходы |
18762,50 |
15925,00 |
15122,50 |
9717,50 |
10518,20 |
14444,00 |
17091,30 |
20531,25 |
21912,40 |
20386,60 |
|||
|
- прочие расходы |
16367,00 |
18928,00 |
15028,00 |
7280,00 |
13299,00 |
17628,00 |
16354,00 |
25285,00 |
21385,00 |
25428,00 |
|||
|
- прибыль (убыток) до налогообложения |
29781,74 |
-11212,53 |
7233,69 |
5362,80 |
-6694,84 |
-4204,43 |
-3301,20 |
40010,59 |
-3567,05 |
-3184,33 |
|||
|
- отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Продолжение таблицы Б.5
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
|
- отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
- текущий налог на прибыль |
5956,35 |
0 |
1446,74 |
1072,56 |
0 |
0 |
0 |
8002,12 |
0 |
0 |
||||
|
- чистая прибыль |
23825,39 |
-11212,53 |
5786,95 |
4290,24 |
-6694,84 |
-4204,43 |
-3301,20 |
32008,47 |
-3567,05 |
-3184,33 |
||||
|
3. Выручка от продажи товаров плановая, тыс. руб. |
261837,9833 |
209816,018 |
328249,156 |
218465,368 |
258746,422 |
261085,741 |
255666,222 |
240839,773 |
246973,311 |
251086,16 |
||||
|
4.Индекс цен |
1,16 |
1,06 |
1,2 |
1,12 |
1,08 |
1,1 |
1,02 |
1,03 |
1,12 |
1,14 |
||||
|
5. Чистая прибыль отчетного периода направляемая на, тыс. руб.: |
23825,39 |
0 |
5786,95 |
4290,24 |
0 |
0 |
0 |
32008,47 |
0 |
0 |
||||
|
- увеличение резервного капитала |
19060,31 |
0 |
5786,95 |
3646,70 |
0 |
0 |
0 |
30408,05 |
0 |
0 |
||||
|
- выплату дивидендов |
4765,08 |
0 |
0,00 |
643,54 |
0 |
0 |
0 |
1600,42 |
0 |
0 |
||||
|
6. Чистая прибыль предыдущего периода направляемая на, тыс. руб.: |
11150,46 |
3047,86 |
1962,36 |
6873,28 |
0 |
4988,17 |
7624,55 |
0,00 |
1512,88 |
3740,58 |
||||
|
- увеличение резервного капитала |
11150,46 |
3047,86 |
1766,13 |
6873,28 |
0 |
4738,76 |
6862,10 |
0 |
1361,59 |
3740,58 |
||||
|
- выплату дивидендов |
0 |
0 |
196,24 |
0 |
0 |
249,41 |
762,46 |
0 |
151,29 |
0 |
||||
|
7. Среднегодовая величина активов, тыс.руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
- отчетный период |
350000 |
400000 |
420000 |
380000 |
420000 |
350000 |
390000 |
410000 |
370000 |
390000 |
||||
|
- предыдущий период |
320000 |
380000 |
400000 |
360000 |
400000 |
330000 |
360000 |
390000 |
350000 |
350000 |
||||
|
8. Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
- отчетный период |
90000 |
80000 |
80000 |
80000 |
90000 |
90000 |
80000 |
80000 |
90000 |
80000 |
||||
|
- предыдущий период |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
||||
Продолжение таблицы Б.5
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
9. Среднегодовая величина долгосрочных обязательств, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- отчетный период |
40000 |
35000 |
55000 |
45000 |
30000 |
35000 |
35000 |
40000 |
45000 |
45000 |
|||
|
- предыдущий период |
35000 |
30000 |
60000 |
40000 |
35000 |
40000 |
40000 |
35000 |
40000 |
40000 |
|||
|
10.Расшифровка прочих доходов и расходов в предыдущем периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
прочие доходы |
15010,00 |
12250,00 |
13150,00 |
8450,00 |
9562,00 |
12560,00 |
14862,00 |
16425,00 |
18890,00 |
15682,00 |
|||
|
поступления от сдачи в аренду активов предприятия |
5600 |
8600 |
9562 |
6800 |
7500 |
9500 |
9100 |
10250 |
14500 |
11250 |
|||
|
поступления от продажи активов предприятия |
9110,00 |
3410,00 |
3408,00 |
1400,00 |
1842,00 |
2690,00 |
5472,00 |
5935,00 |
4090,00 |
4202,00 |
|||
|
полученные штрафы, пени, неустойки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
страховое возмещение |
150 |
150 |
100 |
100 |
120 |
120 |
140 |
140 |
140 |
140 |
|||
|
безвозмездно полученные активы |
150 |
90 |
80 |
150 |
100 |
250 |
150 |
100 |
160 |
90 |
|||
|
прочие расходы |
12590 |
14560 |
11560 |
5600 |
10230 |
13560 |
12580 |
19450 |
16450 |
19560 |
|||
|
расходы по продаже активов предприятия |
7280 |
8920 |
3450 |
158 |
3070 |
6230 |
5250 |
12088 |
10430 |
12660 |
|||
|
уплаченные штрафы, пени, неустойки |
190 |
200 |
210 |
230 |
250 |
260 |
250 |
250 |
120 |
100 |
|||
|
расходы от последствий чрезвычайных обстоятельств |
170 |
180 |
150 |
150 |
150 |
150 |
160 |
160 |
170 |
150 |
|||
|
курсовые разницы |
450 |
260 |
250 |
260 |
260 |
120 |
120 |
130 |
130 |
150 |
|||
|
расходы от сдачи в аренду активов |
4500 |
5000 |
7500 |
4802 |
6500 |
6800 |
6800 |
6822 |
5600 |
6500 |
|||
Продолжение таблицы Б.5
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11.Расшифровка прочих доходов и расходов по плану в отчетном периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы |
19802,50 |
16990,00 |
16106,50 |
10270,50 |
11213,20 |
15288,00 |
18131,30 |
21786,25 |
23193,40 |
21511,60 |
|
поступления от сдачи в аренду активов предприятия |
9252,50 |
6420,00 |
6516,50 |
3960,50 |
3913,20 |
5708,00 |
7671,30 |
8106,25 |
9227,40 |
8821,60 |
|
поступления от продажи активов предприятия |
10450 |
10450 |
9460 |
6160 |
7150 |
9460 |
10340 |
13530 |
13816 |
12540 |
|
полученные штрафы, пени, неустойки |
100 |
120 |
130 |
150 |
150 |
120 |
120 |
150 |
150 |
150 |
|
страховое возмещение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
безвозмездно полученные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
прочие расходы |
14737,00 |
17403,00 |
13723,00 |
6430,00 |
12401,00 |
16509,50 |
15016,50 |
23646,00 |
19712,00 |
23777,00 |
|
расходы по продаже активов предприятия |
6630 |
6885 |
6375 |
3570 |
4352 |
5601,5 |
6332,5 |
8517 |
8517 |
8415 |
|
уплаченные штрафы, пени, неустойки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
расходы от последствий чрезвычайных обстоятельств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
курсовые разницы |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
200 |
|
расходы от сдачи в аренду активов |
7907 |
10318 |
7148 |
2660 |
7849 |
10708 |
8684 |
14929 |
10995 |
15162 |
|
12.Расшифровка прочих доходов и расходов по факту в отчетном периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы |
18762,50 |
15925,00 |
15122,50 |
9717,50 |
10518,20 |
14444,00 |
17091,30 |
20531,25 |
21912,40 |
20386,60 |
Окончание таблицы Б.5
|
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
поступления от сдачи в аренду активов предприятия |
9252,50 |
6420,00 |
6516,50 |
3960,50 |
3913,20 |
5708,00 |
7671,30 |
8106,25 |
9227,40 |
8821,60 |
|
поступления от продажи активов предприятия |
9500 |
9500 |
8600 |
5600 |
6500 |
8600 |
9400 |
12300 |
12560 |
11400 |
|
полученные штрафы, пени, неустойки |
10 |
5 |
6 |
7 |
5 |
16 |
20 |
15 |
15 |
15 |
|
страховое возмещение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
безвозмездно полученные активы |
0 |
0 |
0 |
150 |
100 |
120 |
0 |
110 |
110 |
150 |
|
прочие расходы |
16367 |
18928 |
15028 |
7280 |
13299 |
17628 |
16354 |
25285 |
21385 |
25428 |
|
расходы по продаже активов предприятия |
7800 |
8100 |
7500 |
4200 |
5120 |
6590 |
7450 |
10020 |
10020 |
9900 |
|
уплаченные штрафы, пени, неустойки |
310 |
260 |
120 |
160 |
180 |
210 |
220 |
180 |
190 |
180 |
|
расходы от последствий чрезвычайных обстоятельств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
курсовые разницы |
350 |
250 |
260 |
260 |
150 |
120 |
0 |
156 |
180 |
186 |
|
расходы от сдачи в аренду активов |
7907 |
10318 |
7148 |
2660 |
7849 |
10708 |
8684 |
14929 |
10995 |
15162 |
Таблица Б.6 – Исходные данные к первому разделу (варианты с 11-20)
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1.План выпуска продукции, шт: |
7135 |
6270 |
6620 |
6980 |
7455 |
6960 |
7710 |
7040 |
7150 |
6180 |
|
Изделие А |
1530 |
1400 |
1200 |
1420 |
1435 |
1800 |
1438 |
1390 |
1379 |
1230 |
|
Изделие В |
1125 |
978 |
1780 |
1765 |
1230 |
1254 |
1460 |
1436 |
1570 |
1523 |
|
Изделие С |
1340 |
670 |
990 |
1870 |
750 |
678 |
1246 |
980 |
1760 |
1460 |
|
Изделие D |
1100 |
2102 |
2100 |
750 |
1560 |
1550 |
1670 |
1986 |
580 |
620 |
|
Изделие E |
2040 |
1120 |
550 |
1175 |
2480 |
1678 |
1896 |
1248 |
1861 |
1347 |
Продолжение таблицы Б.6
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
2.Фактически выпущено продукции, шт.: |
7155 |
6443 |
6545 |
7083 |
7465 |
6984 |
7833 |
7115 |
7185 |
6335 |
|
|
Изделие А |
1610 |
1487 |
1115 |
1496 |
1455 |
1800 |
1433 |
1380 |
1344 |
1230 |
|
|
Изделие В |
1062 |
922 |
1720 |
1827 |
1230 |
1321 |
1460 |
1386 |
1660 |
1573 |
|
|
Изделие С |
1276 |
760 |
970 |
1825 |
660 |
687 |
1356 |
980 |
1760 |
1420 |
|
|
Изделие D |
1156 |
2099 |
2160 |
748 |
1590 |
1538 |
1693 |
2076 |
575 |
760 |
|
|
Изделие E |
2051 |
1175 |
580 |
1187 |
2530 |
1638 |
1891 |
1293 |
1846 |
1352 |
|
|
3. План внутрихозяйственного потребления продукции, шт.: |
55 |
150 |
220 |
95 |
110 |
135 |
90 |
170 |
120 |
92 |
|
|
Изделие А |
0 |
60 |
160 |
60 |
65 |
100 |
70 |
0 |
60 |
80 |
|
|
Изделие В |
25 |
70 |
40 |
20 |
35 |
20 |
10 |
130 |
50 |
0 |
|
|
Изделие С |
15 |
0 |
20 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
12 |
|
|
Изделие D |
15 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
|
|
Изделие E |
0 |
10 |
0 |
15 |
0 |
15 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
|
4. Фактически внутрихозяйственное потребление, шт.: |
50 |
150 |
275 |
110 |
100 |
115 |
95 |
140 |
105 |
120 |
|
|
Изделие А |
5 |
55 |
200 |
65 |
65 |
60 |
65 |
0 |
70 |
90 |
|
|
Изделие В |
25 |
65 |
50 |
20 |
25 |
25 |
10 |
85 |
25 |
10 |
|
|
Изделие С |
10 |
5 |
20 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
20 |
|
|
Изделие D |
10 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
0 |
0 |
|
|
Изделие E |
0 |
10 |
5 |
25 |
0 |
30 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
|
Фактическая цена ед.продукции, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие А |
30 |
26 |
34 |
56 |
54 |
42 |
66 |
48 |
76 |
50 |
|
|
Изделие В |
49 |
60 |
37 |
31 |
32 |
40 |
35 |
48 |
42 |
45 |
|
|
Изделие С |
67 |
40 |
24 |
23 |
45 |
44 |
29 |
49 |
16 |
39 |
|
|
Изделие D |
39 |
30 |
61 |
23 |
22 |
56 |
33 |
46 |
45 |
36 |
|
|
Изделие E |
75 |
50 |
65 |
53 |
52 |
25 |
50 |
35 |
32 |
65 |
|
|
5. Плановая цена ед.продукции, тыс.руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие А |
25 |
20 |
32 |
48 |
50 |
40 |
60 |
45 |
70 |
45 |
|
|
Изделие В |
45 |
50 |
32 |
25 |
25 |
35 |
30 |
45 |
35 |
35 |
|
|
Изделие С |
70 |
40 |
25 |
27 |
50 |
45 |
29 |
50 |
17 |
40 |
|
|
Изделие D |
35 |
25 |
60 |
20 |
22 |
55 |
26 |
45 |
45 |
35 |
|
Продолжение таблицы Б.6
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||||
|
Изделие E |
65 |
50 |
60 |
45 |
45 |
20 |
45 |
30 |
27 |
60 |
||||
|
6. Объем выпущенной продукции, тыс. руб. в: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1 год |
274831,30 |
166546,62 |
186603,03 |
164492,36 |
201219,55 |
177202,39 |
212654,69 |
203781,44 |
172572,97 |
179305,03 |
||||
|
2 год |
302012,42 |
187131,04 |
209666,32 |
182769,29 |
221120,39 |
201366,35 |
233686,47 |
231569,82 |
196105,64 |
203755,71 |
||||
|
3 год |
335569,36 |
203403,30 |
227898,18 |
198662,27 |
237763,86 |
221281,70 |
256798,32 |
248999,80 |
213158,31 |
223907,38 |
||||
|
4 год (предыдущий) |
377044,22 |
233796,90 |
258975,20 |
225752,58 |
270186,20 |
251456,48 |
291816,27 |
282954,32 |
242225,35 |
254440,20 |
||||
|
5 год (отчетный - факт) |
384739,00 |
246102,00 |
294290,00 |
262503,00 |
314170,00 |
285746,00 |
335421,00 |
321539,00 |
284971,00 |
302905,00 |
||||
|
5 год (план) |
353775,00 |
212250,00 |
279110,00 |
230650,00 |
285920,00 |
265210,00 |
294954,00 |
302980,00 |
257747,00 |
269575,00 |
||||
|
7. Реализованная продукция, тыс. руб. в: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1 год |
302314,43 |
188197,69 |
195933,18 |
185876,37 |
211280,53 |
164798,22 |
191389,22 |
216008,32 |
189830,26 |
191856,38 |
||||
|
2 год |
314407,01 |
197607,57 |
211607,83 |
195170,19 |
232408,58 |
181278,04 |
220097,60 |
248409,57 |
197423,47 |
197612,07 |
||||
|
3 год |
323839,22 |
205511,87 |
220072,15 |
201025,29 |
246353,10 |
190341,94 |
264117,12 |
293123,30 |
215191,59 |
213421,04 |
||||
|
4 год (предыдущий) |
352984,75 |
226063,06 |
242079,36 |
229168,83 |
290696,65 |
224603,49 |
324864,06 |
366404,12 |
245318,41 |
245434,19 |
||||
|
5 год (отчетный) |
374163,84 |
244148,10 |
290495,23 |
261252,47 |
313952,39 |
251555,91 |
334609,98 |
373732,20 |
282116,17 |
284703,66 |
||||
|
3. Индекс цен: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1 год |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
2 год |
1,03 |
1,02 |
1,03 |
1,02 |
1,03 |
1,02 |
1,03 |
1,02 |
1,03 |
1,02 |
||||
|
3 год |
1,04 |
1,06 |
1,05 |
1,06 |
1,06 |
1,05 |
1,05 |
1,06 |
1,05 |
1,05 |
||||
|
4 год (предыдущий) |
1,1 |
1,09 |
1,1 |
1,08 |
1,1 |
1,1 |
1,09 |
1,08 |
1,1 |
1,1 |
||||
|
5 год (отчетный) |
1,06 |
1,08 |
1,2 |
1,14 |
1,08 |
1,12 |
1,03 |
1,02 |
1,15 |
1,16 |
||||
|
8. План выпуска объема выпущенной продукции по ассортименту, тыс. руб.: |
353775 |
212250 |
279110 |
230650 |
285920 |
265210 |
294954 |
302980 |
257747 |
269575 |
||||
|
Изделие А |
38250 |
28000 |
38400 |
68160 |
71750 |
72000 |
86280 |
62550 |
96530 |
55350 |
||||
|
Изделие В |
50625 |
48900 |
56960 |
44125 |
30750 |
43890 |
43800 |
64620 |
54950 |
53305 |
||||
|
Изделие С |
93800 |
26800 |
24750 |
50490 |
37500 |
30510 |
36134 |
49000 |
29920 |
58400 |
||||
|
Изделие D |
38500 |
52550 |
126000 |
15000 |
34320 |
85250 |
43420 |
89370 |
26100 |
21700 |
||||
|
Изделие E |
132600 |
56000 |
33000 |
52875 |
111600 |
33560 |
85320 |
37440 |
50247 |
80820 |
||||
|
9. Фактический выпуск объема выпущенной продукции по ассортименту, тыс. руб.: |
384739 |
246102 |
294290 |
262503 |
314170 |
285746 |
335421 |
321539 |
284971 |
302905 |
||||
|
Изделие А |
48300 |
38662 |
37910 |
83776 |
78570 |
75600 |
94578 |
66240 |
102144 |
61500 |
||||
Окончание таблицы Б.6
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||
|
Изделие В |
52038 |
55320 |
63640 |
56637 |
39360 |
52840 |
51100 |
66528 |
69720 |
70785 |
|||
|
Изделие С |
85492 |
30400 |
23280 |
41975 |
29700 |
30228 |
39324 |
48020 |
28160 |
55380 |
|||
|
Изделие D |
45084 |
62970 |
131760 |
17204 |
34980 |
86128 |
55869 |
95496 |
25875 |
27360 |
|||
|
Изделие E |
153825 |
58750 |
37700 |
62911 |
131560 |
40950 |
94550 |
45255 |
59072 |
87880 |
|||
|
10. Объем выпущенной продукции по плану по кварталам, тыс. руб.: |
353775 |
212250 |
279110 |
230650 |
285920 |
265210 |
294954 |
302980 |
257747 |
269575 |
|||
|
1 квартал |
88444 |
66675 |
24523 |
76756 |
104615 |
66303 |
73738 |
75745 |
76318 |
67394 |
|||
|
2 квартал |
88444 |
48525 |
84861 |
51298 |
60435 |
66303 |
73738 |
75745 |
60477 |
67394 |
|||
|
3 квартал |
88444 |
48525 |
84863 |
51298 |
60435 |
66303 |
73738 |
75745 |
60476 |
67394 |
|||
|
4 квартал |
88443 |
48525 |
84863 |
51298 |
60435 |
66301 |
73740 |
75745 |
60476 |
67393 |
|||
|
11. Объем выпущенной продукции фактически по кварталам, тыс. руб.: |
384739 |
246102 |
294290 |
262503 |
314170 |
285746 |
335421 |
321539 |
284971 |
302905 |
|||
|
1 квартал |
100000 |
86102 |
33290 |
76503 |
117170 |
75746 |
135421 |
131539 |
84971 |
102905 |
|||
|
2 квартал |
61812 |
48000 |
93000 |
78000 |
77000 |
80000 |
60000 |
40000 |
80000 |
60000 |
|||
|
3 квартал |
100000 |
54000 |
77000 |
54000 |
50000 |
70000 |
69000 |
60000 |
60000 |
78000 |
|||
|
4 квартал |
122927 |
58000 |
91000 |
54000 |
70000 |
60000 |
71000 |
90000 |
60000 |
62000 |
|||
Таблица Б.7 – Исходные данные ко второму разделу (варианты с 11-20)
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1. Всего основных фондов, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на начало года |
202878 |
229739 |
237237 |
275425 |
231611 |
226531 |
241025 |
232875 |
247880 |
234374 |
|
на конец года |
210526 |
227982 |
237952 |
278752 |
238401 |
226629 |
246240 |
244606 |
252699 |
240915 |
|
2. Фонды основного вида деятельности, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на начало года |
202878 |
229739 |
237237 |
275425 |
231611 |
226531 |
241025 |
232875 |
247880 |
234374 |
|
на конец года |
210526 |
227982 |
237952 |
278752 |
238401 |
226629 |
246240 |
244606 |
252699 |
240915 |
|
3. Основные фонды других отраслей, производящих товары, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы Б. 7.
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
на начало года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
на конец года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Основные фонды других отраслей, производящих услуги, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на начало года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
на конец года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Всего фондов основного вида деятельности на начало года (отчетный период) по видам, тыс. руб.: |
202878 |
229739 |
237237 |
275425 |
231611 |
226531 |
241025 |
232875 |
247880 |
234374 |
|
здания |
70759 |
113866 |
96760 |
109002 |
105639 |
101733 |
93959 |
107127 |
106955 |
97208 |
|
сооружения |
15720 |
9430 |
8190 |
18520 |
15460 |
8776 |
7709 |
8696 |
9253 |
11714 |
|
машины и оборудование |
61109 |
58740 |
77130 |
78249 |
54937 |
52339 |
70081 |
60823 |
70663 |
60569 |
|
транспортные средства |
40134 |
38431 |
35659 |
39069 |
35108 |
33629 |
45579 |
38475 |
37627 |
38779 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
180 |
659 |
692 |
509 |
502 |
648 |
690 |
845 |
597 |
769 |
|
другие виды основных средств |
14976 |
8613 |
18806 |
30076 |
19965 |
29406 |
23007 |
16909 |
22785 |
25335 |
|
6. Всего фондов основного вида деятельности на конец года (отчетный период) по видам, тыс.руб.: |
210526 |
227982 |
237952 |
278752 |
238401 |
226629 |
246240 |
244606 |
252699 |
240915 |
|
здания |
70229 |
113753 |
97032 |
109326 |
105393 |
101333 |
93187 |
107092 |
106953 |
97307 |
|
сооружения |
15550 |
8820 |
7870 |
17789 |
14746 |
8141 |
7583 |
8729 |
9163 |
11669 |
|
машины и оборудование |
67965 |
57500 |
76201 |
80102 |
60067 |
50382 |
73079 |
66853 |
74161 |
64371 |
Продолжение таблицы Б.7
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
транспортные средства |
40429 |
39056 |
36354 |
39590 |
35498 |
33814 |
44769 |
38713 |
38381 |
38879 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
245 |
664 |
679 |
539 |
537 |
633 |
721 |
845 |
497 |
759 |
|
другие виды основных средств |
16108 |
8189 |
19816 |
31406 |
22160 |
32326 |
26901 |
22374 |
23544 |
27930 |
|
7. Поступило основных фондов основного вида деятельности в отчетном периоде, тыс. руб.: |
24793 |
17873 |
19563 |
19378 |
23210 |
14448 |
19466 |
23927 |
18608 |
18479 |
|
здания |
450 |
783 |
858 |
890 |
650 |
480 |
580 |
890 |
858 |
789 |
|
сооружения |
280 |
150 |
270 |
165 |
165 |
145 |
130 |
289 |
130 |
205 |
|
машины и оборудование |
18456 |
12580 |
13860 |
13583 |
16580 |
8563 |
12580 |
13895 |
12456 |
12365 |
|
транспортные средства |
865 |
945 |
930 |
890 |
870 |
970 |
750 |
558 |
990 |
550 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
110 |
50 |
65 |
70 |
70 |
10 |
76 |
45 |
50 |
10 |
|
другие виды основных средств |
4632 |
3365 |
3580 |
3780 |
4875 |
4280 |
5350 |
8250 |
4124 |
4560 |
|
Из них процент новых основных средств, % |
90 |
100 |
90 |
80 |
75 |
95 |
85 |
90 |
100 |
100 |
|
8. Выбыло основных фондов основного вида деятельности в отчетном периоде, тыс. руб.: |
17145 |
19630 |
18848 |
16051 |
16420 |
14350 |
14251 |
12196 |
13789 |
11938 |
|
здания |
980 |
896 |
586 |
566 |
896 |
880 |
1352 |
925 |
860 |
690 |
|
сооружения |
450 |
760 |
590 |
896 |
879 |
780 |
256 |
256 |
220 |
250 |
Продолжение таблицы Б.7
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
машины и оборудование |
11600 |
13820 |
14789 |
11730 |
11450 |
10520 |
9582 |
7865 |
8958 |
8563 |
|
транспортные средства |
570 |
320 |
235 |
369 |
480 |
785 |
1560 |
320 |
236 |
450 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
45 |
45 |
78 |
40 |
35 |
25 |
45 |
45 |
150 |
20 |
|
другие виды основных средств |
3500 |
3789 |
2570 |
2450 |
2680 |
1360 |
1456 |
2785 |
3365 |
1965 |
|
9. Всего фондов основного вида деятельности на начало года (предыдущий период) по видам, тыс. руб.: |
197709 |
228836 |
233652 |
273438 |
230375 |
219994 |
226812 |
229700 |
235423 |
231020 |
|
здания |
70920 |
115627 |
95960 |
109569 |
105679 |
102568 |
94094 |
107300 |
104580 |
97568 |
|
сооружения |
15900 |
10250 |
8550 |
18960 |
15800 |
9096 |
7859 |
8996 |
9778 |
11069 |
|
машины и оборудование |
57832 |
55836 |
74350 |
77253 |
53897 |
45789 |
67898 |
58560 |
62840 |
58968 |
|
транспортные средства |
38998 |
37856 |
35600 |
38150 |
34670 |
32965 |
33888 |
37575 |
34890 |
37690 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
167 |
678 |
632 |
500 |
459 |
590 |
670 |
780 |
546 |
758 |
|
другие виды основных средств |
13892 |
8589 |
18560 |
29006 |
19870 |
28986 |
22403 |
16489 |
22789 |
24967 |
|
10. Всего фондов основного вида деятельности на конец года (предыдущий период) по видам, тыс.руб.: |
202878 |
229739 |
237237 |
275425 |
231611 |
226531 |
241025 |
232875 |
247880 |
234374 |
|
здания |
70759 |
113866 |
96760 |
109002 |
105639 |
101733 |
93959 |
107127 |
106955 |
97208 |
|
сооружения |
15720 |
9430 |
8190 |
18520 |
15460 |
8776 |
7709 |
8696 |
9253 |
11714 |
Продолжение таблицы Б.7
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
машины и оборудование |
61109 |
58740 |
77130 |
78249 |
54937 |
52339 |
70081 |
60823 |
70663 |
60569 |
|
транспортные средства |
40134 |
38431 |
35659 |
39069 |
35108 |
33629 |
45579 |
38475 |
37627 |
38779 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
180 |
659 |
692 |
509 |
502 |
648 |
690 |
845 |
597 |
769 |
|
другие виды основных средств |
14976 |
8613 |
18806 |
30076 |
19965 |
29406 |
23007 |
16909 |
22785 |
25335 |
|
11. Поступило основных фондов основного вида деятельности в предыдущем периоде, тыс.руб.: |
12081 |
11960 |
9777 |
15262 |
12909 |
19315 |
23753 |
11448 |
25578 |
8972 |
|
здания |
1289 |
1564 |
1756 |
1278 |
2300 |
925 |
890 |
936 |
8904 |
890 |
|
сооружения |
200 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
790 |
|
машины и оборудование |
6867 |
7800 |
5563 |
10586 |
8500 |
16200 |
8970 |
7863 |
12332 |
4570 |
|
транспортные средства |
1656 |
1560 |
1045 |
1489 |
1076 |
1120 |
12350 |
1389 |
3446 |
1345 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
89 |
56 |
80 |
59 |
88 |
90 |
65 |
115 |
100 |
89 |
|
другие виды основных средств |
1980 |
980 |
1033 |
1850 |
945 |
980 |
1278 |
1145 |
796 |
1288 |
|
из них процент новых основных средств, % |
90 |
90 |
80 |
100 |
100 |
90 |
95 |
80 |
85 |
85 |
|
12. Выбыло основных фондов основного вида деятельности в предыдущем периоде, тыс.руб.: |
6912 |
11057 |
6192 |
13275 |
11673 |
12778 |
9540 |
8273 |
13121 |
5618 |
|
здания |
1450 |
3325 |
956 |
1845 |
2340 |
1760 |
1025 |
1109 |
6529 |
1250 |
Продолжение таблицы Б.7
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
сооружения |
380 |
820 |
660 |
440 |
340 |
320 |
350 |
300 |
525 |
145 |
|
машины и оборудование |
3590 |
4896 |
2783 |
9590 |
7460 |
9650 |
6787 |
5600 |
4509 |
2969 |
|
транспортные средства |
520 |
985 |
986 |
570 |
638 |
456 |
659 |
489 |
709 |
256 |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
76 |
75 |
20 |
50 |
45 |
32 |
45 |
50 |
49 |
78 |
|
другие виды основных средств |
896 |
956 |
787 |
780 |
850 |
560 |
674 |
725 |
800 |
920 |
|
13.Амортизация основных средств в отчетном периоде, тыс.руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-на начало года |
11656 |
12816 |
13585 |
14460 |
12698 |
12580 |
12576 |
11981 |
12040 |
11555 |
|
-на конец года |
14256 |
15216 |
15985 |
16760 |
15148 |
15080 |
15076 |
14633 |
14328 |
14260 |
|
14. Амортизация основных средств в предыдущем периоде, тыс.руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-на начало года |
10256 |
11356 |
12025 |
13030 |
11568 |
11240 |
11236 |
10531 |
10540 |
10215 |
|
-на конец года |
11656 |
12816 |
13585 |
14460 |
12698 |
12580 |
12576 |
11981 |
12040 |
11555 |
|
15. Плановые данные по использованию оборудования по времени: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество единиц установленного оборудования , шт. |
60 |
67 |
67 |
75 |
67 |
58 |
65 |
70 |
58 |
62 |
|
- количество календарных дней в отчетном периоде, дн. |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
|
- количество рабочих дней, дн. |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
Продолжение таблицы Б.7
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
- количество отработанных смен |
31075 |
34534 |
34867 |
39218 |
34200 |
29462 |
33827 |
36254 |
30184 |
32111 |
|
- средняя продолжительность смены, ч |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
- время нахождения оборудования в плановом ремонте и на модернизации, ч |
1550 |
1600 |
1880 |
2070 |
1606 |
1700 |
1590 |
1620 |
1670 |
1670 |
|
-простои оборудования, ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. Фактические данные по использованию оборудования по времени: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество единиц установленного оборудования , шт. |
65 |
72 |
70 |
80 |
69 |
61 |
69 |
75 |
63 |
65 |
|
- количество календарных дней в отчетном периоде, дн. |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
|
- количество рабочих дней |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
|
- количество отработанных смен |
35142 |
38390 |
37498 |
43251 |
37304 |
32828 |
36791 |
40548 |
33904 |
34980 |
|
- средняя продолжительность смены, ч |
7,95 |
7,94 |
7,97 |
7,94 |
7,95 |
7,94 |
7,94 |
7,95 |
7,93 |
7,97 |
|
- время нахождения оборудования в плановом ремонте и на модернизации, ч |
1400 |
1500 |
1680 |
1870 |
1506 |
1600 |
1440 |
1470 |
1570 |
1520 |
Окончание таблицы Б.7
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
-простои оборудования, ч |
160 |
155 |
155 |
160 |
160 |
155 |
160 |
155 |
160 |
160 |
|
17. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (по первоначальной стоимости), тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
206702 |
228860,5 |
237594,5 |
277088,5 |
235006 |
226580 |
243632,5 |
238740,5 |
250289,5 |
237644,5 |
|
- в предыдущем периоде |
200293,5 |
229287,5 |
235444,5 |
274431,5 |
230993 |
223262,5 |
233918,5 |
231287,5 |
241651,5 |
232697 |
|
18. Среднесписочная численность работников, чел.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
220 |
270 |
290 |
300 |
310 |
360 |
355 |
205 |
210 |
210 |
|
- в предыдущем периоде |
190 |
250 |
280 |
290 |
290 |
340 |
340 |
190 |
190 |
190 |
|
19.Среднегодовое количество действующего оборудования, ед.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
65 |
72 |
70 |
80 |
69 |
61 |
69 |
75 |
63 |
65 |
|
- в плановом периоде |
60 |
67 |
67 |
75 |
67 |
58 |
65 |
70 |
58 |
62 |
|
- предыдущем периоде |
62 |
66 |
72 |
74 |
72 |
60 |
64 |
72 |
55 |
69 |
|
20. Фонд времени работы действующего оборудования, ч: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде (использовать режимный фонд) |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
расчет |
|
- в предыдущем периоде |
246016 |
260888 |
284696 |
292632 |
284644 |
237080 |
252950 |
284600 |
217800 |
272800 |
Таблица Б.8 – Исходные данные к третьему разделу (варианты с 11-20)
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1. Плановые данные по персоналу (отчетный период), чел.: |
210 |
250 |
280 |
290 |
295 |
345 |
345 |
195 |
195 |
195 |
|
количество персонала основного вида деятельности, всего, в т.ч. |
210 |
250 |
280 |
290 |
295 |
345 |
345 |
195 |
195 |
195 |
|
- рабочие |
185 |
221 |
251 |
258 |
260 |
295 |
292 |
166 |
167 |
163 |
|
- служащие, из них: |
25 |
29 |
29 |
32 |
35 |
50 |
53 |
29 |
28 |
32 |
|
- руководители |
7 |
5 |
6 |
6 |
8 |
11 |
12 |
7 |
6 |
7 |
|
- специалисты |
18 |
24 |
23 |
26 |
27 |
39 |
41 |
22 |
22 |
25 |
|
количество персонала не основного вида деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.Фактические данные по персоналу (отчетный период), чел.: |
220 |
270 |
290 |
300 |
310 |
360 |
355 |
205 |
210 |
210 |
|
количество персонала основного вида деятельности, всего, в т.ч. |
220 |
270 |
290 |
300 |
310 |
360 |
355 |
205 |
210 |
210 |
|
- рабочие |
192 |
243 |
258 |
270 |
271 |
306 |
297 |
178 |
180 |
175 |
|
- служащие, из них: |
28 |
27 |
32 |
30 |
39 |
54 |
58 |
27 |
30 |
35 |
|
- руководители |
7 |
5 |
6 |
6 |
8 |
11 |
12 |
7 |
6 |
7 |
|
- специалисты |
21 |
22 |
26 |
24 |
31 |
43 |
46 |
20 |
24 |
28 |
|
количество персонала не основного вида деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Продолжение таблицы Б.8
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
3. Данные по персоналу за предыдущий период, чел.: |
190 |
250 |
280 |
290 |
290 |
340 |
340 |
190 |
190 |
190 |
|
количество персонала основного вида деятельности, всего, в т.ч. |
190 |
250 |
280 |
290 |
290 |
340 |
340 |
190 |
190 |
190 |
|
- рабочие |
162 |
223 |
251 |
261 |
256 |
284 |
284 |
163 |
161 |
161 |
|
- служащие, из них: |
28 |
27 |
29 |
29 |
34 |
56 |
56 |
27 |
29 |
29 |
|
- руководители |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
13 |
13 |
5 |
6 |
6 |
|
- специалисты |
22 |
20 |
22 |
22 |
27 |
43 |
43 |
22 |
23 |
23 |
|
количество персонала не основного вида деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Среднесписочная численность работников, чел.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
210 |
250 |
280 |
290 |
295 |
345 |
345 |
195 |
195 |
195 |
|
- факт в отчетном периоде |
220 |
270 |
290 |
300 |
310 |
360 |
355 |
205 |
210 |
210 |
|
- в предыдущем периоде |
190 |
250 |
280 |
290 |
290 |
340 |
340 |
190 |
190 |
190 |
|
5. Количество принятого персонала на работу, чел.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
25 |
5 |
3 |
4 |
14 |
13 |
10 |
10 |
9 |
10 |
|
- факт в отчетном периоде |
35 |
25 |
18 |
15 |
31 |
32 |
21 |
21 |
23 |
26 |
|
- в предыдущем периоде |
37 |
26 |
17 |
15 |
29 |
28 |
20 |
19 |
25 |
24 |
Продолжение таблицы Б.8
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
6. Количество уволившихся работников, чел.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
5 |
5 |
3 |
4 |
9 |
8 |
5 |
5 |
4 |
5 |
|
- факт в отчетном периоде |
5 |
5 |
8 |
5 |
11 |
12 |
6 |
6 |
3 |
6 |
|
- в предыдущем периоде |
7 |
6 |
7 |
5 |
9 |
8 |
5 |
4 |
5 |
4 |
|
7.Количество работников, уволившихся по собственному желанию; за нарушение трудовой дисциплины, чел.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
2 |
1 |
1 |
3 |
6 |
5 |
4 |
1 |
3 |
1 |
|
- факт в отчетном периоде |
3 |
3 |
3 |
2 |
6 |
7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
- в предыдущем периоде |
2 |
3 |
2 |
2 |
5 |
5 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
8. Количество работников, проработавших весь год, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
230 |
250 |
280 |
290 |
300 |
350 |
350 |
200 |
200 |
200 |
|
- факт в отчетном периоде |
250 |
290 |
300 |
310 |
330 |
380 |
370 |
220 |
230 |
230 |
|
- в предыдущем периоде |
220 |
270 |
290 |
300 |
310 |
360 |
355 |
205 |
210 |
210 |
|
9. Время отработанное всеми рабочими, ч: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы Б.8
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
- план в отчетном периоде |
359846,00 |
429525,52 |
489216,56 |
501932,96 |
506536,00 |
575300,40 |
568293,04 |
321405,60 |
322738,88 |
317059,28 |
|
- факт в отчетном периоде |
369247,20 |
469336,16 |
500802,48 |
521462,40 |
525183,60 |
593360,72 |
575638,64 |
341754,80 |
344825,20 |
336708,00 |
|
- в предыдущем периоде |
313244,00 |
434756,00 |
490632,00 |
510332,00 |
500592,00 |
556228,00 |
556368,00 |
315196,00 |
311182,00 |
311212,00 |
|
10. Сверхурочно отработанное время, ч: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- факт в отчетном периоде |
2600,00 |
3070,00 |
1350,00 |
3900,00 |
4220,00 |
2530,00 |
1860,00 |
2500,00 |
1256,00 |
2560,00 |
|
- в предыдущем периоде |
1250,00 |
2500,00 |
1800,00 |
1250,00 |
3190,00 |
2563,00 |
1500,00 |
2250,00 |
1650,00 |
1360,00 |
|
11. Отработано тыс.чел.-дней всеми рабочими: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план в отчетном периоде |
45844 |
54772 |
62212 |
63948 |
64444 |
73124 |
72380 |
41132 |
41380 |
40388 |
|
- факт в отчетном периоде |
47571 |
60216 |
63942 |
66918 |
67165 |
75843 |
73611 |
44101 |
44598 |
43355 |
|
- в предыдущем периоде |
40298 |
55486 |
62456 |
64948 |
63704 |
70675 |
70676 |
40546 |
40049 |
40049 |
|
Отчетный год: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.Календарное время - отчет, дн |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
|
13. Праздничные дни |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
14. Выходные дни |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
|
15. Номинальный фонд рабочего времени, дн. |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
Продолжение таблицы Б.8
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
16. Плановые неявки на работу (отчетный период), дн., в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ежегодные отпуска |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
- отпуска по учебе |
20 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
- отпуска по беременности и родам |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
- дополнительные отпуска, предоставляемые по решению администрации |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- болезни |
2,50 |
3,00 |
2,50 |
3,20 |
2,80 |
2,60 |
3,00 |
2,50 |
3,00 |
2,80 |
|
- неявки по разрешению администрации |
0,30 |
0,30 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
- прогулы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- простои |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Фактические данные по неявкам на работу (отчетный период), дн., в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ежегодные отпуска |
34 |
30 |
29 |
30 |
33 |
32 |
34 |
34 |
32 |
32 |
|
- отпуска по учебе |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- отпуска по беременности и родам |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
- дополнительные отпуска, предоставляемые по решению администрации |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
|
- болезни |
3,00 |
3,20 |
2,80 |
3,40 |
3,00 |
3,00 |
3,20 |
2,80 |
3,20 |
3,00 |
Продолжение таблицы Б.8
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
- неявки по разрешению администрации |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
|
- прогулы |
1,50 |
1,40 |
0,80 |
0,80 |
0,30 |
0,20 |
1,50 |
0,20 |
0,20 |
0,30 |
|
- простои |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
18.Номинальная продолжительность смены, ч |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
19. Фактические внутрисменные простои, ч |
130 |
130 |
120 |
120 |
130 |
130 |
120 |
120 |
110 |
120 |
|
20. Праздничные дни (сокращенные), ч: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- план |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
- факт |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
21. Фактическая заработная плата производственных рабочих, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. Фактические потери от брака, тыс. руб. |
1650 |
2700 |
2900 |
3050 |
3100 |
1650 |
1700 |
2100 |
2900 |
1750 |
|
23. Фактические затраты на исправление брака, тыс. руб. |
700 |
1650 |
1890 |
1900 |
1780 |
700 |
800 |
1200 |
1800 |
900 |
|
24. Среднечасовая заработная плата рабочих, тыс. руб. |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
|
25.Дополнительное время, связанное с отклонением от технологического процесса, тыс.ч |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Продолжение таблицы Б.8
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
26.Плановая структура фонда заработной платы (отчетный период), тыс. руб.: |
116153,55 |
73610,16 |
88419,69 |
77691,34 |
91901,94 |
80496,42 |
98518,08 |
93521,88 |
81906,76 |
95739,53 |
|
1) оплата труда рабочих |
78984,41 |
50791,01 |
60125,39 |
52830,11 |
62493,32 |
55542,53 |
66992,29 |
64530,09 |
54877,53 |
64145,48 |
|
- переменная часть заработной платы рабочих без оплаты отпусков, в т.ч.: |
33173,45 |
20824,31 |
25252,66 |
22716,95 |
26247,19 |
22217,01 |
28136,76 |
25812,04 |
22499,79 |
25658,19 |
|
1. Сдельные расценки |
26207,03 |
16242,97 |
19444,55 |
17492,05 |
20472,81 |
17773,61 |
22790,78 |
20907,75 |
17999,83 |
20013,39 |
|
2. Премии за производственные результаты |
6966,43 |
4581,35 |
5808,11 |
5224,90 |
5774,38 |
4443,40 |
5345,99 |
4904,29 |
4499,96 |
5644,80 |
|
- постоянная часть оплаты труда, в т.ч.: |
41071,89 |
26411,33 |
31265,20 |
27471,66 |
32496,53 |
28882,12 |
34835,99 |
33555,65 |
28536,31 |
33355,65 |
|
1.Оплата по тарифным ставкам |
36964,70 |
23770,19 |
28138,68 |
24724,49 |
29246,87 |
25993,91 |
31352,39 |
30200,08 |
25682,68 |
30020,09 |
|
2.Все виды доплат, в т.ч.: |
3285,75 |
2112,91 |
2501,22 |
2197,73 |
2599,72 |
2310,57 |
2786,88 |
2684,45 |
2282,91 |
2668,45 |
|
2.1 Доплаты за сверхурочное время |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.Прочие виды оплат, в т.ч.: |
821,44 |
528,23 |
625,30 |
549,43 |
649,93 |
577,64 |
696,72 |
671,11 |
570,73 |
667,11 |
|
3.1 оплата простоев |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- распределение отпускных |
4739,06 |
3555,37 |
3607,52 |
2641,51 |
3749,60 |
4443,40 |
4019,54 |
5162,41 |
3841,43 |
5131,64 |
|
- удельный вес переменной части, % |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
|
2) оплата труда служащих |
37169,13 |
22819,15 |
28294,30 |
24861,23 |
29408,62 |
24953,89 |
31525,79 |
28991,78 |
27029,23 |
31594,04 |
Продолжение таблицы Б.8
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
- оплата по окладам, включая отпускные |
18584,57 |
10953,19 |
13864,21 |
12679,23 |
15292,48 |
12227,41 |
15762,89 |
14495,89 |
13784,91 |
15797,02 |
|
- премии |
11150,74 |
6571,92 |
8318,52 |
7607,54 |
9175,49 |
7336,44 |
9457,74 |
8697,53 |
8270,94 |
9478,21 |
|
- доплаты и надбавки |
7433,83 |
5294,04 |
6111,57 |
4574,47 |
4940,65 |
5390,04 |
6305,16 |
5798,36 |
4973,38 |
6318,81 |
|
3) оплата труда работников не основной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. Фактическая структура фонда заработной платы (отчетный период) , тыс.руб.: |
78963,55 |
91769,15 |
105781,90 |
92857,80 |
106929,66 |
87228,53 |
117701,57 |
109244,50 |
99867,34 |
105744,63 |
|
1) оплата труда рабочих |
57643,39 |
66991,48 |
77220,79 |
67786,20 |
78058,65 |
63676,82 |
85922,15 |
79748,48 |
72903,16 |
77193,58 |
|
- переменная часть заработной платы рабочих без оплаты отпусков, в т.ч.: |
24210,22 |
28136,42 |
32432,73 |
28470,20 |
32784,63 |
26744,27 |
36087,30 |
33494,36 |
30619,33 |
32421,30 |
|
1. Сдельные расценки |
19852,38 |
23071,87 |
26594,84 |
23345,57 |
26883,40 |
21930,30 |
29591,59 |
27465,38 |
25107,85 |
26585,47 |
|
2. Премии за производственные результаты |
4357,84 |
5064,56 |
5837,89 |
5124,64 |
5901,23 |
4813,97 |
6495,71 |
6028,99 |
5511,48 |
5835,83 |
|
- постоянная часть оплаты труда в т.ч.: |
28821,69 |
33495,74 |
38610,40 |
33893,10 |
39029,32 |
31838,41 |
42961,07 |
39874,24 |
36451,58 |
38596,79 |
|
1.Оплата по тарифным ставкам |
25363,09 |
29476,25 |
33977,15 |
29825,93 |
34345,81 |
28017,80 |
37805,74 |
35089,33 |
32077,39 |
33965,17 |
|
2.Все виды доплат, в т.ч.: |
2593,95 |
3014,62 |
3474,94 |
3050,38 |
3512,64 |
2865,46 |
3866,50 |
3588,68 |
3280,64 |
3473,71 |
|
2.1 Доплаты за сверхурочное время |
518,79 |
602,92 |
694,99 |
610,08 |
702,53 |
573,09 |
773,30 |
717,74 |
656,13 |
694,74 |
|
3.Прочие виды оплат, в т.ч.: |
864,65 |
1004,87 |
1158,31 |
1016,79 |
1170,88 |
955,15 |
1288,83 |
1196,23 |
1093,55 |
1157,90 |
Окончание таблицы Б.8
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
3.1 Оплата простоев |
172,93 |
200,97 |
231,66 |
203,36 |
234,18 |
191,03 |
257,77 |
239,25 |
218,71 |
231,58 |
|
- распределение отпускных |
4611,47 |
5359,32 |
6177,66 |
5422,90 |
6244,69 |
5094,15 |
6873,77 |
6379,88 |
5832,25 |
6175,49 |
|
удельный вес переменной части, % |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
расчетным путем |
|
2) оплата труда служащих |
21320,16 |
24777,67 |
28561,11 |
25071,61 |
28871,01 |
23551,70 |
31779,42 |
29496,01 |
26964,18 |
28551,05 |
|
- оплата по окладам, включая отпускные |
11726,09 |
13379,94 |
15994,22 |
13538,67 |
16167,76 |
13188,95 |
17796,48 |
16517,77 |
15099,94 |
15703,08 |
|
- премии |
6449,35 |
7358,97 |
8796,82 |
7446,27 |
8892,27 |
7253,92 |
9788,06 |
9084,77 |
8304,97 |
8636,69 |
|
- доплаты и надбавки |
3144,72 |
4038,76 |
3770,07 |
4086,67 |
3810,97 |
3108,82 |
4194,88 |
3893,47 |
3559,27 |
4211,28 |
|
3) оплата труда работников не основной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. Средняя заработная плата работающих (отчетный период), тыс. руб. |
29,91 |
28,32 |
30,40 |
25,79 |
28,74 |
20,19 |
27,63 |
44,41 |
39,63 |
41,96 |
|
31. Средняя заработная плата работающих (предыдущий период), тыс. руб. |
49,00 |
26,50 |
25,28 |
23,70 |
27,94 |
17,44 |
28,58 |
51,88 |
35,69 |
37,29 |
Таблица Б.9 – Исходные данные к четвертому и пятому разделам (варианты с 11-20)
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1.Материальные затраты, тыс.руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
197408,87 |
114091,38 |
131512,64 |
124694,76 |
146646,38 |
114643,21 |
158056,39 |
143578,48 |
128400,87 |
116875,64 |
|
- в предыдущем периоде |
152359,46 |
90259,78 |
104340,96 |
103080,58 |
133361,32 |
97024,05 |
132374,61 |
168478,04 |
115893,98 |
103902,07 |
|
1.2 Сырье, материалы, п/ф: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
130289,85 |
75300,31 |
85483,21 |
81051,60 |
95320,15 |
75664,52 |
102736,66 |
94761,80 |
83460,57 |
77137,92 |
|
- в предыдущем периоде |
102080,84 |
60474,05 |
69908,44 |
69063,99 |
89352,09 |
65006,12 |
88690,99 |
112880,29 |
77648,97 |
69614,39 |
|
1.3 Покупные п/ф: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
3948,18 |
3422,74 |
2630,25 |
2493,90 |
2932,93 |
3439,30 |
3161,13 |
2871,57 |
3852,03 |
2337,51 |
|
- в предыдущем периоде |
1523,59 |
902,60 |
1043,41 |
1030,81 |
1333,61 |
970,24 |
1323,75 |
1684,78 |
1158,94 |
1039,02 |
|
1.4 Работы и услуги производственного характера: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
1974,09 |
1140,91 |
1315,13 |
2493,90 |
1466,46 |
1146,43 |
3161,13 |
1435,78 |
2568,02 |
1168,76 |
|
- в предыдущем периоде |
1523,59 |
902,60 |
1043,41 |
1030,81 |
1333,61 |
970,24 |
1323,75 |
1684,78 |
1158,94 |
1039,02 |
|
1.5 Топливо: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
39481,77 |
26241,02 |
30247,91 |
27432,85 |
33728,67 |
25221,51 |
36352,97 |
31587,27 |
29532,20 |
25712,64 |
|
- в предыдущем периоде |
31995,49 |
18954,55 |
20868,19 |
21646,92 |
28005,88 |
20375,05 |
27798,67 |
35380,39 |
23178,80 |
21819,43 |
|
1.6 Электрическая энергия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в отчетном периоде |
21714,98 |
7986,40 |
11836,14 |
11222,53 |
13198,17 |
9171,46 |
12644,51 |
12922,06 |
8988,06 |
10518,81 |
Продолжение таблицы Б.9
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
- в предыдущем периоде |
15235,95 |
9025,98 |
11477,51 |
10308,06 |
13336,13 |
9702,41 |
13237,46 |
16847,80 |
12748,34 |
10390,21 |
|
2. Плановый, фактический выпуск продукции (отчетный период), шт. |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
|
3. Себестоимость единицы продукции в предыдущем периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие А |
20,37 |
16,49 |
27,00 |
39,58 |
41,16 |
33,32 |
50,05 |
37,49 |
58,31 |
37,49 |
|
Изделие В |
38,85 |
43,17 |
27,32 |
21,81 |
21,81 |
29,88 |
26,17 |
38,85 |
29,88 |
30,53 |
|
Изделие С |
61,79 |
34,94 |
21,84 |
23,85 |
45,57 |
40,16 |
25,89 |
44,16 |
15,65 |
35,33 |
|
Изделие D |
26,48 |
19,16 |
45,98 |
15,13 |
17,03 |
42,04 |
19,67 |
34,84 |
34,05 |
27,10 |
|
Изделие E |
52,33 |
38,40 |
47,04 |
34,56 |
35,28 |
15,52 |
35,28 |
23,04 |
21,17 |
46,56 |
|
4. Себестоимость единицы продукции плановая (отчетный период), тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие А |
21,00 |
17,00 |
27,84 |
40,80 |
42,00 |
34,00 |
51,60 |
38,25 |
59,50 |
38,25 |
|
Изделие В |
40,05 |
44,50 |
28,16 |
22,25 |
22,25 |
30,80 |
26,70 |
40,05 |
30,80 |
31,15 |
|
Изделие С |
63,70 |
36,40 |
22,75 |
24,84 |
46,50 |
41,40 |
26,97 |
46,00 |
15,81 |
36,80 |
|
Изделие D |
27,30 |
19,75 |
47,40 |
15,60 |
17,38 |
42,90 |
20,28 |
35,55 |
35,10 |
27,65 |
|
Изделие E |
53,95 |
40,00 |
48,00 |
36,00 |
36,00 |
16,00 |
36,00 |
24,00 |
21,60 |
48,00 |
|
5. Себестоимость единицы продукции - фактическая (отчетный период), тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие А |
27,60 |
23,92 |
31,28 |
51,52 |
46,44 |
32,76 |
61,38 |
44,16 |
69,92 |
42,50 |
|
Изделие В |
45,57 |
55,20 |
34,04 |
28,21 |
29,12 |
31,60 |
31,85 |
44,64 |
38,64 |
37,35 |
|
Изделие С |
61,64 |
37,20 |
21,60 |
21,39 |
40,05 |
32,12 |
26,68 |
46,06 |
14,88 |
31,20 |
|
Изделие D |
35,88 |
27,60 |
56,73 |
21,16 |
19,80 |
44,24 |
30,36 |
43,24 |
40,95 |
28,80 |
|
Изделие E |
69,75 |
45,00 |
59,80 |
47,17 |
46,80 |
20,50 |
46,50 |
33,25 |
29,44 |
52,00 |
Продолжение таблицы Б.9
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
6.Фактический объем А, шт.: 6.1Отчетный период |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
Исходные данные в первом разделе |
|
6.2 Предыдущий период |
1530 |
1400 |
1200 |
1420 |
1435 |
1790 |
1438 |
1390 |
1379 |
1220 |
|
7. Общая сумма постоянных затрат, отнесенных к изделию А, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- предыдущий |
11245,5 |
7616 |
10020 |
16812,8 |
18683,7 |
17040,8 |
22260,24 |
20210,6 |
25428,76 |
17738,8 |
|
- факт отчетного |
14667,1 |
11732,43 |
11161,15 |
23891,12 |
21621,3 |
19458 |
28144,12 |
20106,6 |
30065,28 |
17244,6 |
|
8. Удельные переменные расходы изделия А, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- предыдущий период |
13,02 |
11,05 |
18,65 |
27,74 |
28,14 |
23,80 |
34,57 |
22,95 |
39,87 |
22,95 |
|
- факт |
18,49 |
16,03 |
21,27 |
35,55 |
31,58 |
21,95 |
41,74 |
29,59 |
47,55 |
28,48 |
|
9. Плановые элементы затрат в отчетном периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- материальные |
149340,27 |
89525,87 |
105612,40 |
102108,62 |
118159,64 |
114646,42 |
123147,60 |
125586,52 |
113224,05 |
113852,41 |
|
- затраты на оплату труда |
116153,55 |
73610,16 |
88419,69 |
77691,34 |
91901,94 |
80496,42 |
98518,08 |
93521,88 |
81906,76 |
95739,53 |
|
- отчисления на социальные нужды |
39492,21 |
25027,45 |
30062,69 |
26415,06 |
31246,66 |
27368,78 |
33496,15 |
31797,44 |
27848,30 |
32551,44 |
|
- амортизация |
26549,38 |
5968,39 |
9824,41 |
8879,01 |
10503,08 |
12196,43 |
13683,07 |
16032,32 |
14454,13 |
15525,33 |
|
- прочие затраты |
331,87 |
4814,50 |
11691,05 |
6881,23 |
10765,66 |
9220,50 |
4816,44 |
267,21 |
3468,99 |
1086,77 |
|
10. Фактические затраты в отчетном периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание таблицы Б.9
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
- материальные |
197408,87 |
114091,38 |
131512,64 |
124694,76 |
146646,38 |
114643,21 |
158056,39 |
143578,48 |
128400,87 |
116875,64 |
|
- затраты на оплату труда |
78963,55 |
91769,15 |
105781,90 |
92857,80 |
106929,66 |
87228,53 |
117701,57 |
109244,50 |
99867,34 |
105744,63 |
|
- отчисления на социальные нужды |
26847,61 |
31201,51 |
35965,85 |
31571,65 |
36356,08 |
29657,70 |
40018,53 |
37143,13 |
33954,90 |
35953,17 |
|
- амортизация |
34836,86 |
4960,49 |
5717,94 |
10612,32 |
15275,67 |
12461,22 |
16814,51 |
18727,63 |
17120,12 |
19479,27 |
|
- прочие затраты |
49019,33 |
6002,20 |
6918,71 |
5571,47 |
305,51 |
5233,71 |
3699,19 |
3433,40 |
5992,04 |
222,62 |
|
11. Элементы затрат в предыдущем периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- материальные |
152359,46 |
90259,78 |
104340,96 |
103080,58 |
133361,32 |
97024,05 |
132374,61 |
168478,04 |
115893,98 |
103902,07 |
|
- затраты на оплату труда |
111730,27 |
79514,57 |
84928,69 |
82464,46 |
97242,63 |
71150,97 |
116615,73 |
118293,09 |
81372,37 |
85010,78 |
|
- отчисления на социальные нужды |
37988,29 |
27034,95 |
28875,75 |
28037,92 |
33062,49 |
24191,33 |
39649,35 |
40219,65 |
27666,61 |
28903,67 |
|
- амортизация |
33857,66 |
10745,21 |
9706,14 |
11453,40 |
11113,44 |
12936,54 |
18910,66 |
25092,47 |
17260,81 |
14168,46 |
|
- прочие затраты |
2640,90 |
7349,72 |
14801,86 |
4031,60 |
3056,20 |
10306,11 |
7627,30 |
6380,66 |
4389,18 |
4156,08 |
Таблица Б.10 - Исходные данные к шестому разделу (варианты с 11-20)
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1.Отчет о прибылях и убытках в предыдущем периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- выручка от продажи товаров |
352984,75 |
226063,06 |
242079,36 |
229168,83 |
290696,65 |
224603,49 |
324864,06 |
366404,12 |
245318,41 |
245434,19 |
|
- себестоимость проданной продукции |
310626,58 |
194414,23 |
229975,39 |
206251,95 |
252906,09 |
193159,01 |
292377,65 |
348083,91 |
225692,94 |
208619,06 |
|
- валовая прибыль |
42358,17 |
31648,83 |
12103,97 |
22916,88 |
37790,57 |
31444,49 |
32486,41 |
18320,21 |
19625,47 |
36815,13 |
|
- коммерческие расходы |
13560,00 |
6670,00 |
2578,00 |
10456,00 |
3700,00 |
6560,00 |
7980,00 |
1580,00 |
8590,00 |
8890,00 |
Продолжение таблицы Б.10
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
- управленческие расходы |
14390,00 |
13820,00 |
10100,00 |
12360,00 |
21230,00 |
15890,00 |
14820,00 |
8800,00 |
12300,00 |
18632,00 |
|
- прибыль (убыток) от продаж |
14408,17 |
11158,83 |
-574,03 |
100,88 |
12860,57 |
8994,49 |
9686,41 |
7940,21 |
-1264,53 |
9293,13 |
|
- проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- проценты к уплате |
100 |
0 |
0 |
50 |
50 |
100 |
50 |
0 |
50 |
150 |
|
- доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- прочие доходы |
17890,00 |
13250,00 |
15850,00 |
7450,00 |
9589,00 |
13560,00 |
14462,00 |
15425,00 |
18890,00 |
14682,00 |
|
- прочие расходы |
19690,00 |
17560,00 |
12560,00 |
8600,00 |
11230,00 |
13578,00 |
17580,00 |
12990,00 |
16990,00 |
14660,00 |
|
- прибыль (убыток) до налогообложения |
12508,17 |
6848,83 |
2715,97 |
-1099,12 |
11169,57 |
8876,49 |
6518,41 |
10375,21 |
585,47 |
9165,13 |
|
- отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- текущий налог на прибыль |
2501,63 |
1369,77 |
543,19 |
0,00 |
2233,91 |
1775,30 |
1303,68 |
2075,04 |
117,09 |
1833,03 |
|
- чистая прибыль |
10006,54 |
5479,06 |
2172,77 |
-1099,12 |
8935,65 |
7101,19 |
5214,72 |
8300,16 |
468,38 |
7332,10 |
|
2.Отчет о прибылях и убытках в отчетном периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- выручка от продажи товаров |
374163,84 |
244148,10 |
290495,23 |
261252,47 |
313952,39 |
251555,91 |
334609,98 |
373732,20 |
282116,17 |
284703,66 |
|
- себестоимость проданной продукции |
356018,51 |
225542,84 |
271598,80 |
239468,81 |
279706,80 |
224398,16 |
309967,60 |
300709,13 |
262196,17 |
247522,55 |
|
- валовая прибыль |
18145,33 |
18605,26 |
18896,43 |
21783,66 |
34245,59 |
27157,75 |
24642,38 |
73023,07 |
19920,00 |
37181,11 |
|
- коммерческие расходы |
14509,20 |
7003,50 |
2784,24 |
11501,60 |
3515,00 |
7347,20 |
8538,60 |
1738,00 |
9363,10 |
9512,30 |
Продолжение таблицы Б.10
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||||||||||
|
- управленческие расходы |
16548,50 |
15478,40 |
11514,00 |
14337,60 |
22291,50 |
17479,00 |
17784,00 |
9680,00 |
13776,00 |
21240,48 |
||||||||||
|
- прибыль (убыток) от продаж |
-12912,37 |
-3876,64 |
4598,19 |
-4055,54 |
8439,09 |
2331,55 |
-1680,22 |
61605,07 |
-3219,10 |
6428,33 |
||||||||||
|
- проценты к получению |
100,00 |
150,00 |
0,00 |
130,00 |
150,00 |
0,00 |
140,00 |
100,00 |
120,00 |
110,00 |
||||||||||
|
- проценты к уплате |
210,00 |
180,00 |
150,00 |
120,00 |
160,00 |
170,00 |
150,00 |
130,00 |
150,00 |
130,00 |
||||||||||
|
- доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
- прочие доходы |
22362,50 |
17225,00 |
18227,50 |
8567,50 |
10547,90 |
15594,00 |
16631,30 |
19281,25 |
21912,40 |
19086,60 |
||||||||||
|
- прочие расходы |
25597,00 |
22828,00 |
16328,00 |
11180,00 |
14599,00 |
17651,40 |
22854,00 |
16887,00 |
22087,00 |
19058,00 |
||||||||||
|
- прибыль (убыток) до налогообложения |
-16256,87 |
-9509,64 |
6347,69 |
-6658,04 |
4377,99 |
104,15 |
-7912,92 |
63969,32 |
-3423,70 |
6436,93 |
||||||||||
|
- отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
- отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
- текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
1269,54 |
0 |
875,60 |
20,83 |
0 |
12793,86 |
0 |
1287,39 |
||||||||||
|
- чистая прибыль |
-16256,87 |
-9509,64 |
5078,15 |
-6658,04 |
3502,39 |
83,32 |
-7912,92 |
51175,46 |
-3423,70 |
5149,55 |
||||||||||
|
3. Выручка от продажи товаров плановая, тыс. руб. |
368741,4156 |
226075,433 |
272900,268 |
255143,975 |
291752,2 |
286974,776 |
304068,147 |
303642,455 |
267669,147 |
284346,677 |
||||||||||
|
4.Индекс цен |
1,06 |
1,08 |
1,2 |
1,14 |
1,08 |
1,12 |
1,03 |
1,02 |
1,15 |
1,16 |
||||||||||
|
5. Чистая прибыль отчетного периода направляемая на, тыс. руб.: |
0 |
0 |
5078,15 |
0 |
3502,39 |
83,32 |
0 |
51175,46 |
0 |
5149,55 |
||||||||||
|
- увеличение резервного капитала |
0 |
0 |
5078,15 |
0 |
2451,67 |
83,32 |
0 |
48616,68 |
0 |
4377,11 |
||||||||||
|
- выплату дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1050,72 |
0 |
0 |
2558,77 |
0 |
772,43 |
||||||||||
Продолжение таблицы Б.10
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||||||||||
|
6. Чистая прибыль предыдущего периода направляемая на, тыс. руб.: |
10006,54 |
5479,06 |
2172,77 |
0 |
8935,65 |
7101,19 |
5214,72 |
8300,16 |
468,38 |
7332,10 |
||||||||||
|
- увеличение резервного капитала |
10006,54 |
5479,06 |
1955,50 |
0 |
8042,09 |
6746,13 |
4693,25 |
7470,15 |
421,54 |
7332,10 |
||||||||||
|
- выплату дивидендов |
0 |
0 |
217,28 |
0 |
893,57 |
355,06 |
521,47 |
830,02 |
46,84 |
0 |
||||||||||
|
7. Среднегодовая величина активов, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
- отчетный период |
350800 |
390000 |
478000 |
380900 |
420600 |
340000 |
389000 |
474000 |
390000 |
365000 |
||||||||||
|
- предыдущий период |
320800 |
380000 |
412000 |
360000 |
400000 |
330000 |
360000 |
390000 |
350000 |
350000 |
||||||||||
|
8. Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
- отчетный период |
90000 |
80000 |
80000 |
80000 |
90000 |
90000 |
80000 |
80000 |
90000 |
80000 |
||||||||||
|
- предыдущий период |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
||||||||||
|
9. Среднегодовая величина долгосрочных обязательств, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
- отчетный период |
30000 |
40000 |
49000 |
45000 |
30000 |
35000 |
35000 |
40900 |
45900 |
45300 |
||||||||||
|
- предыдущий период |
35000 |
30000 |
60000 |
40000 |
35000 |
40900 |
40900 |
35000 |
43000 |
43000 |
||||||||||
|
10.Расшифровка прочих доходов и расходов в предыдущем периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Продолжение таблицы Б.10
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
прочие доходы |
17890,00 |
13250,00 |
15850,00 |
7450,00 |
9589,00 |
13560,00 |
14462,00 |
15425,00 |
18890,00 |
14682,00 |
|
поступления от сдачи в аренду активов предприятия |
7600 |
8900 |
9580 |
6878 |
7500 |
9590 |
9900 |
10850 |
11200 |
13350 |
|
поступления от продажи активов предприятия |
9980,00 |
4150,00 |
6090,00 |
322,00 |
1869,00 |
3600,00 |
4272,00 |
4335,00 |
7390,00 |
1102,00 |
|
полученные штрафы, пени, неустойки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
страховое возмещение |
130 |
110 |
100 |
100 |
120 |
120 |
140 |
140 |
140 |
140 |
|
безвозмездно полученные активы |
180 |
90 |
80 |
150 |
100 |
250 |
150 |
100 |
160 |
90 |
|
прочие расходы |
19690,00 |
17560,00 |
12560,00 |
8600,00 |
11230,00 |
13578,00 |
17580,00 |
12990,00 |
16990,00 |
14660,00 |
|
расходы по продаже активов предприятия |
12280,00 |
12913,00 |
4700,00 |
3340,00 |
5010,00 |
6348,00 |
10270,00 |
5740,00 |
11280,00 |
7950,00 |
|
уплаченные штрафы, пени, неустойки |
290 |
207 |
260 |
250 |
310 |
260 |
250 |
250 |
120 |
100 |
|
расходы от последствий чрезвычайных обстоятельств |
170 |
180 |
150 |
150 |
150 |
150 |
50 |
50 |
60 |
60 |
|
курсовые разницы |
450 |
260 |
250 |
260 |
260 |
120 |
120 |
130 |
130 |
150 |
|
расходы от сдачи в аренду активов |
6500 |
4000 |
7200 |
4600 |
5500 |
6700 |
6890 |
6820 |
5400 |
6400 |
|
11.Расшифровка прочих доходов и расходов по плану в отчетном периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы |
23492,50 |
18400,00 |
19337,50 |
9305,50 |
11348,90 |
16497,00 |
17684,30 |
20616,25 |
23233,40 |
20311,60 |
Продолжение таблицы Б.10
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
поступления от сдачи в аренду активов предприятия |
13052,50 |
7720,00 |
9791,50 |
3160,50 |
4202,90 |
6488,00 |
7301,30 |
6386,25 |
8827,40 |
6521,60 |
|
поступления от продажи активов предприятия |
10340 |
10560 |
9416 |
5995 |
6996 |
9889 |
10263 |
14080 |
14256 |
13640 |
|
полученные штрафы, пени, неустойки |
100 |
120 |
130 |
150 |
150 |
120 |
120 |
150 |
150 |
150 |
|
страховое возмещение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
безвозмездно полученные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
прочие расходы |
23817,00 |
21183,00 |
14783,00 |
10480,00 |
13476,00 |
16232,90 |
21216,50 |
14948,00 |
20114,00 |
17557,00 |
|
расходы по продаже активов предприятия |
7480 |
7565 |
7735 |
2720 |
5627 |
7301,5 |
8032,5 |
10217 |
10217 |
7565 |
|
уплаченные штрафы, пени, неустойки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
расходы от последствий чрезвычайных обстоятельств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
курсовые разницы |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
200 |
|
расходы от сдачи в аренду активов |
16137,00 |
13418,00 |
6848,00 |
7560,00 |
7649,00 |
8731,40 |
13184,00 |
4531,00 |
9697,00 |
9792,00 |
|
12.Расшифровка прочих доходов и расходов по факту в отчетном периоде, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы |
22362,50 |
17225,00 |
18227,50 |
8567,50 |
10547,90 |
15594,00 |
16631,30 |
19281,25 |
21912,40 |
19086,60 |
Окончание таблицы Б.10
|
Варианты |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
поступления от сдачи в аренду активов предприятия |
12952,50 |
7620,00 |
9661,50 |
2960,50 |
4082,90 |
6468,00 |
7281,30 |
6356,25 |
8827,40 |
6521,60 |
|
поступления от продажи активов предприятия |
9400 |
9600 |
8560 |
5450 |
6360 |
8990 |
9330 |
12800 |
12960 |
12400 |
|
полученные штрафы, пени, неустойки |
10 |
5 |
6 |
7 |
5 |
16 |
20 |
15 |
15 |
15 |
|
страховое возмещение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
безвозмездно полученные активы |
0 |
0 |
0 |
150 |
100 |
120 |
0 |
110 |
110 |
150 |
|
прочие расходы |
25597,00 |
22828,00 |
16328,00 |
11180,00 |
14599,00 |
17651,40 |
22854,00 |
16887,00 |
22087,00 |
19058,00 |
|
расходы по продаже активов предприятия |
8800 |
8900 |
9100 |
3200 |
6620 |
8590 |
9450 |
12020 |
12020 |
8900 |
|
уплаченные штрафы, пени, неустойки |
310 |
260 |
120 |
160 |
180 |
210 |
220 |
180 |
190 |
180 |
|
расходы от последствий чрезвычайных обстоятельств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
курсовые разницы |
350 |
250 |
260 |
260 |
150 |
120 |
0 |
156 |
180 |
186 |
|
расходы от сдачи в аренду активов |
16137,00 |
13418,00 |
6848,00 |
7560,00 |
7649,00 |
8731,40 |
13184,00 |
4531,00 |
9697,00 |
9792,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Пример заполнения титульного листа
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Экономический факультет (или ЦДПО, или ХТФ ЗДО)
Кафедра бухгалтерского учета и финансов
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка
(БУФ.084.000000.NNN.ПЗ)
(NNN-три последний цифры номера зачетной книжки)
Руководитель:
___________А.Н. Петров
(подпись)
________________________
(оценка, дата)
Разработал:
Студент группы 84-3
_______________В.А. Семенов
(подпись)
_________________________
(дата)
Приложение Г
(обязательное)
Пример заполнения листа задания
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Экономический факультет (или ЦДПО, или ХТФ ЗДО)
Кафедра бухгалтерского учета и финансов
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине «КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Вариант 1
Тема : Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности ООО «ДОЗ-1»
Номер зачетной книжки - NNNNNN
Дата выдачи задания: 04.02.2013
Руководитель:
___________А.Н. Петров
(подпись)
СВЕТЛАНА АРОНОВНА ШПИЛЬБЕРГ
АННА АЛЕКСАНДРОВНА ВОСТРОВА
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ