Модуль 2 Международные финансы в условиях глобальной экономики

2.1 Предмет, особенности и масштабы мирового финансового рынка. Понятие и сущность мирового фондового рынка. Мировые финансовые потоки. Движение мировых финансовых потоков. Особенности мировых финансовых рынков. Валютно-кредитное и расчетное обслуживание купли-продажи товаров, включая золото и услуги. Зарубежные инвестиции в основной и оборотный капитал. Операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Валютные операции. Перераспределение части национального дохода через бюджет в форме помощи и взносов.

Вопросы:

1. Понятие мирового финансового рынка на основе системного подхода.

2. Мировой финансовый рынок как экономическая категория международных экономических отношений.

3. Факторы развития мирового финансового рынка в условиях глобализации экономики.

4. Особенности мирового финансового рынка.

5. Международные финансовые активы и их свойства.

6. Структура мирового финансового рынка.

7. Виды мировых финансовых рынков

Задания:

1. Основные виды инструментов, обращающихся на мировом финансовом рынке и их объемы.

2. Глобализация финансовых рынков

3. Глобальные финансовые активы и их динамика.

4. Объемы рынка долговых инструментов.

5. Рынок акций и его динамика.

6. Мировой экономический кризис и развитие системы регулирования финансовых рынков

2.2 Национальные финансовые системы в условиях глобализации. Понятие, сущность, структура национальной финансовой системы. Характеристика глобализации. Понятие и сущность финансовой глобализации в мировой экономике. История и предпосылки развития финансовой глобализации. Признаки финансовой глобализации. Позитивные и негативные аспекты финансовой глобализации. Влияние финансовой глобализации на национальные финансовые системы.

Вопросы:

1. Национальные финансовые системы развитых стран.

2. Национальные финансовые системы развивающихся стран.

3. Влияние финансовой глобализации на национальные финансовые системы.

Задания:

1. Особенности функционирования национальных финансовых систем.

2. Схема институциональной структуры финансовой системы.

3. Национальная финансовая система России. История и перспективы развития.

4. Глобализация и национальные финансовые системы.

2.3 Международные финансовые посредники. Роль банков в управлении международными финансами. Понятие и сущность финансового посредника. Современная мировая финансовая система - двухуровневая. В качестве финансовых посредников выступают все хозяйствующие субъекты, главной функцией которых является осуществление финансовых операций. Виды финансовых посредников. Функции финансовых посредников. Транснациональные банки.

Вопросы:

1. Понятие и сущность финансового посредника.

2. Виды финансовых посредников.

3. Функции финансовых посредников.

4. Транснациональные банки.

Задания:

1. Центральный банк России: роль в управлении международными финансами.

2. Характеристика целей деятельности и функций Банка России.

3. Понятие и характеристика организационной структуры Банка России.

4. Функциональная структура Банка России по основным направле­ниям деятельности.

5. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ и ее роль в развитии международных финансовых отношений.

2.4 Управление международными финансовыми операциями и рисками. Понятие международных финансовых операций. Классификация международных финансовых операций. Деятельность субъектов рынка в междунар. сфере сопряжена с многочисл. рисками. В их числе коммерческие риски, связ. с: изменением цены товара после заключения контракта; отказом импортера от приема товара, особенно при инкассовой форме расчетов (см. Международные расчеты); ошибками в документах и при оплате товаров и услуг; злоупотреблением или хищением валютных средств, выплатой по поддельным банкнотам, чекам и т.д.; неплатежеспособностью покупателя или заемщика; неустойчивостью валютных курсов; инфляцией; колебаниями процентных ставок. Управление международными финансовыми операциями. Регулирование и надзор за системой управления международными финансовыми рисками. Субъекты управления.

Вопросы:

1. Понятие международных финансовых операций.

2. Классификация международных финансовых операций.

3. Субъекты международных финансовых операций.

4. Управление международными финансовыми операциями.

5. Регулирование и надзор за системой управления международными финансовыми рисками.

Задания:

Составить таблицу:

Вид риска	Причины возникновения	Способы управления (снижения риска возникновения, и т.д.)

2.5 Виртуализация финансовой деятельности. Электронный бэнкинг. Виртуальная экономика. Система электронных расчетов. Банковские электронно-куммуникационные системы. Виртуализация финансового капитала. Электронный банкинг (от англ. e-banking) – один из видов дистанционного банковского обслуживания, развивающийся стремительными темпами. Электронный банкинг (Интернет-банкинг) получил широкое распространение в Америке и Европе, сейчас постепенно завоевывает российский рынок. Электронный банкинг – система услуг, с помощью которых клиент банка может совершать все стандартные банковские операции, за исключением операций с наличными, со своего компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.

Вопросы:

1. Электронный бэнкинг: понятие и значение.

2. Виртуальный финансовый капитал.

3. Система электронных расчетов.

4. Банковские электронно-куммуникационные системы.

Задания:

Составить схему, отражающую субъекты и объекты бэнкинга и взаимодействие между ними. На схеме отразить функции и роль в процессе взаимодействия.

2.6 Международное финансирование проектов, риски и ограничения. Понятие и содержание проектного финансирования. Схемы проектного финансирования. Перспективы развития проектного финансирования в России. Способы финансирования международных проектов. Выбор методов бюджетирования.

Вопросы:

1. Международный рынок проектов.

2. Понятие, цель сущность проектного финансирования.

3. Схемы проектного финансирования.

4. Способы финансирования международных проектов.

5. Выбор методов бюджетирования.

6. Организация международного финансирования НИОКР

Задания:

1. Заполнить таблицы.

Таблица 1 Классификация схем проектного финансирования

Классификационный признак	Виды схем

Таблица 2 Характеристика проектного цикла различными участниками проекта

Кредитор	Заемщик

Таблица 3 Формы финансирования проекта

Участник проекта	Форма финансирования

Таблица 4 Классификация видов финансового инжиниринга

Классификационный признак

Уровень управления

Предметная область

Характер активов и объектов, на создание которых направлен финансовый инжиниринг

Таблица 5 Основные стадии реализации проекта и классификация инструментов управления рисками в соответствии с их содержанием

Стадии реализации проекта	Предынвестиционная	Инвестиционная	Производственная	Закрытие проекта
Содержание
Риски
Инструменты управления рисками

Таблица 6 Основные организационные формы финансирования инновационной деятельности, принятые в мировой практике, представлены ниже:

Форма	Возможные инвесторы	Получатели заемных средств	Преимущества использования формы	Сложности использования формы в условиях нашей страны
Дефицитное финансирование
Акционерное (корпоративное) финансирование
Проектное финансирование